수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Kraft Foods Group Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2015-03-28), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-29), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-30), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-06-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2012년 3월부터 2014년 9월까지는 전반적으로 안정된 수치를 유지하였으나, 이후에는 급격히 감소하는 추세를 보이고 있다. 2014년 9월의 38.26%에서 2015년 3월에는 25.38%로 하락하여 수익성 악화가 나타났다. 이는 원가 증가 또는 판매 가격 하락 등의 요인으로 인해 수익성률이 압박받았음을 시사한다.
- 영업이익률
- 2012년 3월부터 2014년 9월까지는 상승세를 보였으며, 2014년 9월에는 25.94%까지 증가하였다. 이후 2015년 3월에는 9.49%로 크게 감소하였으며, 이는 영업 활동의 수익성 악화와 관련된 것으로 해석할 수 있다. 영업이익률의 하락은 비용 증가 또는 매출 하락이 주요 원인일 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2012년 3월부터 2014년 9월까지는 점진적으로 상승하였으며, 특히 2014년 6월의 15.34% 최고점을 기록하였다. 그러나 2015년 3월에는 5.27%로 큰 폭으로 하락, 순이익률이 전반적으로 악화되었음을 보여 준다. 이는 세금, 비용, 기타 금융 비용 등의 증가 또는 수익성 악화에 기인한 것으로 볼 수 있다.
- 자기자본비율(ROE)
- 2012년 3월부터 2014년 9월까지는 비교적 높은 수준인 42%~52% 범위 내에서 변동하였다. 특히 2014년 9월과 6월에는 각각 52.34%와 52.23%로 최고치를 기록하였다. 그러나 2015년 3월에는 21.23%로 크게 하락, 자기자본 수익성이 상당히 약화된 것으로 나타난다. 이는 주가 하락 또는 순이익 감소와 연관이 있을 수 있다.
- 자산수익률비율(ROA)
- 2012년 3월부터 2014년 9월까지 6~8%대의 안정적인 수준을 유지하였으며, 2014년 9월 8.11%, 2014년 6월 11.87%로 최고치를 기록하였다. 이후 2015년 3월에는 4.15%로 하락하였고, 전반적으로 자산 대비 수익성이 약화된 모습을 보이고 있다. 이는 기업의 자산 운용 효율성이 저하되었음을 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Kraft Foods Group Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2015. 3. 28. | 2014. 12. 27. | 2014. 9. 27. | 2014. 6. 28. | 2014. 3. 29. | 2013. 12. 28. | 2013. 9. 28. | 2013. 6. 29. | 2013. 3. 30. | 2012. 12. 29. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||
| 순 매출 | ||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2015-03-28), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-29), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-30), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-06-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q1 2015 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2015
+ 매출 총이익Q4 2014
+ 매출 총이익Q3 2014
+ 매출 총이익Q2 2014)
÷ (순 매출Q1 2015
+ 순 매출Q4 2014
+ 순 매출Q3 2014
+ 순 매출Q2 2014)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2012년 이후 매출 총이익은 전체적으로 변동성을 보이고 있으나, 2012년 하반기와 2013년 이후 일정한 상승 추세를 나타내고 있습니다. 특히 2013년 중반과 후반기에는 전년 대비 상당한 성장세를 기록하며 최고치를 경신한 바 있으며, 이후 2014년에는 일시적인 하락이 관찰되었으나 다시 상승하는 경향이 있습니다. 2015년 3월 기준으로는 전년과 유사한 수준을 유지하고 있어, 매출 총이익 면에서는 안정적이면서도 성장 모멘텀을 유지하려는 모습이 감지됩니다.
