수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Expedia Group Inc., 수익성 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2017년부터 2019년까지는 안정적인 수준을 유지하면서 82% 내외의 수치를 기록하였으며, 2020년에는 급격한 하락세를 보였고, 이후 2021년에는 다시 높은 수준으로 회복되었습니다. 이는 영업 환경의 변동성이나 일시적 요인에 의한 영향일 수 있으며, 매출 원가와 관련된 구조적 변화는 크지 않은 것으로 해석됩니다.
- 영업이익률
- 2017년부터 2019년까지는 연속적으로 상승하는 추세를 보여주었으며, 2019년에는 7.48%로 정점을 찍었습니다. 그러나 2020년에는 -52.3%로 급락하면서 상당한 영업 손실이 발생하였음을 알 수 있습니다. 이는 전 세계적 팬데믹 영향 등으로 인한 영업 환경의 악화로 보이며, 이후 2021년에는 다시 2.16%로 회복세에 들어섰습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2017년부터 2019년까지는 상대적으로 안정적인 수익성을 보였으며, 4.68%까지 상승하였습니다. 2020년에는 -50.24%로 급락하며 큰 손실이 발생하였고, 2021년에는 극히 낮은 수준인 0.14%로 회복되었음을 알 수 있습니다. 일시적 영업 비용 또는 비영업적 손실이 큰 영향을 미쳤던 것으로 보여집니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2017년부터 2019년까지는 꾸준히 상승하는 모습을 보였으며, 14.24%로 정점을 기록하였으나, 2020년에는 -103.16%로 큰 폭의 적자를 기록하였고, 2021년에는 거의 원상복구되어 0.58%를 나타냈습니다. 이는 자기자본의 손실과 회복 과정을 반영하며, 재무구조의 변동성을 보여줍니다.
- 자산수익률 (ROA)
- 이 역시 2017년부터 2019년까지 안정적인 상승세를 보였고, 2.64%를 기록하였으나, 2020년에는 -13.98%로 급락하여 자산 활용 효율이 크게 저하되었음을 알 수 있습니다. 2021년에는 회복되었으나 여전히 낮은 수준으로 나타나 재무성과 부진이 지속되었음을 시사합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Expedia Group Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2017년에서 2019년까지는 지속적으로 증가하는 추세를 보여주며, 2019년에는 약 9990백만 달러로 정점을 이뤘다. 그러나 2020년에는 급락하여 약 3519백만 달러로 감소했으며, 이후 2021년에는 다시 회복되어 약 7076백만 달러에 달하는 것으로 나타났다. 이러한 변동은 주로 전반적인 글로벌 경제 환경과 시장 상황에 따른 일시적 충격과 회복을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 수익
- 2017년에서 2019년 동안 연평균 성장세를 유지하며, 2019년 말에는 약 12067백만 달러에 도달하였다. 2020년에는 약 5199백만 달러로 크게 하락하였는데, 이는 글로벌 팬데믹과 관련한 여행 산업의 위축이 주된 원인으로 파악된다. 이후 2021년에는 약 8598백만 달러로 상당한 회복세를 보여주며, 시장의 점진적 회복을 반영한다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 지표는 대부분 82% 내외의 높은 비율을 유지하고 있으나, 2020년에는 67.69%로 급격히 하락하였다. 이는 매출 감소와 비용 구조의 변화, 또는 영업 효율성의 일시적 저하로 해석될 수 있다. 2021년에는 다시 82.3% 수준으로 회복되어, 수익성 측면에서 정상화된 모습을 보여준다. 전반적으로 이 비율의 변화는 코로나19 팬데믹의 영향과 그 회복 과정에 따른 일시적 변동성을 시사한다.
영업이익률
Expedia Group Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익(손실) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실) 추이
- 2017년부터 2019년까지는 지속적인 영업이익의 증가가 관찰되며, 2017년 625백만 달러에서 2019년 903백만 달러로 성장하는 양상을 보였다. 그러나 2020년에는 영업이익이 급격하게 하락하여 -2,719백만 달러의 손실로 전환되었으며, 이는 코로나19 팬데믹의 영향과 관련된 것으로 추측된다. 이후 2021년에는 다시 186백만 달러로 회복세를 보이며 손실 규모가 축소되었다.
- 수익 흐름
- 2017년부터 2019년까지는 수익이 꾸준히 증가하여 2017년 10,060백만 달러에서 2019년 12,067백만 달러까지 확대되었다. 그러나 2020년은 팬데믹의 영향을 받아 수익이 5,199백만 달러로 급감했고, 2021년에는 8,598백만 달러로 부분 회복되었다. 이러한 패턴은 영업활동이 팬데믹 동안 큰 타격을 받았음을 보여준다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2017년과 2018년 각각 6.21%, 6.36%로 안정적인 수준을 유지하였다. 2019년에는 7.48%로 약간 상승했으나, 2020년에는 -52.3%로 급락하며 손실이 매우 커졌음을 알 수 있다. 이는 수익 감소와 더불어 비용 구조의 변화 또는 일회성 손실이 반영된 결과로 보인다. 2021년에는 2.16%로 회복되었으나, 여전히 코로나19 이전 수준에는 못 미치는 수준이다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Expedia Group Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Expedia Group, Inc.에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Expedia Group, Inc.에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세
- 2017년부터 2019년까지 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2017년 1,006억 달러에서 2019년 1,207억 달러로 약 20% 가량 성장하였음을 알 수 있습니다. 그러나 2020년에는 팬데믹의 영향으로 인해 수익이 급격히 감소하여 약 519억 달러로 축소되었고, 이후 2021년에 다시 859억 달러로 회복하는 모습을 보여줍니다. 전체적으로, 회사는 팬데믹 이전에는 안정적인 성장세를 유지하였으며, 이후에는 일부 회복세를 시도한 것으로 보입니다.
