lululemon athletica inc. (NASDAQ:LULU)

전반적으로, 분석 기간 동안 자산 회전율은 증가 추세를 보이다가 최근에는 다소 안정화되는 경향을 나타냅니다. 2021년 1.05에서 2023년 1.45까지 상승한 후, 2024년과 2025년에는 각각 1.36과 1.39로 소폭 감소했습니다. 2026년에는 1.31로 추가 감소했습니다. 조정된 자산 회전율 역시 유사한 패턴을 보입니다.

유동성 비율은 변동성을 보입니다. 현재 유동성 비율은 2021년 2.41에서 2022년 1.86으로 감소했다가 2024년 2.49로 다시 상승했습니다. 이후 2025년 2.16, 2026년 2.26으로 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 전반적으로 더 높은 수준을 유지하며 유사한 변동성을 나타냅니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 데이터가 불완전하여 분석이 어렵습니다. 그러나 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 0.29에서 2026년 0.34로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 총자본비율(조정)은 2021년 0.22에서 2026년 0.25로 소폭 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 1.64에서 2022년 1.80으로 증가한 후, 2024년 1.68로 감소했습니다. 2025년에는 1.76으로 다시 증가했고, 2026년에는 1.70으로 소폭 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 유사한 패턴을 보입니다.

순이익률은 2022년 15.59%로 최고점을 기록한 후, 2023년 10.54%로 감소했습니다. 이후 2024년 16.12%, 2025년 17.14%로 다시 상승했지만, 2026년에는 14.22%로 감소했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 추세를 보입니다.

자기자본이익률(ROE)은 2022년 35.6%로 최고점을 기록했으며, 2025년 41.97%로 더욱 상승했습니다. 2026년에는 31.83%로 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률 역시 유사한 패턴을 보입니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2022년 19.73%로 최고점을 기록한 후, 2023년 15.25%로 감소했습니다. 이후 2024년 21.86%, 2025년 23.87%로 다시 상승했지만, 2026년에는 18.67%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율은 유사한 추세를 보입니다.

최근 몇 년간 순수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 440만 1879천 달러에서 2026년 1110만 2600천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 긍정적인 수익 성장 궤적을 나타냅니다.

총 자산 역시 2021년 418만 5215천 달러에서 2026년 845만 6743천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 자산 증가는 회사의 확장 또는 투자 활동을 반영할 수 있습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년 1.05에서 2023년 1.45로 증가한 후 2026년에는 1.31로 감소했습니다. 2023년의 최고치는 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 향상되었음을 시사합니다. 이후 감소는 자산 규모의 증가가 매출 증가 속도를 능가했음을 나타낼 수 있습니다.

조정된 순수익은 순수익과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2021년 443만 7314천 달러에서 2026년 1111만 880천 달러로 증가했습니다. 조정된 순수익의 증가는 회사의 핵심 사업 운영에서 수익성이 개선되었음을 나타냅니다.

조정된 총 자산은 2021년 417만 8484천 달러에서 2026년 843만 2706천 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 자산 규모가 전반적으로 증가했음을 나타냅니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2021년 1.06에서 2023년 1.46으로 증가한 후 2026년에는 1.32로 감소했습니다. 이는 조정된 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보이며, 자산 활용의 효율성이 2023년에 정점을 찍고 이후 감소했음을 시사합니다.

전반적으로, 회사는 수익과 자산 모두에서 꾸준한 성장을 보였습니다. 총 자산 회전율의 감소는 자산 규모의 증가가 매출 증가 속도를 능가했음을 시사하며, 자산 활용 전략을 재검토할 필요가 있을 수 있습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일에 2,124,379천 달러로 시작하여 2024년 1월 28일에 4,060,577천 달러로 최고조에 달했습니다. 2025년 2월 2일에 소폭 감소한 3,980,302천 달러를 기록했지만, 2026년 2월 1일에는 다시 증가하여 4,262,701천 달러에 도달했습니다.

