지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Expedia Group Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2017년부터 2018년까지 비교적 안정된 수준을 유지하다가 2019년 이후 급격히 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년과 2021년에는 3배 이상의 증가를 기록하며, 회사의 부채 의존도가 높아지고 있음을 시사한다. 이는 부채 증가가 주주 자본 대비 더 큰 비율로 확대된 것을 보여준다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 경우, 2017년과 2018년의 비율은 거의 비슷하지만, 이후 2019년부터 급증하는 양상을 나타낸다. 2021년에는 4.32로 나타나, 영업리스 부채를 포함할 경우 부채 비율의 상승폭은 더욱 뚜렷하다. 이는 영업리스 항목의 증가가 재무구조의 부채 비중 확대에 일조했음을 보여준다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2017년과 2018년에는 안정된 수준(약 0.48)을 유지했으나, 2019년 이후 급증하였다. 2021년에는 0.8로서, 자본에 대한 부채 비중이 현저히 증가하였다. 이는 전체 자본 구조 내 부채가 차지하는 비율이 높아졌음을 의미한다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율 역시 2017년과 2018년과 유사한 안정세를 유지하다가, 2019년 이후 꾸준히 상승하였다. 2021년에는 0.81로 나타나, 영업리스까지 포함 시에도 부채 비중이 커지는 추세임을 보여준다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2017년과 2018년에는 낮은 수준(약 0.21-0.23)였으나, 2019년과 이후에는 급격히 상승하여 2021년에는 0.39에 이른다. 이는 자산에 대한 부채 비율이 증가했음을 의미하며, 자산 규모 대비 부채 의존도가 높아졌다고 볼 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 경우, 2017-2018년에는 유사하지만, 이후 2019년부터 2021년까지 지속적으로 상승하였다. 해당 항목은 2021년 0.41로, 영업리스 부채가 자산 대비 부채 확대에 일정 부분 기여했음을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2017년 약 4.09에서 2021년 10.48로 급증하였다. 이는 자본 대비 부채를 활용한 자본 구조의 레버리지 효과가 상당히 강화된 것을 의미하며, 재무적 위험이 증가했음을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2017년과 2018년에는 양호한 수준(3.29-3.55)이 유지되었으나, 2019년 이후에는 5.48로 상승했다. 그러나 2020년에는 마이너스(-7.75)를 기록하였으며, 2021년에는 0.89로 회복세를 보임에 따라, 영업이익의 안정성 및 채무 상환 능력에 변동성이 존재함을 보여준다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2017년과 2018년에는 2 이상으로 안정적인 수준을 유지했으며, 2019년 이후에는 3.26으로 증가하였다. 2020년에는 부정적인 수치를 기록했으나, 2021년에 다시 0.52로 낮아지고 있다. 이는 고정 비용과 관련된 수익성 지표로, 변동성에 따른 영향이 있음을 알 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Expedia Group Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | 735) | —) | 749) | —) | 500) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 7,715) | 8,216) | 4,189) | 3,717) | 3,749) | |
| 총 부채 | 8,450) | 8,216) | 4,938) | 3,717) | 4,249) | |
| Total Expedia Group, Inc. 주주 지분 | 2,057) | 2,532) | 3,967) | 4,104) | 4,522) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 4.11 | 3.24 | 1.24 | 0.91 | 0.94 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 0.54 | 0.66 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 11.29 | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 15.16 | 9.79 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.04 | 0.38 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 0.93 | 1.17 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 1.50 | 2.32 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Total Expedia Group, Inc. 주주 지분
= 8,450 ÷ 2,057 = 4.11
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 12월 31일 기준으로, 총 부채는 연속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년과 2021년 사이에 급격한 상승이 관찰됩니다. 2017년에서 2019년까지는 안정적인 수준을 유지하다가, 2020년 코로나19 팬데믹의 영향을 받은 것으로 보아 부채가 크게 늘어난 것으로 해석됩니다. 2020년 이후 계속 증가하는 추세는 회사가 채무를 확대하거나 차입 규모를 늘린 것으로 추정됩니다.