- 순 매출
- 순 매출은 전반적으로 일정한 수준의 변동성이 존재하지만, 큰 폭의 하락이나 급증 없이 안정적인 범위 내에서 유지되고 있습니다. 2012년 6월 이후부터 2013년까지 다소 증가하는 추세를 보였으며, 2014년에는 약간의 하락 후 회복하는 모습을 보였습니다. 2015년 3월에는 전년 수준과 대체적으로 비슷한 수준을 기록하여, 매출 규모의 지속적인 안정성을 유지하고 있음을 보여줍니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 매출총이익률은 2012년 이후 다소 변화하는 양상을 띠고 있으며, 2013년 후반기에는 33~38% 범위 내에서 안정된 모습을 보여줍니다. 2014년 말과 2015년 초에 일부 하락하는 경향을 보이나, 여전히 25~38% 사이의 범위 내에서 변동하고 있어 상대적으로 견고한 수익성을 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 추세는 원가 구조와 가격 정책이 일정 부분 안정적임을 시사할 수 있습니다.
영업이익률
Kraft Foods Group Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2015. 3. 28. | 2014. 12. 27. | 2014. 9. 27. | 2014. 6. 28. | 2014. 3. 29. | 2013. 12. 28. | 2013. 9. 28. | 2013. 6. 29. | 2013. 3. 30. | 2012. 12. 29. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||
| 영업이익 | ||||||||||||||||||
| 순 매출 | ||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2015-03-28), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-29), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-30), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-06-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q1 2015 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q1 2015
+ 영업이익Q4 2014
+ 영업이익Q3 2014
+ 영업이익Q2 2014)
÷ (순 매출Q1 2015
+ 순 매출Q4 2014
+ 순 매출Q3 2014
+ 순 매출Q2 2014)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익의 추이와 변동성
- 2012년 1분기부터 2013년 2분기까지 영업이익은 상승하는 경향을 보이며, 특히 2013년 1분기에는 809백만 달러로 정점을 기록하였다. 이후 2013년 4분기까지는 일정한 수준을 유지하다가, 2014년 1분기에는 904백만 달러로 다시 상승하였다. 그러나 2014년 4분기와 2015년 1분기에는 각각 -614백만 달러와 740백만 달러로 변동이 심한 모습을 보이며, 특히 2014년 4분기에는 적자가 발생하였다. 이러한 변화는 영업이익의 변동성이 크고, 특정 시기에는 적자가 나타났음을 시사한다.
- 순 매출의 패턴과 변화
- 순 매출은 전체 기간 동안 일정한 변동을 보였다. 2012년초 4,453백만 달러에서 점차 증가하여 2012년 6월과 9월에는 4,786백만 달러, 4,613백만 달러로 높아졌으며, 2013년까지도 4,494백만 달러 및 4,747백만 달러로 유지되었다. 2014년에는 4,362백만 달러에서 4,400백만 달러를 지속적으로 기록하였으며, 2015년에는 4,352백만 달러로 다소 하락하였다. 전반적으로 보았을 때, 매출은 일관되게 유지되거나 약간의 상승세 혹은 하락 조정을 반복하는 양상이나 큰 폭의 변동은 적었다.
- 영업이익률의 추이와 수익성
- 영업이익률은 2012년 후반부터 2013년까지 지속적으로 상승하여 18.42%에 이른 후, 2014년에는 최고 25.94%까지 치솟았다. 이는 매출 대비 영업이익이 상대적으로 증가했음을 의미한다. 그러나 2014년 후반에는 10~12%대까지 하락하는등 변동성을 보였으며, 2015년에는 9.49%를 기록하며 수익성에 일부 압력을 받았음을 시사한다. 전반적으로 살펴보면, 영업이익률은 기간 내 큰 폭의 변화를 보여주며, 높은 수익성 시기와 저하 시기를 반복하였다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Kraft Foods Group Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2015. 3. 28. | 2014. 12. 27. | 2014. 9. 27. | 2014. 6. 28. | 2014. 3. 29. | 2013. 12. 28. | 2013. 9. 28. | 2013. 6. 29. | 2013. 3. 30. | 2012. 12. 29. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||
| 순이익 | ||||||||||||||||||
| 순 매출 | ||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2015-03-28), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-29), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-30), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-06-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q1 2015 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익Q1 2015
+ 순이익Q4 2014
+ 순이익Q3 2014
+ 순이익Q2 2014)
÷ (순 매출Q1 2015
+ 순 매출Q4 2014
+ 순 매출Q3 2014
+ 순 매출Q2 2014)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2012년 3월부터 2013년 3월까지 비교적 안정적인 수준을 유지하였으나, 2013년 6월 이후 순이익이 큰 폭으로 증가하는 양상을 보였다. 특히 2013년 12월에는 최고의 순이익을 기록하였다. 그러나 2014년 12월에 급격한 순손실(-398백만 달러)이 발생하였으며, 이후 2015년 3월까지 다시 회복하는 모습을 나타냈다. 이러한 추세는 전반적으로 수익성의 변동성을 시사한다.
