Nike Inc. (NYSE:NKE)

총 자산 회전율은 2020년 1.19에서 2023년 1.36으로 증가한 후 2024년 1.35로 소폭 감소하고 2025년 1.27로 추가 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였으며, 2020년 1.21에서 2023년 1.44로 증가한 후 2024년 1.44로 유지되고 2025년 1.36으로 감소했습니다.

현재 유동성 비율은 2020년 2.48에서 2021년 2.72로 증가한 후 2022년 2.63으로 감소하고 2023년 2.72로 다시 증가했습니다. 2024년에는 2.4로 감소했고, 2025년에는 2.21로 추가 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 동일한 패턴을 따랐습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 1.2에서 2021년 0.74로 크게 감소한 후 2022년 0.62로 추가 감소했습니다. 2023년에는 0.64로 소폭 증가했지만 2024년에는 0.62로 다시 감소했고, 2025년에는 0.6으로 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 1.73에서 2022년 0.93으로 감소한 후 2023년 0.99, 2024년 0.98, 2025년 1.03으로 변동했습니다.

총 자본 비율 대비 부채 비율은 2020년 0.55에서 2022년 0.38로 꾸준히 감소한 후 2023년 0.39, 2024년 0.38, 2025년 0.38로 안정화되었습니다. 조정된 총 자본 비율은 유사한 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 3.89에서 2022년 2.64로 감소한 후 2023년 2.68, 2024년 2.64, 2025년 2.77로 변동했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 유사한 패턴을 보였습니다.

순이익률은 2020년 6.79%에서 2021년 12.86%로 크게 증가한 후 2022년 12.94%로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 9.9%로 감소했고, 2024년에는 11.1%로 증가했지만 2025년에는 6.95%로 감소했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 추세를 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 31.52%에서 2021년 44.86%로 크게 증가한 후 2022년 39.57%로 감소했습니다. 2023년에는 36.2%로 감소했고, 2024년에는 39.5%로 증가했지만 2025년에는 24.36%로 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률은 유사한 패턴을 보였습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2020년 8.1%에서 2021년 15.17%로 증가한 후 2022년 14.99%로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 13.51%로 감소했고, 2024년에는 14.96%로 증가했지만 2025년에는 8.8%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률 비율은 유사한 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 374억 달러에서 2023년 512억 달러로 증가했지만, 2024년에는 514억 달러에서 463억 달러로 감소했습니다. 2025년에는 소폭 반등할 것으로 예상됩니다.

총 자산은 2020년 313억 달러에서 2022년 403억 달러로 증가한 후 2023년에는 375억 달러로 감소했습니다. 2024년에는 381억 달러로 소폭 증가했지만, 2025년에는 366억 달러로 감소할 것으로 예상됩니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 1.19에서 2022년 1.16으로 소폭 감소한 후 2023년에는 1.36으로 크게 증가했습니다. 2024년에는 1.35로 소폭 감소했으며, 2025년에는 1.27로 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 자산을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 전반적으로 증가했다가 감소하는 추세를 보임을 시사합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 308억 달러에서 2022년 385억 달러로 증가한 후 2023년에는 355억 달러로 감소했습니다. 2024년에는 357억 달러로 소폭 증가했지만, 2025년에는 339억 달러로 감소할 것으로 예상됩니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 1.21에서 2022년 1.21로 안정적인 수준을 유지한 후 2023년에는 1.44로 크게 증가했습니다. 2024년에는 1.44로 유지되었으며, 2025년에는 1.36으로 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 조정된 자산을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 증가했다가 감소하는 추세를 나타냅니다.

전반적으로, 수익과 자산은 증가 추세를 보이다가 최근 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 자산 회전율은 2023년에 크게 증가했지만, 2024년과 2025년에는 감소할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 자원 배분 및 운영 효율성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 2023년부터 감소하는 경향을 나타냅니다. 2020년 5월 31일 20556백만 달러에서 2022년 5월 31일 28213백만 달러까지 증가했으나, 이후 2024년 5월 31일 25382백만 달러, 2025년 5월 31일 23362백만 달러로 감소했습니다.

