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손익 계산서
First Solar Inc., 손익 계산서에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 순 매출액 | 영업이익(손실) | 순이익(손실) |
|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | |||
| 2022. 12. 31. | |||
| 2021. 12. 31. | |||
| 2020. 12. 31. | |||
| 2019. 12. 31. | |||
| 2018. 12. 31. | |||
| 2017. 12. 31. | |||
| 2016. 12. 31. | |||
| 2015. 12. 31. | |||
| 2014. 12. 31. | |||
| 2013. 12. 31. | |||
| 2012. 12. 31. | |||
| 2011. 12. 31. | |||
| 2010. 12. 31. | |||
| 2009. 12. 26. | |||
| 2008. 12. 27. | |||
| 2007. 12. 29. | |||
| 2006. 12. 30. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-26), 10-K (보고 날짜: 2008-12-27), 10-K (보고 날짜: 2007-12-29), 10-K (보고 날짜: 2006-12-30).
- 수익성과 추세
- 2006년부터 2015년까지는 연평균 매출액이 점진적으로 증가하는 모습을 보였다. 특히 2007년부터 2010년까지는 지속적인 성장세를 유지하였으며, 2010년을 정점으로 2011년에는 다소 정체되거나 소폭 감소하는 경향을 나타냈다. 이후 2014년까지는 다시 증가세를 보이기 시작하였으나 2011년 이후 일부 기간에는 매출액이 하락하는 구간도 존재하였다. 2015년 이후에는 다시 증가하는 추세를 보여 2022년에는 3,318,602천 US달러로 최고치를 기록하였다.
- 영업이익 및 순이익 추이
-
2006년 이후 영업이익(손실)은 일정한 성장세를 나타내지 않는 것으로 관찰된다. 2007년 이후 잠시 동안 증가하다가 2011년에는 영업손실이 발생하였으며, 2013년 이후에는 다시 영업이익이 개선되어 2015년에는 317,489천 US달러의 이익을 기록하였다. 다만, 2017년과 2018년에는 영업이익이 큰 폭으로 하락하는 등 변동성을 보였으며, 2019년 이후 다시 회복세를 보이고 있다. 특히 2022년에는 영업이익이 857,266천 US달러로 높은 수준에 도달하였다.
순이익 역시 매출 추세와 유사한 패턴을 보여주며, 2006년부터 2015년까지 꾸준히 증가하는 모습이었다. 2011년 이후에는 일부 기간 동안 순이익이 큰 폭으로 감소하거나 손실 상태를 겪었으며, 2017년, 2018년에는 큰 적자를 기록하였다. 그러나 2019년 이후에는 다시 회복세를 나타내며 2022년에는 830,777천 US달러의 순이익을 기록하였다.
- 전반적 분석
- 해당 기간 동안 매출액이 전반적으로 상승하는 흐름을 보였으며, 이는 시장 확대 또는 제품 수요 증가에 따른 것일 수 있다. 그러나 영업이익과 순이익은 연도별로 크고 작은 변동성을 나타내며, 일시적 손실 또는 영업환경의 변화, 비용 구조의 영향을 받은 것으로 판단된다. 2010년과 이후 몇 차례의 손실 기록은 외부 경제적 요인이나 경쟁 상황 변화 등에 기인할 수 있다. 2020년 및 이후에는 매출과 수익 모두 회복세를 보여 이익률이 개선되고 있으며, 최근 연도에는 강한 수익성을 회복하는 모습을 확인할 수 있다.
