가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Expedia Group Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 이 항목은 전반적으로 큰 변동성을 보여주고 있으며, 연도별 현금 흐름의 패턴이 일정하지 않은 특징을 나타내고 있다. 2017년과 2018년에는 긍정적인 현금 유입이 지속되었으나, 2019년에는 현금 흐름이 크게 증가하였다. 그러나, 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 인한 것으로 보이는 현금 유출이 발생하며, 약 -3834백만 달러로 급락하였다. 이후 2021년에는 다시 현금 유입이 크게 회복되어 3748백만 달러까지 증가하였다. 이러한 변화는 영업활동이 영향을 받는 시기적 및 경제적 조건에 따라 현금 흐름이 민감하게 반응함을 시사한다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 지표 역시 상당한 변동성을 보여주며, 2017년부터 2019년까지는 양호한 현금 흐름을 기록하였다. 특히 2018년에는 현금 흐름이 감소하여 597백만 달러로 낮아졌으나, 2019년에는 다시 2838백만 달러로 회복되었다. 2020년에는 -1436백만 달러로 적자가 발생하여, 팬데믹으로 인한 재무적 압박이 영향을 미쳤음을 반영한다. 이후 2021년에는 3075백만 달러로 다시 긍정적인 흐름을 보이며 회복세를 나타내고 있다. 이 지표는 회사의 재무적 안정성과 유동성 상태를 더 잘 이해하는 데 중요한 역할을 하며, 최근 회복세는 재무 구조가 점차 안정되고 있음을 시사한다.
가격 대 FCFE 비율전류
Expedia Group Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 157,097,831 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | 3,075) |
| 주당 FCFE | 19.57 |
| 현재 주가 (P) | 150.31 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | 7.68 |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Amazon.com Inc. | 87.42 |
| Home Depot Inc. | 15.75 |
| Lowe’s Cos. Inc. | 20.03 |
| TJX Cos. Inc. | 36.54 |
| P/FCFE부문 | |
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 84.90 |
| P/FCFE산업 | |
| 임의소비재 | 253.17 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Expedia Group Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 155,754,357 | 143,864,551 | 139,989,125 | 147,190,304 | 151,833,402 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | 3,075) | (1,436) | 2,838) | 597) | 2,078) | |
| 주당 FCFE4 | 19.74 | -9.98 | 20.27 | 4.06 | 13.69 | |
| 주가1, 3 | 192.12 | 146.51 | 122.80 | 130.80 | 104.00 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | 9.73 | — | 6.06 | 32.25 | 7.60 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Amazon.com Inc. | — | 55.66 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 15.41 | 14.99 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.28 | 8.69 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 10.55 | 19.71 | — | — | — | |
| P/FCFE부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 59.10 | 38.09 | — | — | — | |
| P/FCFE산업 | ||||||
| 임의소비재 | 83.44 | 32.34 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 Expedia Group Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 3,075,000,000 ÷ 155,754,357 = 19.74
5 2021 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 192.12 ÷ 19.74 = 9.73
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- 주가(USD)
- 해당 회사의 주가는 전체 기간 동안 상승하는 경향을 보이고 있다. 2017년 약 104달러에서 2018년에는 130.8달러로 상승하였으며, 이후 2019년에는 소폭 하락하여 122.8달러를 기록하였다. 2020년에는 다시 급등하여 146.51달러에 도달하였으며, 2021년에는 가장 높은 수준인 192.12달러로 마감하였다. 이러한 패턴은 투자자 신뢰와 시장 수요의 증가 또는 기업의 긍정적 성과 기대를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 주당 FCFE(USD)
- 주당 자유 현금흐름(FCFE)은 여러 해에 걸쳐 변동성을 보여주고 있다. 2017년에는 13.69달러로 상당히 높은 수준을 기록했으며, 2018년에는 급격히 낮아져 4.06달러로 감소하였다. 2019년에는 다시 상승하여 20.27달러를 기록했으며, 2020년에는 마이너스(-9.98달러)로 전환되어 기업이 현금흐름상 어려움을 겪었음을 시사한다. 2021년에는 회복세를 보여 19.74달러로 반등하였다. 이러한 변화는 기업의 재무 전략 또는 시장 환경 변화에 따른 일시적 또는 구조적 영향을 반영하는 것으로 보인다.
- P/FCFE(재무 비율)
- P/FCFE는 2017년 7.6으로 시작해 2018년에는 32.25로 급증하였고, 2019년에는 다시 낮아지며 6.06으로 안정된 모습을 보였다. 2020년 데이터가 누락되어 있지만, 2021년에는 9.73으로 회복하거나 유지된 것으로 파악된다. 이 비율은 시장 가격이 기업의 자유 현금흐름에 대해 어떻게 평가되고 있는지를 보여주며, 일시적으로 높은 비율은 기대감 또는 과대평가를 시사할 수 있다. 전체적으로 보면, 기업의 현금창출력과 시장 평가 간의 변동성을 드러내고 있다.