유동 부채 또한 시간이 지남에 따라 꾸준히 증가했습니다. 2021년 1월 31일에 883,178천 달러에서 2026년 2월 1일에 1,887,548천 달러로 증가했습니다. 증가율은 2022년과 2023년에 더 두드러졌습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 변동성을 보였습니다. 2021년 1월 31일에 2.41로 시작하여 2022년 1월 30일에 1.86으로 감소했습니다. 이후 2023년 1월 29일에 2.12로 소폭 반등했고, 2024년 1월 28일에 2.49로 다시 증가했습니다. 2025년 2월 2일에는 2.16으로 감소했고, 2026년 2월 1일에는 2.26으로 약간 증가했습니다.

조정된 유동 부채는 유동 부채와 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일에 727,330천 달러에서 2026년 2월 1일에 1,570,916천 달러로 증가했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 유동성 비율은 전반적으로 더 높은 수준을 유지했으며, 현재 유동성 비율보다 안정적인 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일에 2.92로 시작하여 2024년 1월 28일에 3.07로 최고조에 달했습니다. 2025년 2월 2일에는 2.60으로 감소했지만, 2026년 2월 1일에는 2.71로 다시 증가했습니다.

전반적으로 유동 자산과 유동 부채 모두 증가했지만, 조정된 유동성 비율이 현재 유동성 비율보다 더 안정적인 수준을 유지했습니다. 이는 단기적인 유동성 관리에 있어서 조정된 유동 부채를 고려하는 것이 더 유용할 수 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 255만 8,566천 달러에서 2026년 496만 1,840천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 긍정적인 재무 건전성 지표로 해석될 수 있습니다.

주주 자본 변화

2022년에는 274만 46천 달러로 소폭 증가했으며, 2023년에는 314만 8,799천 달러로 증가했습니다. 2024년에는 423만 2,081천 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 432만 4,047천 달러, 2026년에는 496만 1,840천 달러로 증가했습니다. 이러한 추세는 회사가 자본을 효과적으로 축적하고 있음을 시사합니다.

조정된 총 부채 또한 시간이 지남에 따라 증가했지만, 주주의 자본 증가율보다는 완만했습니다. 2021년 79만 8,681천 달러에서 2026년 179만 8,441천 달러로 증가했습니다.

조정된 부채 변화

2022년에는 88만 1,052천 달러로 증가했으며, 2023년에는 107만 334천 달러로 증가했습니다. 2024년에는 140만 3,282천 달러로 증가했으며, 2025년에는 157만 5,791천 달러, 2026년에는 179만 8,441천 달러로 증가했습니다. 부채 증가는 사업 확장 및 투자 활동과 관련될 수 있습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 2021년 0.29에서 2026년 0.34로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정) 변화

이 비율의 점진적인 증가는 회사가 부채를 사용하여 자본을 활용하고 있음을 시사하지만, 비율 자체가 낮은 수준을 유지하고 있어 재무 위험은 제한적일 것으로 판단됩니다. 2022년과 2023년에는 0.29와 0.31로 소폭 증가했으며, 2024년에는 0.31, 2025년에는 0.33, 2026년에는 0.34로 증가했습니다.

전반적으로, 데이터는 주주의 자본이 꾸준히 증가하고, 조정된 부채 또한 증가하지만, 주주 자본 대비 부채 비율이 안정적으로 유지되는 추세를 보여줍니다. 이는 회사의 재무 건전성이 양호하며, 지속적인 성장을 위한 기반을 마련하고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 자본 구조에 있어 일관된 추세가 관찰됩니다.

총 자본금

총 자본금은 2021년 255만 8,566천 달러에서 2026년 496만 1,840천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 연평균 약 14.4%의 성장률을 나타냅니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금 역시 2021년 356만 5,119천 달러에서 2026년 710만 5,154천 달러로 지속적으로 증가했습니다. 이는 연평균 약 14.8%의 성장률을 보입니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2021년 79만 8,681천 달러에서 2026년 179만 8,441천 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 약 16.3%의 성장률을 나타냅니다.

자본 구조의 변화를 더 자세히 살펴보면 다음과 같습니다.