- 주주 지분
- 12월 31일 기준, 주주 지분은 2017년 4522백만 달러에서 2018년 상반기에는 다소 감소하여 4104백만 달러에 이르렀으나 이후 지속적인 감소세를 보여 2019년 말 3967백만 달러로 나타났습니다. 2020년 이후에는 급감하는 모습이 지속되며 2021년에는 2057백만 달러로 크게 축소되었습니다. 이는 주주 자본의 손실이나 배당, 또는 주식 재매입 활동 등에 기인할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2017년 0.94에서 2018년 0.91로 다소 낮아지다가 2019년 1.24로 증가하는 모습을 보입니다. 2020년 이후 급격히 상승하여 2021년에는 4.11에 달하는데, 이는 부채가 주주 지분에 비해 크게 늘어난 결과로 해석됩니다. 특히 2020년 이후, 재무 구조의 리스크가 가중된 것으로 볼 수 있으며, 부채비율이 높아지면서 재무 안정성을 저하하는 우려를 시사합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Expedia Group Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | 735) | —) | 749) | —) | 500) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 7,715) | 8,216) | 4,189) | 3,717) | 3,749) | |
| 총 부채 | 8,450) | 8,216) | 4,938) | 3,717) | 4,249) | |
| 유동 운용리스 부채(미지급 비용 및 기타 유동 부채에 포함) | 77) | 126) | 119) | —) | —) | |
| 장기 운용리스 부채 | 360) | 513) | 532) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 8,887) | 8,855) | 5,589) | 3,717) | 4,249) | |
| Total Expedia Group, Inc. 주주 지분 | 2,057) | 2,532) | 3,967) | 4,104) | 4,522) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 4.32 | 3.50 | 1.41 | 0.91 | 0.94 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 0.96 | 1.08 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 13.16 | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 18.24 | 12.04 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 2.66 | 1.93 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 1.46 | 1.76 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 임의소비재 | 1.87 | 2.78 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Total Expedia Group, Inc. 주주 지분
= 8,887 ÷ 2,057 = 4.32
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 지속적인 증가 추세를 나타내고 있다. 2017년 약 4,249백만 달러에서 2018년 약 3,717백만 달러로 소폭 감소했으나, 이후 2019년 약 5,589백만 달러로 상승하였다. 2020년에는 약 8,855백만 달러로 크게 증가하였으며, 2021년에도 거의 변동이 없으며 약 8,887백만 달러로 유지되고 있다. 이는 부채 수준이 상당히 상승하는 장기적인 트렌드를 보여준다.
- Total Expedia Group, Inc. 주주 지분
- 주주 지분은 2017년 약 4,522백만 달러에서 2018년 약 4,104백만 달러로 감소하는 경향을 보였으며, 2019년에는 약 3,967백만 달러로 소폭 줄었다. 이후 2020년 약 2,532백만 달러, 2021년 약 2,057백만 달러로 지속적으로 감소하는 추세를 나타내고 있다. 이로써 회사의 자기자본이 점차 축소되고 있는 것을 알 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2017년 0.94에서 2018년 0.91로 약간 낮아졌다가, 2019년에는 1.41로 상승하였다. 2020년에는 3.5로 급격히 증가하였으며, 2021년에는 4.32로 더욱 증가하였다. 이는 부채에 대한 주주 자본의 비율이 증가함을 의미하며, 회사가 부채를 더 많이 활용하거나 자본이 상대적으로 감소함에 따라 재무적 레버리지와 위험이 높아진 것으로 해석할 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Expedia Group Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | 735) | —) | 749) | —) | 500) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 7,715) | 8,216) | 4,189) | 3,717) | 3,749) | |
| 총 부채 | 8,450) | 8,216) | 4,938) | 3,717) | 4,249) | |
| Total Expedia Group, Inc. 주주 지분 | 2,057) | 2,532) | 3,967) | 4,104) | 4,522) | |
| 총 자본금 | 10,507) | 10,748) | 8,905) | 7,821) | 8,771) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.80 | 0.76 | 0.55 | 0.48 | 0.48 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 0.35 | 0.40 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.92 | 1.11 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.94 | 0.91 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.51 | 0.27 | — | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 0.48 | 0.54 | — | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 0.60 | 0.70 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 8,450 ÷ 10,507 = 0.80
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세 및 분석
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 특히 2020년과 2021년에 큰 폭으로 증가하였습니다. 2017년 4,249백만 달러였던 부채는 2021년 8,450백만 달러에 이르러 거의 두 배 가까이 증가하였으며, 이는 회사의 부채 규모가 확장되었음을 시사합니다. 이러한 증가는 코로나19 팬데믹 기간 동안의 사업 환경 변화나 자본 조달 전략의 변경과 연관 지어 볼 수 있습니다.