대차 대조표: 자산
First Solar Inc., 자산에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 유동 자산 | 총 자산 | |
|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | ||
| 2022. 12. 31. | ||
| 2021. 12. 31. | ||
| 2020. 12. 31. | ||
| 2019. 12. 31. | ||
| 2018. 12. 31. | ||
| 2017. 12. 31. | ||
| 2016. 12. 31. | ||
| 2015. 12. 31. | ||
| 2014. 12. 31. | ||
| 2013. 12. 31. | ||
| 2012. 12. 31. | ||
| 2011. 12. 31. | ||
| 2010. 12. 31. | ||
| 2009. 12. 26. | ||
| 2008. 12. 27. | ||
| 2007. 12. 29. | ||
| 2006. 12. 30. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-26), 10-K (보고 날짜: 2008-12-27), 10-K (보고 날짜: 2007-12-29), 10-K (보고 날짜: 2006-12-30).
- 유동 자산
- 2006년부터 2007년까지 유동 자산은 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 2008년까지 지속적으로 성장하는 모습을 보였습니다. 2008년 이후로도 유동 자산은 꾸준히 확대되어 2010년, 2011년, 2012년 등 여러 시점에 걸쳐 정체 또는 소폭의 증감을 반복하는 경향을 나타냈습니다. 2013년 이후에는 다시 증가세가 뚜렷해졌으며, 2020년 이후 2023년까지는 유동 자산이 크게 늘어나면서 4백6억 달러를 상회하는 수준에 도달하였습니다. 이와 같은 증가 추이는 기업이 운영에 필요한 유동성을 지속적으로 확장했음을 시사하며, 특히 최근 3년 동안의 급증은 생산 또는 판매 활동의 확대, 또는 유동성 확보를 위한 전략적 조치를 반영할 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2006년 약 578억 달러에서 시작하여 2007년 이후 빠른 속도로 증가를 기록하였으며, 2008년부터 2017년까지는 일정한 성장세를 보였습니다. 특히 2012년 이후로는 자산 규모가 가파르게 확장되기 시작하였으며, 2020년에는 약 1,036억 달러까지 상승하였습니다. 이 기간 동안 글로벌 시장의 수요 증대, 신규 사업 투자, 또는 기업 인수·합병 활동이 활발하게 이루어진 것으로 추측됩니다. 전반적으로는 꾸준한 자산 증가 흐름이 관찰되며, 2022년과 2023년에도 총 자산은 계속해서 증가하는 추세를 이어가고 있어 기업의 규모 확장과 재무적 기반 강화를 보여줍니다.
대차 대조표: 부채 및 주주 자본
First Solar Inc., 부채 및 주주 자본에서 선택된 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 유동부채 | 총 부채 | 총 부채 | 주주의 자본 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | ||||
| 2022. 12. 31. | ||||
| 2021. 12. 31. | ||||
| 2020. 12. 31. | ||||
| 2019. 12. 31. | ||||
| 2018. 12. 31. | ||||
| 2017. 12. 31. | ||||
| 2016. 12. 31. | ||||
| 2015. 12. 31. | ||||
| 2014. 12. 31. | ||||
| 2013. 12. 31. | ||||
| 2012. 12. 31. | ||||
| 2011. 12. 31. | ||||
| 2010. 12. 31. | ||||
| 2009. 12. 26. | ||||
| 2008. 12. 27. | ||||
| 2007. 12. 29. | ||||
| 2006. 12. 30. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-26), 10-K (보고 날짜: 2008-12-27), 10-K (보고 날짜: 2007-12-29), 10-K (보고 날짜: 2006-12-30).
- 유동부채의 추세와 분석
- 2006년부터 2023년까지 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2011년 이후 빠른 상승을 나타냈다. 초기에는 52,073천 달러였던 유동부채가 2011년 973,724천 달러에 이르렀으며, 이후 급격히 증가하는 모습을 보여준다. 2012년부터 2014년까지의 증가세는 완만했으나, 이후 2015년 이후 2017년, 2018년에 이르기까지 가파른 상승을 기록하였다. 2023년 기준 유동부채는 약 1,306,158천 달러로, 초기 대비 약 25배 이상 증가한 것으로 나타난다. 이러한 흐름은 회사의 단기 부채 부담이 상당히 확대되었음을 시사한다.
