First Solar Inc. (NASDAQ:FSLR)

유동 자산

유동 자산은 2019년 말 35억 9,983만 달러에서 2020년 말 30억 1,454만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 말에는 31억 9,124만 달러로 소폭 증가했으며, 2022년 말에는 37억 9,142만 달러로 증가세를 보였습니다. 2023년 말에는 46억 3,481만 달러로 크게 증가하여, 전체 기간 동안 꾸준한 증가 추세를 나타냈습니다.

조정된 유동 자산

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 말 36억 1,220만 달러에서 2020년 말 30억 1,754만 달러로 감소했습니다. 2021년 말에는 31억 9,191만 달러로 소폭 증가했으며, 2022년 말에는 37억 9,246만 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 46억 3,642만 달러로 크게 증가하여, 유동 자산과 마찬가지로 전체 기간 동안 꾸준한 증가 추세를 나타냈습니다.

전반적으로 유동 자산과 조정된 유동 자산 모두 2020년에 감소한 후 2021년부터 2023년까지 꾸준히 증가했습니다. 특히 2023년의 증가폭이 두드러지게 나타났으며, 이는 회사의 단기적인 유동성 포지션이 개선되었음을 시사합니다. 조정된 유동 자산은 유동 자산과 거의 동일한 수준을 유지하고 있습니다.

총 자산 추이

총 자산은 2019년 말 751만 5,689천 달러에서 2020년 말 710만 8,931천 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 말에는 741만 3,746천 달러로 증가했으며, 2022년 말에는 825만 1,228천 달러로 더욱 증가했습니다. 2023년 말에는 1,036만 5,132천 달러로 크게 증가하여, 전체 기간 동안 꾸준한 증가 추세를 보였습니다. 특히 2022년 말부터 2023년 말 사이에 자산 증가폭이 두드러집니다.

조정된 총 자산 추이

조정된 총 자산은 2019년 말 738만 6,304천 달러에서 2020년 말 700만 7,841천 달러로 감소했습니다. 2021년 말에는 735만 5,248천 달러로 증가했으며, 2022년 말에는 817만 3,590천 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 1,022만 3,927천 달러로 크게 증가하여, 총 자산과 유사하게 전체 기간 동안 증가 추세를 나타냅니다. 조정된 총 자산의 증가폭은 2022년 말부터 2023년 말 사이에 더욱 뚜렷하게 나타납니다.

총 자산 및 조정된 총 자산 비교

총 자산과 조정된 총 자산은 각 연도별로 유사한 추세를 보입니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 약간 낮은 수준을 유지하며, 두 항목 간의 차이는 비교적 일관되게 유지됩니다. 이는 조정 과정에서 특정 자산 항목이 제외되었음을 시사할 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 부채와 조정된 유동 부채 모두에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다.

유동 부채

2019년 말 1,318,208천 달러에서 2020년 말 847,398천 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 말에는 726,878천 달러로 추가 감소세를 보였으나, 2022년 말에는 1,038,048천 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 다시 1,306,158천 달러로 증가하여 2019년 말 수준에 근접했습니다. 전반적으로 유동 부채는 변동성이 크며, 최근 2년간 증가 추세를 보이고 있습니다.

조정된 유동 부채

조정된 유동 부채는 2019년 말 974,700천 달러에서 2020년 말 636,307천 달러로 감소했습니다. 2021년 말에는 511,412천 달러로 추가 감소세를 보였으며, 2022년 말에는 764,173천 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 886,659천 달러로 증가하여 2019년 말 수준에 거의 근접했습니다. 조정된 유동 부채 역시 변동성이 크며, 최근 2년간 증가 추세를 나타냅니다. 유동 부채와 유사하게, 조정된 유동 부채도 2021년까지 감소하다가 이후 증가하는 패턴을 보입니다.

유동 부채와 조정된 유동 부채의 추세는 유사하게 움직이며, 2021년을 저점으로 이후 증가하는 경향을 보입니다. 이러한 증가는 단기적인 자금 조달 활동의 변화, 운영 자본 관리 전략의 변화, 또는 외부 환경 요인에 기인할 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 추세의 원인을 파악하는 것이 필요합니다.

총 부채

총 부채는 2019년 말 2,418,922천 달러에서 2020년 말 1,588,003천 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 말에는 1,454,195천 달러로 소폭 감소세를 보였으나, 2022년 말에는 2,415,173천 달러로 다시 증가했습니다. 2023년 말에는 3,677,663천 달러로 크게 증가하여, 관찰 기간 동안 가장 높은 수준을 기록했습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2019년 말 1,887,977천 달러에서 2020년 말 1,235,504천 달러로 감소했습니다. 2021년 말에는 1,076,132천 달러로 감소폭이 확대되었으나, 2022년 말에는 1,144,517천 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년 말에는 1,604,218천 달러로 증가하여, 관찰 기간 중 두 번째로 높은 수준을 나타냈습니다.