- 총 자본금의 변동
- 총 자본금은 2017년 8,771백만 달러에서 2021년 10,507백만 달러로 증가하여, 자본 규모 역시 확장된 모습을 보여줍니다. 특히 2018년에 다소 감소했으나 이후 지속적으로 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 회사가 재무 구조를 강화하거나 새로운 자본 조달 활동을 수행해 왔음을 의미할 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화
- 이 비율은 2017년 0.48에서 2021년 0.80으로 증가하였으며, 이는 부채가 자본에 비해 더 빠르게 증가했음을 반영합니다. 2019년 이후 이 비율의 지속적인 상승은 재무 레버리지가 증가하는 경향을 나타내며, 회사가 부채를 활용하여 성장 전략을 추진하고 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있는 중요한 지표이므로, 추후 재무 건전성의 지속적 검토가 필요합니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Expedia Group Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | 735) | —) | 749) | —) | 500) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 7,715) | 8,216) | 4,189) | 3,717) | 3,749) | |
| 총 부채 | 8,450) | 8,216) | 4,938) | 3,717) | 4,249) | |
| 유동 운용리스 부채(미지급 비용 및 기타 유동 부채에 포함) | 77) | 126) | 119) | —) | —) | |
| 장기 운용리스 부채 | 360) | 513) | 532) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 8,887) | 8,855) | 5,589) | 3,717) | 4,249) | |
| Total Expedia Group, Inc. 주주 지분 | 2,057) | 2,532) | 3,967) | 4,104) | 4,522) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 10,944) | 11,387) | 9,556) | 7,821) | 8,771) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.81 | 0.78 | 0.58 | 0.48 | 0.48 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 0.49 | 0.52 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.93 | 1.09 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.95 | 0.92 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.73 | 0.66 | — | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 0.59 | 0.64 | — | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 임의소비재 | 0.65 | 0.74 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 8,887 ÷ 10,944 = 0.81
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년 이후 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보였다. 특히, 2019년부터 2021년까지 가파른 상승이 관측되며, 2020년과 2021년에는 각각 8,855백만 달러와 8,887백만 달러로 높은 수준을 유지하였다. 이는 회사가 자본 확장 또는 부채를 통한 자금 조달을 활발히 진행했음을 시사할 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2017년부터 점진적으로 증가하는 추세를 보여 2018년 소폭 하락했으나, 이후 지속 상승하였다. 특히 2019년은 9,556백만 달러로 급증하였고, 2020년과 2021년에도 각각 11,387백만 달러와 10,944백만 달러로 상당한 규모를 유지하였다. 이러한 변화는 회사의 자본 규모가 확대되고 있음을 보여준다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2017년과 2018년 각각 0.48로 일치하였으며, 이후 지속적으로 상승하였다. 2019년 0.58, 2020년 0.78, 2021년 0.81로 증가하는 추세를 나타내며, 이는 자본 대비 부채 비율이 낮아지고 있다는 신호로 해석할 수 있다. 이는 재무 구조의 개선을 의미하며, 재무 안정성 확보를 위한 노력 또는 부채 감축이 진행되었을 가능성도 고려할 수 있다.
