lululemon athletica inc. (NASDAQ:LULU)

전반적으로, 분석 기간 동안 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다. 총 자산 회전율은 2021년에 감소한 후 2022년과 2023년에 증가하는 패턴을 보입니다. 2024년에는 소폭 감소했지만 2025년에는 다시 증가하여 1.39에 도달했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 따랐으며, 2023년과 2025년 사이에 약간 더 높은 값을 보였습니다.

유동성 비율은 변동성을 보였습니다. 현재 유동성 비율은 2021년에 감소한 후 2022년에 더 낮은 수준으로 떨어졌습니다. 2023년에는 소폭 반등했지만 2024년에는 다시 증가하여 2.49에 도달했습니다. 2025년에는 소폭 감소하여 2.16이 되었습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 유사한 패턴을 보였지만 전반적으로 더 높은 값을 유지했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 데이터에서 누락된 값이 많아 분석이 제한적입니다. 그러나 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.35에서 2025년 0.33으로 소폭 증가하는 경향을 보입니다. 총 자본 비율 대비 부채 비율 또한 데이터가 부족하여 분석이 어렵습니다. 조정된 총 자본 비율은 2020년 0.26에서 2025년 0.25로 소폭 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년에 감소한 후 2022년에 증가하는 패턴을 보였습니다. 2023년에는 소폭 감소했지만 2024년에는 안정되었고 2025년에는 소폭 증가하여 1.76에 도달했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 유사한 추세를 보였습니다.

순이익률은 2021년에 감소한 후 2022년에 반등했습니다. 2023년에는 크게 감소했지만 2024년과 2025년에는 다시 증가하여 17.14%와 16.19%를 기록했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 패턴을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 분석 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 33.07%에서 2025년 41.97%로 증가했습니다. 조정된 자기자본이익률 또한 유사한 증가 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2021년에 감소한 후 2022년과 2023년에 증가하는 패턴을 보였습니다. 2024년과 2025년에는 추가적인 증가를 보여 23.87%에 도달했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율은 유사한 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 순수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 2월 2일 기준 3979296 US$ 단위 천에서 2025년 2월 2일 기준 10588126 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 긍정적인 수익 성장 궤적을 나타냅니다.

총 자산 역시 2020년 2월 2일의 3281354 US$ 단위 천에서 2025년 2월 2일의 7603292 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가했습니다. 자산 증가는 회사의 규모와 운영 능력 확대를 시사합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 1.21에서 2021년 1.05로 감소했다가 2022년 1.27, 2023년 1.45로 증가하는 변동성을 보였습니다. 2024년에는 1.36으로 소폭 감소했고, 2025년에는 1.39로 다시 증가했습니다. 이러한 변동성은 자산 활용의 효율성이 기간에 따라 달라짐을 나타냅니다.

조정된 순수익은 순수익과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 2월 2일의 4000297 US$ 단위 천에서 2025년 2월 2일의 10589999 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 조정된 순수익의 증가는 회사의 핵심 사업 운영에서 발생하는 수익성 개선을 반영할 수 있습니다.

조정된 총 자산은 2020년 2월 2일의 3249919 US$ 단위 천에서 2025년 2월 2일의 7586207 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가는 회사의 자산 규모가 전반적으로 확대되었음을 나타냅니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2020년 1.23에서 2021년 1.06으로 감소했다가 2022년 1.28, 2023년 1.46으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 1.37로 소폭 감소했고, 2025년에는 1.40으로 다시 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율의 추세는 조정된 자산을 활용한 수익 창출 효율성을 보여줍니다.

전반적으로, 순수익과 조정된 순수익의 지속적인 증가는 긍정적인 신호입니다. 총 자산 및 조정된 총 자산의 증가와 함께, 자산 회전율의 변동성은 자산 활용의 효율성을 면밀히 모니터링해야 함을 시사합니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 2월 2일 180만 7,938천 달러에서 2024년 1월 28일 406만 577천 달러로 증가했습니다. 하지만 2024년에는 소폭 감소하여 398만 302천 달러를 기록했습니다. 이러한 증가는 단기적으로 자산 관리에 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

