유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Applied Materials Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
분기별 유동성 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 유동성 지표는 변동성을 보이며, 특정 기간에 걸쳐 추세가 나타납니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2021년 초 3.17에서 2021년 말 2.54로 감소하는 경향을 보입니다. 이후 2022년에는 2.51에서 2.16으로 추가 감소합니다. 2023년에는 소폭 상승하여 2.6에 도달하지만, 2024년에는 다시 감소하여 2.51로 마감합니다. 2025년 상반기에는 2.68과 2.46으로 변동성을 보입니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 현재 유동성 비율과 유사한 패턴을 보입니다. 2021년 초 2.15에서 2021년 말 1.64로 감소하고, 2022년에는 1.62에서 1.17로 추가 감소합니다. 2023년에는 1.3에서 1.79로 증가하는 추세를 보이다가, 2024년에는 1.95에서 1.74로 감소합니다. 2025년 상반기에는 1.84와 1.62로 변동합니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 다른 두 비율에 비해 더 큰 변동성을 보입니다. 2021년 초 1.47에서 2021년 말 0.86으로 크게 감소하고, 2022년에는 0.92에서 0.35로 추가 감소합니다. 2023년에는 0.56에서 0.93으로 회복되는 모습을 보이다가, 2024년에는 1.06에서 1.1로 소폭 상승합니다. 2025년 상반기에는 1.26과 0.84로 변동하며, 전반적으로 낮은 수준을 유지합니다.
전반적으로, 세 가지 유동성 비율 모두 2021년부터 2022년까지 감소하는 경향을 보이다가 2023년에 소폭 회복되는 모습을 보입니다. 그러나 2024년에는 다시 감소하는 경향을 보이며, 2025년 상반기에는 변동성을 유지합니다. 현금 유동성 비율은 다른 두 비율에 비해 변동성이 크며, 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 단기적인 유동성 관리 측면에서 주의가 필요함을 시사합니다.
현재 유동성 비율
Applied Materials Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 10. 26. | 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
1 Q4 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1월 31일 14269백만 달러에서 2025년 10월 26일 20881백만 달러로 증가했습니다. 하지만 증가세가 일정하지는 않으며, 일부 분기에서는 감소가 나타나기도 합니다.
유동 부채 또한 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2021년 1월 31일 4504백만 달러에서 2025년 10월 26일 7999백만 달러로 증가했습니다. 유동 부채의 증가폭은 유동 자산의 증가폭보다 상대적으로 작습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2021년 1월 31일 3.17에서 2025년 10월 26일 2.61로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 초에는 3.17이었으나, 2022년 10월 30일에는 2.16까지 하락했습니다. 이후 2.71까지 반등했지만, 다시 2.61로 감소했습니다. 이러한 변화는 유동 부채 증가 속도가 유동 자산 증가 속도보다 빠르기 때문으로 해석될 수 있습니다.
2023년 1월 29일 이후 유동 자산은 꾸준히 증가했지만, 유동 부채 또한 증가하면서 현재 유동성 비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 하지만 2024년 5월 28일 유동 부채가 급격히 증가하면서 현재 유동성 비율이 2.51로 감소한 점은 주목할 만합니다. 이후 다시 2.68로 회복되었지만, 2025년 4월 27일 2.5로 감소하고 2025년 10월 26일 2.61로 소폭 상승했습니다.
전반적으로 유동 자산과 유동 부채는 모두 증가하는 추세를 보이지만, 현재 유동성 비율은 감소하는 경향을 보입니다. 이는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.