- 총 부채의 변화와 해석
- 총 부채 역시 2006년 116,844천 달러에서 2023년 3,677,663천 달러로 크게 늘어난 모습을 보인다. 2007년 이후 지속적으로 증가하는 가운데, 2011년 2,133,751천 달러를 정점으로 크게 확대되었으며, 특히 2015년 이후 가파른 증가가 두드러진다. 2018년에는 약 2,415,173천 달러에 달했고, 이후 2023년까지 계속 상승하여 부채의 총액이 상당히 늘어났다. 이러한 증가세는 회사가 부채를 통해 투자 또는 운영자본 확충 등으로 재무구조를 확장했음을 의미한다.
- 주주의 자본의 추이와 의미
- 2006년 411,440천 달러에 시작하여 2023년에는 6,687,469천 달러에 달하는 주주의 자본을 기록하였다. 중장기적으로 자본은 지속적으로 증가하는 모습을 보여주며, 특히 2007년 이후 상당한 성장세를 보였다. 2010년 이후 급격히 늘어나며 2012년 이후는 안정적인 증가세를 유지하고 있다. 이는 회사가 외부 자본 조달과 내부 이익 축적을 통해 재무 안정성을 높이고 있음을 시사한다. 전반적으로, 회사의 자기자본은 부채와 병행하여 성장하고 있으며, 자본 확충이 지속되었다는 점은 재무 구조의 개선과 장기 성장 가능성을 보여줄 수 있다.
현금 흐름표
First Solar Inc., 현금 흐름표에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금 | 투자 활동으로 제공된 순현금(사용) | 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 |
|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | |||
| 2022. 12. 31. | |||
| 2021. 12. 31. | |||
| 2020. 12. 31. | |||
| 2019. 12. 31. | |||
| 2018. 12. 31. | |||
| 2017. 12. 31. | |||
| 2016. 12. 31. | |||
| 2015. 12. 31. | |||
| 2014. 12. 31. | |||
| 2013. 12. 31. | |||
| 2012. 12. 31. | |||
| 2011. 12. 31. | |||
| 2010. 12. 31. | |||
| 2009. 12. 26. | |||
| 2008. 12. 27. | |||
| 2007. 12. 29. | |||
| 2006. 12. 30. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-26), 10-K (보고 날짜: 2008-12-27), 10-K (보고 날짜: 2007-12-29), 10-K (보고 날짜: 2006-12-30).
- 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
-
해당 항목은 전체 기간 동안 큰 변동성을 보였으며, 일부 연도에는 상당한 긍정적 현금유입이 나타났습니다. 예를 들어, 2007년부터 2010년까지는 연속적으로 흑자를 기록하여 영업활동에서의 현금창출 능력이 개선된 모습을 보여줍니다. 특히 2008년, 2009년, 2010년에 각각 463,067천 달러, 675,193천 달러, 705,492천 달러의 현금이 유입되어 강한 영업기반을 나타냈습니다.
반면, 2011년 이후로는 불규칙한 흑백이 나타나기 시작했는데, 2011년 이후 2015년까지는 현금 유출이 여러 차례 발생하며 영업활동의 현금창출 능력에 대한 변동성을 보여줍니다. 특히 2011년과 2015년에는 각각 -360,919천 달러, -326,809천 달러의 유출이 발생하여 영업활동에서의 문제 혹은 투자 규모의 증가 등이 영향을 미쳤다고 볼 수 있습니다.
2016년 이후로는 다시 영업활동에서의 강한 현금 유입이 관찰되며, 2017년부터 2023년까지 긍정적인 흐름이 지속되고 있습니다. 2018년과 2023년 각각 약 1,340,677천 달러와 873,369천 달러의 현금 유입이 있어 영업 활동의 수익성이 회복된 모습입니다.