전반적으로 총 부채와 조정된 총 부채 모두 2020년부터 2022년까지 변동성을 보였으며, 2023년 말에 상당한 증가세를 보였습니다. 조정된 총 부채는 총 부채보다 낮은 수준을 유지하고 있으며, 두 지표 간의 격차는 기간에 따라 다소 변화합니다. 2023년의 부채 증가 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2019년 말 5,096,767천 달러에서 2023년 말 6,687,469천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에서 2021년까지는 비교적 안정적인 증가세를 유지하며, 2021년 말 5,959,551천 달러를 기록했습니다. 2022년에는 5,836,055천 달러로 소폭 감소했지만, 2023년에는 다시 6,687,469천 달러로 크게 증가하며 5년간 최고치를 달성했습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2019년 말 5,498,327천 달러에서 2023년 말 8,619,709천 달러로 증가했습니다. 주주의 자본과 마찬가지로 2019년에서 2021년까지 꾸준히 증가하여 2021년 말 6,279,116천 달러를 기록했습니다. 2022년에는 7,029,073천 달러로 증가폭이 다소 둔화되었지만, 2023년에는 8,619,709천 달러로 크게 증가하며 5년간 가장 높은 증가율을 보였습니다. 조정된 주주 자본은 주주의 자본보다 전반적으로 높은 수치를 유지하며, 그 격차는 시간이 지남에 따라 확대되는 경향을 보입니다.

전반적으로 두 지표 모두 2023년에 상당한 증가를 보였습니다. 조정된 주주 자본의 증가율이 주주의 자본보다 높다는 점은 회계적 조정이 주주 자본에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다.

최근 몇 년간 자본 구조에 주목할 만한 변화가 관찰됩니다. 총 부채는 2019년에서 2022년까지 감소하는 추세를 보이다가 2023년에 상당한 증가를 보였습니다.

총 부채

2019년 471,697천 달러에서 2022년 184,349천 달러로 감소했습니다. 그러나 2023년에는 577,420천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 부채 조달 전략의 변화 또는 자금 조달 필요성의 증가를 시사할 수 있습니다.

주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2021년에서 2022년 사이에는 소폭 감소했습니다.

주주의 자본

2019년 5,096,767천 달러에서 2021년 5,959,551천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 5,836,055천 달러로 감소했지만, 2023년에는 6,687,469천 달러로 다시 증가했습니다. 이는 수익 유보, 자본 조달 또는 주식 관련 거래의 영향을 반영할 수 있습니다.

총 자본금 역시 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 주주의 자본과 유사한 패턴을 따릅니다.

총 자본금

2019년 5,568,464천 달러에서 2021년 6,199,452천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 6,020,404천 달러로 감소했지만, 2023년에는 7,264,889천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 신주 발행 또는 자본 구조 변경을 나타낼 수 있습니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사하게 2019년에서 2022년까지 감소하다가 2023년에 증가했습니다. 조정된 주주 자본 및 조정된 총 자본금 또한 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

조정된 총 부채

2019년 595,314천 달러에서 2022년 234,131천 달러로 감소했습니다. 2023년에는 624,389천 달러로 증가했습니다.

조정된 주주 자본

2019년 5,498,327천 달러에서 2023년 8,619,709천 달러로 꾸준히 증가했습니다.

조정된 총 자본금

2019년 6,093,641천 달러에서 2023년 9,244,098천 달러로 꾸준히 증가했습니다.

전반적으로, 2023년에는 부채가 증가하고 자본이 증가하는 경향이 나타났습니다. 이러한 변화는 회사의 성장 전략, 투자 활동 또는 외부 경제 상황의 영향을 반영할 수 있습니다. 이러한 추세의 근본적인 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 매출액과 조정된 순매출액 모두 변동성을 보였습니다.

순 매출액

2019년에는 306만 3117천 달러를 기록했으며, 2020년에는 271만 1332천 달러로 감소했습니다. 2021년에는 292만 3377천 달러로 소폭 증가했지만, 2022년에는 261만 9319천 달러로 다시 감소했습니다. 2023년에는 331만 8602천 달러로 가장 높은 수준을 기록하며 증가 추세를 보였습니다.

조정된 순 매출

2019년에는 328만 103천 달러를 기록했으며, 2020년에는 255만 409천 달러로 감소했습니다. 2021년에는 298만 7456천 달러로 증가했지만, 2022년에는 352만 9448천 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 411만 5845천 달러로 지속적인 증가세를 나타냈습니다.

조정된 순 매출액은 순 매출액보다 전반적으로 높은 수치를 보이며, 특히 2022년과 2023년에 그 차이가 두드러집니다. 이는 특정 항목의 조정이 매출액에 상당한 영향을 미치고 있음을 시사합니다. 두 항목 모두 2023년에 가장 높은 수치를 기록하며, 전반적으로 긍정적인 성장세를 보이고 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익과 조정 순이익 모두 상당한 변동성을 보였습니다.

순이익(손실)

2019년에는 상당한 손실을 기록했으나, 2020년에는 흑자 전환에 성공했습니다. 2021년에는 이익이 더욱 증가했지만, 2022년에는 다시 손실을 기록했습니다. 2023년에는 다시 흑자로 전환하며, 이전 최고 수준의 이익을 달성했습니다. 전반적으로 순이익은 상당한 변동성을 보이며, 외부 요인에 민감하게 반응하는 것으로 보입니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익 또한 2019년에는 손실을 기록했지만, 2020년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에도 흑자를 유지하며 순이익의 손실을 상쇄하는 역할을 했습니다. 2023년에는 조정 순이익이 크게 증가하여, 순이익 증가에 크게 기여했습니다. 조정 순이익은 순이익보다 변동성이 적으며, 전반적으로 안정적인 성장세를 보였습니다.

두 지표 모두 2023년에 괄목할 만한 성과를 보였지만, 과거의 변동성을 고려할 때 이러한 성과가 지속될 수 있을지는 불확실합니다. 조정 순이익의 꾸준한 성장은 긍정적인 신호이지만, 순이익의 변동성은 잠재적인 위험 요인으로 작용할 수 있습니다.