유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
KLA Corp., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
- 현재 유동성 비율
- 전체 기간 동안 안정적인 수준을 유지하며, 2.2에서 2.8 사이의 범위에서 변동하는 양상을 보이고 있다. 2023년 이후에는 일부 변동이 있으며, 2024년 3분기에 다소 낮아진 이후 2024년 12월과 2025년 상반기에는 다시 상승하는 모습을 보여주고 있다. 이는 회사가 유동성 관리를 통해 재무적 융통성을 확보하려는 노력을 반영할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 1.3에서 1.8 사이를 지속적으로 유지하며, 전반적으로 안정적인 상태를 보여준다. 특히, 2024년 3분기 이후로 1.5을 상회하는 수준을 유지하는 점은 단기 채무 부담을 감당할 수 있는 능력을 지속적으로 유지하고 있음을 시사한다. 일부 기간에는 일시적 상승과 하락이 존재하지만, 전체적으로 큰 변동성은 없다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 다소 변동성이 있으며, 대체로 0.73에서 1.17 사이에서 움직이고 있다. 2024년 말부터 2025년 초에 이르기까지 상승하는 추세를 보이고 있어, 현금 유동성 확보가 강화되었음을 시사한다. 특히 2024년 12월 이후에 증가하는 추세는 단기 재무 안정성 향상에 기여하는 것으로 판단할 수 있다.
현재 유동성 비율
KLA Corp., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | 10,698,789) | 9,945,019) | 9,772,604) | 10,228,439) | 10,031,144) | 9,528,082) | 8,748,721) | 8,430,791) | 8,372,032) | 8,018,750) | 8,132,582) | 7,643,939) | 7,168,911) | 6,582,717) | 6,701,475) | 6,144,672) | 5,696,248) | 5,405,165) | 5,222,954) | 4,754,699) | 4,723,545) | 4,318,465) | 4,377,443) | 4,355,749) | |||||||
| 유동부채 | 4,085,795) | 3,909,929) | 4,138,258) | 4,798,214) | 4,660,774) | 4,458,538) | 4,570,997) | 3,817,743) | 3,742,842) | 3,418,521) | 3,482,501) | 3,139,364) | 2,871,083) | 2,828,983) | 2,776,098) | 2,523,010) | 2,103,227) | 2,029,466) | 2,020,112) | 1,748,828) | 1,699,786) | 1,653,274) | 1,718,243) | 1,943,447) | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | 2.62 | 2.54 | 2.36 | 2.13 | 2.15 | 2.14 | 1.91 | 2.21 | 2.24 | 2.35 | 2.34 | 2.43 | 2.50 | 2.33 | 2.41 | 2.44 | 2.71 | 2.66 | 2.59 | 2.72 | 2.78 | 2.61 | 2.55 | 2.24 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 2.49 | 2.80 | 2.62 | 2.50 | 2.82 | 2.64 | 2.51 | 2.19 | 2.18 | 2.38 | 2.36 | 2.16 | 2.44 | 2.40 | 2.02 | 2.24 | 2.70 | 2.51 | 2.54 | 2.28 | 2.10 | 2.21 | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | 2.32 | 2.08 | 1.93 | 1.84 | 1.69 | 1.58 | 1.51 | 1.37 | 1.71 | 1.79 | 2.12 | 2.02 | 1.92 | 1.99 | 2.09 | 1.94 | 1.11 | 1.05 | 1.57 | 1.84 | 1.47 | 1.30 | 1.08 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | 2.50 | 2.46 | 2.68 | 2.51 | 2.86 | 2.80 | 2.71 | 2.60 | 2.30 | 2.26 | 2.31 | 2.16 | 2.26 | 2.29 | 2.51 | 2.54 | 2.98 | 3.10 | 3.17 | 3.00 | 2.86 | 2.67 | 2.36 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 1.08 | 1.00 | 1.17 | 1.04 | 1.25 | 1.33 | 2.82 | 2.50 | 2.38 | 2.52 | 2.62 | 2.32 | 2.14 | 2.44 | 2.64 | 2.41 | 2.21 | 2.14 | 1.87 | 2.04 | 2.15 | 1.56 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | 1.24 | 1.31 | 1.33 | 1.31 | 1.59 | 1.57 | 1.54 | 1.53 | 1.60 | 1.76 | 1.57 | 1.77 | 1.86 | 2.13 | 2.10 | 2.07 | 1.99 | 1.90 | 1.91 | 1.66 | 1.97 | 1.74 | |||||||
| Lam Research Corp. | 2.21 | 2.45 | 2.54 | 2.53 | 2.97 | 2.82 | 3.06 | 3.06 | 3.16 | 3.09 | 3.01 | 2.69 | 2.69 | 2.83 | 3.13 | 3.27 | 3.30 | 3.13 | 3.19 | 3.31 | 3.43 | 4.47 | 3.30 | 3.59 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 2.75 | 3.13 | 2.72 | 2.64 | 3.41 | 3.74 | 3.53 | 4.46 | 4.26 | 4.17 | 3.51 | 2.89 | 3.24 | 3.11 | 3.10 | 3.10 | 3.40 | 3.18 | 2.91 | 2.71 | 2.89 | 2.74 | 2.56 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 4.44 | 4.10 | 4.27 | 3.53 | 4.17 | 3.59 | 2.79 | 3.43 | 3.52 | 3.39 | 3.62 | 5.32 | 6.65 | 7.14 | 5.80 | 4.53 | 4.09 | 3.92 | 6.09 | 10.29 | 7.67 | 8.42 | 8.65 | 8.98 | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 3.19 | 2.73 | 2.62 | 2.40 | 2.39 | 2.65 | 2.56 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 2.09 | 1.75 | 1.61 | 1.61 | 1.65 | 1.68 | 1.72 | 2.02 | 2.15 | 2.14 | 1.97 | 1.57 | 1.76 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 5.81 | 5.26 | 4.12 | 4.31 | 4.62 | 4.91 | 4.55 | 5.69 | 5.72 | 5.17 | 4.70 | 4.92 | 5.09 | 5.54 | 5.33 | 5.63 | 5.08 | 6.12 | 4.28 | 4.24 | 3.92 | 3.49 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
1 Q4 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 10,698,789 ÷ 4,085,795 = 2.62
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동 부채의 추세
-
분기별 유동 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2023년 이후 급증하는 양상을 보이고 있다. 2019년과 2020년 초반에는 약 4.3백만 달러 수준이었으나, 2023년부터 2024년까지는 9백만 달러를 넘어서는 규모로 확대되고 있다. 이는 기업의 유동성이 지속적으로 개선되고 있다는 신호로 해석될 수 있다.
반면, 유동 부채 역시 일정한 증가세를 유지하며 2019년에는 약 1.94백만 달러 수준이었으나, 2023년과 2024년에는 4백만 달러 이상으로 증가하였다. 다만, 유동 부채가 유동 자산에 비해 빠른 속도로 증가하지는 않아, 전반적으로 유동성 상황이 점차 개선되어 왔음을 알 수 있다.
- 유동성 비율의 변화 및 해석
-
현재 유동성 비율은 분기별로 약 2.24에서 2.78 범위 내에서 변동하며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 초기에는 2.24였던 비율이 2020년 이후 점차 상승하여 2.5 이상까지 유지되다가, 2023년에는 일부 하락하는 경향도 관찰된다. 특히 2024년 들어서 비율이 약 2.62까지 다시 상승하는 모습이 나타난다.
이러한 흐름은 기업이 유동 자산을 점차 증대시켜온 것과 동시에 유동 부채의 증가속도를 조절하며 재무구조를 안정적으로 유지하려는 노력의 결과로 해석할 수 있다. 전반적으로 높은 유동성 비율은 단기 채무 이행 능력이 안정적임을 보여주며, 금융적 유연성을 확보하고 있는 것으로 보인다.
