지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
First Solar Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 부채 비율의 추세
- 다수의 부채 비율 지표들은 전반적으로 낮은 수준을 유지하면서도, 일부 항목에서 변동이 관찰됩니다. 예를 들어, 주주 자본 대비 부채 비율은 2019년부터 2022년까지 점차적으로 감소하는 경향을 보였으며, 2023년에는 다시 상승하는 모습을 보여, 일부 재무구조의 변화 또는 부채 구조의 조정이 있었음을 시사합니다. 전체적으로 부채 비율은 낮은 수준이 유지되며, 재무 안정성에 강점을 두는 모습이 발견됩니다.
- 영업리스 부채 포함 비율의 변화
- 영업리스 부채 포함 부채 비율도 유사한 패턴을 따르며, 전 기간에 걸쳐 낮은 수준을 유지하는 가운데 2022년 이후 2023년에 다시 상승하는 추세입니다. 이는 리스 부채가 일부 재무 구조에 영향을 미친 것으로 해석될 수 있으며, 리스 부채의 증가 또는 재무 구조의 변경이 반영된 결과로 볼 수 있습니다.
- 자산 대비 부채 비율의 동향
- 자산대비 부채비율 역시 낮은 수준을 유지하였으며, 전반적으로 안정적인 자산과 부채의 비율을 보여줍니다. 2022년 이후에 약간 상승하는 경향이 있으나, 여전히 낮은 수준으로 재무적 안정성을 확보하는데 긍정적입니다.
- 재무 레버리지와 이자 커버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2019년부터 2023년까지 점증하는 추세로 나타나, 부채 사용이 점차 증가하는 것으로 해석됩니다. 특히, 이자 커버리지 비율은 2019년 부정적이었으나, 2020년 이후 큰 폭으로 개선되었고, 2023년에는 매우 높은 수준을 유지하고 있어, 영업이익이 이자 비용을 충분히 커버하는 안정성을 보여줍니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2019년에는 부정적이었으나 이후 빠르게 상승하여 2023년에는 상당히 높은 긍정적 수준에 도달하였음을 알 수 있습니다. 이는 고정 요금 또는 일정한 수익 구조와 관련된 비율로, 수익 안정성 또는 비용 구조의 변화와 연관 있을 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
First Solar Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 부채의 현재 부분 | ||||||
| 금융리스부채, 유동 | ||||||
| 장기 부채, 비유동 부분 | ||||||
| 금융리스부채, 비유동부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년의 총 부채는 약 4억 7천만 달러였으며, 이후 2020년과 2021년에는 각각 현저한 감소를 보여 2021년에는 약 2억 4천만 달러로 축소되었습니다. 그러나 2022년에는 다시 증가하여 약 1억 8천 4백만 달러를 기록했으며, 2023년에는 약 5억 7천 7백만 달러로 급증하였습니다. 이러한 변화는 부채 수준이 일정치 않게 변화하는 트렌드를 보여주고 있습니다.
