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First Solar Inc. (NASDAQ:FSLR)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2024년 10월 29일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE) 

Microsoft Excel

자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)

First Solar Inc., FCFE계산

US$ 단위 천

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
순이익(손실) 830,777 (44,166) 468,693 398,355 (114,933)
순 비현금 청구 금액 298,147 (81,103) 105,571 201,217 63,855
영업자산 및 부채의 변동 (526,664) 998,638 (336,705) (562,452) 225,279
영업활동으로 인한 순현금 제공 602,260 873,369 237,559 37,120 174,201
부동산, 공장 및 장비 구매 (1,386,775) (903,605) (540,291) (416,635) (668,717)
채무 약정에 따른 차입금, 발행 비용 순 367,983 397,380 129,215 156,679 120,132
빚 상환 (75,896) (72,676) (225,344) (30,099)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (416,532) 291,248 (246,193) (448,180) (404,483)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).


영업활동으로 인한 순현금 제공
2019년부터 2023년까지 검토할 때, 회사는 지속적으로 영업활동을 통해 상당한 현금을 확보하는 모습을 보이고 있다. 특히 2022년에는 약 873백만 달러의 순현금 제공을 기록하며, 전년 대비 큰 폭으로 증가한 점이 눈에 띈다. 그러나 2023년에는 이 수치가 약 602백만 달러로 감소하는 경향을 보여, 영업활동으로 인한 현금흐름이 일정 수준은 유지되었으나 정체 또는 감소하는 움직임이 있음을 시사한다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
이 지표는 순 현금 흐름과 자기자본과의 관계를 보여주며, 전반적으로 부정적인 영역과 변동성을 특징으로 한다. 2019년과 2020년, 2021년에는 각각 -404백만 달러, -448백만 달러, -246백만 달러의 부정적 흐름이 관찰되며, 이익보다 더 많은 현금이 자본에서 유출되었음을 보여준다. 2022년에는 약 291백만 달러의 플러스 흐름을 기록하여, 상당 기간 적자를 벗어나 흑자로 전환된 모습이 나타난다. 그러나 2023년에는 다시 약 -417백만 달러의 부정적 흐름으로 돌아가며, 자기자본 대비 FCFE의 변동성과 불확실성을 드러내고 있다.

가격 대 FCFE 비율전류

First Solar Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
발행 보통주의 주식 수 107,057,732
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위) (416,532)
주당 FCFE -3.89
현재 주가 (P) 199.67
밸류에이션 비율
P/FCFE
벤치 마크
P/FCFE경쟁자1
Advanced Micro Devices Inc. 174.06
Analog Devices Inc. 30.98
Applied Materials Inc. 16.07
Broadcom Inc. 36.24
Intel Corp.
KLA Corp. 38.59
Lam Research Corp. 31.83
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 73.87
Qualcomm Inc. 16.46
Texas Instruments Inc. 45.61
P/FCFE부문
반도체 및 반도체 장비 150.80
P/FCFE산업
정보 기술(IT) 61.10

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).

1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.


가격 대 FCFE 비율역사적인

First Solar Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
발행 보통주의 주식 수1 106,848,929 106,609,094 106,333,764 105,986,398 105,457,669
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)2 (416,532) 291,248 (246,193) (448,180) (404,483)
주당 FCFE4 -3.90 2.73 -2.32 -4.23 -3.84
주가1, 3 144.99 169.14 75.62 81.02 50.59
밸류에이션 비율
P/FCFE5 61.91
벤치 마크
P/FCFE경쟁자6
Advanced Micro Devices Inc. 241.70 33.46 44.72 133.51
Analog Devices Inc. 22.28 24.14 34.67 33.98 37.52
Applied Materials Inc. 17.53 19.17 27.20 23.21 19.53
Broadcom Inc. 30.06 14.62 22.35 9.16 5.64
Intel Corp. 14.25 8.57
KLA Corp. 26.78 9.01 28.05 19.15
Lam Research Corp. 18.67 24.95 34.58 16.89 6.14
Micron Technology Inc. 18.66 37.24 81.71 13.92
NVIDIA Corp. 151.07 54.83 35.22 44.24
Qualcomm Inc. 11.97 19.13 17.93 34.91 16.39
Texas Instruments Inc. 37.61 23.88 21.87 24.10
P/FCFE부문
반도체 및 반도체 장비 47.55 29.02 24.87 17.64
P/FCFE산업
정보 기술(IT) 33.24 26.89 27.39 23.42

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

2 자세히 보기 »

3 First Solar Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가

4 2023 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= -416,532,000 ÷ 106,848,929 = -3.90

5 2023 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 144.99 ÷ -3.90 =

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주가 추세
2019년부터 2022년까지는 주가가 지속적으로 상승하는 경향을 보였으며, 2022년에는 전년 대비 큰 폭으로 증가하였음을 알 수 있다. 2023년에는 약세로 전환되어 주가가 다소 하락한 모습을 나타내지만, 여전히 2019년보다 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 패턴은 시장의 기대감이나 해당 기업의 성장 전망에 대한 변동성을 반영할 수 있다.
주당 FCFE(자유현금흐름/주당)
이 수치는 차익과 손실이 연속적으로 변동하는 모습을 보인다. 2019년과 2020년에는 각각 마이너스 값을 기록하며 현금 창출에 어려움이 있었던 것으로 나타나며, 2021년에는 이익이 발생하는 등 일시적인 개선을 보인다. 2022년에는 다시 플러스로 전환되어 어느 정도의 현금 흐름을 창출했음을 시사하며, 2023년에는 다시 적자로 돌아왔다. 이러한 변동은 기업의 현금 흐름 안정성에 대한 우려를 시사할 수 있다.
P/FCFE(주가수익비율)
2023년 데이터에서만 '61.91'이라는 비율이 제시되고 있으며, 이는 해당 연도 기준 기업의 주가가 생성된 자유현금흐름에 비해 과대평가되었을 가능성을 암시한다. 그러나 전체 기간에 대한 P/FCFE 값은 제공되지 않기 때문에, 과거와의 비교를 통한 상세한 유추는 제한적이다.