lululemon athletica inc., EBITDA계산

US$ 단위 천

12개월 종료	2025. 2. 2.	2024. 1. 28.	2023. 1. 29.	2022. 1. 30.	2021. 1. 31.	2020. 2. 2.
순수입	1,814,616)	1,550,190)	854,800)	975,322)	588,913)	645,596)
더: 소득세 비용	761,461)	625,545)	477,771)	358,547)	230,437)	251,797)
세전 이익 (EBT)	2,576,077)	2,175,735)	1,332,571)	1,333,869)	819,350)	897,393)
더: 이자 비용	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이자 및 세전 이익 (EBIT)	2,576,077)	2,175,735)	1,332,571)	1,333,869)	819,350)	897,393)
더: 감가상각 및 상각	446,524)	379,384)	291,791)	224,206)	185,478)	161,933)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)	3,022,601)	2,555,119)	1,624,362)	1,558,075)	1,004,828)	1,059,326)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).

순수익

2020년부터 2025년까지의 기간 동안 순수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다.

특히, 2020년 이후로 강한 성장세를 나타내며, 2025년에는 약 1,814,616천 달러로 2020년 대비 2배 이상 증가하였습니다. 이는 전반적인 매출 성장과 수익성 향상을 시사하는 것으로 볼 수 있습니다.

세전 이익(EBT) / 이자 및 세전 이익(EBIT)

이 두 항목은 거의 동일하게 나타나며, 기업이 영업이익과 세전 순이익 간의 차이가 크지 않음을 보여줍니다.

2020년부터 2025년까지 큰 폭으로 증가하는 경향이 있으며, 특히 2025년에는 약 2,576,077천 달러로 지난 5년간 두 배 이상의 성장폭을 기록하였습니다. 이는 기업의 수익구조 안정성과 수익 창출 능력 향상을 반영합니다.

이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)

이 지표 역시 지속적인 상승 곡선을 그리며, 2020년의 약 1,059,326천 달러에서 2025년에는 약 3,022,601천 달러에 달하는 성장세를 보이고 있습니다.

이로 인해 기업의 영업활동이 매우 활발하며, 감가상각과 같은 비현금 항목을 제외하고서도 높은 수익성을 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 기업이 효율적으로 운영되고 있으며, 강한 성장세를 지속하고 있다는 점을 시사합니다.

lululemon athletica inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교

선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
기업 가치 (EV)	18,255,588)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)	3,022,601)
밸류에이션 비율
EV/EBITDA	6.04
벤치 마크
EV/EBITDA경쟁자¹
Nike Inc.	18.77
EV/EBITDA부문
내구소비재 & 의류	10.63
EV/EBITDA산업
임의소비재	21.16

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02).

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

lululemon athletica inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교

	2025. 2. 2.	2024. 1. 28.	2023. 1. 29.	2022. 1. 30.	2021. 1. 31.	2020. 2. 2.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
기업 가치 (EV)¹	39,216,884)	58,093,744)	39,577,239)	42,738,491)	40,187,754)	25,043,644)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)²	3,022,601)	2,555,119)	1,624,362)	1,558,075)	1,004,828)	1,059,326)
밸류에이션 비율
EV/EBITDA³	12.97	22.74	24.36	27.43	39.99	23.64
벤치 마크
EV/EBITDA경쟁자⁴
Nike Inc.	1,436.83	13.36	22.14	22.02	32.06	37.14
EV/EBITDA부문
내구소비재 & 의류	—	15.67	22.55	22.92	32.97	34.40
EV/EBITDA산업
임의소비재	—	20.91	18.33	20.01	21.51	29.73

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).

¹ 자세히 보기 »

² 자세히 보기 »

³ 2025 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 39,216,884 ÷ 3,022,601 = 12.97

⁴ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

2020년부터 2025년까지의 재무 데이터를 종합적으로 분석하면, 회사의 기업 가치는 전반적으로 상승하는 추세를 보여주고 있습니다. 2020년의 기업 가치는 약 2.5조 달러였으며, 이후 지속적인 성장세를 보이며 2025년에는 약 3.9조 달러에 이르고 있습니다. 이 기간 동안, 기업 가치는 거의 두 배에 가까운 증가를 기록하며, 회사의 시장 평가가 확대되고 있음을 시사합니다.

이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)은 2020년 약 1.06억 달러에서 2025년 약 3.02억 달러로 증가하는 모습을 보여줍니다. 이 지표의 향상은 코스트 효율성 향상이나 매출 증대, 또는 기타 수익성 개선 요인에 기인했을 가능성이 있습니다. 특히, 2021년부터 2023년까지 안정적이고 지속적인 성장세를 보이며, 2023년 이후에는 급격하게 증가하는 추세를 보입니다.

한편, EV/EBITDA 비율은 2020년 23.64에서 2025년 12.97로 감소하는 경향이 두드러집니다. 이것은 기업의 기업 가치와 EBITDA 간의 비율이 낮아지고 있음을 의미하며, 두 가지 가능성을 내포할 수 있습니다. 첫째, EBITDA의 성장률이 빠르게 높아지면서 시장이 회사의 수익성 향상을 재평가하고 있음을 보여줍니다. 둘째, 기업 가치의 상승속도보다 EBITDA 증가율이 더 높았을 수 있습니다. 이러한 비율의 감소는 투자시 점점 더 안전하고 매력적인 투자 기회로 인식될 수 있음을 시사합니다.

전반적으로, 회사의 기업 가치는 꾸준한 상승세를 나타내며, EBITDA도 양호한 성장세를 기록하고 있으며, 이익성 지표인 EV/EBITDA의 비율은 낮아지고 있어 시장에서의 평가와 수익성 간의 긍정적인 조화를 보여줍니다. 이러한 패턴은 재무적 안정성과 성장 잠재력을 동시에 시사하는 것으로 해석할 수 있습니다.

lululemon athletica inc. (NASDAQ:LULU)

기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)

이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)

EBITDA 대비 기업 가치 비율전류

EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인