빠른 유동성 비율
Applied Materials Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 10. 26. | 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | ||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
1 Q4 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 빠른 자산
- 총 빠른 자산은 2021년 1월 31일에 9668백만 달러로 시작하여 2024년 1월 28일에 14073백만 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2024년 4월 28일에 14705백만 달러로 최고점을 기록한 후, 2025년 10월 26일까지 다소 변동성을 보이며 감소하여 13758백만 달러로 마감되었습니다. 전반적으로 장기적인 증가 추세가 확인됩니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2021년 1월 31일에 4504백만 달러에서 2024년 4월 28일에 8468백만 달러로 증가했습니다. 2021년 1월부터 2021년 10월까지 꾸준히 증가하다가 2022년 1월에 감소세를 보였습니다. 이후 2022년 10월까지 다시 증가하는 패턴을 보였으며, 2023년 1월부터 2024년 4월까지 지속적으로 증가했습니다. 2024년 4월 이후에는 감소 추세를 보이며 2025년 10월 26일에 7999백만 달러로 마감되었습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 1월 31일에 2.15로 시작하여 2021년 10월 31일에 1.64로 감소했습니다. 2022년에는 1.17에서 1.35 사이의 변동성을 보였습니다. 2023년에는 1.43에서 1.79 사이로 증가하는 추세를 보였으며, 2024년 1월 28일에 1.95로 최고점을 기록했습니다. 이후 2025년 10월 26일에 1.72로 마감되었습니다. 전반적으로 비율은 변동성을 보이지만, 1.6 이상을 유지하며 비교적 안정적인 유동성을 나타냅니다.
총 빠른 자산의 증가와 유동부채의 변동을 고려할 때, 빠른 유동성 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 2021년 하반기부터 2022년 상반기까지 비율이 감소하는 경향을 보였으며, 이후 다시 회복되는 모습을 보였습니다. 이러한 변화는 자산과 부채의 구성 변화에 기인하는 것으로 판단됩니다.
현금 유동성 비율
Applied Materials Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 10. 26. | 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31).
1 Q4 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 현금 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1월 31일 66억 2,300만 달러에서 2025년 10월 26일 85억 7,300만 달러로 증가했습니다. 하지만 이 기간 동안 변동성이 존재하며, 특히 2021년 5월 2일 67억 6,500만 달러로 최고점을 찍은 후 2021년 10월 31일 54억 5,900만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다. 이후 다시 증가하여 2023년 7월 30일 65억 3,500만 달러에 도달했고, 2024년 7월 28일 91억 300만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2025년 1월 26일에는 감소하여 82억 1,300만 달러를 나타냈지만, 2025년 4월 27일 94억 7,100만 달러, 2025년 7월 27일 70억 1,400만 달러, 2025년 10월 26일 85억 7,300만 달러로 변동했습니다.
유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1월 31일 45억 400만 달러에서 2025년 10월 26일 79억 9,900만 달러로 증가했습니다. 2021년 1월 31일에서 2021년 8월 1일 사이에 꾸준히 증가하여 51억 2,500만 달러에 도달했습니다. 이후 2021년 10월 31일 63억 4,400만 달러로 증가한 후 2022년 10월 30일 73억 7,900만 달러까지 증가했습니다. 2023년에는 82억 2,400만 달러로 최고점을 찍었지만, 이후 감소하여 2024년 10월 27일 84억 6,800만 달러로 증가했습니다. 2025년 1월 26일에는 감소하여 77억 3,600만 달러를 나타냈지만, 2025년 4월 27일 78억 8,300만 달러, 2025년 7월 27일 79억 9,900만 달러로 변동했습니다.
현금 유동성 비율은 변동성을 보입니다. 2021년 1월 31일 1.47에서 2021년 10월 31일 0.86으로 감소했습니다. 이후 2022년에는 0.52에서 0.35로 감소하는 경향을 보였습니다. 2023년에는 0.79에서 0.93으로 증가했고, 2024년에는 1.06에서 1.26으로 증가했습니다. 2025년에는 1.12에서 0.84로 감소한 후 0.89, 1.07로 변동했습니다. 전반적으로 1.0 이상을 유지하는 기간이 늘어나면서 유동성 비율이 개선되는 경향을 보입니다.
- 총 현금 자산
- 전반적으로 증가 추세이지만, 변동성이 존재합니다.
- 유동부채
- 전반적으로 증가 추세를 보입니다.
- 현금 유동성 비율
- 변동성이 있지만, 전반적으로 개선되는 경향을 보입니다.