유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Analog Devices Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-02).
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 전반적으로 일정한 변동성을 보였으며, 2019년 초의 2.34에서 2020년 이후 하락세를 보이다가 2022년 이후 다시 상승하는 추세를 나타냈다. 특히, 2022년 말과 2023년 초에 2.0을 상회하는 수준으로 회복되었으며, 이후 지속적인 증감을 반복하는 경향을 보였다. 이는 유동성 확보와 관련된 재무 구조가 일부 개선되거나 유동성 확보 정책이 변경된 결과일 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2019년부터 2023년까지 꾸준한 하락과 일부 회복을 반복했다. 2019년 초 1.55에서 2020년 이후 0.7대로 하락하였으며, 이후 다시 회복세를 보여 2022년에는 1.44 수준에 도달하였다. 이는 재고자산 등 유동성이 크지 않은 자산의 비중이 감소하거나, 유동성 확보를 위한 자산 구조 개선이 일부 진행된 것으로 해석할 수 있다. 2023년 이후에는 다시 안정된 수준을 보여주고 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 지표는 2019년 초 0.71에서 전반적으로 소폭 상승하는 추세를 나타냈다. 2020년 이후 전반적으로 완만하게 올랐으며, 2023년까지 0.88에 이르렀다. 이러한 변화는 현금 및 현금성 자산의 비중이 점진적으로 증가했거나, 유동성 확보를 위한 현금 유동성 증가 정책이 추진된 결과라고 볼 수 있다. 전체적인 흐름은 다른 두 지표에 비해 상승 곡선을 그리고 있어, 현금 유동성 확보에 더 집중한 경향이 있음을 시사한다.
- 종합적 평가
- 전반적으로, 유동성 관련 각 지표는 2019년부터 2023년까지 일정한 변화 양상을 보여 왔다. 특히, 현재 유동성 비율은 꾸준히 회복 과정을 거치며 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 이는 유동성 확보와 재무 건전성 유지에 일조하고 있음을 암시한다. 빠른 유동성 비율과 현금 유동성 비율 역시 각각의 목표에 맞게 조정을 통해 유동성 포트폴리오를 다변화하거나 강화하는 방향으로 이루어진 것으로 보인다. 이러한 변화는 시장 환경 변화와 내부 재무 전략에 따른 대응으로 이해될 수 있으며, 앞으로도 각 비율의 추세를 모니터링함으로써 재무 안정성을 지속적으로 확보하는 것이 중요하겠다.
현재 유동성 비율
Analog Devices Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-02).
1 Q2 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 변화와 추세
- 제시된 기간 동안 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 초반 1,985,180천 달러에서 2025년 예상 데이터까지 꾸준히 상승하여 5,583,537천 달러에 이르렀다. 이 증가세는 회사가 유동성을 늘리고 있으며, 단기 유동성 확보에 힘쓰고 있음을 시사한다. 특히, 2022년 이후부터는 급격한 증가가 두드러지며, 2022년 1월부터 2024년 초까지 상당한 성장세를 유지하였다.
- 유동 부채의 변화와 추세
- 유동 부채 역시 점진적으로 증가하는 경향을 나타내고 있으며, 2019년 초 849,955천 달러에서 2025년 예상 데이터까지 2,986,280천 달러에 이르고 있다. 다만, 유동 부채는 유동 자산보다 빠르게 증가하는 모습을 보여, 2020년 이후 재무적 부담이 다소 확대되고 있음을 알 수 있다. 특히 2021년부터 급증하는 양상을 보이며, 높은 수준을 유지하는 모습이다.
- 유동성 비율의 변화와 의미
- 현재 유동성 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 것으로 보인다. 2019년 초 2.34에서 2025년 예상까지 1.92까지 하락하는 데 그치면서, 1.5 내외의 범위에서 지속적으로 움직이고 있다. 이는 회사가 유동 자산과 유동 부채의 균형을 적절히 유지하며, 단기 채무 상환 능력을 지속적으로 확보하고 있음을 나타낸다. 그러나 2020년 이후 일부 기간에는 비율이 낮아지기도 하였으며, 이는 유동 부채의 증가에 따른 단기 지급능력 압박 가능성을 시사한다. 전반적으로, 이러한 비율은 회사가 위기 상황에서도 단기 유동성에 대한 대응력은 유지하고 있음을 보여준다.
