장부가액비율 (P/BV)
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계산
Applied Materials Inc., P/BV, 장기 추세계산
| P/BV | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 장부가액1 (BVPS) | BVPS1 | = | 주주의 자본1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27), 10-K (보고 날짜: 2018-10-28), 10-K (보고 날짜: 2017-10-29), 10-K (보고 날짜: 2016-10-30), 10-K (보고 날짜: 2015-10-25), 10-K (보고 날짜: 2014-10-26), 10-K (보고 날짜: 2013-10-27), 10-K (보고 날짜: 2012-10-28), 10-K (보고 날짜: 2011-10-30), 10-K (보고 날짜: 2010-10-31), 10-K (보고 날짜: 2009-10-25), 10-K (보고 날짜: 2008-10-26), 10-K (보고 날짜: 2007-10-28), 10-K (보고 날짜: 2006-10-29), 10-K (보고 날짜: 2005-10-30).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Applied Materials Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
다음 분석은 연간 데이터에 나타난 패턴과 추세를 중심으로 내부 보고서 형식의 요약이다. 모든 값은 숫자이며, 데이터 구간 전반에 걸쳐 누락값은 없다. 세부 항목은 주가, 주당 장부가액(BVPS), 그리고 주가순자산비율(P/BV)로 구성되어 있다. 각 지표의 기간별 변화는 서로 연계되어 해석될 수 있다.
- 주가
- 2005년 말의 수준은 약 18.99달러에서 시작되었으나 2008년~2009년 금융위기 여파로 10.45달러까지 하락했다. 그 이후 2010년대 중반까지는 11~13달러 구간에서 비교적 박스권에 머물다, 2012년~2014년 사이에 변동성이 확대되며 10.8달러에서 24.46달러로 상승했다. 2015년 이후로 상승 방향이 뚜렷해지며 2016년 33.06달러, 2017년 52.54달러로 급격히 상승했고, 2018년의 소폭 조정(33.71달러) 뒤 2019년(59.87달러)과 2020년(88.30달러)에도 상승세를 지속했다. 2021년에는 146.15달러로 고점을 찍은 뒤 2022년 104.73달러로 조정되었고, 2023년 161.95달러, 2024년 169.35달러로 다시 상승하며 연간 사상 최고점에 근접하는 흐름을 보였다. 전 기간에 걸쳐 높은 변동성을 보였지만, 2015년 이후의 장기적으로 상승하는 흐름이 뚜렷하다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- BVPS는 2005년 약 5.56달러에서 시작하여 2006년 4.78달러로 소폭 하락한 뒤, 2007년~2011년 사이 연평균 소폭 등락을 보이며 5~7달러 구간에 머물렀다. 2012년 6.04달러, 2013년 5.89달러, 2014년 6.44달러, 2015년 6.62달러, 2016년 6.70달러로 완만한 증가세를 나타냈다. 2017년 8.85달러로 큰 폭으로 상승했으나 2018년 7.13달러로 다시 소폭 하락했다. 이후 2019년 8.97달러, 2020년 11.57달러, 2021년 13.78달러, 2022년 14.45달러로 지속적인 증가세가 이어졌고, 2023년 19.67달러, 2024년 23.35달러로 현재까지 상승 폭이 확대되었다. 전반적으로 장기적으로 BVPS는 상승 흐름을 보이나, 2017년 이후 2018년에 일부 이례적 하락이 나타난 점이 특징적이다.
- P/BV
- P/BV는 2005년 약 3.42에서 시작해 2006년 3.81로 소폭 상승했다가 2007년 3.14, 2008년 1.84로 급락하며 악화된 시기를 거쳤다. 2009년~2012년대 초에는 2.5~3.0대의 범주를 유지하다가 2013년 2.82, 2014년 3.80 등으로 재상승했고, 2015년 2.87로 다시 축소되었다. 2016년 4.93, 2017년 5.94 등으로 급격한 증가를 보이며 P/BV가 큰 폭으로 확대되었고, 2018년 4.73, 2019년 6.67, 2020년 7.63로 상승세가 이어졌다. 2021년에는 10.6으로 고점에 도달했고, 2022년 7.25, 2023년 8.23, 2024년 7.25로 다소 하락하거나 안정화되는 흐름을 나타냈다. 전 기간에 걸쳐 P/BV가 크게 확대된 시기가 있었고, 2021년의 최고점 이후에는 비교적 완만한 조정이 나타났다. 이는 BVPS의 꾸준한 증가에도 불구하고, 주가의 상승 속도와 시장의 기대가 고르게 반영되며 시점에 따라 가격이 책정되는 경향이 있었음을 시사한다.
경쟁사와의 비교
Applied Materials Inc., P/BV, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Applied Materials Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27), 10-K (보고 날짜: 2018-10-28), 10-K (보고 날짜: 2017-10-29), 10-K (보고 날짜: 2016-10-30), 10-K (보고 날짜: 2015-10-25), 10-K (보고 날짜: 2014-10-26), 10-K (보고 날짜: 2013-10-27), 10-K (보고 날짜: 2012-10-28), 10-K (보고 날짜: 2011-10-30), 10-K (보고 날짜: 2010-10-31), 10-K (보고 날짜: 2009-10-25), 10-K (보고 날짜: 2008-10-26), 10-K (보고 날짜: 2007-10-28), 10-K (보고 날짜: 2006-10-29), 10-K (보고 날짜: 2005-10-30).
산업 부문과의 비교: 반도체 및 반도체 장비
Applied Materials Inc., P/BV, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 반도체 및 반도체 장비
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| 2005. 12. 14. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27), 10-K (보고 날짜: 2018-10-28), 10-K (보고 날짜: 2017-10-29), 10-K (보고 날짜: 2016-10-30), 10-K (보고 날짜: 2015-10-25), 10-K (보고 날짜: 2014-10-26), 10-K (보고 날짜: 2013-10-27), 10-K (보고 날짜: 2012-10-28), 10-K (보고 날짜: 2011-10-30), 10-K (보고 날짜: 2010-10-31), 10-K (보고 날짜: 2009-10-25), 10-K (보고 날짜: 2008-10-26), 10-K (보고 날짜: 2007-10-28), 10-K (보고 날짜: 2006-10-29), 10-K (보고 날짜: 2005-10-30).
업계와의 비교: 정보 기술(IT)
Applied Materials Inc., P/BV, 장기 추세, 업계와의 비교: 정보 기술(it)
| Applied Materials Inc. | 정보 기술(IT) | |
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| 2020. 12. 11. | ||
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| 2016. 12. 15. | ||
| 2015. 12. 9. | ||
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| 2013. 12. 4. | ||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27), 10-K (보고 날짜: 2018-10-28), 10-K (보고 날짜: 2017-10-29), 10-K (보고 날짜: 2016-10-30), 10-K (보고 날짜: 2015-10-25), 10-K (보고 날짜: 2014-10-26), 10-K (보고 날짜: 2013-10-27), 10-K (보고 날짜: 2012-10-28), 10-K (보고 날짜: 2011-10-30), 10-K (보고 날짜: 2010-10-31), 10-K (보고 날짜: 2009-10-25), 10-K (보고 날짜: 2008-10-26), 10-K (보고 날짜: 2007-10-28), 10-K (보고 날짜: 2006-10-29), 10-K (보고 날짜: 2005-10-30).