유동 부채 또한 꾸준히 증가했습니다. 2020년 2월 2일 62만 418천 달러에서 2025년 2월 2일 183만 9,630천 달러로 증가했습니다. 부채 증가는 사업 확장이나 투자 활동과 관련될 수 있지만, 과도한 부채는 재무적 위험을 증가시킬 수 있으므로 주의 깊게 모니터링해야 합니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2020년 2.91에서 2022년 1.86으로 감소한 후 2024년 2.49로 소폭 반등했습니다. 2025년에는 2.16으로 다시 감소했습니다. 이러한 변동성은 단기적인 유동성 관리의 어려움을 시사할 수 있습니다. 일반적으로 1 이상의 비율은 단기 부채를 충당할 수 있는 충분한 유동 자산을 보유하고 있음을 나타냅니다.

조정된 유동 부채는 유동 부채와 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 50만 5천 달러에서 2025년 153만 1,278천 달러로 증가했습니다. 조정된 유동 부채의 증가는 특정 부채 항목의 재분류 또는 추가적인 부채 발생을 반영할 수 있습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 유동성 비율은 2020년 3.62에서 2022년 2.18로 감소한 후 2024년 3.07로 증가했습니다. 2025년에는 2.6으로 감소했습니다. 조정된 비율은 조정된 유동 부채를 사용하여 계산되므로, 유동성 평가에 더 정확한 지표를 제공할 수 있습니다. 조정된 비율의 변동성은 조정된 부채 항목의 변화에 영향을 받습니다.

전반적으로 유동 자산과 유동 부채는 모두 증가하는 추세를 보였지만, 유동성 비율은 변동성을 보였습니다. 이러한 추세는 사업 운영 및 재무 전략의 변화를 반영할 수 있으며, 지속적인 모니터링과 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 2월 2일 1952218천 달러에서 2025년 2월 2일 4324047천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 긍정적인 재무 건전성 지표로 해석될 수 있습니다.

총 부채 데이터는 완전하지 않지만, 조정된 총 부채는 2020년 2월 2일 739961천 달러에서 2025년 2월 2일 1575791천 달러로 증가했습니다. 부채가 증가했지만, 주주의 자본 증가율이 더 높아 부채 비율에 미치는 영향은 완화되었습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 데이터가 불완전하여 정확한 추세를 파악하기 어렵습니다. 하지만 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 2월 2일 0.35에서 2025년 2월 2일 0.33으로 소폭 감소했습니다. 이는 부채 증가 속도가 주주 자본 증가 속도보다 느리다는 것을 의미합니다.

조정된 주주 자본은 2020년 2월 2일 2084628천 달러에서 2025년 2월 2일 4713502천 달러로 증가했습니다. 이는 회사가 자본 구조를 개선하고 재무적 유연성을 확보하기 위해 노력하고 있음을 시사합니다.

전반적으로 데이터는 회사의 재무 상태가 개선되고 있음을 나타냅니다. 주주의 자본은 꾸준히 증가하고 있으며, 조정된 부채 비율은 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다. 하지만 총 부채 데이터의 불완전성은 분석의 정확성을 제한합니다.

최근 몇 년간 자본 구조에 있어 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

총 자본금

총 자본금은 2020년 195만 2,218천 달러에서 2025년 432만 4,047천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 자본 기반이 확장되고 있음을 나타냅니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금 역시 2020년 282만 4,589천 달러에서 2025년 628만 9,293천 달러로 상당한 증가세를 보였습니다. 이는 자본금의 조정이 이루어짐에 따라 자본 규모가 더욱 확대되었음을 시사합니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2020년 73만 9,961천 달러에서 2025년 157만 5,791천 달러로 증가했습니다. 부채 규모가 증가했지만, 자본금 증가폭보다는 상대적으로 완만하게 증가했습니다.

총자본비율(조정)

조정된 총자본비율은 2020년 0.26에서 2025년 0.25로 소폭 감소했습니다. 이는 부채 증가 속도가 자본금 증가 속도보다 빨라짐에 따라 나타난 결과로 해석될 수 있습니다. 하지만 비율은 여전히 0.25로, 자본 구조가 비교적 안정적임을 나타냅니다.

