자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 First Solar Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
투자 자본 수익률 (ROIC)
First Solar Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2023 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2019년 손실에서 시작하여 2020년과 2021년에 걸쳐 점진적인 흑자 전환이 나타났으며, 이후 지속적인 증가 추세를 보여 2023년에는 약 15억 4208만 달러에 달하는 높은 수익을 기록하였다. 이는 회사의 영업 효율성과 수익성이 개선되었음을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2019년 약 48억 9457만 달러에서 2021년까지 점차 증가하는 추세를 보였으며, 이후 2022년 약 50억 5430만 달러로 소폭 감소하였다. 그러나 2023년에는 다시 큰 폭으로 증가하여 78억 4042만 달러를 기록하였다. 이러한 변화는 사업 확장 혹은 자본 구조의 조정을 반영하는 것으로 보인다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2019년 마이너스(=-1.93%)였던 것이 2020년 흑자로 전환 후 지속적으로 상승하여 2023년 approximately 19.67%로 높아졌다. 이는 투자 자본에 대해 높은 수익성을 실현하고 있음을 나타내며, 회사의 운영 효율성과 투자 효율이 크게 개선된 것으로 해석할 수 있다.
ROIC의 분해
First Solar Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 이 회사의 영업이익률은 전체 기간 동안 꾸준히 상승하는 흐름을 보이고 있다. 2019년에는 약 -1.57%로 적자를 기록한 후, 2020년에는 3.73%로 흑자로 전환되었으며, 이후 2021년 19.78%, 2022년 24.98%, 2023년 38.84%로 지속적으로 향상되고 있다. 이러한 증가세는 회사의 영업 효율성과 수익성 개선을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 지표는 대체로 변동성이 있으며 2019년 0.67에서 2020년 0.5로 하락한 뒤, 2021년 0.52로 소폭 회복하였다. 이후 2022년에는 0.7로 상승했으나 2023년에는 다시 0.52로 떨어졌다. 전체적으로 보면, 자본이익률은 일정하지 않으며, 자본의 활용도와 관련된 평가에서 다소 변동성을 가지고 있다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 지표는 회사의 세금 비용 비율을 나타내며, 2019년 100%였던 값이 이후 지나치게 높은 수치를 보였다가 (225.42%) 다시 가까워지면서 2021년 96.1%, 2022년 93.77%, 2023년 96.47%로 안정된 모습을 보이고 있다. 과거 급격한 상승은 일시적이거나 특별한 세금 정책 변화에 의한 것일 수 있으며, 최근에는 세금 부담이 이전보다 안정된 수준임을 시사한다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 지표는 기업의 전반적인 수익성을 보여주는 지표로, 2019년 -1.93%에서 점차 개선되었고 2020년 4.19%, 2021년 9.98%, 2022년 16.36%, 그리고 2023년 19.67%로 지속적으로 상승하는 모습을 보여준다. 이는 투자 자본에 대한 수익률이 향상되고 있음을 의미하며, 기업이 운영 효율성과 투자 성과를 높이고 있음을 뒷받침한다.
영업이익률 (OPM)
First Solar Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 순 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2023 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 순 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2019년에는 손실을 기록했으나, 2020년 이후로 긍정적인 수치로 전환되었으며 꾸준한 성장세를 보여주고 있습니다. 특히 2021년 이후에는 수익성 측면에서 큰 폭의 개선이 나타나, 2023년에는 약 1,598,558천 달러를 기록하여 실적이 크게 향상된 모습을 확인할 수 있습니다.
- 조정된 순 매출
- 전체 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년의 3,280,003천 달러에서 2023년에는 4,115,845천 달러에 이르기까지 안정적이고 지속적인 매출 증대가 관찰됩니다. 이는 시장 점유율 확대 또는 제품, 서비스 판매 증가에 따른 매출 성장의 신호로 해석할 수 있습니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 2019년에는 마이너스였던 영업이익률이 2020년 이후 빠르게 개선되기 시작하여 2021년에는 19.78%, 2022년에는 24.98%, 2023년에는 38.84%에 달하는 높은 수익성 지표를 기록하고 있습니다. 이러한 상승세는 비용 구조의 효율화 또는 고부가가치 제품/서비스의 판매 확대 등 호조를 시사하며, 전반적으로 수익성 향상이 지속되고 있음을 보여줍니다.