빠른 유동성 비율
Analog Devices Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-02).
1 Q2 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 분석 기간 내 총 빠른 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보이며, 2019년 초 약 1,319,594천 달러에서 2025년 예상치인 3,698,495천 달러까지 성장하고 있다. 이는 기업이 유동성 확보를 위해 현금성 자산과 매출채권 등 빠른 자산을 적극적으로 확보하거나, 자산 구조 개선을 추진했음을 시사한다. 특히, 2022년 이후 지속적인 증가 추세가 뚜렷하며, 이는 전반적인 자산 유동성 측면에서 강화를 나타낸다.
- 유동부채
- 유동부채는 전체적으로 증가하는 양상을 나타내고 있으며, 2019년 초 약 849,955천 달러에서 2025년에는 2,987,280천 달러에 달하는 것으로 관찰된다. 중장기적으로 유동부채 증가는 기업의 단기 부채 부담이 늘어난 것으로 해석될 수 있으나, 총 빠른 자산이 빠른 유동성 비율과 함께 성장함에 따라 유동성 위험은 지속적으로 관리 가능 수준에 머무르고 있다. 다만, 2020년 초 큰 폭으로 증가세를 보였던 점은 코로나19 팬데믹의 영향 또는 운영상의 부채 증가를 반영할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 1.55로 시작하여 2020년 이후에는 0.7 수준까지 하락했으나 이후 다시 반등하는 패턴을 보이고 있다. 2025년 예상치는 약 1.4로서, 이는 유동성 확보 능력이 다시 강해지고 있음을 의미한다. 특히, 2020년 하반기와 2021년 초에는 비율이 낮아졌지만, 그 후 재차 상승세를 나타내며 유동성 위험이 통제 가능 범위 내에 있음을 보여준다.
- 전반적 평가
- 전산 기간 동안 총 빠른 자산과 유동부채 모두 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 기업의 자산운영과 재무구조가 장기적으로 강화를 지속하는 모습으로 해석할 수 있다. 특히, 빠른 유동성 비율의 변동은 단기적 유동성 상태의 변화와 관련이 있으나, 마지막 예상치에서는 다시 안정적인 수준으로 복원되고 있어 전반적인 유동성 위험은 관리 가능 범위 내에 있는 것으로 판단된다.
현금 유동성 비율
Analog Devices Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 3. | 2025. 2. 1. | 2024. 11. 2. | 2024. 8. 3. | 2024. 5. 4. | 2024. 2. 3. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-02).
1 Q2 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 시간이 지남에 따라 총 현금 자산은 대체로 증가하는 추세를 보이고 있다. 초기 2019년에는 약 6억 5천만 달러 수준이었으며, 이후 꾸준한 상승세를 유지하여 2025년에는 2억 3천만 달러를넘는 수치에 도달하였다. 특히, 2022년 이후부터는 급격한 증가를 보여, 2023년과 2024년에는 각각 2억 7천만 달러와 2억 3천만 달러 이상의 자산을 기록하였다. 이와 같은 증가는 자산 확보와 유동성 관리에 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 전체 기간 동안 상당히 높은 수준을 유지하면서도, 변동성을 보이고 있다. 2019년 초 약 8억 5천만 달러에서 시작하여, 2021년 이후 3억 2천만 달러대를 넘는 최고치를 나타냈다가, 이후 2024년까지는 약 2억 9천만 달러에서 3억 3천만 달러대 사이를 유지하는 모습을 보인다. 이는 기업이 유동성으로 충당해야 하는 채무가 상당히 크고 일정한 수준을 유지하고 있음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 이후 변화가 심하지만, 전반적으로 0.3에서 0.9 사이의 범위 내에서 움직이고 있다. 2019년에는 0.71로 시작하여 차츰 하락하는 모습을 보였다가(최저 0.3까지 하락), 이후 다시 상승하는 패턴을 반복하였다. 2024년 이후에는 0.88까지 회복하는 모습을 보여, 회사의 유동성 여력이 전반적으로 개선되고 있음을 나타낸다. 이는 효율적인 유동성 관리 또는 현금 확보 전략의 성공을 반영할 수 있다.