- 전반적인 재무상황의 평가
- 전체적으로 유동 자산과 유동 부채 모두 증가세를 보이고 있으며, 유동성 비율의 안정적 유지로 볼 때 단기 유동성 관리는 양호한 수준으로 여겨진다. 그러나 유동 부채의 증가 속도가 다소 빨라질 경우, 유동성 비율이 하락할 가능성도 고려해야 한다. 향후에도 재무 건전성을 위해 유동 자산 증대와 유동 부채 관리가 지속적으로 이루어져야 할 것으로 보인다.
빠른 유동성 비율
KLA Corp., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | 2,078,908) | 1,858,022) | 1,838,278) | 1,977,202) | 1,977,129) | 1,848,167) | 1,665,054) | 1,711,570) | 1,927,865) | 1,568,513) | 1,571,477) | 1,819,280) | 1,584,908) | 1,415,172) | 1,657,057) | 1,509,564) | 1,434,610) | 1,452,150) | 1,431,466) | 1,215,820) | 1,234,409) | 946,175) | 939,864) | 988,348) | |||||||
| 유가증권 | 2,415,715) | 2,170,600) | 1,942,127) | 2,652,514) | 2,526,866) | 2,446,135) | 1,677,940) | 1,637,751) | 1,315,294) | 1,321,696) | 1,294,873) | 1,134,240) | 1,123,100) | 1,162,724) | 1,153,404) | 1,115,249) | 1,059,912) | 990,575) | 865,064) | 827,633) | 746,063) | 688,356) | 737,658) | 763,174) | |||||||
| 미수금, 순 | 2,263,915) | 2,159,897) | 2,334,977) | 1,953,156) | 1,833,041) | 1,625,257) | 1,843,878) | 1,630,746) | 1,753,361) | 1,940,067) | 2,282,925) | 1,857,320) | 1,811,877) | 1,618,867) | 1,728,376) | 1,463,974) | 1,305,479) | 1,201,991) | 1,219,189) | 1,028,883) | 1,107,413) | 1,119,263) | 1,191,035) | 1,066,188) | |||||||
| 총 빠른 자산 | 6,758,538) | 6,188,519) | 6,115,382) | 6,582,872) | 6,337,036) | 5,919,559) | 5,186,872) | 4,980,067) | 4,996,520) | 4,830,276) | 5,149,275) | 4,810,840) | 4,519,885) | 4,196,763) | 4,538,837) | 4,088,787) | 3,800,001) | 3,644,716) | 3,515,719) | 3,072,336) | 3,087,885) | 2,753,794) | 2,868,557) | 2,817,710) | |||||||
| 유동부채 | 4,085,795) | 3,909,929) | 4,138,258) | 4,798,214) | 4,660,774) | 4,458,538) | 4,570,997) | 3,817,743) | 3,742,842) | 3,418,521) | 3,482,501) | 3,139,364) | 2,871,083) | 2,828,983) | 2,776,098) | 2,523,010) | 2,103,227) | 2,029,466) | 2,020,112) | 1,748,828) | 1,699,786) | 1,653,274) | 1,718,243) | 1,943,447) | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 1.65 | 1.58 | 1.48 | 1.37 | 1.36 | 1.33 | 1.13 | 1.30 | 1.33 | 1.41 | 1.48 | 1.53 | 1.57 | 1.48 | 1.63 | 1.62 | 1.81 | 1.80 | 1.74 | 1.76 | 1.82 | 1.67 | 1.67 | 1.45 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 1.12 | 1.66 | 1.56 | 1.57 | 1.79 | 1.71 | 1.67 | 1.42 | 1.40 | 1.52 | 1.57 | 1.48 | 1.82 | 1.83 | 1.49 | 1.64 | 2.01 | 1.85 | 1.80 | 1.62 | 1.46 | 1.55 | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | 1.69 | 1.40 | 1.32 | 1.24 | 1.14 | 1.02 | 0.86 | 0.76 | 0.98 | 1.06 | 1.36 | 1.34 | 1.34 | 1.44 | 1.54 | 1.24 | 0.82 | 0.76 | 1.12 | 1.31 | 1.05 | 0.87 | 0.70 