유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
First Solar Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2019년 이후 지속적인 상승세를 보인 후, 2021년과 2022년에 정점을 찍고 2023년에는 다소 하락하는 양상을 나타내고 있다. 2019년 2.73에서 2021년 4.39로 증가했으며, 이후 2022년 3.65로 다소 감소했지만, 여전히 2020년 수준을 상회하는 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이러한 추세는 회사의 단기 지급 능력이 강화되는 방향으로 변화했음을 시사하지만, 2023년에는 일부 조정이 이루어진 것으로 보인다.
- 빠른 유동성 비율
- 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 2에서 2021년 3.1까지 증가하였다. 이는 재고자산을 제외한 단기 유동 자산의 비율이 개선되고 있음을 의미한다. 2022년 2.8로 소폭 하락하기는 했으나, 2023년에는 2.62로 다시 소폭 감소하며, 유동성 확보는 유지되지만 변동성을 나타내고 있다. 전반적으로는 단기 금융 건전성이 개선되고 있다고 판단된다.
- 현금 유동성 비율
- 2019년 1.64에서 2021년 2.51까지 상승하는 모습을 보여, 현금 및 현금성 자산이 단기 채무 대응에 더 적합해지고 있음을 시사한다. 2022년에는 2.48로 약간 감소하였으나, 2023년에는 1.61로 하락하여 현금 유동성 비율이 다시 낮아졌음을 알 수 있다. 이러한 변화는 활성 현금보유량의 변동 또는 단기 채무의 증가와 관련이 있을 가능성이 있으며, 단기 현금 유동성 유지의 어려움이 내포되어 있을 수 있다.
현재 유동성 비율
First Solar Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동자산의 변화
- 2019년부터 2023년까지 유동자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2019년 3,599,834천 달러에서 2023년 4,634,809천 달러로 약 28.9% 증가하였으며, 이는 회사의 유동성 확보와 단기자산 운용능력 향상에 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채도 역시 증가하는 모습을 보이며, 2019년 1,318,208천 달러에서 2023년 1,306,158천 달러로 약 1% 증가하였다. 그러나 2020년과 2021년에는 비교적 큰 폭으로 감소하는 모습을 보여, 잠정적 부채 감축 또는 유동성 개선의 시기를 겪었음을 시사한다.
- 현재 유동성 비율의 추이
- 현재 유동성 비율은 지속적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 2019년 2.73에서 2021년 4.39로 상승하였다가 2022년과 2023년에는 각각 3.65와 3.55로 약간 안정된 모습을 보인다. 이는 유동자산이 유동부채에 비해 충분히 확보되어 있음을 의미하며, 단기 지급능력에서 양호한 안정세를 유지하고 있다.
빠른 유동성 비율
First Solar Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 유가증권 | ||||||
| 매출채권 거래, 순 | ||||||
| 정부 보조금 미수금, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2019년부터 2023년까지 총 빠른 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 약 2,639,286천 달러였던 수치는 2023년 약 3,423,010천 달러로 증가하였으며, 이는 회사가 유동성이 높은 자산을 점차 늘려왔음을 시사한다. 이러한 증가는 단기 유동성 확보와 재무 건전성 향상을 위한 전략적 자산 증대의 결과일 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채 또한 증가하는 추세를 보이고 있는데, 2019년 약 1,318,208천 달러에서 2023년 약 1,306,158천 달러로 약간 증가하거나 유지되고 있다. 전체적으로는 2020년 이후 약간의 변동성을 보이면서도, 2022년 이후 다시 상승하는 경향이 관찰된다. 이는 유동성 확보와 관련 부채 조달이 지속되고 있음을 반영할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 2에서 2021년 3.1로 상승하였다가 2022년과 2023년에는 각각 2.8과 2.62로 다소 하락하는 모습을 보인다. 이는 빠른 자산이 유동부채보다 상대적으로 안정적으로 유지되고 있음을 보여주면서도, 일정 규모의 조정이 이루어지고 있음을 시사한다. 전반적으로는 여전히 양호한 유동성 비율을 유지하고 있다.
현금 유동성 비율
First Solar Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 유가증권 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2019년부터 2022년까지 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보여왔으며, 2022년 최댓값인 약 25억7천8백만 달러를 기록하였다. 그러나 2023년에는 약 21억0천2백만 달러로 감소하는 모습이 관찰되며, 일부 변동성이 존재한다.
- 유동부채
- 유동부채는 2019년 13억1천8백만 달러에서 2022년 약 10억3천8백만 달러까지 감소하였다. 이후 2023년에 다시 약 13억 유백만 달러로 증가하는 모습이 나타나, 유동 부채가 일부 변동성을 보이고 있음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 1.64에서 2021년 이후 2.51로 상승하는 경향을 보였으며, 이는 회사가 유동성의 안정성을 확보하는 데 성공했음을 의미한다. 2022년 잠시 하락하였으나(2.48), 2023년에는 다시 약 1.61로 감소하였다. 이러한 변화는 유동성 상태가 일시적 변동성을 겪었음을 반영한다.