자본금회전율(TO)
First Solar Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 순 매출 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 매출 흐름
- 2019년부터 2023년까지의 데이터는 연간 조정된 순 매출이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있음을 나타낸다. 2019년 약 32억 8천만 달러에서 시작하여 2023년에는 약 41억 1천만 달러로 상승하였으며, 그 동안 매출은 전반적으로 상승하는 경향을 유지하고 있다. 특히 2020년 이후 코로나19 팬데믹의 영향 속에서도 매출이 꾸준히 성장하는 모습을 보여주고 있으며, 2022년 이후에는 매출이 가파르게 증가하는 것으로 관찰된다. 이러한 추세는 회사의 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 시사한다.
- 투자 자본 변화
- 투자 자본 역시 상당한 변동성을 보이면서도 전반적인 증가 추세를 나타낸다. 2019년 4억 8천9백만 달러에서 2023년에는 약 7억 8천4백만 달러까지 증가하였다. 2020년과 2021년에는 투자 자본이 소폭 증가했으며, 2022년에는 약 5억 500만 달러로 감소하는 모습을 보였으나, 이후 다시 크게 증가하여 2023년에는 7억 8천4백만 달러에 이르렀다. 이러한 변화는 회사가 설비 투자 또는 성장 프로젝트에 적극적으로 자본을 재배분하고 있음을 나타낸다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율도 변동이 있으나, 0.5에서 0.7 사이의 범위 내에서 다소 불안정하게 움직이고 있다. 2019년에는 0.67로 시작하여 2020년에는 0.5로 낮아지고, 이후 2021년에는 다시 0.52로 회복되었으며 2022년에 다시 0.7로 상승하였다가 2023년에는 0.52로 하락하였다. 이러한 패턴은 회사의 자본 효율성이 일정 수준에서는 회복되거나 감소하는 모습을 보여준다. 특히 2022년에는 자본금 회전율이 높아졌던 반면, 이후 다시 하락하는 모습은 자본의 운용 효율성에 일시적인 변화가 있었음을 시사한다.
실효 현금 세율(CTR)
First Solar Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2023 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2019년에는 42,935천 달러의 현금 유입이 있었으나, 2020년에는 크게 감소하여 마이너스 119,248천 달러로 전환되었으며, 이는 영업활동에서 상당한 현금 유출이 있었음을 시사한다. 이후 2021년부터 2023년까지는 다시 증가하는 추세를 보여, 2023년에는 56,472천 달러에 달하였다. 이 패턴은 일시적인 현금 흐름 문제 또는 영업 전략의 변화와 관련된 변동성을 반영할 수 있다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표는 회사의 영업수익성과 수익 구조를 나타내며, 2019년에는 -51,523천 달러로 적자를 기록하였다. 그러나 2020년 이후 급격히 개선되어 2021년에는 591,028천 달러, 2022년에는 881,819천 달러, 2023년에는 1,598,558천 달러에 이르렀다. 이는 회사가 지속적으로 수익성을 강화하는 방향으로 운영 전략을 조정하였음을 보여준다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 수치는 현금 기반 세금 부담을 나타내며, 2020년에는 -125.42%로 부정적 세금효과 또는 특이한 세금 정책 효과를 보여주었다. 이후 2021년 이후로는 3.9%, 6.23%, 3.53%로 안정적인 범위 내에서 유지되면서, 회사의 세금 부과 구조가 일정한 수준임을 시사한다. 이러한 변화는 적자가 있었던 시기의 비정상적 세율 또는 세무처리 방식의 일시적 변동으로 해석할 수 있다.