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | 1.62 | 1.62 | 1.84 | 1.74 | 1.95 | 1.79 | 1.72 | 1.63 | 1.43 | 1.35 | 1.30 | 1.17 | 1.24 | 1.32 | 1.62 | 1.64 | 2.02 | 2.10 | 2.15 | 1.95 | 1.76 | 1.75 | 1.45 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 0.73 | 0.68 | 0.82 | 0.76 | 0.76 | 0.83 | 2.34 | 2.04 | 1.94 | 2.12 | 2.18 | 1.89 | 1.75 | 2.03 | 2.27 | 2.05 | 1.86 | 1.80 | 1.56 | 1.72 | 1.88 | 1.30 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | 0.67 | 0.75 | 0.72 | 0.77 | 1.01 | 0.91 | 1.01 | 0.97 | 1.00 | 1.15 | 1.01 | 1.08 | 1.22 | 1.56 | 1.38 | 1.46 | 1.30 | 1.23 | 1.24 | 1.15 | 1.48 | 1.22 | |||||||
| Lam Research Corp. | 1.49 | 1.58 | 1.68 | 1.69 | 1.93 | 1.78 | 1.95 | 1.87 | 1.95 | 1.93 | 1.88 | 1.75 | 1.72 | 1.88 | 2.20 | 2.18 | 2.11 | 1.79 | 1.83 | 1.89 | 2.22 | 2.92 | 1.97 | 2.54 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 1.80 | 1.87 | 1.67 | 1.59 | 1.98 | 2.13 | 2.01 | 2.53 | 2.50 | 2.49 | 2.13 | 1.92 | 2.35 | 2.24 | 2.28 | 2.17 | 2.30 | 1.94 | 1.89 | 1.82 | 1.98 | 1.81 | 1.74 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 3.67 | 3.41 | 3.50 | 2.88 | 3.38 | 2.92 | 2.23 | 2.67 | 2.61 | 2.63 | 2.95 | 4.63 | 5.96 | 6.44 | 5.22 | 3.92 | 3.56 | 3.46 | 5.42 | 9.60 | 7.04 | 7.61 | 7.62 | 7.64 | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 2.02 | 1.84 | 1.79 | 1.64 | 1.64 | 1.85 | 1.70 | 1.51 | 1.47 | 1.32 | 1.21 | 1.01 | 0.90 | 1.16 | 1.25 | 1.34 | 1.38 | 1.64 | 1.78 | 1.75 | 1.57 | 1.33 | 1.54 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 2.93 | 2.76 | 2.55 | 2.88 | 3.13 | 3.40 | 3.12 | 4.12 | 4.24 | 3.93 | 3.67 | 3.98 | 4.13 | 4.60 | 4.45 | 4.74 | 4.08 | 4.86 | 3.34 | 3.16 | 2.84 | 2.54 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
1 Q4 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 6,758,538 ÷ 4,085,795 = 1.65
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- 총 빠른 자산
- 분기별 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 9월 이후 지속적으로 상승하는 모습을 확인할 수 있다. 2020년부터는 어느 정도의 가파른 증가가 관찰되며, 2024년까지는 약 6,500,000 달러 이상까지 안정적인 상승을 기록하고 있다. 이러한 증가는 유동성 확보와 재무 건전성 강화의 신호로 해석될 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 2019년과 비교했을 때 전반적인 증가 또는 변동성을 가지며, 특히 2021년 이후 빠르게 증가하는 경향을 보여준다. 2024년에는 4,599,538 달러까지 치솟았으며, 이는 총 빠른 자산 증대와 병행하여 유동성 부담이 커지고 있음을 시사한다. 다만, 일부 분기에서는 다소 하락하는 모습도 관찰되어 신중한 관리가 필요하다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 9월에는 1.45로 시작하여 시간이 지남에 따라 변동성을 보이지만, 전반적으로는 1.3~1.65 범위 내에서 유지되고 있다. 2024년 이후에는 다시 1.58까지 상승하는 모습을 보여주며, 이는 빠른 자산 대비 유동부채 비율이 점차 개선되고 있음을 의미한다. 즉, 당초보다 유동성 포지션이 강화되고 있음이 관찰된다.
