자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2019년부터 2023년까지 검토할 때, 회사는 지속적으로 영업활동을 통해 상당한 현금을 확보하는 모습을 보이고 있다. 특히 2022년에는 약 873백만 달러의 순현금 제공을 기록하며, 전년 대비 큰 폭으로 증가한 점이 눈에 띈다. 그러나 2023년에는 이 수치가 약 602백만 달러로 감소하는 경향을 보여, 영업활동으로 인한 현금흐름이 일정 수준은 유지되었으나 정체 또는 감소하는 움직임이 있음을 시사한다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 지표는 순 현금 흐름과 자기자본과의 관계를 보여주며, 전반적으로 부정적인 영역과 변동성을 특징으로 한다. 2019년과 2020년, 2021년에는 각각 -404백만 달러, -448백만 달러, -246백만 달러의 부정적 흐름이 관찰되며, 이익보다 더 많은 현금이 자본에서 유출되었음을 보여준다. 2022년에는 약 291백만 달러의 플러스 흐름을 기록하여, 상당 기간 적자를 벗어나 흑자로 전환된 모습이 나타난다. 그러나 2023년에는 다시 약 -417백만 달러의 부정적 흐름으로 돌아가며, 자기자본 대비 FCFE의 변동성과 불확실성을 드러내고 있다.
가격 대 FCFE 비율전류
발행 보통주의 주식 수 | 107,057,732 |
선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위) | (416,532) |
주당 FCFE | -3.89 |
현재 주가 (P) | 199.67 |
밸류에이션 비율 | |
P/FCFE | — |
벤치 마크 | |
P/FCFE경쟁자1 | |
Advanced Micro Devices Inc. | 174.06 |
Analog Devices Inc. | 30.98 |
Applied Materials Inc. | 16.07 |
Broadcom Inc. | 36.24 |
Intel Corp. | — |
KLA Corp. | 38.59 |
Lam Research Corp. | 31.83 |
Micron Technology Inc. | — |
NVIDIA Corp. | 73.87 |
Qualcomm Inc. | 16.46 |
Texas Instruments Inc. | 45.61 |
P/FCFE부문 | |
반도체 및 반도체 장비 | 150.80 |
P/FCFE산업 | |
정보 기술(IT) | 61.10 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
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회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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발행 보통주의 주식 수1 | 106,848,929 | 106,609,094 | 106,333,764 | 105,986,398 | 105,457,669 | |
선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)2 | (416,532) | 291,248) | (246,193) | (448,180) | (404,483) | |
주당 FCFE4 | -3.90 | 2.73 | -2.32 | -4.23 | -3.84 | |
주가1, 3 | 144.99 | 169.14 | 75.62 | 81.02 | 50.59 | |
밸류에이션 비율 | ||||||
P/FCFE5 | — | 61.91 | — | — | — | |
벤치 마크 | ||||||
P/FCFE경쟁자6 | ||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 241.70 | 33.46 | 44.72 | 133.51 | — | |
Analog Devices Inc. | 22.28 | 24.14 | 34.67 | 33.98 | 37.52 | |
Applied Materials Inc. | 17.53 | 19.17 | 27.20 | 23.21 | 19.53 | |
Broadcom Inc. | 30.06 | 14.62 | 22.35 | 9.16 | 5.64 | |
Intel Corp. | — | — | 14.25 | 8.57 | — | |
KLA Corp. | 26.78 | 9.01 | 28.05 | 19.15 | — | |
Lam Research Corp. | 18.67 | 24.95 | 34.58 | 16.89 | 6.14 | |
Micron Technology Inc. | — | 18.66 | 37.24 | 81.71 | 13.92 | |
NVIDIA Corp. | 151.07 | 54.83 | 35.22 | 44.24 | — | |
Qualcomm Inc. | 11.97 | 19.13 | 17.93 | 34.91 | 16.39 | |
Texas Instruments Inc. | 37.61 | 23.88 | 21.87 | 24.10 | — | |
P/FCFE부문 | ||||||
반도체 및 반도체 장비 | 47.55 | 29.02 | 24.87 | 17.64 | — | |
P/FCFE산업 | ||||||
정보 기술(IT) | 33.24 | 26.89 | 27.39 | 23.42 | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 First Solar Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= -416,532,000 ÷ 106,848,929 = -3.90
5 2023 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 144.99 ÷ -3.90 = —
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2019년부터 2022년까지는 주가가 지속적으로 상승하는 경향을 보였으며, 2022년에는 전년 대비 큰 폭으로 증가하였음을 알 수 있다. 2023년에는 약세로 전환되어 주가가 다소 하락한 모습을 나타내지만, 여전히 2019년보다 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 패턴은 시장의 기대감이나 해당 기업의 성장 전망에 대한 변동성을 반영할 수 있다.
- 주당 FCFE(자유현금흐름/주당)
- 이 수치는 차익과 손실이 연속적으로 변동하는 모습을 보인다. 2019년과 2020년에는 각각 마이너스 값을 기록하며 현금 창출에 어려움이 있었던 것으로 나타나며, 2021년에는 이익이 발생하는 등 일시적인 개선을 보인다. 2022년에는 다시 플러스로 전환되어 어느 정도의 현금 흐름을 창출했음을 시사하며, 2023년에는 다시 적자로 돌아왔다. 이러한 변동은 기업의 현금 흐름 안정성에 대한 우려를 시사할 수 있다.
- P/FCFE(주가수익비율)
- 2023년 데이터에서만 '61.91'이라는 비율이 제시되고 있으며, 이는 해당 연도 기준 기업의 주가가 생성된 자유현금흐름에 비해 과대평가되었을 가능성을 암시한다. 그러나 전체 기간에 대한 P/FCFE 값은 제공되지 않기 때문에, 과거와의 비교를 통한 상세한 유추는 제한적이다.