- 주주의 자본
- 2019년 기준 약 5억 9천만 달러였던 주주의 자본은 2020년과 2021년에 각각 약 5억 5천만 달러와 5억 9천 6백만 달러로 소폭 증가하는 모습을 보였습니다. 이후 2022년에는 약 5억 8천 4백만 달러로 약간의 감소를 보였으나, 2023년에는 약 6억 6천 8백만 달러로 다시 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 전반적으로 자본 규모는 꾸준한 증가 경향을 유지하고 있어 자본적축이 안정적임을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2019년 9%에서 2020년과 2021년 각각 5%, 4%로 하락하는 모습을 보여주었으며, 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 낮은 수준임을 의미합니다. 2022년에는 3%로 더 낮아졌으나, 2023년에는 다시 9%로 급증하였으니, 이때 부채와 자본 간의 비율이 크게 변화하여 재무 건전성에 변동이 있음을 시사합니다. 특히 2023년의 증가폭은 이전보다 부채 증가 또는 자본 감소와 관련된 요인일 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
First Solar Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 부채의 현재 부분 | ||||||
| 금융리스부채, 유동 | ||||||
| 장기 부채, 비유동 부분 | ||||||
| 금융리스부채, 비유동부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동 | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2023년까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 경향을 나타내고 있으며, 2022년에는 크게 감소한 이후 2023년에는 다시 증가하는 모습을 보이고 있다. 특히 2022년에는 약 234백만 달러로 최저치를 기록한 반면, 2023년에는 624백만 달러로 급증하였다. 이러한 변동은 자산 조달 및 재무 전략에 변화가 있었음을 시사한다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2019년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2023년에는 약 6.687백만 달러에 달하였다. 이는 기업이 보유한 순자산이 안정적이고 성장하는 방향임을 암시한다. 주주의 자본 증가는 재무 구조의 안정성을 강화하는 데 긍정적 요인으로 작용할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 해당 비율은 2019년 0.12에서 2021년까지 지속적으로 하락하여 0.07까지 낮아졌으며, 2022년에는 다시 0.04로 낮아졌던 것이 관찰된다. 그러나 2023년에는 0.09로 다시 상승하였다. 이 비율은 전체 자본 대비 부채의 비중을 보여주며, 낮은 수준에서 안정적으로 유지되고 있었던 것이 2023년에는 소폭 상승하여 부채 증가 또는 자본 감소의 영향을 받은 것으로 추정된다.
총자본비율 대비 부채비율
First Solar Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 부채의 현재 부분 | ||||||
| 금융리스부채, 유동 | ||||||
| 장기 부채, 비유동 부분 | ||||||
| 금융리스부채, 비유동부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2022년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보인 후, 2023년에 큰폭으로 증가하였습니다. 이는 해당 기간 동안 부채 규모가 축소된 후, 2023년에 다시 리스크 혹은 투자 확대를 위한 부채 증가가 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2019년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 양상을 나타내고 있습니다. 이는 회사의 자기자본이 늘어나고 있음을 의미하며, 재무적 안정성 또는 자본 구조의 강화로 해석할 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 부채비율은 2019년과 2020년, 2021년, 2022년 모두 낮은 수준에서 유지되었으며, 2023년에 일시적으로 상승하는 모습을 보입니다. 낮은 부채비율은 재무 안정성을 의미하며, 2023년의 증가폭은 부채의 비중이 일시적으로 높아졌음을 가리킵니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
First Solar Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 부채의 현재 부분 | ||||||
| 금융리스부채, 유동 | ||||||
| 장기 부채, 비유동 부분 | ||||||
| 금융리스부채, 비유동부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동 | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년 이후 2022년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2022년 말에는 가장 낮은 수준에 도달하였다. 그러나 2023년에는 다시 큰 폭으로 증가하여 2022년 대비 약 2.7배에 달하는 624,389천 달러로 증가하였다. 이러한 변화는 부채 규모가 최근 몇 년 간 변동성을 보이고 있음을 나타낸다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2019년부터 2023년까지 지속적인 증가세를 나타내고 있다. 2019년 약 5,692,081천 달러였던 자본금은 2020년과 2021년 각각 증가하였으며, 2022년에도 증가세를 이어가 6,070,186천 달러를 기록하였다. 2023년에는 7,311,858천 달러로 또다시 상승하여, 전반적으로 자본 규모는 꾸준히 확대되고 있음을 보여준다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2019년 0.1에서 2021년까지 점차 낮아져 0.06을 기록하였으며, 이는 자본 대비 부채 비중이 증가하거나 자본이 감소하거나 하는 상황이 나타났음을 시사한다. 2022년에는 비율이 0.04로 더욱 낮아져, 부채 비중이 더 높아졌음을 나타냈다. 그러나 2023년에는 다시 0.09로 증가하여, 최근 일부 조정 또는 자본 증대에 힘입어 비율이 회복된 것으로 볼 수 있다. 전반적으로 이 비율은 부채와 자본의 상대적 균형이 최근 변화하는 흐름을 보여준다.