자산대비 부채비율
Expedia Group Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | 735) | —) | 749) | —) | 500) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 7,715) | 8,216) | 4,189) | 3,717) | 3,749) | |
| 총 부채 | 8,450) | 8,216) | 4,938) | 3,717) | 4,249) | |
| 총 자산 | 21,548) | 18,690) | 21,416) | 18,033) | 18,516) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.39 | 0.44 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 0.18 | 0.19 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.53 | 0.61 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.47 | 0.49 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.20 | 0.09 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 0.24 | 0.26 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 0.36 | 0.41 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 8,450 ÷ 21,548 = 0.39
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년 이후 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년과 2021년에는 급증하는 양상을 나타내고 있습니다. 2017년 이후의 부채 증가는 재무 구조의 변화 또는 외부 자금 조달의 증가를 시사할 수 있으며, 특히 2020년과 2021년 사이의 약 1,500백만 달러 이상의 상승은 이 기간 내 비상 상황 또는 확장 전략에 따른 부채 증대로 해석될 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2017년에서 2019년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2020년 상당한 하락을 겪었으나, 이후 2021년에 다시 상승하는 패턴을 보입니다. 2020년의 자산 감소는 시장 변동성 또는 일부 자산의 매각과 관련이 있을 가능성을 내포하며, 2021년에는 이전 수준을 회복하며 성장세로 돌아섰음을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2017년과 2018년에는 안정된 수준(약 0.21~0.23)로 나타났으며, 2019년에도 비슷한 수준을 유지하였으나, 2020년에 급증하여 0.44를 기록하였습니다. 이는 부채가 자산 대비 빠르게 증가한 데 따른 것으로, 2021년에는 다소 감소하였으나 여전히 0.39로 높은 수준을 유지하며 매우 높은 부채비율을 시사합니다. 이러한 변화는 재무 안전성 또는 자본 구조 개선의 필요성을 보여줄 수 있으며, 기업이 재무 레버리지를 확대하는 전략을 채택했음을 보여줄 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Expedia Group Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | 735) | —) | 749) | —) | 500) | |
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 7,715) | 8,216) | 4,189) | 3,717) | 3,749) | |
| 총 부채 | 8,450) | 8,216) | 4,938) | 3,717) | 4,249) | |
| 유동 운용리스 부채(미지급 비용 및 기타 유동 부채에 포함) | 77) | 126) | 119) | —) | —) | |
| 장기 운용리스 부채 | 360) | 513) | 532) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 8,887) | 8,855) | 5,589) | 3,717) | 4,249) | |
| 총 자산 | 21,548) | 18,690) | 21,416) | 18,033) | 18,516) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.41 | 0.47 | 0.26 | 0.21 | 0.23 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 0.31 | 0.31 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.62 | 0.73 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.56 | 0.60 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.50 | 0.47 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 0.38 | 0.40 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 임의소비재 | 0.44 | 0.49 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 8,887 ÷ 21,548 = 0.41
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2021년까지 전체 부채는 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 특히 2020년과 2021년에 해당하는 기간에는 크게 상승했으며, 2020년의 8,855백만 달러에서 2021년에는 8,887백만 달러로 전년 대비 소폭 상승하였다. 2018년과 2017년에는 비교적 안정된 수준을 유지했으나, 2019년 이후 부채가 가파르게 증가하는 모습이 관찰된다. 이는 해당 기간 동안의 재무구조 변화 또는 금융 전략 변화에 따른 부채 확충의 결과로 해석될 수 있다.
- 총 자산
- 자산은 2017년부터 2019년까지 꾸준한 상승 양상을 보였으며, 2019년에는 21,416백만 달러로 정점을 이루었다. 이후 2020년에는 약 18,690백만 달러로 다소 감소하였으나, 2021년에는 다시 증가하여 21,548백만 달러에 도달하였다. 이러한 변동은 기업의 유동성 확보와 자산 규모를 조절하는 과정과 연관이 있으며, 2020년 코로나19 팬데믹의 영향을 반영하여 일시적이거나 구조적인 변화가 있을 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 전체 부채와 총 자산 간의 비율을 나타내며, 2017년과 2018년에는 각각 0.23과 0.21로 안정적인 수준을 유지하였다. 그러나 2019년에는 0.26으로 소폭 상승하였으며, 이는 부채가 자산에 비해 증가하는 국면임을 시사한다. 이후 2020년에는 전년보다 급격히 상승하여 0.47를 기록하며, 부채의 자산 대비 비중이 크게 늘어난 것을 알 수 있다. 2021년에는 다소 낮아졌지만 여전히 0.41로서 높은 수준을 유지하고 있는데, 이는 기업이 부채비율 조정 과정 또는 재무구조 변경 중임을 의미한다. 전반적으로 이 비율의 증가는 재무위험이 증가했음을 암시하며, 특히 2020년 이후의 부채 증가와 연계된 것으로 해석될 수 있다.
