단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
Short-term activity ratios (요약)
First Solar Inc., 단기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 재고 회전율
- 2019년부터 2023년까지 재고 회전율이 전반적으로 하락하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2023년에 가장 낮은 수치를 기록하였다. 이는 재고를 보다 오랜 기간 보유하며 효율성이 낮아졌음을 시사한다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 일정 기간 동안 기업이 매출채권을 회수하는 속도를 나타내며, 2020년 최고치를 기록한 후 2023년에는 다소 낮은 수준으로 유지되고 있다. 이는 회수 기간이 길어졌거나 고객의 결제 기간이 늘었음을 시사할 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 이 지표는 미지급금이 얼마나 빨리 지급되고 있는지를 나타내며, 2020년 이후 약간의 변동성을 보이나 대체로 안정된 수준을 유지하고 있다. 2022년에는 다소 하락하였다가 2023년 다시 상승하였다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본의 회전율도 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있으며, 2022년과 2023년에는 각각 낮은 수준에 머물러 있어 자금 운전자본의 효율성 저하를 반영할 수 있다.
- 재고 순환 일수
- 재고가 순환하는 데 걸리는 일수는 2019년 64일에서 2023년 148일로 증가하였으며, 이는 재고 보유 기간이 연장됨을 의미한다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회수 기간은 2019년 57일이었다가 2020년 크게 줄어들었으나 이후 점차 증가하여 2023년에 73일에 도달하였다. 이는 고객 결제주기의 연장 또는 연체 가능성을 시사한다.
- 작동 주기
- 운영에 소요되는 총 일수는 2019년 121일에서 2023년 221일로 증가하여, 공급망 또는 운영 효율성에 변화가 있었음을 보여준다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정의 순환 일수는 2019년과 2021년에는 32일, 2022년에는 49일, 그리고 2023년에는 다시 37일로 변화하면서 지급 관행에 일관성과 변동성이 복합적으로 존재함을 알 수 있다.
- 현금 전환 주기
- 현금이 비즈니스에서 회전하는 평균 기간은 2019년 89일에서 2023년 184일로 증가하였다. 이는 현금 유동성이 줄어들거나 영업활동에서 회수하는 기간이 길어지고 있음을 나타낼 수 있다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
First Solar Inc., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 원가 | 2,017,923) | 2,549,461) | 2,193,423) | 2,030,659) | 2,513,905) | |
| 재고 | 819,899) | 621,376) | 666,299) | 567,587) | 443,513) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | 2.46 | 4.10 | 3.29 | 3.58 | 5.67 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.81 | 3.45 | 4.35 | 3.87 | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.70 | 3.20 | 2.33 | 3.14 | 3.24 | |
| Applied Materials Inc. | 2.47 | 2.33 | 2.82 | 2.44 | 2.37 | |
| Broadcom Inc. | 5.86 | 5.77 | 8.18 | 10.34 | 11.57 | |
| Intel Corp. | 2.92 | 2.74 | 3.27 | 4.06 | — | |
| KLA Corp. | 1.47 | 1.67 | 1.76 | 1.87 | — | |
| Lam Research Corp. | 2.00 | 2.36 | 2.91 | 2.86 | 3.44 | |
| Micron Technology Inc. | 2.02 | 2.53 | 3.85 | 2.65 | 2.48 | |
| NVIDIA Corp. | 2.25 | 3.62 | 3.44 | 4.24 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.47 | 2.94 | 4.42 | 3.56 | 6.14 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.63 | 2.27 | 3.12 | 2.66 | — | |
| 재고 회전율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 2.47 | 2.81 | 3.51 | 3.46 | — | |
| 재고 회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 8.04 | 8.66 | 10.49 | 11.21 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
재고 회전율 = 매출 원가 ÷ 재고
= 2,017,923 ÷ 819,899 = 2.46
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가(US$ 단위 천)
- 2019년부터 2023년까지 매출 원가가 전체적으로 변동하는 양상을 보이고 있다. 2019년 이후 2020년에는 상당한 감축을 기록하였으며, 이후 소폭 상승하는 경향을 나타내고 있다. 2022년에 최고치를 기록한 후 2023년에는 다시 감소하는 모습을 보여, 원가 구조에 일시적 또는 지속적인 변화가 있었음을 시사한다.