- 순 매출
- 2012년 3월 이후 지속적인 매출 변동이 관찰된다. 2012년 6월 이후 소폭의 변동성을 보였으며, 2014년 말까지 유지되었으나 2014년 12월과 2015년 3월에는 각각 4,400백만 달러와 4,352백만 달러로 감소하는 추세가 나타난다. 전체 기간 동안 비교적 높은 수준을 유지하였으나, 특정 기간에는 일시적인 하락이 존재한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2013년 하반기부터 2014년 하반기까지 꾸준히 상승하는 모습을 보여주었다. 2013년 6월 이후 8.95%에서 2014년 6월에는 15.34%에 이르렀으며, 이후 일부 하락세를 보이나 여전히 5.27~13.4% 범위 내에서 비교적 안정적인 수준을 유지하였다. 이는 수익성 측면에서 일정 수준의 안정성과 개선이 이루어졌음을 시사한다.
자기자본비율 (ROE)
Kraft Foods Group Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2015. 3. 28. | 2014. 12. 27. | 2014. 9. 27. | 2014. 6. 28. | 2014. 3. 29. | 2013. 12. 28. | 2013. 9. 28. | 2013. 6. 29. | 2013. 3. 30. | 2012. 12. 29. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||
| 순이익 | ||||||||||||||||||
| 공평 | ||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2015-03-28), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-29), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-30), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-06-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q1 2015 계산
ROE = 100
× (순이익Q1 2015
+ 순이익Q4 2014
+ 순이익Q3 2014
+ 순이익Q2 2014)
÷ 공평
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2012년 1분기에는 약 483백만 달러의 순이익이 발생하였으며, 이후 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2012년 6월에는 603백만 달러로 최고치를 기록하였고, 2012년 9월과 12월에도 각각 466백만 달러와 930백만 달러로 나타나 강한 수익성을 보여줍니다. 2013년 1분기에는 513백만 달러, 6월에도 482백만 달러로 유지되었으며, 9월과 12월에는 각각 446백만 달러와 -398백만 달러로 큰 변동성을 나타냈습니다. 2014년 1분기에는 429백만 달러로 회복세를 보였지만, 이후 2분기와 3분기에 각각 482백만 달러와 446백만 달러를 기록하며 안정성을 보여주었습니다. 2014년 12월에는 다시 429백만 달러로 나타났으며, 2015년 1분기에는 수익이 마이너스 (-398백만 달러)로 전환된 후, 429백만 달러로 회복하는 양상을 보였습니다. 전체적으로 순이익은 일정 기간 강한 성장을 보였으나, 일부 분기에는 급격한 변동이 발생하였음을 관찰할 수 있습니다.
- 공평 (자본)
- 자본은 2012년 3월 약 17,275백만 달러로 시작하여, 지속적으로 하락하는 경향을 보입니다. 2012년 6월에는 10,958백만 달러로 감소했고, 이후 2012년 9월(7,458백만 달러)과 12월(3,572백만 달러)까지 꾸준히 하락하였습니다. 2013년 초에는 3,742백만 달러로 다소 반등하였으며, 6월에는 4,300백만 달러, 9월에는 4,853백만 달러, 12월에는 5,187백만 달러로 증가하는 모습을 보였습니다. 2014년 내내 자본은 계속 증가하여 6,463백만 달러에 달했고, 2015년 3월에는 다소 감소하여 4,517백만 달러를 기록하였습니다. 전반적으로, 자본은 강한 하락 후 반등하며 점차 긴 시간에 걸쳐 회복하는 모습을 보여주고 있습니다.
