유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Applied Materials Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26).
분기별 유동성 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 안정적인 유동성 지표를 유지하면서도 특정 기간에 걸쳐 변동성이 나타나는 경향을 보입니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2020년 1월 26일 2.36에서 2024년 10월 27일 2.86까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1월 31일 3.17로 최고점을 기록한 후 다소 하락했지만, 2024년 7월 28일 2.8로 다시 상승했습니다. 2025년 1월 26일에는 2.51로 감소하고, 2025년 4월 27일에는 2.68로 소폭 반등했습니다. 이러한 변동성은 단기적인 자산 및 부채 관리의 영향을 반영하는 것으로 보입니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2020년 1월 26일 1.45에서 2021년 1월 31일 2.15로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 10월 30일 1.17까지 감소하는 하락세를 보이다가 2024년 10월 27일 1.95로 다시 상승했습니다. 2025년 1월 26일에는 1.74로 감소하고, 2025년 4월 27일에는 1.84로 소폭 반등했습니다. 재고를 제외한 유동 자산으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력이 2021년 이후 전반적으로 감소했다가 최근 다시 개선되는 모습을 보입니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2020년 1월 26일 0.87에서 2021년 1월 31일 1.47로 크게 증가한 후, 2022년 10월 30일 0.35까지 감소하는 변동성을 보였습니다. 2024년 10월 27일에는 0.89로 회복되었고, 2025년 1월 26일에는 0.84로 소폭 감소한 후 2025년 4월 27일에는 0.89로 다시 상승했습니다. 현금 및 현금성 자산으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력이 불안정하게 변화하는 경향을 나타냅니다.
전반적으로, 세 가지 유동성 비율 모두 1 이상의 값을 유지하고 있어 단기적인 지급 능력에 심각한 문제는 없는 것으로 판단됩니다. 하지만 현금 유동성 비율의 변동성은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 또한, 빠른 유동성 비율의 감소 추세는 재고 관리 효율성을 개선하거나 단기 부채 구조를 조정하는 방안을 고려할 필요가 있음을 시사합니다.
현재 유동성 비율
Applied Materials Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 25. | 2020. 7. 26. | 2020. 4. 26. | 2020. 1. 26. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26).
1 Q3 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 1월 26일에 10769백만 달러로 시작하여 2025년 7월 27일에 20694백만 달러에 도달했습니다. 증가세는 꾸준하지 않으며, 특정 분기에 감소하는 구간도 관찰됩니다. 예를 들어, 2020년 7월 26일에는 12248백만 달러로 감소했으며, 2022년 1월 30일에는 15707백만 달러로 감소했습니다.
유동 부채 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2020년 1월 26일에 4569백만 달러로 시작하여 2025년 7월 27일에 8468백만 달러에 도달했습니다. 유동 부채의 증가는 유동 자산의 증가보다 상대적으로 더 두드러지게 나타나는 시점도 있습니다. 특히 2021년 8월 1일 이후 급격한 증가세를 보입니다.
현재 유동성 비율은 유동 자산과 유동 부채의 관계를 나타내는 지표로, 전반적으로 2.16에서 3.17 사이의 값을 유지합니다. 2020년 초에는 2.36이었으나, 2021년 5월 2일에 3.1로 최고점을 기록했습니다. 이후 비율은 감소하여 2022년 10월 30일에 2.16까지 하락했습니다. 2023년에는 소폭 상승하여 2.3에서 2.6 사이를 오가다가, 2024년 4월 28일에 2.8로 증가했습니다. 2024년 7월 28일에는 2.51로 감소하고, 2025년 7월 27일에는 2.68로 다시 증가했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 유동 자산과 유동 부채 모두 꾸준히 증가하고 있습니다.
- 유동 부채의 증가 속도가 유동 자산의 증가 속도보다 빠른 시점이 존재합니다.
- 현재 유동성 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 변동성이 존재합니다.