- 재고(US$ 단위 천)
- 재고는 2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보여준다. 2019년 443,513에서 시작하여 2023년 819,899로 약 85% 가량 상승, 재고 수준이 상당히 높아지고 있음을 알 수 있다. 이는 제품 재고 또는 원재료 등의 적재적소 관리에 변화가 있었음을 반영할 수 있다.
- 재고 회전율(재무 비율)
- 재고 회전율은 2019년 5.67에서 2020년에는 3.58로 급감하였으며, 이후 2021년 3.29, 2022년 4.1, 2023년 2.46으로 나타난다. 이 수치는 재고가 판매 또는 소진되는 속도를 의미하며, 전반적으로 보면 2019년 이후 낮아지고 있으나 2022년에는 일시적 회복세를 보이기도 하였다. 특히 2023년에는 재고 소진이 다소 느려졌음을 의미한다.
매출채권회전율
First Solar Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | 3,318,602) | 2,619,319) | 2,923,377) | 2,711,332) | 3,063,117) | |
| 매출채권 거래, 순 | 660,776) | 324,337) | 429,436) | 266,086) | 475,039) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | 5.02 | 8.08 | 6.81 | 10.19 | 6.45 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.25 | 5.72 | 6.07 | 4.73 | — | |
| Analog Devices Inc. | 8.37 | 6.67 | 5.02 | 7.60 | 9.43 | |
| Applied Materials Inc. | 5.13 | 4.25 | 4.66 | 5.81 | 5.77 | |
| Broadcom Inc. | 11.36 | 11.22 | 13.25 | 10.40 | 6.93 | |
| Intel Corp. | 15.94 | 15.26 | 8.36 | 11.48 | — | |
| KLA Corp. | 5.99 | 5.08 | 5.30 | 5.24 | — | |
| Lam Research Corp. | 6.17 | 3.99 | 4.83 | 4.79 | 6.63 | |
| Micron Technology Inc. | 7.59 | 6.45 | 5.63 | 6.13 | 8.43 | |
| NVIDIA Corp. | 7.05 | 5.79 | 6.86 | 6.59 | — | |
| Qualcomm Inc. | 18.63 | 10.59 | 15.16 | 8.76 | 23.21 | |
| Texas Instruments Inc. | 9.80 | 10.57 | 10.78 | 10.23 | — | |
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 8.69 | 7.52 | 7.48 | 8.08 | — | |
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 7.44 | 7.41 | 7.51 | 7.91 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
매출채권회전율 = 순 매출액 ÷ 매출채권 거래, 순
= 3,318,602 ÷ 660,776 = 5.02
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2019년부터 2021년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 2019년 3,063,117천 달러에서 2021년 2,923,377천 달러로 약간의 변동을 보였습니다. 그러나 2022년에는 매출액이 약 2,619,319천 달러로 하락하였으며, 2023년에는 다시 상승하여 약 3,318,602천 달러에 이르러 전년 대비 증가세를 보여줍니다. 전반적으로 매출은 변동성을 보이면서도 2023년에는 최고치를 기록하였으며, 최근에는 회복 기조를 보이고 있다고 판단됩니다.