자산대비 부채비율
First Solar Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 부채의 현재 부분 | ||||||
| 금융리스부채, 유동 | ||||||
| 장기 부채, 비유동 부분 | ||||||
| 금융리스부채, 비유동부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 변화
- 2019년부터 2023년까지 총 부채는 꾸준히 감소하는 추세를 보였으며, 2023년에는 57,7420천 미국 달러로 나타났습니다. 반면, 총 자산은 지속적으로 증가하는 경향이 관찰되었으며, 2023년에는 10,365,132천 미국 달러에 도달하였습니다. 이러한 추세는 회사의 부채 비중을 줄이면서 동시에 자산 규모를 확대하는 방향으로 재무 구조를 개선했음을 시사합니다.
- 부채비율의 변화와 의미
- 자산 대비 부채비율은 2019년 0.06에서 2022년까지 0.02까지 낮아졌으며, 이는 회사의 부채 관리가 강화되고 자본구조가 안정화되었음을 나타냅니다. 그러나 2023년에는 다시 0.06으로 상승하여 부채비율이 증가하는 패턴이 나타났는데, 이는 최근 부채 수준이 다시 확대되었거나 자산 증가에 따른 비율 상승이 원인일 수 있습니다. 전체적으로 볼 때, 부채비율은 낮은 수준을 유지하며 재무 건전성을 보여주고 있지만, 최근의 상승 조치는 주목할 필요가 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
First Solar Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 부채의 현재 부분 | ||||||
| 금융리스부채, 유동 | ||||||
| 장기 부채, 비유동 부분 | ||||||
| 금융리스부채, 비유동부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동 | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년 이후 지속적인 하락세를 보였으며, 2022년에는 약 234억 달러로 최저치를 기록하였으나, 2023년에는 다시 증가하여 약 624억 달러에 이르고 있다. 이러한 변화는 부채 규모가 연도에 따라 유동적으로 변동했음을 시사하며, 특히 2023년에는 부채가 상당 비중으로 증가한 것으로 나타난다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 약 75억 달러에서 점차 증가하였으며, 2023년에는 약 103.7억 달러를 기록하였다. 연도별로 안정적인 성장을 보였으며, 이는 기업의 자산 규모가 확대되고 있음을 의미한다. 전체적으로 자산의 증가는 기업의 성장 또는 투자 활동의 증가와 연관될 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 2019년에는 0.08로 시작하여 2021년에는 0.05로 낮아졌으며, 이후 2022년에는 급격히 낮아져 0.03을 기록하였다. 그러나 2023년에는 다시 0.06으로 증가하는 흐름을 보여주고 있다. 이러한 변화는 부채비율이 기업의 재무 안정성을 어느 정도 유지하는 가운데 2023년에는 부채 수준이 일시적으로 높아졌음을 시사한다. 전체적으로는 부채비율이 낮은 수준을 유지하고 있어 재무 건전성이 비교적 양호한 편임을 알 수 있다.
재무 레버리지 비율
First Solar Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
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| Micron Technology Inc. | ||||||
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| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산 흐름과 추세
- 2019년부터 2023년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년에는 약 75억 1천만 달러였던 총 자산은 2020년 약 71억 1천만 달러로 약간 감소하였으나, 이후 2021년 약 74억 1천만 달러로 회복되었고, 2022년에는 약 82억 5천만 달러, 2023년에는 약 103억 6천만 달러로 큰 폭의 성장을 기록하였다. 이러한 증가는 회사의 자본적 확장 또는 새로운 자산 투자에 의한 것으로 해석될 수 있다.