- 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
-
투자활동 현금흐름은 전반적으로 큰 폭의 유출을 나타내며, 특히 2007년, 2008년, 2009년, 2010년, 2011년 등 여러 연도에 걸쳐 꾸준한 투자 지출이 관찰됩니다. 이러한 패턴은 설비 투자, 인수합병 또는 기타 장기 자산 매입에 상당한 자금이 투입되었음을 시사합니다. 예컨대, 2007년에는 약 547,250천 달러, 2008년 약 308,441천 달러의 현금이 투자에 사용되어 많은 자금을 투자하는 전략을 취했음을 보여줍니다.
2012년 이후에는 다소 투자 규모가 축소되는 모습이나, 지속적인 투자가 이어지고 있으며, 일부 연도에는 상당한 투자지출(예: 2018년의 약 1,192,574천 달러)이 발생하여 회사가 확장 및 장기 성장 위해 적극적으로 자산을 확보하고 있음을 알 수 있습니다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
-
이 항목은 회사의 자본조달 활동과 상환, 배당금 지급 등 재무 전략의 영향을 받는 현금흐름을 나타냅니다. 전 연령대에 걸쳐 긍정적 또는 부정적인 흐름이 교차하는 모습이 나타납니다. 2006년에는 약 451,550천 달러의 자금 유입이 있었고, 이후 2009년까지 일정 수준의 유입이 지속되었습니다. 2012년 이후에는 부침이 심한데, 특히 2013년과 2014년에 각각 255,228천 달러, 74,943천 달러의 유입이 관찰되고, 이후 시장 상황에 따라 순현금이 축소되거나 확대되는 양상을 나타냅니다.
또한, 2017년부터 2023년까지는 상대적으로 안정된 흐름이 유지되며, 2018년과 2019년 각각 약 192,045천 달러와 255,228천 달러가 유입되어 재무활동에 있어 수익성이 유지되고 있음을 보여줍니다.
주당 데이터
First Solar Inc., 선택한 공유당 데이터, 장기 추세
미국 달러$
| 12개월 종료 | 기본 주당순이익1 | 희석된 주당순이익2 | 주당 배당금3 |
|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | |||
| 2022. 12. 31. | |||
| 2021. 12. 31. | |||
| 2020. 12. 31. | |||
| 2019. 12. 31. | |||
| 2018. 12. 31. | |||
| 2017. 12. 31. | |||
| 2016. 12. 31. | |||
| 2015. 12. 31. | |||
| 2014. 12. 31. | |||
| 2013. 12. 31. | |||
| 2012. 12. 31. | |||
| 2011. 12. 31. | |||
| 2010. 12. 31. | |||
| 2009. 12. 26. | |||
| 2008. 12. 27. | |||
| 2007. 12. 29. | |||
| 2006. 12. 30. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-26), 10-K (보고 날짜: 2008-12-27), 10-K (보고 날짜: 2007-12-29), 10-K (보고 날짜: 2006-12-30).
1, 2, 3 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
- 수익성 측면
-
기본 및 희석된 주당순이익은 전반적으로 2006년 이후 지속적인 성장 추세를 보여 왔으며, 2010년대 초반까지 높은 이익 수준을 유지하였음을 알 수 있다. 2011년부터 2014년까지는 이익이 큰 폭으로 하락하는 모습을 보였으며, 특히 2017년 이후에는 다시 감소세를 나타냈다. 2020년 이후에는 일부 회복세를 보이나, 2023년까지 변동성이 유지되고 있다.
이는 시장의 경쟁 심화, 원가 구조 변화 또는 글로벌 경제 여건의 영향을 받은 것으로 해석될 수 있다.
- 수익성 변동 요인
- 주당 배당금에 대한 구체적인 데이터는 제공되지 않아 배당 정책이나 배당 수준의 변화는 명확히 파악하기 어렵다. 그러나 주당순이익의 변동성을 고려할 때 배당 정책도 변동적이었을 가능성이 있다.