재무 레버리지 비율
Expedia Group Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 21,548) | 18,690) | 21,416) | 18,033) | 18,516) | |
| Total Expedia Group, Inc. 주주 지분 | 2,057) | 2,532) | 3,967) | 4,104) | 4,522) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 10.48 | 7.38 | 5.40 | 4.39 | 4.09 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 3.04 | 3.44 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 21.39 | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 32.52 | 20.02 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 5.28 | 4.06 | — | — | — | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 3.82 | 4.44 | — | — | — | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 4.22 | 5.62 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Total Expedia Group, Inc. 주주 지분
= 21,548 ÷ 2,057 = 10.48
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- 총 자산
- 2017년에서 2019년까지 총 자산은 비교적 안정적인 수준을 유지하거나 소폭 증가하는 경향을 보였습니다. 2017년과 2018년에는 각각 185억 달러와 180억 달러로 약간의 변동성을 보여주었으며, 2019년에는 214억 달러로 급증한 것으로 나타났습니다. 이후 2020년에는 다소 감소하여 186억 달러 수준을 유지했으며, 2021년에는 다시 증가하여 215억 달러에 달하는 등 일정한 변동이 관찰됩니다. 전반적으로 총 자산은 코로나19 팬데믹 기간 중 일시적 하락 후 다시 회복하는 모습을 보여주고 있습니다.
- Total Expedia Group, Inc. 주주 지분
- 주주 지분은 전체적으로 2017년 4522백만 달러에서 2021년 2057백만 달러로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2018년과 2019년에도 4104백만 달러, 3967백만 달러로 점차 하락하는 모습을 나타냈습니다. 가장 큰 변화는 2020년과 2021년으로, 각각 2532백만 달러와 2057백만 달러로, 팬데믹의 영향 또는 기업의 실적 악화가 반영된 것으로 해석될 수 있습니다. 이러한 하락 추세는 자본구조 상 또는 적립금, 유보금의 감액으로 연결될 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2017년 4.09에서 시작하여 2018년 4.39, 2019년 5.4로 점진적으로 상승하였으며, 이후 2020년에는 7.38, 2021년에는 10.48로 급증하는 양상을 띄고 있습니다. 이는 부채와 자기자본 간의 비율이 증가하여, 기업이 점점 더 부채 중심의 자본 구조를 채택하거나, 부채 규모가 증가하는 방향으로 변화하고 있음을 시사합니다. 특히 2020년 이후 큰 폭으로 증가한 수치는, 기업이 시장 환경 변화나 자금 조달 필요성에 대응하기 위한 부채 증액이 있었음을 반영할 가능성이 있습니다.
이자 커버리지 비율
Expedia Group Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Expedia Group, Inc.에 귀속되는 순이익(손실) | 12) | (2,612) | 565) | 406) | 378) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 3) | (116) | 7) | (8) | (7) | |
| 더: 소득세 비용 | (53) | (423) | 203) | 87) | 45) | |
| 더: 이자 비용 | 351) | 360) | 173) | 190) | 182) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 313) | (2,791) | 948) | 675) | 598) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 0.89 | -7.75 | 5.48 | 3.55 | 3.29 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 22.09 | 15.69 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 13.60 | 13.25 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 9.88 | 8.83 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.46 | 75.57 | — | — | — | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 15.91 | 14.50 | — | — | — | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 13.23 | 7.73 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 313 ÷ 351 = 0.89
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 이 항목은 전반적인 영업 성과와 수익성을 보여줍니다. 2017년부터 2019년까지 꾸준한 증가가 관찰되며, 이익이 2019년에는 약 948백만 달러에 이르렀습니다. 그러나 2020년에 크게 하락하여 약 -2791백만 달러로 적자를 기록하였으며, 이는 비정상적인 손실 또는 일회성 비용이 반영된 것으로 보입니다. 이후 2021년에는 다시 흑자로 돌아서서 313백만 달러를 기록하였기 때문에, 일시적인 충격 이후 회복세가 시작되었음을 시사합니다.