- 매출채권 거래, 순
- 2019년부터 2021년까지는 매출채권이 475,039천 달러에서 429,436천 달러로 다소 감소하는 모습을 보였으며, 2022년에는 324,337천 달러로 낮아졌습니다. 이후 2023년에는 다시 크게 증가하여 660,776천 달러를 기록하였으며, 이는 매출액 증가와 연관된 매출채권의 증가를 시사합니다. 이와 함께 매출채권이 확대된 상황에서는 회수 기간의 변화도 고려할 필요가 있으며, 이후의 추세에 따라 유동성이나 채권 회전율에 영향이 있을 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2019년 6.45에서 2020년 10.19로 크게 상승하였으며, 2021년에는 6.81로 다소 감소하였으나 증가세를 유지하였습니다. 그러나 2022년에는 8.08로 다시 상승하였고, 2023년에는 5.02로 현격히 하락하였습니다. 이는 매출채권 회전 속도가 2022년에는 빠르게 움직였던 반면, 2023년에는 다시 느려졌음을 의미하며, 채권 회수 기간이 늘어나거나 또는 매출채권 회전이 둔화된 상황으로 해석될 수 있습니다. 이러한 변동성은 회사의 채권 회수 정책 또는 고객 신용상태의 변화와 연관이 있을 수 있습니다.
미지급금 회전율
First Solar Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 원가 | 2,017,923) | 2,549,461) | 2,193,423) | 2,030,659) | 2,513,905) | |
| 미지급금 | 207,178) | 341,409) | 193,374) | 183,349) | 218,081) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | 9.74 | 7.47 | 11.34 | 11.08 | 11.53 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.95 | 5.21 | 6.44 | 11.57 | — | |
| Analog Devices Inc. | 8.98 | 7.70 | 6.30 | 8.42 | 8.78 | |
| Applied Materials Inc. | 9.56 | 7.86 | 8.25 | 8.46 | 8.58 | |
| Broadcom Inc. | 9.20 | 11.13 | 9.77 | 12.41 | 11.83 | |
| Intel Corp. | 3.79 | 3.77 | 6.13 | 6.14 | — | |
| KLA Corp. | 11.37 | 8.10 | 8.10 | 9.27 | — | |
| Lam Research Corp. | 20.50 | 9.25 | 9.43 | 9.18 | 14.06 | |
| Micron Technology Inc. | 9.83 | 7.87 | 9.91 | 6.79 | 7.58 | |
| NVIDIA Corp. | 9.74 | 5.29 | 5.23 | 6.04 | — | |
| Qualcomm Inc. | 8.30 | 4.91 | 5.19 | 4.12 | 6.29 | |
| Texas Instruments Inc. | 8.10 | 7.35 | 10.45 | 12.51 | — | |
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 6.86 | 5.61 | 7.06 | 7.03 | — | |
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 4.79 | 4.25 | 4.63 | 4.92 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= 2,017,923 ÷ 207,178 = 9.74
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2019년 이후 2020년, 2021년, 2022년, 2023년까지 매출 원가는 지속적으로 변동해 왔으며, 전반적으로는 2019년 대비 2022년까지 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2022년에는 약 2,549,461천 달러로 정점을 찍었으며, 이는 주로 생산 비용이 증가했거나 매출 규모가 확대되었음을 반영할 수 있습니다. 2023년에는 다소 감소하는 모습을 보여 연간 비용이 안정화 또는 조정되고 있음을 시사합니다.