- 순이익(손실)의 변화
- 2017년부터 2019년까지는 순이익이 꾸준히 증가하여 378백만 달러에서 565백만 달러로 상승하는 모습을 나타냈습니다. 2020년에는 수익 감소와 함께 순이익이 크게 적자를 기록하여 -2,612백만 달러로 급락하였으나, 2021년에는 순이익이 다시 흑자로 전환되어 12백만 달러를 기록하였습니다. 이는 팬데믹으로 인한 일시적 충격 이후에 일부 회복이 이루어진 것으로 해석됩니다.
- 순이익률
- 2017년부터 2019년까지는 안정적인 수익성을 유지하며 3.62%에서 4.68% 사이를 유지했으나, 2020년에는 대폭 하락하여 -50.24%의 큰 적자를 기록하였음을 알 수 있습니다. 이는 팬데믹의 영향으로 인한 상당한 손실과 수익성 저하를 반영합니다. 2021년에는 순이익률이 다시 극적으로 회복되어 0.14%로 흑자로 전환되었으며, 이는 회사가 재무 구조를 일부 개선하거나 비용 절감 전략을 통해 재무적 어려움을 극복했음을 시사합니다.
자기자본비율 (ROE)
Expedia Group Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Expedia Group, Inc.에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| Total Expedia Group, Inc. 주주 지분 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
ROE = 100 × Expedia Group, Inc.에 귀속되는 순이익(손실) ÷ Total Expedia Group, Inc. 주주 지분
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추이
- 2017년부터 2019년까지 순이익이 꾸준히 증가하는 모습을 보였으며, 2019년 말에는 약 565백만 달러로 정점을 기록하였다. 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 인한 실적 부진으로 인해 손실이 발생하였으며, 약 2,612백만 달러의 손실로 확대되었다. 그러나 2021년에는 손실이 크게 회복되어 순이익이 12백만 달러로 나타났으며, 이로써 손실에서 흑자로 전환된 모습이 관찰된다.
- 주주 지분의 변화
- 2017년부터 2019년까지 주주 지분은 점차 감소하는 경향을 보였으며, 2019년 말에는 약 3,967백만 달러에 달하였다. 이후 2020년 말에는 주주 지분이 약 2,532백만 달러로 감소하였으며, 2021년에는 더욱 낮아져 2,057백만 달러로 집계되었다. 이러한 감소는 순이익 변동과 결합하여 자본의 축소를 보여준다.
- ROE (자기자본이익률)의 변화
- 2017년과 2018년, 2019년까지 ROE는 각각 8.36%, 9.89%, 14.24%로서 성장세를 기록하였으며, 수익성 향상이 지속되었음을 시사한다. 그러나 2020년에는 약 -103.16%로 급락하며 손실의 영향으로 높은 부정적 수익률을 기록하였다. 2021년에는 0.58%로 소폭 회복되어 손실에서 벗어났으며, 수익성이 극적으로 개선되었음을 보여준다.
자산수익률비율 (ROA)
Expedia Group Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Expedia Group, Inc.에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
ROA = 100 × Expedia Group, Inc.에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 변화 추이
- 2017년과 2018년에는 순이익이 지속적인 증가를 보여 2017년 378백만 달러에서 2018년 406백만 달러로 소폭 상승하였으며, 2019년에는 더욱 큰 폭의 성장으로 565백만 달러를 기록하였다. 그러나 2020년에는 순이익이 급격히 2,612백만 달러의 손실로 전환되면서 심각한 경영 난관을 겪었음을 알 수 있다. 이후 2021년에는 손실에서 회복하여 12백만 달러의 순이익을 기록, 손익상태가 개선되었음을 보여 준다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2017년 1억 8516백만 달러에서 2018년 1억 8033백만 달러로 소폭 감소 후, 2019년에는 2억 1416백만 달러로 크게 증가하였다. 이후 2020년에는 1억 8690백만 달러로 다소 축소되었고, 2021년에는 다시 2억 1548백만 달러로 증가하는 양상을 보여줌으로써 자산 규모가 전반적으로 커지고 있음을 알 수 있다.
- ROA(자산이익률)의 변동
- ROA는 2017년 2.04%, 2018년 2.25%, 2019년 2.64%로 지속적으로 상승하는 모습을 보였으며, 이는 투자자산을 효율적으로 활용하여 이익률을 높이고 있었음을 의미한다. 그러나 2020년에는 ROA가 크게 마이너스 (-13.98%)로 전환되어 회사의 수익성이 심각하게 악화됨을 보여주며, 이후 2021년에는 가까스로 0.06%로 회복되어, 손익상황이 상당히 개선된 것으로 평가될 수 있다.