유동 부채 또한 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2020년 5월 31일 8284백만 달러에서 2022년 5월 31일 10730백만 달러까지 증가했습니다. 2023년에는 감소세를 보이다가 2024년 10593백만 달러, 2025년 10566백만 달러로 안정적인 수준을 유지했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2020년 2.48에서 2021년 2.72로 증가한 후, 2022년 2.63으로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 다시 2.72로 증가했지만, 2024년 2.4, 2025년 2.21로 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 단기적인 유동성 측면에서 다소 악화될 수 있음을 시사합니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보이며, 2020년 20770백만 달러에서 2022년 28247백만 달러로 증가한 후 2025년 23389백만 달러로 감소했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 일반적인 현재 유동성 비율과 동일한 패턴을 보이며, 2020년 2.51에서 2021년 2.73으로 증가한 후 2025년 2.21로 감소했습니다. 이는 조정된 유동 자산을 고려하더라도 단기적인 유동성 측면에서 유사한 경향을 나타냅니다.

전반적으로 유동 자산과 유동 부채는 증가 추세를 보였으나, 최근에는 유동 자산이 감소하고 유동성 비율이 하락하는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 향후 단기적인 유동성 관리에 주의를 기울여야 함을 의미합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 9657백만 달러에서 2024년 8909백만 달러로 감소했으며, 2025년에는 7966백만 달러로 더욱 감소할 것으로 예상됩니다.

주주 자본은 2020년 8055백만 달러에서 2022년 15281백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 14004백만 달러, 2024년 14430백만 달러를 거쳐 2025년에는 13213백만 달러로 감소할 것으로 예상됩니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 1.2에서 2021년 0.74로 크게 감소했습니다. 이후 2022년 0.62, 2023년 0.64, 2024년 0.62로 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 2025년에는 0.6으로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.

조정된 총 부채는 2020년 13015백만 달러에서 2024년 11952백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 11018백만 달러로 추가 감소할 것으로 예상됩니다.

조정된 주주 자본은 2020년 7537백만 달러에서 2022년 13650백만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 12240백만 달러, 2024년 12145백만 달러를 거쳐 2025년에는 10698백만 달러로 감소할 것으로 예상됩니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 2020년 1.73에서 2021년 1.09로 감소했습니다. 이후 2022년 0.93, 2023년 0.99, 2024년 0.98로 변동성을 보이며, 2025년에는 1.03으로 소폭 증가할 것으로 예상됩니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채 모두 감소 추세를 보이고 있습니다.

주요 관찰 사항

주주 자본은 2022년까지 크게 증가했지만, 이후 감소 추세로 전환되었습니다.

주요 관찰 사항

부채 비율은 전반적으로 감소했지만, 조정된 부채 비율은 2025년에 소폭 증가할 것으로 예상됩니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 부채 및 자본 구조에서 몇 가지 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

총 부채

총 부채는 2020년 9657백만 달러에서 2021년 9415백만 달러로 감소한 후 2022년 9430백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2023년 8933백만 달러, 2024년 8909백만 달러로 감소 추세를 보이다가 2025년에는 7966백만 달러로 더욱 감소했습니다. 전반적으로 총 부채는 감소하는 경향을 나타냅니다.

총 자본금

총 자본금은 2020년 17712백만 달러에서 2021년 22182백만 달러, 2022년 24711백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 22937백만 달러로 감소했지만, 2024년에는 23339백만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년에는 21179백만 달러로 감소했습니다. 자본금은 변동성이 있지만, 장기적으로는 증가하는 추세를 보였습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.55에서 2021년 0.42로 크게 감소했습니다. 이후 2022년 0.38, 2023년 0.39, 2024년 0.38로 비교적 안정적인 수준을 유지하며 2025년에도 0.38로 동일하게 유지되었습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 시사합니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2020년 13015백만 달러에서 2021년 12813백만 달러, 2022년 12627백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 12144백만 달러, 2024년에는 11952백만 달러로 감소세가 지속되었으며, 2025년에는 11018백만 달러로 더욱 감소했습니다. 조정된 총 부채 역시 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2020년 20552백만 달러에서 2021년 24540백만 달러, 2022년 26277백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 24384백만 달러로 감소했지만, 2024년에는 24097백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 21716백만 달러로 감소했습니다. 조정된 자본금 또한 변동성이 있지만, 장기적으로는 증가하는 경향을 나타냅니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2020년 0.63에서 2021년 0.52로 감소했습니다. 이후 2022년 0.48, 2023년 0.5, 2024년 0.5로 소폭 증가했으며, 2025년에는 0.51로 약간 상승했습니다. 조정된 총자본비율은 변동성을 보이지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

종합적으로 볼 때, 부채는 감소하고 자본은 증가하는 추세를 보이며, 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 조정된 부채 및 자본금 역시 유사한 추세를 나타냅니다. 부채비율의 감소는 회사가 부채 의존도를 줄이고 재무적 유연성을 높이고 있음을 나타냅니다.