- 미지급금
- 미지급금은 전 기간에 걸쳐 변화하는 패턴을 나타내며, 2019년 218,081천 달러에서 2022년 341,409천 달러로 상당히 증가하였고, 2023년에는 207,178천 달러로 감소하는 모습을 보입니다. 이는 회사의 단기 지급 채무가 일시적으로 늘어났음을 보여주며, 자금 흐름 또는 공급망 관리에 일시적 변경이 있었던 것으로 해석될 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 미지급금이 얼마나 자주 회전하는지를 보여주는 지표로, 2019년 11.53에서 2020년과 2021년 동안 약간씩 하락하거나 유지되다가, 2022년에는 급락하여 7.47로 떨어졌습니다. 이는 미지급금이 상대적으로 느리게 회전(지급이 지연)되고 있음을 의미하며, 이후 2023년 다시 9.74로 상승하여 지급 속도가 빨라지고 있음을 보여줍니다. 이러한 변동은 운영 효율 또는 협력업체와의 지급 조건 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
운전자본 회전율
First Solar Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | 4,634,809) | 3,791,421) | 3,191,243) | 3,014,535) | 3,599,834) | |
| 덜: 유동부채 | 1,306,158) | 1,038,048) | 726,878) | 847,398) | 1,318,208) | |
| 운전자본 | 3,328,651) | 2,753,373) | 2,464,365) | 2,167,137) | 2,281,626) | |
| 순 매출액 | 3,318,602) | 2,619,319) | 2,923,377) | 2,711,332) | 3,063,117) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | 1.00 | 0.95 | 1.19 | 1.25 | 1.34 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.25 | 2.73 | 3.78 | 2.62 | — | |
| Analog Devices Inc. | 10.40 | 4.81 | 2.81 | 4.86 | 12.57 | |
| Applied Materials Inc. | 2.25 | 3.02 | 2.36 | 1.93 | 2.54 | |
| Broadcom Inc. | 2.66 | 2.90 | 2.66 | 4.32 | 7.49 | |
| Intel Corp. | 3.56 | 3.45 | 2.61 | 3.46 | — | |
| KLA Corp. | 2.27 | 2.14 | 1.93 | 1.92 | — | |
| Lam Research Corp. | 1.93 | 2.23 | 1.80 | 1.31 | 1.56 | |
| Micron Technology Inc. | 0.94 | 2.16 | 2.05 | 1.89 | 2.31 | |
| NVIDIA Corp. | 1.63 | 1.10 | 1.37 | 0.92 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.79 | 4.99 | 4.13 | 2.39 | 3.10 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.48 | 1.81 | 1.65 | 1.84 | — | |
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 2.24 | 2.55 | 2.38 | 2.36 | — | |
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 5.76 | 6.46 | 4.33 | 3.30 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
운전자본 회전율 = 순 매출액 ÷ 운전자본
= 3,318,602 ÷ 3,328,651 = 1.00
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2019년부터 2023년까지 운전자본은 지속적으로 증가하는 양상을 보여줍니다. 2019년 약 2,281,626천 달러에서 2023년 약 3,328,651천 달러로 약 45.7% 증가하였으며, 이는 회사의 유동성 및 운영 규모가 확대되고 있음을 시사합니다. 특히 2022년 말의 운전자본은 전년 대비 큰 폭으로 증가하였음을 볼 수 있으며, 2023년에도 계속해서 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2019년 약 3,063,117천 달러에서 2023년 약 3,318,602천 달러로 대체로 증가하는 추세를 보입니다. 다만, 2020년에는 약 2,711,332천 달러로 전년 대비 하락하였으며, 이후 2021년 상승세로 회복된 후 2022년에는 다시 부진하였다가 2023년에 다시 상승하는 모습을 나타냅니다. 전반적으로 매출이 안정적으로 성장하는 모습을 보이나, 변동성이 관찰됩니다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2019년 1.34에서 2023년 1.00으로 낮아지고 있습니다. 이는 운전자본이 증가하는 속도에 비해 매출 증가가 상대적으로 느려지고 있음을 의미할 수 있습니다. 특히 2022년에는 0.95로 하락하였으며, 이후 2023년에는 다소 회복된 1.00을 기록하였으나, 전반적으로는 낮아지는 추세입니다. 이러한 변화는 회사의 자산 활용 효율성에 영향을 미칠 수 있습니다.