현금 유동성 비율
KLA Corp., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | 2,078,908) | 1,858,022) | 1,838,278) | 1,977,202) | 1,977,129) | 1,848,167) | 1,665,054) | 1,711,570) | 1,927,865) | 1,568,513) | 1,571,477) | 1,819,280) | 1,584,908) | 1,415,172) | 1,657,057) | 1,509,564) | 1,434,610) | 1,452,150) | 1,431,466) | 1,215,820) | 1,234,409) | 946,175) | 939,864) | 988,348) | |||||||
| 유가증권 | 2,415,715) | 2,170,600) | 1,942,127) | 2,652,514) | 2,526,866) | 2,446,135) | 1,677,940) | 1,637,751) | 1,315,294) | 1,321,696) | 1,294,873) | 1,134,240) | 1,123,100) | 1,162,724) | 1,153,404) | 1,115,249) | 1,059,912) | 990,575) | 865,064) | 827,633) | 746,063) | 688,356) | 737,658) | 763,174) | |||||||
| 총 현금 자산 | 4,494,623) | 4,028,622) | 3,780,405) | 4,629,716) | 4,503,995) | 4,294,302) | 3,342,994) | 3,349,321) | 3,243,159) | 2,890,209) | 2,866,350) | 2,953,520) | 2,708,008) | 2,577,896) | 2,810,461) | 2,624,813) | 2,494,522) | 2,442,725) | 2,296,530) | 2,043,453) | 1,980,472) | 1,634,531) | 1,677,522) | 1,751,522) | |||||||
| 유동부채 | 4,085,795) | 3,909,929) | 4,138,258) | 4,798,214) | 4,660,774) | 4,458,538) | 4,570,997) | 3,817,743) | 3,742,842) | 3,418,521) | 3,482,501) | 3,139,364) | 2,871,083) | 2,828,983) | 2,776,098) | 2,523,010) | 2,103,227) | 2,029,466) | 2,020,112) | 1,748,828) | 1,699,786) | 1,653,274) | 1,718,243) | 1,943,447) | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | 1.10 | 1.03 | 0.91 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.73 | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 1.01 | 1.04 | 1.19 | 1.20 | 1.14 | 1.17 | 1.17 | 0.99 | 0.98 | 0.90 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 0.60 | 0.95 | 0.70 | 0.61 | 0.86 | 0.93 | 0.86 | 0.76 | 0.83 | 0.90 | 0.92 | 0.84 | 1.08 | 1.17 | 0.85 | 1.01 | 1.31 | 1.09 | 0.95 | 0.73 | 0.73 | 0.70 | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | 1.16 | 0.88 | 0.92 | 0.79 | 0.79 | 0.72 | 0.45 | 0.30 | 0.41 | 0.44 | 0.69 | 0.60 | 0.62 | 0.75 | 0.81 | 0.71 | 0.53 | 0.47 | 0.63 | 0.77 | 0.65 | 0.50 | 0.37 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | 0.89 | 0.84 | 1.06 | 1.12 | 1.26 | 1.10 | 1.06 | 0.93 | 0.79 | 0.65 | 0.56 | 0.35 | 0.52 | 0.59 | 0.92 | 0.86 | 1.27 | 1.40 | 1.47 | 1.29 | 1.11 | 1.20 | 0.87 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 0.46 | 0.45 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.58 | 1.92 | 1.64 | 1.54 | 1.69 | 1.76 | 1.49 | 1.30 | 1.63 | 1.94 | 1.71 | 1.48 | 1.43 | 1.20 | 1.32 | 1.39 | 0.83 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.69 | 0.91 | 0.78 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 1.01 | 0.88 | 0.81 | 0.99 | 1.32 | 1.03 | 1.17 | 1.00 | 0.93 | 0.97 | 0.83 | 1.15 | 0.87 | |||||||