최근 몇 년간 총 자산은 변동 추세를 보였습니다. 2020년 5월 31일에 313억 4,200만 달러로 보고된 총 자산은 2021년 5월 31일에 377억 4,000만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 5월 31일에 403억 2,100만 달러로 최고점을 찍었지만, 2023년 5월 31일에 375억 3,100만 달러로 감소했습니다. 2024년 5월 31일에는 소폭 증가하여 381억 1,000만 달러를 기록했고, 2025년 5월 31일에는 365억 7,900만 달러로 다시 감소했습니다.

주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 최근에는 정체되는 모습을 보였습니다. 2020년 5월 31일에 80억 5,500만 달러로 보고된 주주 자본은 2021년 5월 31일에 127억 6,700만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년 5월 31일에는 152억 8,100만 달러로 추가 증가했지만, 2023년 5월 31일에는 140억 400만 달러로 감소했습니다. 2024년 5월 31일에는 144억 3,000만 달러로 소폭 증가했지만, 2025년 5월 31일에는 132억 1,300만 달러로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 5월 31일에 3.89로 보고되었으며, 이후 2021년 5월 31일에 2.96으로 감소했습니다. 2022년 5월 31일에는 2.64로 추가 감소했지만, 2023년 5월 31일에는 2.68로 소폭 증가했습니다. 2024년 5월 31일에는 2.64로 다시 감소했고, 2025년 5월 31일에는 2.77로 소폭 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 5월 31일에 308억 2,400만 달러로 보고된 조정된 총 자산은 2021년 5월 31일에 367억 달러로 증가했습니다. 2022년 5월 31일에는 384억 6,400만 달러로 최고점을 찍었지만, 2023년 5월 31일에는 355억 4,000만 달러로 감소했습니다. 2024년 5월 31일에는 356억 8,000만 달러로 소폭 증가했고, 2025년 5월 31일에는 339억 3,800만 달러로 다시 감소했습니다.

조정된 주주 자본은 주주 자본과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 5월 31일에 75억 3,700만 달러로 보고된 조정된 주주 자본은 2021년 5월 31일에 117억 2,700만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년 5월 31일에는 136억 5,000만 달러로 추가 증가했지만, 2023년 5월 31일에는 122억 4,000만 달러로 감소했습니다. 2024년 5월 31일에는 121억 4,500만 달러로 소폭 감소했고, 2025년 5월 31일에는 106억 9,800만 달러로 감소했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였지만, 최근에는 증가하는 모습을 보였습니다. 2020년 5월 31일에 4.09로 보고된 조정된 재무 레버리지 비율은 2021년 5월 31일에 3.13으로 감소했습니다. 2022년 5월 31일에는 2.82로 추가 감소했지만, 2023년 5월 31일에는 2.9로 소폭 증가했습니다. 2024년 5월 31일에는 2.94로 소폭 증가했고, 2025년 5월 31일에는 3.17로 증가했습니다.

최근 6년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익과 순수입 모두 변동성을 보였습니다.

수익

수익은 2020년 374억 달러에서 2024년 463억 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2021년과 2022년에는 상당한 증가폭을 기록했으나, 2024년에는 감소했습니다. 2025년에는 463억 달러로 예상됩니다.

순수입

순수입은 2020년 25억 3900만 달러에서 2021년 57억 2700만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 60억 4600만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 50억 7000만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 57억 달러로 다시 증가했으며, 2025년에는 32억 1900만 달러로 감소할 것으로 예상됩니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 6.79%에서 2021년 12.86%로 크게 상승했습니다. 2022년에는 12.94%로 최고점을 기록했으며, 2023년에는 9.9%로 감소했습니다. 2024년에는 11.1%로 소폭 상승했지만, 2025년에는 6.95%로 다시 감소할 것으로 예상됩니다. 순이익률은 수익 증가율에 비해 순수입 증가율이 상대적으로 낮아지면서 변동성을 보였습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2020년 20억 5600만 달러에서 2021년 48억 9700만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 60억 3500만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 48억 6700만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 50억 2500만 달러로 다시 증가했으며, 2025년에는 26억 1200만 달러로 감소할 것으로 예상됩니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2020년 5.5%에서 2021년 11%로 크게 상승했습니다. 2022년에는 12.92%로 최고점을 기록했으며, 2023년에는 9.5%로 감소했습니다. 2024년에는 9.78%로 소폭 상승했지만, 2025년에는 5.64%로 다시 감소할 것으로 예상됩니다. 조정된 순이익률 또한 순수입과 유사한 변동 패턴을 보였습니다.