재고 순환 일수
First Solar Inc., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | 2.46 | 4.10 | 3.29 | 3.58 | 5.67 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | 148 | 89 | 111 | 102 | 64 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 130 | 106 | 84 | 94 | — | |
| Analog Devices Inc. | 135 | 114 | 157 | 116 | 113 | |
| Applied Materials Inc. | 148 | 157 | 129 | 150 | 154 | |
| Broadcom Inc. | 62 | 63 | 45 | 35 | 32 | |
| Intel Corp. | 125 | 133 | 112 | 90 | — | |
| KLA Corp. | 249 | 218 | 207 | 195 | — | |
| Lam Research Corp. | 182 | 155 | 126 | 128 | 106 | |
| Micron Technology Inc. | 181 | 144 | 95 | 138 | 147 | |
| NVIDIA Corp. | 162 | 101 | 106 | 86 | — | |
| Qualcomm Inc. | 148 | 124 | 83 | 102 | 59 | |
| Texas Instruments Inc. | 225 | 161 | 117 | 137 | — | |
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 148 | 130 | 104 | 105 | — | |
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 45 | 42 | 35 | 33 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ 2.46 = 148
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 2019년에서 2020년 사이에는 재고 회전율이 다소 하락한 후, 2021년까지 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 이후 2022년에는 일시적으로 회복하는 모습을 보였으나, 2023년에는 다시 큰 폭으로 낮아졌습니다. 이러한 추세는 재고의 판매 혹은 이용 효율이 기간 동안 변화했음을 시사하며, 재고 처분 및 재고 관리 전략의 변동 가능성을 내포할 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2019년 64일에서 점차 증가하여 2021년에는 111일까지 상승하였고, 이후 2022년에 약간 감소하는 모습을 보였습니다. 그러나 2023년에는 다시 148일로 크게 늘어나면서, 재고가 더 오래 머무르는 현상이 나타났습니다. 이는 재고의 유통 속도가 느려졌거나, 재고 처리 및 판매 주기에 문제가 있었음을 시사할 수 있습니다.
미수금 순환 일수
First Solar Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | 5.02 | 8.08 | 6.81 | 10.19 | 6.45 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | 73 | 45 | 54 | 36 | 57 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 70 | 64 | 60 | 77 | — | |
| Analog Devices Inc. | 44 | 55 | 73 | 48 | 39 | |
| Applied Materials Inc. | 71 | 86 | 78 | 63 | 63 | |
| Broadcom Inc. | 32 | 33 | 28 | 35 | 53 | |
| Intel Corp. | 23 | 24 | 44 | 32 | — | |
| KLA Corp. | 61 | 72 | 69 | 70 | — | |
| Lam Research Corp. | 59 | 91 | 76 | 76 | 55 | |
| Micron Technology Inc. | 48 | 57 | 65 | 59 | 43 | |
| NVIDIA Corp. | 52 | 63 | 53 | 55 | — | |
| Qualcomm Inc. | 20 | 34 | 24 | 42 | 16 | |
| Texas Instruments Inc. | 37 | 35 | 34 | 36 | — | |
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 42 | 49 | 49 | 45 | — | |
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 49 | 49 | 49 | 46 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 5.02 = 73
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2019년부터 2023년까지 매출채권회전율은 전반적으로 안정적인 수준을 보였으나, 2020년에 일시적으로 상승하여 10.19로 높게 나타났습니다. 이후에는 2021년과 2022년에 각각 6.81과 8.08로 다소 변동성을 보였으며, 2023년에는 이를 하회하는 5.02로 하락하였음을 알 수 있습니다. 이러한 변화는 회사의 매출채권 회전 속도에 일시적인 변화가 있었음을 시사하며, 특히 2023년의 감소는 매출채권 회전이 다소 느려졌음을 의미할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 2020년에 36일로 가장 낮은 수치를 기록한 후, 2021년과 2022년에는 각각 54일, 45일로 다소 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 73일로 상당히 늘어나면서 미수금 회수 기간이 길어졌음을 보여줍니다. 이러한 증가는 고객 결제 지연 또는 신용거래 조건의 변화에 따른 결과일 수 있으며, 회수 기간이 길어질수록 회사의 유동성이나 현금 흐름에 부정적 영향을 미칠 가능성도 고려해야 합니다.