| Lam Research Corp. | 0.97 | 0.99 | 1.06 | 1.14 | 1.35 | 1.28 | 1.32 | 1.21 | 1.28 | 1.19 | 0.99 | 0.84 | 0.77 | 1.00 | 1.32 | 1.19 | 1.25 | 1.02 | 1.03 | 1.21 | 1.55 | 1.88 | 1.18 | 1.87 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 1.07 | 1.04 | 0.84 | 0.88 | 1.23 | 1.44 | 1.52 | 2.01 | 2.03 | 2.06 | 1.62 | 1.24 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.34 | 1.53 | 1.32 | 1.24 | 1.23 | 1.40 | 1.28 | 1.20 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 2.39 | 2.34 | 2.49 | 2.07 | 2.44 | 2.01 | 1.55 | 2.11 | 2.03 | 1.92 | 2.25 | 3.66 | 4.89 | 5.34 | 4.42 | 3.16 | 2.95 | 2.76 | 4.56 | 8.59 | 6.11 | 6.62 | 6.44 | 6.60 | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 1.58 | 1.45 | 1.44 | 1.27 | 1.34 | 1.51 | 1.31 | 1.18 | 1.02 | 0.85 | 0.82 | 0.54 | 0.58 | 0.86 | 0.92 | 1.04 | 1.13 | 1.27 | 1.33 | 1.29 | 1.34 | 1.02 | 1.24 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 2.15 | 2.01 | 2.08 | 2.37 | 2.66 | 2.93 | 2.58 | 3.37 | 3.52 | 3.29 | 3.04 | 3.25 | 3.28 | 3.89 | 3.79 | 4.05 | 3.36 | 3.93 | 2.75 | 2.53 | 2.29 | 1.99 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
1 Q4 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 4,494,623 ÷ 4,085,795 = 1.10
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- 총 현금 자산
- 2019년 3분기부터 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2024년 12월 기준 약 4,493,623천 달러로 상당한 성장세를 나타내고 있다. 특히 2021년 이후 빠른 증가세가 관찰되며, 2023년까지 안정적인 증가를 유지하였다. 이후 2024년 3분기와 6월에는 약 3,343,000천 달러 수준으로 일시적인 소폭 하락이 있었으나, 다시 2024년 12월에 급증하였다. 이는 장기적 재무 건전성 유지와 현금 보유 전략의 강화를 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채는 전반적으로 증가하는 경향을 나타내며, 2019년 3분기 약 1,943,447천 달러에서 2024년 12월 약 4,089,795천 달러로 확대되었다. 특히 2021년 이후 급증하는 모습이 두드러지며, 2024년 말에는 부채 규모가 상당히 크다. 이러한 증가는 회사의 운영자금 조달 또는 부채 구조 변화와 관련된 것으로 해석할 수 있다. 다만, 증가하는 부채 규모를 안정적으로 관리하는 것이 중요하다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 3분기의 0.9에서 2020년 6월의 1.17까지 상승하였으며, 이후 일정 수준을 유지하거나 약간 하락하는 모습을 보였다. 2024년 6월에는 1.1로 확인되어, 여전히 1.0 이상의 안정적인 유동성 상태를 유지하고 있다. 이는 현금 자산에 대한 유동부채의 상대적 비율이 여전히 건전하며, 단기 채무를 이행하는 데 필요한 유동성을 확보하고 있다는 신뢰를 제공한다. 단, 일부 분기에는 비율이 낮아지거나 변동폭이 크기 때문에 유동성 유지를 위한 지속적 모니터링이 필요하다.