- ROE (자기자본이익률)
- ROE는 특정 분기 데이터를 제공하지 않다가, 2013년 3분기부터 측정값이 명확히 나타나기 시작하여, 각각 45.97%와 43.16%, 42.81%를 기록하였으며 강한 수익성을 시사하고 있습니다. 이후 2013년 12월까지 지속적으로 높거나 안정된 수치를 보여주다가 2014년 9월과 12월에는 각각 21.23%, 23.89%로 낮은 수준까지 하락하는 모습을 볼 수 있습니다. 이 기간 동안 ROE는 상당히 변동하며, 회사의 수익성 및 자본 효율성에 일관된 강점을 유지하는 데에는 어려움이 있었던 것으로 해석됩니다. 2014년부터 2015년으로 넘어가면서 ROE는 다시 상승하는 경향을 보이며, 회사가 일정 기간 동안 수익성 회복을 추진했다는 신호로 해석 가능하겠습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Kraft Foods Group Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2015. 3. 28. | 2014. 12. 27. | 2014. 9. 27. | 2014. 6. 28. | 2014. 3. 29. | 2013. 12. 28. | 2013. 9. 28. | 2013. 6. 29. | 2013. 3. 30. | 2012. 12. 29. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||
| 순이익 | ||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||
| Nike Inc. | ||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2015-03-28), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-29), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-30), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-06-30), 10-12B/A (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q1 2015 계산
ROA = 100
× (순이익Q1 2015
+ 순이익Q4 2014
+ 순이익Q3 2014
+ 순이익Q2 2014)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 분석
- 2012년부터 2013년 초까지 순이익은 변동성 있는 추세를 보였다. 2012년 6월의 순이익이 603백만 달러로 최고치를 기록했고, 이후 2012년 12월까지 하락하는 모습을 보였다. 2013년 3월에는 다시 상승하여 930백만 달러를 기록하였으며, 이후 2013년 12월까지 지속적으로 회복세를 유지하였다. 2014년에는 3분기까지 안정적인 수준으로 나타났으나, 2014년 12월 이후 대폭 감소하여 2015년 3월에는 순이익이 -398백만 달러로 적자를 기록하였다. 이는 당기순이익의 일시적 또는 구조적 변화 가능성을 시사한다.
- 총자산 동향
- 총자산은 대체로 안정적인 수준을 유지하는 가운데 약간의 변동성을 보였다. 2012년 3월 기준 22095백만 달러에서 시작하여, 2013년 사이에는 일정 범위 내에서 변화하였다. 2014년에는 28,000백만 달러 부근으로 약간 증가하는 경향을 보였으며, 2015년 3월에는 22947백만 달러로 약간의 하락세를 보였다. 전반적으로 총자산이 지속적으로 유지되거나 약간 늘어나는 추세를 나타내며, 자산 규모의 안정성을 시사한다.
- ROA (총자산이익률)의 추이
- 2013년 이후 ROA는 꾸준히 증가하는 추세를 보여, 7%대를 넘어서 8%대를 기록하였다. 이후 2014년에는 10% 이상까지 상승하였으며, 가장 높은 값은 2014년 9월 11.87%로 나타났다. 그러나 2014년 말 이후에는 4.15%부터 4.55%까지 다시 낮아졌으며, 이러한 하락은 수익성 하락 또는 일시적 비용 증가와 관련될 수 있다. ROA의 증감은 효율적인 자산 활용의 변동을 반영하는 것으로 보이며, 기업의 수익성에 큰 영향을 미치는 요인임을 알 수 있다.