총자본비율(조정)

조정된 총자본비율은 2021년 0.22에서 2026년 0.25로 소폭 증가했습니다. 이는 부채 증가 속도보다 자본 증가 속도가 더 빠르다는 것을 의미합니다. 이 비율의 증가는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 데이터는 자본금과 부채가 모두 증가하고 있지만, 자본금 증가율이 부채 증가율보다 높다는 것을 보여줍니다. 이는 시간이 지남에 따라 재무적 레버리지가 감소하고 있음을 나타냅니다.

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 41억 8,521만 달러에서 2026년 84억 5,674만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 사업 확장 및 자산 축적을 반영합니다.

주주의 자본 또한 2021년 25억 5,856만 달러에서 2026년 49억 6,184만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 이익 유보, 신규 자본 조달 또는 기타 주주 자본 관련 활동의 결과일 수 있습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 1.64에서 2022년 1.8로 증가한 후 2023년 1.78로 감소했습니다. 이후 2024년 1.68, 2025년 1.76, 2026년 1.7로 변동성을 보였습니다. 전반적으로 비율은 1.6에서 1.8 사이에서 유지되었으며, 이는 자산에 대한 자금 조달에 있어 부채와 자본의 혼합을 나타냅니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2021년 41억 7,848만 달러에서 2026년 84억 3,270만 달러로 증가했습니다.

조정된 주주 자본 또한 2021년 27억 6,643만 달러에서 2026년 53억 6,713만 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가는 주주 자본의 변화를 보다 정확하게 반영하기 위해 특정 항목을 조정하여 계산되었음을 시사합니다.

조정된 재무 레버리지 비율

조정된 재무 레버리지 비율은 2021년 1.51에서 2022년 1.65로 증가한 후 2023년 1.62로 감소했습니다. 이후 2024년 1.55, 2025년 1.61, 2026년 1.59로 변동성을 보였습니다. 조정된 비율은 1.5에서 1.7 사이에서 유지되었으며, 이는 조정된 자산 및 자본을 기반으로 한 자금 조달 구조를 나타냅니다.

전반적으로 자산과 주주 자본은 모두 꾸준히 증가했으며, 재무 레버리지 비율은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 조정된 재무 지표는 유사한 추세를 나타내며, 조정된 계산이 전반적인 재무 상황에 대한 중요한 변화를 가져오지 않았음을 시사합니다.

최근 몇 년간 전반적인 수익성과 수익 추세가 관찰됩니다.

순수입

순수입은 2021년 588,913천 달러에서 2024년 1,550,190천 달러로 증가했습니다. 2025년에는 1,814,616천 달러로 추가적인 증가를 보였지만, 2026년에는 1,579,183천 달러로 감소했습니다. 전반적으로 순수입은 변동성을 보이며, 2024년과 2025년에 상당한 성장을 보이다가 2026년에 감소하는 패턴을 나타냅니다.

순수익

순수익은 2021년 4,401,879천 달러에서 2026년 11,102,600천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이 기간 동안 연평균 성장률은 상당히 높았으며, 지속적인 사업 확장과 매출 증가를 반영합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2021년 13.38%에서 2022년 15.59%로 증가한 후 2023년에는 10.54%로 감소했습니다. 이후 2024년에는 16.12%로 다시 증가했으며, 2025년에는 17.14%로 최고치를 기록했습니다. 2026년에는 14.22%로 소폭 감소했습니다. 순이익률은 수익성 변화에 따라 변동하며, 비용 관리 및 가격 전략의 영향을 받습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2021년 705,899천 달러에서 2024년 1,566,772천 달러로 증가했습니다. 2025년에는 1,714,683천 달러로 추가적인 증가를 보였으며, 2026년에는 1,732,160천 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 순이익은 특정 항목을 제외한 순수입을 나타내며, 회사의 핵심 운영 성과를 더 정확하게 반영할 수 있습니다.

조정된 순수익

조정된 순수익은 2021년 4,437,314천 달러에서 2026년 11,110,880천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 순수익과 마찬가지로, 조정된 순수익도 지속적인 사업 확장과 매출 증가를 반영합니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2021년 15.91%에서 2022년 15.88%로 소폭 감소한 후 2023년에는 10.43%로 크게 감소했습니다. 이후 2024년에는 16.2%로 다시 증가했으며, 2025년에는 16.19%로 유지되었습니다. 2026년에는 15.59%로 소폭 감소했습니다. 조정된 순이익률은 조정된 순수익을 기준으로 계산되며, 회사의 핵심 운영 효율성을 나타냅니다.