전반적으로, 자본금과 부채 모두 증가했지만, 자본금의 증가폭이 더 커 자본 구조가 강화되는 추세를 보입니다. 조정된 총자본비율의 변화는 미미하며, 재무 건전성에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 판단됩니다.

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 2월 2일 328만 1354천 달러에서 2025년 2월 2일 760만 3292천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 자산 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.

주주의 자본 또한 비슷한 증가세를 나타냈습니다. 2020년 2월 2일 195만 2218천 달러에서 2025년 2월 2일 432만 4047천 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 순자산이 증가하고 있음을 의미하며, 이익 유보 또는 자본 조달 활동의 결과일 수 있습니다.

재무 레버리지 비율은 1.68에서 1.76으로 변동했습니다. 2020년 2월 2일 1.68이었던 비율은 2022년 1월 30일 1.8로 최고점을 찍은 후 2023년 1월 29일 1.68로 감소했다가 2025년 2월 2일 1.76으로 다시 증가했습니다. 이러한 변동성은 자산 대비 자본의 비율이 변화하고 있음을 나타냅니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 2월 2일 324만 9919천 달러에서 2025년 2월 2일 758만 6207천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가는 회사의 핵심 자산 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.

조정된 주주 자본 또한 증가세를 보였습니다. 2020년 2월 2일 208만 4628천 달러에서 2025년 2월 2일 471만 3502천 달러로 증가했습니다. 이는 조정된 기준으로 회사의 순자산이 증가하고 있음을 의미합니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 1.56에서 1.61로 변동했습니다. 2022년 1월 30일 1.65로 최고점을 찍은 후 2023년 1월 29일 1.62로 감소했다가 2025년 2월 2일 1.61로 소폭 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율의 변동성은 조정된 자산 대비 자본의 비율이 변화하고 있음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

총 자산 또는 조정된 총 자산을 주주 자본 또는 조정된 주주 자본으로 나눈 값으로, 회사가 자본 외에 부채를 얼마나 활용하고 있는지를 나타냅니다. 비율이 높을수록 부채 의존도가 높다는 것을 의미합니다.

최근 몇 년간 전반적으로 수익성과 매출이 증가하는 추세를 보였습니다.

순수입

2020년 2월 2일에 645,596천 달러로 시작하여 2021년 1월 31일에 588,913천 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 1월 30일에 975,322천 달러로 증가했으며, 2023년 1월 29일에 854,800천 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년 1월 28일에는 1,550,190천 달러로 크게 증가했고, 2025년 2월 2일에는 1,814,616천 달러로 추가적인 성장을 보였습니다.

순수익

순수익은 2020년 2월 2일에 3,979,296천 달러에서 2021년 1월 31일에 4,401,879천 달러로 증가했습니다. 2022년 1월 30일에는 6,256,617천 달러로 더욱 증가했으며, 2023년 1월 29일에는 8,110,518천 달러로 증가했습니다. 2024년 1월 28일에는 9,619,278천 달러로 증가했고, 2025년 2월 2일에는 10,588,126천 달러로 추가적인 성장을 보였습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 2월 2일에 16.22%로 시작하여 2021년 1월 31일에 13.38%로 감소했습니다. 2022년 1월 30일에는 15.59%로 반등했고, 2023년 1월 29일에는 10.54%로 감소했습니다. 2024년 1월 28일에는 16.12%로 다시 증가했으며, 2025년 2월 2일에는 17.14%로 최고치를 기록했습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2020년 2월 2일에 683,218천 달러에서 2021년 1월 31일에 705,899천 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년 1월 30일에는 1,002,040천 달러로 크게 증가했으며, 2023년 1월 29일에는 850,816천 달러로 감소했습니다. 2024년 1월 28일에는 1,566,772천 달러로 크게 증가했고, 2025년 2월 2일에는 1,714,683천 달러로 추가적인 성장을 보였습니다.