작동 주기
First Solar Inc., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | 148 | 89 | 111 | 102 | 64 | |
| 미수금 순환 일수 | 73 | 45 | 54 | 36 | 57 | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | 221 | 134 | 165 | 138 | 121 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 200 | 170 | 144 | 171 | — | |
| Analog Devices Inc. | 179 | 169 | 230 | 164 | 152 | |
| Applied Materials Inc. | 219 | 243 | 207 | 213 | 217 | |
| Broadcom Inc. | 94 | 96 | 73 | 70 | 85 | |
| Intel Corp. | 148 | 157 | 156 | 122 | — | |
| KLA Corp. | 310 | 290 | 276 | 265 | — | |
| Lam Research Corp. | 241 | 246 | 202 | 204 | 161 | |
| Micron Technology Inc. | 229 | 201 | 160 | 197 | 190 | |
| NVIDIA Corp. | 214 | 164 | 159 | 141 | — | |
| Qualcomm Inc. | 168 | 158 | 107 | 144 | 75 | |
| Texas Instruments Inc. | 262 | 196 | 151 | 173 | — | |
| 작동 주기부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 190 | 179 | 153 | 150 | — | |
| 작동 주기산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 94 | 91 | 84 | 79 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= 148 + 73 = 221
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2019년 대비 2020년과 2021년에 상당한 증가를 보인 후, 2022년에 다소 감소하는 양상을 나타내었습니다. 2023년에는 다시 크게 증가하여 148일로 최고치를 기록하였으며, 이는 재고를 회전하는 데 더 오랜 시간이 소요됨을 의미합니다. 이러한 추세는 재고 관리 또는 제품 수요와 공급에 변동이 있었던 것으로 해석될 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 중장기적으로 비교했을 때, 2019년에는 57일이었던 것이 2020년과 2021년에는 36일과 54일로 감소하는 경향을 보였으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 45일과 73일로 상승하는 모습을 나타내었습니다. 특히 2023년에 다시 증가한 것은 미수금 회수 주기가 길어졌음을 시사하며, 고객의 지급 지연이 확대되었음을 시사할 수 있습니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 전체 운영 기간 사이에서 변동이 크며, 2019년에는 121일에서 2021년에는 165일로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에 약간 감소한 후, 2023년에는 다시 221일로 크게 늘어나, 장기간의 설비 또는 운영 활동이 강화되었거나, 장비의 가동 기간이 길어졌음을 의미할 수 있습니다. 이는 생산 또는 정비 체계의 변화 또는 효율성에 영향을 미치는 요인일 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
First Solar Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | 9.74 | 7.47 | 11.34 | 11.08 | 11.53 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | 37 | 49 | 32 | 33 | 32 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 61 | 70 | 57 | 32 | — | |
| Analog Devices Inc. | 41 | 47 | 58 | 43 | 42 | |
| Applied Materials Inc. | 38 | 46 | 44 | 43 | 43 | |
| Broadcom Inc. | 40 | 33 | 37 | 29 | 31 | |
| Intel Corp. | 96 | 97 | 60 | 59 | — | |
| KLA Corp. | 32 | 45 | 45 | 39 | — | |
| Lam Research Corp. | 18 | 39 | 39 | 40 | 26 | |
| Micron Technology Inc. | 37 | 46 | 37 | 54 | 48 | |
| NVIDIA Corp. | 37 | 69 | 70 | 60 | — | |
| Qualcomm Inc. | 44 | 74 | 70 | 89 | 58 | |
| Texas Instruments Inc. | 45 | 50 | 35 | 29 | — | |
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 53 | 65 | 52 | 52 | — | |
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 76 | 86 | 79 | 74 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 9.74 = 37
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 2019년부터 2021년까지 미지급금 회전율은 전체적으로 안정된 수준을 유지하고 있었으며, 2020년에는 약간 낮아지는 경향을 보였습니다. 2022년에는 회전율이 급격히 감소하여, 미지급금이 상대적으로 장기적으로 쌓이거나 지급이 지연된 것으로 해석될 수 있습니다. 이후 2023년에는 회전율이 다시 상승하며 2020년 수준으로 회복되는 모습을 보여, 일정 수준의 지급 성과가 재개된 것으로 볼 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 2019년부터 2021년까지 일정한 범위 내에서 32일에서 33일 사이를 유지하고 있었습니다. 그러나 2022년에는 지급 기간이 급증하여 49일로 늘어났으며, 이는 지급 지연이 발생했음을 의미할 수 있습니다. 2023년에는 37일로 단축되었으며, 지급 지연이 다소 해소된 것으로 해석됩니다. 이러한 변화는 회사의 유동성 또는 지급 정책에 일시적인 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.
