기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
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이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Expedia Group Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 순이익(손실)의 추이
- 2017년부터 2019년까지 순이익이 점진적으로 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2019년에는 최고치인 565백만 달러를 기록하였다. 그러나 2020년에는 전년 대비 큰 폭으로 하락하여 손실이 2,612백만 달러에 달하며 크게 악화된 모습을 나타내었다. 이후 2021년에는 흑자 전환이 이루어졌으며, 12백만 달러의 순이익을 기록하여 코로나19 팬데믹의 영향을 어느 정도 회복한 것으로 보인다.
- 세전 이익(EBT)의 변화
- 2017년부터 2019년까지 지속적으로 증가하여 2019년에는 775백만 달러에 이르렀다. 2020년에는 다시 급락하여 3,151백만 달러의 적자를 기록하였으며, 2021년에는 적자를 축소하여 -38백만 달러로 개선되었다. 이와 같은 패턴은 영업활동 및 금융 환경의 영향을 받은 것으로 해석할 수 있다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 동향
- EBIT 역시 2017년부터 2019년까지 지속적으로 상승하여 948백만 달러에 달했으며, 2020년 큰 폭으로 하락하여 마이너스 2,791백만 달러의 적자를 기록하였다. 2021년에는 다시 플러스로 전환되어 313백만 달러를 기록함으로써 수익성 회복이 일부 이루어진 모습을 보여준다. 이 지표는 회사의 기본 영업활동의 수익성 변동을 잘 반영한다.
- EBITDA(이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익)의 흐름
- 이 지표도 2017년부터 2019년까지 꾸준히 증가하여 1,858백만 달러에 이르렀으며, 2020년에는 큰 폭으로 하락하여 -1,723백만 달러의 적자를 기록하였다. 그러나 2021년에는 빠르게 회복되어 1,127백만 달러를 기록함으로써 영업현금창출력과 수익성 회복이 나타난 것으로 볼 수 있다. EBITDA의 변동은 영업활동의 실적과 코로나19로 인한 충격이 강하게 반영된 결과로 해석된다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Expedia Group Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| EV/EBITDA부문 | |
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |
| EV/EBITDA산업 | |
| 임의소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Expedia Group Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 기업 가��(EV)의 추세 및 변화
- 2017년부터 2018년까지 기업 가치는 약 3,924백만 달러 증가하여 상승세를 보였으며, 2018년 이후에는 다시 감소하는 경향이 나타났습니다. 2019년에는 약 1,378백만 달러 하락하였으며, 2020년에는 약 8,573백만 달러 급증하여 큰 폭의 성장세를 기록하였고, 2021년에는 다시 약 6,213백만 달러 증가하여 최고치를 경신하였습니다. 이와 같은 변화는 주로 기업의 시장 평가와 관련된 외부 및 내부 요인에 의해 영향을 받은 것으로 보입니다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)의 움직임
- 2017년부터 2019년까지는 연평균 증가세를 나타내며 각각 1,488백만 달러, 1,676백만 달러, 1,858백만 달러의 EBITDA를 기록하였으며, 이는 회사의 영업이익이 점진적으로 개선되고 있음을 시사합니다. 그러나 2020년에 들어서는 감염병 유행 등의 외부 요인으로 인해 -1,723백만 달러로 급감하여 적자를 기록하였고, 2021년에는 1,127백만 달러로 흑자전환되었으며 이후 회복세를 보이고 있음을 알 수 있습니다.
- EV/EBITDA 비율의 분석
- 2017년 기준 EV/EBITDA는 12.27로 비교적 안정적이었으며, 2018년에는 13으로 소폭 상승하여 회사의 가치평가가 EBITDA에 비해 높아졌음을 보여줍니다. 2019년에는 10.27로 하락하며 기업의 수익성 평가가 다소 낮아졌음을 시사하였으나, 2020년에는 데이터가 제공되지 않아 평가가 어려운 상황입니다. 2021년에는 30.05로 대폭 상승하여 기업 가치가 EBITDA 대비 매우 높게 평가받고 있음을 나타내며, 이는 시장의 기대치 또는 미래 성장 전망이 높게 반영된 결과로 볼 수 있습니다.