조정된 순수익

조정된 순수익은 2020년 2월 2일에 4,000,297천 달러에서 2021년 1월 31일에 4,437,314천 달러로 증가했습니다. 2022년 1월 30일에는 6,308,964천 달러로 더욱 증가했으며, 2023년 1월 29일에는 8,153,801천 달러로 증가했습니다. 2024년 1월 28일에는 9,674,279천 달러로 증가했고, 2025년 2월 2일에는 10,589,999천 달러로 추가적인 성장을 보였습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2020년 2월 2일에 17.08%로 시작하여 2021년 1월 31일에 15.91%로 감소했습니다. 2022년 1월 30일에는 15.88%로 소폭 반등했고, 2023년 1월 29일에는 10.43%로 감소했습니다. 2024년 1월 28일에는 16.2%로 다시 증가했으며, 2025년 2월 2일에는 16.19%로 유지되었습니다.

전반적으로 순수익과 조정된 순수익 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 순이익률은 변동성이 있지만, 2024년과 2025년에 개선되는 모습을 보였습니다. 조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 645,596천 달러를 기록한 후 2021년에 588,913천 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 975,322천 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 854,800천 달러로 감소했습니다. 2024년에는 1,550,190천 달러로 다시 급증했고, 2025년에는 1,814,616천 달러로 추가적인 성장을 보였습니다.

주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1,952,218천 달러에서 2025년 4,324,047천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 자본 기반이 강화되고 있음을 시사합니다.

자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보였지만, 전반적으로 상승하는 경향을 보였습니다. 2020년 33.07%에서 2021년 23.02%로 감소했지만, 2022년에는 35.6%로 반등했습니다. 2023년에는 27.15%로 감소한 후 2024년 36.63%로 다시 증가했고, 2025년에는 41.97%로 최고치를 기록했습니다. 이는 자본을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 683,218천 달러에서 2021년 705,899천 달러로 소폭 증가한 후 2022년에는 1,002,040천 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 850,816천 달러로 감소했지만, 2024년에는 1,566,772천 달러로 급증했고, 2025년에는 1,714,683천 달러로 추가적인 성장을 보였습니다.

조정된 주주 자본 역시 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 2,084,628천 달러에서 2025년 4,713,502천 달러로 증가했습니다. 이는 주주 자본의 전반적인 증가를 반영합니다.

자기자본비율(조정)은 ROE와 유사하게 변동성을 보였지만, 전반적으로 상승하는 경향을 보였습니다. 2020년 32.77%에서 2021년 25.52%로 감소했지만, 2022년에는 33.45%로 반등했습니다. 2023년에는 24.67%로 감소한 후 2024년 34.37%로 다시 증가했고, 2025년에는 36.38%로 최고치를 기록했습니다. 이는 조정된 자본을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

최근 몇 년간 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에 소폭 감소했지만, 이후 2022년에는 상당한 증가를 보였고, 2023년과 2024년에도 지속적으로 증가했습니다. 2025년에는 증가세가 다소 둔화되었지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

총 자산은 꾸준히 증가해 왔습니다. 2020년부터 2025년까지 매년 자산 규모가 확대되었으며, 특히 2023년과 2024년에 증가폭이 두드러졌습니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 19.67%를 기록한 후 2021년에 감소했지만, 2022년에 다시 상승했습니다. 2023년에는 소폭 감소했다가 2024년과 2025년에 꾸준히 증가하여 23.87%까지 상승했습니다.

조정된 순이익 또한 전반적으로 증가하는 추세를 나타냈습니다. 순수입과 유사하게 2021년에 소폭 증가했지만, 이후 2022년부터 2025년까지 꾸준히 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 마찬가지로 꾸준히 증가했습니다. 2020년부터 2025년까지 매년 자산 규모가 확대되었으며, 총 자산과 유사한 패턴을 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 ROE 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 21.02%를 기록한 후 2021년에 감소했지만, 이후 2022년에 다시 상승했습니다. 2023년에는 소폭 감소했다가 2024년과 2025년에 꾸준히 증가하여 22.6%까지 상승했습니다. 조정된 ROE 비율은 일반적으로 ROE 비율보다 약간 높은 경향을 보였습니다.

전반적으로, 순이익과 자산 규모는 모두 증가하는 추세를 보였으며, ROE 비율은 변동성을 보였지만 최근에는 상승하는 추세를 나타냈습니다. 조정된 순이익과 조정된 총 자산은 각각 순이익과 총 자산과 유사한 패턴을 보였으며, 조정된 ROE 비율은 ROE 비율보다 약간 높은 수준을 유지했습니다.