장부가액비율 (P/BV)
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계산
First Solar Inc., P/BV, 장기 추세계산
| P/BV | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 장부가액1 (BVPS) | BVPS1 | = | 주주의 자본1 (수천 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
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| 2013. 2. 27. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2012. 2. 29. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
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| 2007. 3. 16. | = | ÷ | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-26), 10-K (보고 날짜: 2008-12-27), 10-K (보고 날짜: 2007-12-29), 10-K (보고 날짜: 2006-12-30).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 First Solar Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
해당 데이터 세트의 주가와 1주당 장부가액(BVPS), 그리고 이들 간의 관계를 나타내는 P/BV 비율은 서로 다른 속도로 변화하는 다층적 트렌드를 보인다. 연간 단위의 시계열에서 두 차례의 큰 상승 구간(2008~2009년, 2023~2024년)이 뚜렷하게 나타나고, 그 사이에는 여러 해에 걸쳐 상대적으로 낮은 구간과 급락 구간이 번갈아 나타난다. BVPS는 전반적으로 지속적인 증가 흐름을 보이나, 특정 연도에는 소폭의 하락이 반복되며 가격과 내재 가치 간의 간격이 변동한다.
BVPS의 장기 추세는 5.69달러로 시작하여 2024년 62.59달러에 이르는 명확한 상승 경로를 형성한다. 중간 시점인 2010년대 중반에는 BVPS가 40~54달러대 사이에서 소폭의 변동을 보였고, 2016년 이후 다시 상승 폭을 키워 2021년대에 들어서도 상승세를 유지했다. 다만 2017년~2020년대 초에는 50달러대 근처에서 다소의 하락과 회복이 반복되며, 2023년 이후에는 54~63달러대의 범위로 재차 상승했다. 이러한 흐름은 자본 축적이나 내재 가치의 지속적 증가를 시사하지만, 단기적으로는 변동성도 함께 존재함을 보여준다.
주가 시계열은 BVPS와의 관계에서 큰 폭의 변동성을 보인다. 초기 구간의 대폭적 상승(2007년대 말~2008년대 초)은 BVPS의 증가 속도보다 주가의 상승폭이 더 큰 특성을 나타내며, 중반 구간의 급락기(2012~2013년)와 그 이후의 반등 구간에서 주가가 BVPS 증가율을 상회하거나 혹은 크게 하회하는 흐름이 반복된다. 2020년대 들어서는 주가가 다시 큰 폭으로 반등하는 구간이 나타나며, 2023년엔 약 169달러에 이르고 2024년에는 약 145달러 수준으로 마감하는 등 최근 구간에서 시장 평가가 크게 확대되었다. 이러한 패턴은 내재 가치의 성장에도 불구하고 시장의 단기적 심리나 외부 요인에 따른 가격 변동성이 크게 작용함을 시사한다.
P/BV 비율은 초기 고평가에서 시작해 중반에 저평가 국면으로 이동한 뒤(약 9.06~15.17배에서 0.65~0.77배로 하락), 2014년 이후 1배 내외를 중심으로 재정렬되는 경향을 보인다. 2017년에는 0.67배로 다시 저평가 구간에 진입했고, 2018년 이후에는 대체로 1배를 상회하는 구간이 지속되었다. 다만 2021년 이후에는 1.56배로 상승하고 2023년에는 3.09배까지 급등한 뒤 2024년에는 2.32배로 다시 하락하는 등 최근에는 P/BV가 다시 큰 폭으로 변동하는 모습이 나타난다. 이는 시장이 내재 가치 대비 주가를 재평가하는 과정에서 크게 민감하게 반응하고 있음을 보여준다.
요약하면, 장기적으로 BVPS는 견고한 상승 흐름을 유지하는 반면, 주가와 P/BV의 흐름은 외부 요인 및 투자자 기대치에 의해 훨씬 더 큰 변동성을 나타낸다. 최근 구간의 P/BV 상승은 시장이 내재 가치 대비 높은 프리미엄을 부여하는 상황으로 해석될 여지가 있으며, 이는 주가를 주도하는 시장 심리의 변화가 상대적으로 큰 역할을 하고 있음을 시사한다.