전반적으로, 회사는 수익과 순수익 모두에서 상당한 성장을 보였습니다. 순이익률은 변동성을 보였지만, 조정된 순이익률은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 이러한 추세는 회사의 사업 전략과 시장 상황의 영향을 반영합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순수입

순수입은 2021년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 15억 5천만 달러로 최고치를 기록했으나, 2025년과 2026년에는 소폭 감소했습니다. 2026년 순수입은 15억 7,918만 달러로 집계되었습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2021년부터 2026년까지 지속적으로 증가했습니다. 2026년에는 49억 6,184만 달러에 도달했습니다. 이러한 증가는 회사의 장기적인 성장과 자본 축적 능력을 시사합니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2021년 23.02%에서 2024년 36.63%로 크게 증가했습니다. 2025년에는 41.97%로 더욱 상승했지만, 2026년에는 31.83%로 감소했습니다. ROE의 변동성은 순수입과 주주 자본의 변화에 영향을 받으며, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년부터 2024년까지 증가했으며, 2025년과 2026년에는 소폭 감소했습니다. 2026년 조정된 순이익은 17억 3,216만 달러로 나타났습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 마찬가지로 지속적인 증가세를 보였습니다. 2026년에는 53억 671만 달러에 도달했습니다. 조정된 주주 자본의 증가는 회사의 재무 안정성을 강화하는 데 기여합니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2021년 25.52%에서 2024년 34.37%로 증가했습니다. 2025년에는 36.38%로 최고치를 기록했지만, 2026년에는 32.64%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율은 회사의 재무 건전성을 평가하는 데 중요한 지표로 활용될 수 있습니다.

전반적으로, 회사는 순수입, 주주 자본, 조정된 순이익 및 조정된 주주 자본 측면에서 긍정적인 성장을 보였습니다. ROE 및 조정된 자기자본비율은 변동성을 보였지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2025년과 2026년에는 일부 지표에서 소폭 감소하는 추세가 나타났지만, 장기적인 성장 가능성은 여전히 높은 것으로 판단됩니다.

최근 몇 년간 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 588,913천 달러에서 2024년 1,550,190천 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 1,814,616천 달러로 정점을 찍었습니다. 그러나 2026년에는 1,579,183천 달러로 감소했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가했습니다. 2021년 4,185,215천 달러에서 2026년 8,456,743천 달러로 증가했습니다. 이러한 자산 증가는 전반적인 사업 확장과 성장을 반영하는 것으로 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 변동성을 보였습니다. 2021년 14.07%에서 2022년 19.73%로 증가한 후 2023년에는 15.25%로 감소했습니다. 이후 2024년에는 21.86%로 다시 증가했으며, 2025년에는 23.87%로 최고치를 기록했습니다. 2026년에는 18.67%로 감소했습니다. 순수입의 변화와 자산 규모의 변화가 ROE 비율에 영향을 미치는 것으로 보입니다.

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 705,899천 달러에서 2024년 1,566,772천 달러로 증가했으며, 2025년에는 1,714,683천 달러로 정점을 찍었습니다. 2026년에는 1,732,160천 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 꾸준히 증가했습니다. 2021년 4,178,484천 달러에서 2026년 8,432,706천 달러로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 일반 ROE 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 16.89%에서 2022년 20.3%로 증가한 후 2023년에는 15.19%로 감소했습니다. 2024년에는 22.12%로 다시 증가했으며, 2025년에는 22.6%로 최고치를 기록했습니다. 2026년에는 20.54%로 감소했습니다. 조정된 순이익과 조정된 자산 규모의 변화가 조정된 ROE 비율에 영향을 미치는 것으로 보입니다.

전반적으로, 이 데이터는 사업 규모와 수익성이 증가하는 추세를 보여줍니다. 그러나 2025년 이후 일부 지표에서 감소세가 나타나므로, 이러한 추세의 지속 가능성을 면밀히 모니터링할 필요가 있습니다.