전반적으로 수익은 증가 추세를 보였지만, 순수입과 순이익률은 변동성을 보이며, 특히 2023년과 2025년에 감소하는 경향을 나타냈습니다. 조정된 순이익과 조정된 순이익률 또한 유사한 패턴을 보였습니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순수입

순수입은 2020년 2539백만 달러에서 2021년 5727백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 6046백만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 5070백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 5700백만 달러로 다시 증가했으나, 2025년에는 3219백만 달러로 상당한 감소세를 보였습니다.

주주 자본

주주 자본은 2020년 8055백만 달러에서 2022년 15281백만 달러까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 14004백만 달러로 감소한 후, 2024년에는 14430백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 13213백만 달러로 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 2020년 31.52%에서 2021년 44.86%로 크게 상승했습니다. 2022년에는 39.57%로 감소했고, 2023년에는 36.2%로 추가 감소했습니다. 2024년에는 39.5%로 소폭 반등했지만, 2025년에는 24.36%로 크게 하락했습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 2056백만 달러에서 2021년 4897백만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 6035백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 4867백만 달러로 감소했고, 2024년에는 5025백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 2612백만 달러로 상당한 감소세를 보였습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 주주 자본과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 7537백만 달러에서 2022년 13650백만 달러까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 12240백만 달러로 감소한 후, 2024년에는 12145백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 10698백만 달러로 감소했습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2020년 27.28%에서 2022년 44.21%로 크게 상승했습니다. 2023년에는 39.76%로 감소했고, 2024년에는 41.38%로 소폭 반등했습니다. 2025년에는 24.42%로 크게 하락했습니다.

전반적으로 순수입, 조정된 순이익, 자기자본이익률(ROE), 조정된 자기자본비율은 2025년에 상당한 감소세를 보였습니다. 이는 수익성 및 자본 활용 효율성 측면에서 잠재적인 우려를 시사합니다. 주주 자본 및 조정된 주주 자본은 2022년까지 증가세를 보였으나, 이후 감소하는 경향을 보였습니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 2539백만 달러에서 2021년 5727백만 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 5070백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 다시 5700백만 달러로 증가했다가 2025년에는 3219백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2022년 40321백만 달러를 정점으로 이후 감소하는 경향을 나타냈습니다. 2025년에는 36579백만 달러로 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 2021년 15.17%로 최고치를 기록한 후, 2023년 13.51%로 감소했습니다. 2024년에는 14.96%로 소폭 반등했지만, 2025년에는 8.8%로 크게 감소했습니다. 이는 순수입의 감소와 총 자산의 변동에 영향을 받은 것으로 보입니다.

조정된 순이익 또한 순수입과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 4897백만 달러에서 2022년 6035백만 달러로 증가했지만, 2023년에는 4867백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 5025백만 달러로 소폭 증가했다가 2025년에는 2612백만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2022년 38464백만 달러를 정점으로 이후 감소하는 경향을 나타냈습니다. 2025년에는 33938백만 달러로 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 2022년 15.69%로 최고치를 기록한 후, 2025년에는 7.7%로 크게 감소했습니다. 이는 조정된 순이익의 감소와 조정된 총 자산의 변동에 영향을 받은 것으로 보입니다. 조정된 ROE 비율은 일반 ROE 비율과 유사한 추세를 보이지만, 그 변동폭이 더 큰 경향을 나타냅니다.

전반적으로, 최근 몇 년간 수익성과 자산 활용도 측면에서 변동성이 증가한 것으로 판단됩니다. 특히 2025년에는 순수입과 ROE 비율이 크게 감소하여 주의가 필요합니다. 이러한 추세의 원인을 파악하고, 수익성 개선 및 자산 효율성 증대를 위한 전략 수립이 필요할 것으로 보입니다.