전반적으로 유동성 측면에서 안정적인 모습을 유지하고 있지만, 유동 부채의 증가 추세와 현재 유동성 비율의 변동성을 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.
빠른 유동성 비율
Applied Materials Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 25. | 2020. 7. 26. | 2020. 4. 26. | 2020. 1. 26. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26).
1 Q3 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 1월 26일 6639백만 달러에서 2025년 7월 27일 14211백만 달러로 증가했습니다. 하지만 증가세는 일정하지 않으며, 특정 분기에는 감소하는 모습도 관찰됩니다. 특히 2022년 1월 30일에는 10142백만 달러에서 2022년 5월 1일 8805백만 달러로 감소했습니다.
유동부채 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2020년 1월 26일 4569백만 달러에서 2025년 7월 27일 7883백만 달러로 증가했습니다. 유동부채의 증가는 총 빠른 자산의 증가와 유사하게, 특정 분기에 감소하는 패턴을 보입니다. 2021년 10월 31일 6344백만 달러에서 2022년 1월 30일 6264백만 달러로 소폭 감소했습니다.
빠른 유동성 비율은 변동성을 보입니다. 2020년 1월 26일 1.45에서 2021년 1월 31일 2.15로 증가한 후, 2024년 10월 27일 1.62로 감소하는 등, 주기적인 변동이 나타납니다. 2020년부터 2021년까지는 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 2022년부터는 1.32에서 1.62 사이의 범위에서 변동하는 모습을 보입니다. 2025년 4월 27일에는 1.62로 나타났습니다.
- 총 빠른 자산
- 전반적으로 증가 추세이지만, 분기별 변동성이 존재합니다.
- 유동부채
- 총 빠른 자산과 유사하게 전반적으로 증가 추세를 보이며, 분기별 변동성이 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 변동성이 크며, 2020년에서 2021년 사이에는 증가 추세를 보였으나, 이후에는 변동폭 내에서 움직입니다.
현금 유동성 비율
Applied Materials Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 27. | 2025. 4. 27. | 2025. 1. 26. | 2024. 10. 27. | 2024. 7. 28. | 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 10. 25. | 2020. 7. 26. | 2020. 4. 26. | 2020. 1. 26. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-26), 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-26).
1 Q3 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 현금 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 1월 26일 39억 6천만 달러에서 2025년 7월 27일 70억 1천 4백만 달러로 증가했습니다. 하지만 이 기간 동안 변동성이 존재하며, 특히 2022년 1월 30일 57억 3천 7백만 달러에서 2022년 10월 30일 25억 8천 1백만 달러로 감소하는 경향이 나타났습니다.
유동부채는 2020년 1월 26일 45억 6천 9백만 달러에서 2025년 7월 27일 78억 8천 3백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 비교적 안정적이지만, 2023년 1월 29일 40억 4천 7백만 달러에서 2023년 4월 30일 50억 9천 8백만 달러로 급격히 증가하는 시점이 관찰됩니다.
현금 유동성 비율은 변동성을 보입니다. 2020년 1월 26일 0.87에서 2021년 1월 31일 1.47로 증가한 후, 2021년 10월 31일 0.86으로 감소했습니다. 이후 2024년 7월 28일 1.26까지 다시 증가했다가 2025년 7월 27일 0.89로 감소하는 패턴을 보입니다. 전반적으로 1.0을 넘나드는 비율은 단기적인 유동성 측면에서 비교적 안정적인 상태를 유지하고 있음을 시사합니다. 하지만 2022년에는 0.50 이하로 하락하여 유동성 관리에 주의가 필요했음을 나타냅니다.
- 총 현금 자산
- 전반적으로 증가 추세이지만, 특정 분기에 감소하는 변동성이 존재합니다.
- 유동부채
- 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 특정 분기에 급격한 증가가 나타납니다.
- 현금 유동성 비율
- 변동성이 크지만, 전반적으로 1.0 근처에서 유지되며, 2022년에는 유동성 관리에 주의가 필요했던 시기가 있었습니다.