- 주주의 자본 흐름과 변화
- 주주의 자본 역시 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2019년 50억 9천만 달러에서 시작하여 2020년 55억 2천만 달러로 증가하였으며, 2021년 약 59억 6천만 달러로 계속 상승하였다. 이후 2022년 소폭 감소하였으나(약 58억 4천만 달러), 다시 2023년에는 약 66억 9천만 달러로 회복 및 증대하는 모습을 보여준다. 이러한 변화는 기업의 이익 재투자 및 신주 발행, 또는 배당 정책의 영향일 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 재무 레버리지 비율은 2019년 1.47에서 2020년 1.29로 소폭 감소하며 자본 구조의 안정성을 보여주었으나, 이후 2021년에는 1.24로 다소 낮아졌던 수치는 2022년에는 1.41로 다시 상승하였고, 2023년에는 1.55로 증가하였다. 이는 차입과 자기자본 간의 비율이 전반적으로 증가하는 방향을 의미하며, 기업이 부채를 활용한 자본 확장에 나선 것으로 분석할 수 있다.
이자 커버리지 비율
First Solar Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순이익(손실) | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용, 순 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2019년에는 적자가 나타났으며, -93,347천 달러를 기록하였으나, 2020년에는 급격히 흑자로 전환되어 315,097천 달러의 이익을 기록하였습니다. 이어 2021년에는 이익이 더욱 증가하여 585,269천 달러로 정점을 찍었고, 2022년에는 큰 폭으로 감소하여 20,823천 달러로 떨어졌습니다. 그러나 2023년에는 다시 크게 상승하여 904,255천 달러의 이익을 기록하는 등, 전반적으로 강한 성장세와 변동성을 보여주고 있습니다.
- 이자 비용, 순
- 2019년과 2020년 모두 각각 27,066천 달러와 24,036천 달러로, 변화가 크지 않은 수준을 유지하였으나, 2021년에 13,107천 달러로 상당히 감소하는 모습을 보였습니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 12,225천 달러와 12,965천 달러로 유사한 수준을 유지하며 안정화된 모습을 나타내고 있습니다. 이는 금융 비용의 부담이 2021년 이후로 낮아지고, 일정 수준의 재무 구조가 확보된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2019년에는 -3.45로, 이자 비용을 커버하지 못하는 부진한 상태였음을 보여줍니다. 2020년 이후로 급격히 개선되어 13.11, 44.65에 이르렀으며, 2022년과 2023년에는 각각 1.7과 69.75로 큰 차이를 보이고 있습니다. 특히 2023년의 높은 비율은 이익이 크게 증가하였음을 반영하며, 이자 비용 부담을 상당히 훌륭히 감당할 수 있는 수준임을 나타냅니다.
고정 요금 적용 비율
First Solar Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순이익(손실) | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용, 순 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용, 순 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표 분석
-
고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2019년 -71,514천 미국달러로 손실 상태였으나, 2020년 이후 꾸준한 증가세를 나타내며 2021년에는 약 602,950천, 2022년에는 35,457천으로 다소 하락하였다가 2023년에는 916,345천으로 다시 큰 폭의 상승을 기록하였다. 이는 회사의 전반적인 수익성 개선과 수익 구조의 탄력성을 보여주는 것으로 해석할 수 있다.
반면 고정 요금은 2019년 48,899천 미국달러에서 점진적으로 하락하여 2023년에는 25,055천으로 절감된 모습을 보이고 있다. 이러한 감소는 수익 원가 또는 서비스 가격의 조정 또는 수익률 압박 등 내부적 요인에 의한 것으로 추정된다.
고정 요금 적용 비율은 -1.46%에서 2020년 7.8%, 2021년 19.58%로 급증하는 양상을 보여 2020년 이후 고정 요금 비율이 크게 개선되었음을 의미한다. 특히 2022년 이후 36.57%에 이르러 경쟁력 또는 수익성 향상의 성과가 나타났을 수 있으며, 이는 차례로 전체 이익에 긍정적 영향을 미친 것으로 보인다.