lululemon athletica inc. (NASDAQ:LULU)

순수익

2020년부터 2025년까지의 기간 동안 순수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다.

특히, 2020년 이후로 강한 성장세를 나타내며, 2025년에는 약 1,814,616천 달러로 2020년 대비 2배 이상 증가하였습니다. 이는 전반적인 매출 성장과 수익성 향상을 시사하는 것으로 볼 수 있습니다.

세전 이익(EBT) / 이자 및 세전 이익(EBIT)

이 두 항목은 거의 동일하게 나타나며, 기업이 영업이익과 세전 순이익 간의 차이가 크지 않음을 보여줍니다.

2020년부터 2025년까지 큰 폭으로 증가하는 경향이 있으며, 특히 2025년에는 약 2,576,077천 달러로 지난 5년간 두 배 이상의 성장폭을 기록하였습니다. 이는 기업의 수익구조 안정성과 수익 창출 능력 향상을 반영합니다.

이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)

이 지표 역시 지속적인 상승 곡선을 그리며, 2020년의 약 1,059,326천 달러에서 2025년에는 약 3,022,601천 달러에 달하는 성장세를 보이고 있습니다.

이로 인해 기업의 영업활동이 매우 활발하며, 감가상각과 같은 비현금 항목을 제외하고서도 높은 수익성을 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 기업이 효율적으로 운영되고 있으며, 강한 성장세를 지속하고 있다는 점을 시사합니다.

2020년부터 2025년까지의 재무 데이터를 종합적으로 분석하면, 회사의 기업 가치는 전반적으로 상승하는 추세를 보여주고 있습니다. 2020년의 기업 가치는 약 2.5조 달러였으며, 이후 지속적인 성장세를 보이며 2025년에는 약 3.9조 달러에 이르고 있습니다. 이 기간 동안, 기업 가치는 거의 두 배에 가까운 증가를 기록하며, 회사의 시장 평가가 확대되고 있음을 시사합니다.

이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)은 2020년 약 1.06억 달러에서 2025년 약 3.02억 달러로 증가하는 모습을 보여줍니다. 이 지표의 향상은 코스트 효율성 향상이나 매출 증대, 또는 기타 수익성 개선 요인에 기인했을 가능성이 있습니다. 특히, 2021년부터 2023년까지 안정적이고 지속적인 성장세를 보이며, 2023년 이후에는 급격하게 증가하는 추세를 보입니다.

한편, EV/EBITDA 비율은 2020년 23.64에서 2025년 12.97로 감소하는 경향이 두드러집니다. 이것은 기업의 기업 가치와 EBITDA 간의 비율이 낮아지고 있음을 의미하며, 두 가지 가능성을 내포할 수 있습니다. 첫째, EBITDA의 성장률이 빠르게 높아지면서 시장이 회사의 수익성 향상을 재평가하고 있음을 보여줍니다. 둘째, 기업 가치의 상승속도보다 EBITDA 증가율이 더 높았을 수 있습니다. 이러한 비율의 감소는 투자시 점점 더 안전하고 매력적인 투자 기회로 인식될 수 있음을 시사합니다.

전반적으로, 회사의 기업 가치는 꾸준한 상승세를 나타내며, EBITDA도 양호한 성장세를 기록하고 있으며, 이익성 지표인 EV/EBITDA의 비율은 낮아지고 있어 시장에서의 평가와 수익성 간의 긍정적인 조화를 보여줍니다. 이러한 패턴은 재무적 안정성과 성장 잠재력을 동시에 시사하는 것으로 해석할 수 있습니다.