- 주가의 특징
- 2007년대 말에서 2008~2009년 사이 급등, 2012~2013년 급락, 2019년대 말~2020년대 초의 재조정, 2023~2024년의 또다른 큰 상승이 뚜렷하다. 이러한 변동성은 외부 시장 흐름과 투자 심리에 크게 좌우되는 양상을 보인다.
- BVPS의 흐름
- 전반적으로 상승 추세를 지속하되, 2010년대 중반과 2020년대 초에는 소폭의 하락 구간이 나타났다. 2007년 5.69달러에서 2024년 62.59달러로 증가하며 내재 가치 측면의 기반이 확고해지는 경향을 확인할 수 있다.
- P/BV의 변화
- 초기 고P/BV에서 시작해 2012~2013년 저평가로 전환, 이후 2018년대까지 1배 내외 주변의 재정렬이 반복되다 2021년 이후 상승 폭이 확대되어 2023년 3.09배, 2024년 2.32배로 나타났다. 최근 구간은 시장의 가치 평가가 재조정되는 시점임을 시사한다.
- 시사점
- 장기적 내재 가치의 증가 흐름은 주가의 강세 요인으로 작용할 가능성이 있으며, P/BV의 최근 확장은 시장 기대치의 상향 조정이나 프리미엄 부여를 반영한다. 다만 단기적 가격 변동성은 여전히 크므로, 의사결정 시 BVPS의 추이와 시장의 P/BV 변동성을 함께 고려하는 것이 바람직하다.
경쟁사와의 비교
First Solar Inc., P/BV, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| First Solar Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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| 2024. 2. 27. | ||||||||||||
| 2023. 2. 28. | ||||||||||||
| 2022. 3. 1. | ||||||||||||
| 2021. 2. 26. | ||||||||||||
| 2020. 2. 21. | ||||||||||||
| 2019. 2. 22. | ||||||||||||
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| 2012. 2. 29. | ||||||||||||
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| 2010. 2. 22. | ||||||||||||
| 2009. 2. 25. | ||||||||||||
| 2008. 2. 21. | ||||||||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-26), 10-K (보고 날짜: 2008-12-27), 10-K (보고 날짜: 2007-12-29), 10-K (보고 날짜: 2006-12-30).
산업 부문과의 비교: 반도체 및 반도체 장비
First Solar Inc., P/BV, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 반도체 및 반도체 장비
| First Solar Inc. | 반도체 및 반도체 장비 | |
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| 2024. 2. 27. | ||
| 2023. 2. 28. | ||
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| 2017. 2. 22. | ||
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| 2012. 2. 29. | ||
| 2011. 2. 28. | ||
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| 2009. 2. 25. | ||
| 2008. 2. 21. | ||
| 2007. 3. 16. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-26), 10-K (보고 날짜: 2008-12-27), 10-K (보고 날짜: 2007-12-29), 10-K (보고 날짜: 2006-12-30).
업계와의 비교: 정보 기술(IT)
First Solar Inc., P/BV, 장기 추세, 업계와의 비교: 정보 기술(it)
| First Solar Inc. | 정보 기술(IT) | |
|---|---|---|
| 2024. 2. 27. | ||
| 2023. 2. 28. | ||
| 2022. 3. 1. | ||
| 2021. 2. 26. | ||
| 2020. 2. 21. | ||
| 2019. 2. 22. | ||
| 2018. 2. 23. | ||
| 2017. 2. 22. | ||
| 2016. 2. 24. | ||
| 2015. 2. 25. | ||
| 2014. 2. 26. | ||
| 2013. 2. 27. | ||
| 2012. 2. 29. | ||
| 2011. 2. 28. | ||
| 2010. 2. 22. | ||
| 2009. 2. 25. | ||
| 2008. 2. 21. | ||
| 2007. 3. 16. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-26), 10-K (보고 날짜: 2008-12-27), 10-K (보고 날짜: 2007-12-29), 10-K (보고 날짜: 2006-12-30).