현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 수익성 및 순이익 흐름
- 2019년에는 순이익이 약 -114.9백만 달러로 손실을 기록하였으나, 2020년 이후 점차 회복되기 시작하여 2021년에는 약 468.7백만 달러의 이익을 발생시켰다. 그러나 2022년에는 다시 손실로 전환되었으며, 2023년에는 큰 폭으로 순이익이 830.8백만 달러로 급증하였다. 이는 회사의 손익 구조에 변동성이 존재함을 보여준다. 이러한 변화는 일회성 항목이나 비경상적 손익의 영향일 수 있으며, 지속적인 수익성 유지 여부는 추가 분석이 필요하다.
- 영업 및 영업 관련 현금흐름
- 영업활동으로 인한 현금 흐름은 2019년 -116.1백만 달러에서 2020년 이후 꾸준히 개선되어 2022년과 2023년에는 각각 873.4백만 달러와 602.3백만 달러까지 증가하였다. 이는 회사가 영업 활동에서 상당한 현금 유입을 창출하는 구조로 전환되었음을 의미한다. 영업자산 및 부채의 변동과 영업자산과 부채의 확대-축소에 따른 영향을 반영하며, 특히 2022년의 현금 유입 및 영업활동 지표의 강세가 두드러진다.
- 투자활동 및 자산구조
- 부동산, 공장 및 장비의 구매는 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2023년에는 약 -1,386.8백만 달러로 전년 대비 증가하였다. 유가증권 및 유가증권 매입은 상당히 높은 규모로 집행되어 2023년 말 기준 3,612.8백만 달러에 달한다. 반면, 유가증권 매각 등 투자유입 역시 큰 규모로 기록되며, 2023년에는 약 4,563.9백만 달러의 수익을 보여준다. 이러한 투자 활동은 회사의 성장 및 확장 전략과 연계되며, 다양한 투자 활동이 병행되고 있음을 알 수 있다.
- 재무구조 및 부채현황
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차입금 및 부채 관련 항목은 전체적으로 증가하는 추세를 나타내며, 2023년 차입금은 약 368.0백만 달러로 나타난다. 빚 상환은 일정 부분 이루어진 것으로 보이나 여전히 상당한 부채가 지속되고 있다. 원천징수세 납부와 재무활동으로 제공된 현금 역시 증가하는 모습이며, 재무활동을 통한 현금 조달이 긍정적인 역할을 함을 시사한다.
환율 변동의 영향도 2020년 이후 점차 크게 작용하는 것으로 보여지며, 환율 변동으로 인한 effect가 현금자산에 긍정적 영향을 미친 사례가 관찰된다.
- 기타 및 비경상적 항목
- 감가상각, 상각 및 적립과 같은 비현금 비용 항목들은 꾸준히 증가하는 경향을 보이며, 특히 2023년에는 약 308.0백만 달러로 나타난다. 기타 자산이나 미수금 계정 역시 큰 변동성을 보이며, 특히 미수금의 큰 축적 및 정리 과정이 계속되고 있음을 나타낸다. 정부 보조금 미수금이 2023년 말 큰 규모로 종료되어 보조금 활용 및 회수 전략의 중요성을 시사한다.