- 이자 비용
- 이 항목은 회사의 부채 및 금융 비용을 반영합니다. 2017년부터 2019년까지 비교적 안정적인 수준(약 173~190백만 달러)을 유지하다가, 2020년에는 약 360백만 달러로 증가하였고, 2021년에는 약 351백만 달러로 유사한 수준을 유지하였습니다. 이는 2020년의 손실 상황에 따른 금융 비용 증가 또는 부채 증가의 영향을 반영할 수 있으며, 이후 안정적인 수준을 유지하면서 재무 건전성을 유지하려는 노력을 가늠할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 영업이익이 이자 비용을 얼마나 커버하는지를 보여주는 지표로, 안정성과 재무 건전성을 평가하는 데 활용됩니다. 2017년부터 2019년까지는 긍정적이고 상승하는 추세를 보여 3.29에서 5.48까지 개선되었으며, 이는 영업이익이 이자 비용을 충분히 커버하는 상태임을 의미합니다. 2020년에는 -7.75로 급격히 하락하며, 영업이익이 이자 비용을 커버하지 못하는 상태에 이르렀음을 보여줍니다. 이는 2020년 극심한 손실로 인한 일시적인 재무 곤란을 나타내며, 2021년에는 다시 0.89로 회복되어, 근본적인 재무 건전성은 아직도 불확실성을 내포하는 상태임을 시사합니다.
고정 요금 적용 비율
Expedia Group Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 연방 법정 소득세율 | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 35.00% | |
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Expedia Group, Inc.에 귀속되는 순이익(손실) | 12) | (2,612) | 565) | 406) | 378) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 3) | (116) | 7) | (8) | (7) | |
| 더: 소득세 비용 | (53) | (423) | 203) | 87) | 45) | |
| 더: 이자 비용 | 351) | 360) | 173) | 190) | 182) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 313) | (2,791) | 948) | 675) | 598) | |
| 더: 운용 리스 비용 | 119) | 159) | 170) | 182) | 168) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 432) | (2,632) | 1,118) | 857) | 766) | |
| 이자 비용 | 351) | 360) | 173) | 190) | 182) | |
| 운용 리스 비용 | 119) | 159) | 170) | 182) | 168) | |
| 우선주 배당금 및 우선주 상환손실 | 281) | 75) | —) | —) | —) | |
| 우선주 배당 및 우선주 상환손손금, 세무조정1 | 75) | 20) | —) | —) | —) | |
| 우선주 배당금 및 우선주 상환손실, 세무조정 후 | 356) | 95) | —) | —) | —) | |
| 고정 요금 | 826) | 614) | 343) | 372) | 350) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율2 | 0.52 | -4.29 | 3.26 | 2.30 | 2.19 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자3 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 5.24 | 4.63 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 8.97 | 8.26 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.05 | 5.04 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.04 | 3.43 | — | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 5.29 | 5.11 | — | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 5.60 | 3.69 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
우선주 배당 및 우선주 상환손손금, 세무조정 = (우선주 배당금 및 우선주 상환손실 × 미국 연방 법정 소득세율) ÷ (1 − 미국 연방 법정 소득세율)
= (281 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = 75
2 2021 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 432 ÷ 826 = 0.52
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 추세
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2017년부터 2019년까지 지속적으로 상승하는 모습을 보여주었으며, 2019년에는 최고치를 기록하였다. 그러나 2020년에는 큰 폭으로 급감하여 적자를 기록했고, 이후 2021년에는 회복되어 양의 수익으로 전환되었다. 이는 글로벌 경제 상황이나 회사의 영업 환경 변화에 따른 일시적 충격과 회복을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 수익구조의 안정성
- 고정 요금은 2017년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2020년에 눈에 띄게 상승하였다. 2021년에도 여전히 증가세를 유지하였다. 이는 회사가 일정한 수익원인 고정 요금 부문을 강화하거나 시장 환경 변화에 따라 수익 구조를 조정했음을 시사한다.
- 수익성 유지와 수익률
- 고정 요금 적용 비율은 2017년부터 2019년까지 상승하여 수익성이 안정되고 있음을 나타냈다. 2020년에는 급감하여 마이너스(-4.29)를 기록했으며, 이는 수익률이 큰 폭으로 악화되었음을 의미한다. 이후 2021년에는 일부 회복되어 0.52로 개선되었으나, 여전히 과거보다 낮은 수준에 머무르고 있다. 이는 수익률이 변동성을 겪고 있음을 보여준다.