기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
First Solar Inc., EBITDA계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 수익성과 관련된 지표들의 추세 분석
- 연간 순이익은 2019년에는 약 1,149만 달러의 손실을 기록하였으나, 2020년과 2021년에는 각각 약 3,983만 달러와 4,687만 달러로 크게 개선되어 흑자 전환되었다. 특히, 2022년에는 다시 손실이 발생하였으나, 2023년에는 약 8,308만 달러의 순이익을 기록하며 회복세를 보여주었다. 이러한 패턴은 회사가 이익 창출에 있어 불확실성과 변동성을 경험하였음을 시사한다.
- 세전 이익(EBT)의 변화
- 세전 이익은 2019년 약 -1.21억 달러로 적자가 지속되었으나, 2020년과 2021년에는 각각 약 2.91억 달러와 5.72억 달러로 큰 폭으로 증가하였다. 2022년에는 급감했으며, 2023년 다시 약 8.91억 달러로 대폭 회복된 모습을 보여준다. 이러한 추이는 기업이 다양한 시기별로 수익성 변동성을 겪고 있음을 나타낸다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 변동성
- 이자 및 세전 이익 역시 2019년 약 -9,334만 달러에서 2020년과 2021년 각각 3,151만 달러와 5,852만 달러로 상승하였다. 2022년에는 이익이 크게 축소되었으나, 2023년에는 다시 약 9,043만 달러로 회복하였다. 이는 기업이 영업이익 측면에서 강점을 회복하는 모습을 보여준다.
- EBITDA의 변화
- EBITDA는 2019년 약 1.12억 달러에서 2020년과 2021년에는 각각 5.48억 달러와 8.45억 달러로 급증하였다. 2022년에는 다소 축소되었지만, 2023년에는 약 12.12억 달러로 다시 기록적 수준에 도달하였다. 이 지표는 회사의 현금 흐름과 영업 활동의 수익성을 보여주는 핵심 지표로, 전체적인 성장세를 뚜렷하게 보이고 있다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
First Solar Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 19,851,148) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 1,212,249) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 16.38 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 50.74 |
| Analog Devices Inc. | 29.24 |
| Applied Materials Inc. | 19.37 |
| Broadcom Inc. | 68.37 |
| Intel Corp. | 158.79 |
| KLA Corp. | 28.15 |
| Lam Research Corp. | 27.41 |
| Micron Technology Inc. | 21.85 |
| NVIDIA Corp. | 52.42 |
| Qualcomm Inc. | 14.21 |
| Texas Instruments Inc. | 22.55 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 반도체 및 반도체 장비 | 88.36 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 정보 기술(IT) | 45.78 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
First Solar Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 13,966,957) | 15,638,230) | 6,454,817) | 7,119,181) | 3,642,553) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 1,212,249) | 290,547) | 845,169) | 548,022) | 112,128) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 11.52 | 53.82 | 7.64 | 12.99 | 32.49 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 65.81 | 22.63 | 34.19 | 62.10 | — | |
| Analog Devices Inc. | 15.56 | 16.23 | 38.55 | 23.61 | 18.67 | |
| Applied Materials Inc. | 15.75 | 11.04 | 17.54 | 16.82 | 14.60 | |
| Broadcom Inc. | 26.42 | 13.54 | 19.72 | 18.89 | 16.32 | |
| Intel Corp. | 18.96 | 6.20 | 6.02 | 6.40 | — | |
| KLA Corp. | 15.67 | 14.97 | 19.26 | 18.10 | — | |
| Lam Research Corp. | 15.36 | 11.36 | 16.94 | 18.35 | — | |
| Micron Technology Inc. | 32.38 | 3.26 | 6.05 | 6.46 | 3.90 | |
| NVIDIA Corp. | 95.69 | 57.58 | 58.98 | 52.92 | — | |
| Qualcomm Inc. | 12.82 | 7.84 | 12.76 | 19.49 | 10.55 | |
| Texas Instruments Inc. | 16.36 | 14.69 | 15.54 | 21.75 | — | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 26.56 | 14.51 | 15.52 | 14.73 | — | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 23.63 | 18.33 | 20.58 | 19.76 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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3 2023 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 13,966,957 ÷ 1,212,249 = 11.52
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- 기업 가치 (EV)의 변화
- 기업 가치는 2019년 약 36억 4천만 달러에서 2020년 71억 1천8백만 달러로 크게 증가하였으나, 이후 2021년에는 약 64억 5천만 달러로 다소 감소하였다. 2022년에는 큰 폭으로 156억3천만 달러로 급증하였으며, 2023년에는 약 139억6천만 달러로 약간 감소하는 양상을 보였다. 이러한 변화는 시장 평가 또는 기업의 성장 기대치 변동에 따른 것으로 추정된다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)의 추이
- EBITDA는 2019년 1억 1,212만 달러에서 2020년 5억 4,802만 달러로 급증하였고, 2021년에는 8억 4,516만 달러로 계속 증가하였다. 2022년에는 다소 감소하여 2억 9,055만 달러를 기록하였으나, 2023년에는 다시 12억 1,224만 달러로 회복하며 큰 폭으로 증가하였다. 전체적으로 기업의 영업이익 창출 능력은 상승하는 추세를 보이나, 2022년에 잠시 저조했던 시기도 존재한다.
- EV/EBITDA 비율의 변화
- 이 비율은 2019년 32.49로 상당히 높았으며, 2020년에는 12.99로 급격하게 낮아졌다. 이후 2021년에는 7.64로 떨어졌다가, 2022년에는 다시 53.82로 급등하였다. 2023년에는 다시 11.52로 떨어지는 등 변동성이 큰 경향을 보이고 있다. 이러한 변화는 시장이 기업의 EBITDA에 대해 불확실성을 느꼈거나, 시장 기대치의 급격한 변동을 반영하는 것으로 볼 수 있다.