현금 전환 주기
First Solar Inc., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | 148 | 89 | 111 | 102 | 64 | |
| 미수금 순환 일수 | 73 | 45 | 54 | 36 | 57 | |
| 지급 계정 순환 일수 | 37 | 49 | 32 | 33 | 32 | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | 184 | 85 | 133 | 105 | 89 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 139 | 100 | 87 | 139 | — | |
| Analog Devices Inc. | 138 | 122 | 172 | 121 | 110 | |
| Applied Materials Inc. | 181 | 197 | 163 | 170 | 174 | |
| Broadcom Inc. | 54 | 63 | 36 | 41 | 54 | |
| Intel Corp. | 52 | 60 | 96 | 63 | — | |
| KLA Corp. | 278 | 245 | 231 | 226 | — | |
| Lam Research Corp. | 223 | 207 | 163 | 164 | 135 | |
| Micron Technology Inc. | 192 | 155 | 123 | 143 | 142 | |
| NVIDIA Corp. | 177 | 95 | 89 | 81 | — | |
| Qualcomm Inc. | 124 | 84 | 37 | 55 | 17 | |
| Texas Instruments Inc. | 217 | 146 | 116 | 144 | — | |
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 137 | 114 | 101 | 98 | — | |
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 18 | 5 | 5 | 5 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= 148 + 73 – 37 = 184
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2019년 64일에서 2020년 102일로 증가하였으며, 2021년에는 111일로 약간 상승 후, 2022년에는 89일로 감소하는 모습을 보였다. 2023년에는 148일로 다시 상승하며, 재고가 현금화되는 기간이 장기간으로 늘어난 추세를 나타내고 있다. 이러한 변화는 재고 회전율 저하 또는 재고 관리의 어려움을 시사할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2019년 57일에서 2020년 36일로 단축되었고, 이후 2021년 54일, 2022년 45일로 변화하며 안정적인 수준을 유지하였다. 그러나 2023년에는 73일로 증가하여, 고객으로부터 매출 대금 회수 기간이 길어졌음을 보여준다. 이러한 증가는 현금 유동성에 영향을 미칠 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2019년 32일, 2020년과 2021년에는 각각 33일과 32일로 안정적이었으며, 2022년에는 49일로 늘어난 후 2023년에는 37일로 다소 감소하였다. 이는 지급 기간이 일시적으로 늘어났다가 다시 조정된 것을 보여주며, 기업의 지급 정책 변화 또는 공급망 관련 요인을 반영할 수 있다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 2019년 89일에서 2020년 105일로 늘어났으며, 2021년에는 133일로 최고치를 기록한 후, 2022년에는 85일로 단축되었다. 그러나 2023년에는 다시 184일로 급증하여 현금 유입과 유출 간의 지연이 심화된 것으로 보인다. 이 변화는 영업활동에서의 자금 흐름이 느려졌거나, 자금 회수와 지급 간에 비효율적인 상황이 발생하였음을 시사한다.