기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Nike Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
- 순수입
- 2020년 이후부터 2022년까지는 상승하는 추세를 보이며, 2022년에는 약 6046백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 5070백만 달러와 5700백만 달러로 다소 감소하는 경향을 나타내었다. 하지만 2025년에는 다시 3219백만 달러로 급감하였으며, 이로 인해 최근 몇 년간의 수익 안정성에 일부 변동이 있었음을 시사한다.
- 세전 이익 (EBT)
- 세전 이익은 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 2020년 2887백만 달러에서 2021년과 2022년 각각 6661백만 달러와 6651백만 달러로 큰 폭으로 증가하였다. 이후 2023년과 2024년에는 6201백만 달러와 6700백만 달러로 안정적인 수준을 유지했으며, 2025년에는 3885백만 달러로 다시 하락하였다. 전반적으로 수익성은 비교적 안정적이지만, 최근 데이터에서 일부 감소를 보여준다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 이자와 세전 이익은 2020년 이후 지속적으로 높은 값을 유지하며, 2021년과 2022년에는 각각 6957백만 달러와 6950백만 달러로 정점을 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 다소 하락하였으며, 특히 2025년에는 4182백만 달러로 내려앉아 수익성에 일부 하락 요인으로 작용했음을 보여준다. 이러한 패턴은 영업이익이 전반적으로 강한 수준을 유지하는 가운데도 일부 변동성을 겪고 있음을 나타낸다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 2020년부터 2022년까지는 꾸준히 상승하는 추세를 보이며, 2022년에는 7790백만 달러까지 도달하였다. 이후 2023년과 2024년에는 약간의 하락세를 보였으며, 2025년에는 4990백만 달러로 나타났다. EBITDA는 회사의 영업활동 현금창출력을 보여주는 지표로서, 전반적으로 안정적이나 최근 수치에서는 일부 감소된 모습이 관찰된다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Nike Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 7,174,671) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 4,990) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 1,437.81 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| lululemon athletica inc. | 5.62 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 내구소비재 & 의류 | 693.46 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 임의소비재 | 47.65 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Nike Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 7,169,759) | 104,396) | 162,776) | 171,515) | 248,616) | 154,410) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 4,990) | 7,813) | 7,351) | 7,790) | 7,754) | 4,157) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/EBITDA3 | 1,436.83 | 13.36 | 22.14 | 22.02 | 32.06 | 37.14 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | |||||||
| lululemon athletica inc. | 12.97 | 22.74 | 24.36 | 27.43 | 39.99 | 23.64 | |
| EV/EBITDA부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | — | 15.67 | 22.55 | 22.92 | 32.97 | 34.40 | |
| EV/EBITDA산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 20.91 | 18.33 | 20.01 | 21.51 | 29.73 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
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3 2025 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 7,169,759 ÷ 4,990 = 1,436.83
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- 기업 가치 (EV)의 추세
- 분석 기간 동안 기업 가치는 변수 있는 경향을 보이고 있으며, 2020년부터 2025년까지 지속적으로 변동해 왔다. 2020년에는 약 15억 4400만 달러에서 시작하여 2021년에는 큰 폭으로 증가하여 24억 8616만 달러를 기록하였다. 이후 2022년과 2023년에는 다소 하락하는 모습을 보였으며, 2024년에는 다시 큰 폭으로 감소하는 모습이 관찰된다. 2025년에는 급증하여 약 716억 7,959만 달러에 달하였으며, 이는 상당한 변화 폭을 의미한다. 이러한 변화는 시장 평가와 기업 가치에 대한 투자자의 기대심리 및 기업의 실적 변동성을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익 (EBITDA)의 추세
- 전반적으로 EBITDA는 일정한 수준을 유지하거나 약간의 변동을 보였으며, 2020년 4157백만 달러에서 2021년 7754백만 달러로 크게 증가하였다. 이후 2022년과 2023년 동안 유사한 수준(7790백만 달러, 7351백만 달러)을 유지하는 모습이 관찰된다. 2024년에는 소폭 상승하여 7813백만 달러에 달했으며, 2025년에는 상당한 하락을 보여 4990백만 달러로 내려왔다. EBITDA의 이러한 변화는 영업성과 또는 일회성 비용/수익 등 다양한 요인에 따른 일시적 변동성을 시사한다.
- EV/EBITDA 비율
- 이 비율은 2020년 37.14에서 시작하여 2021년 32.06으로 낮아졌고, 이후 2022년과 2023년에는 각각 22.02와 22.14로 유지되었다. 2024년에는 더욱 낮아져 13.36을 기록하며, 이는 EBITDA에 비해 기업 가치가 상대적으로 낮아졌음을 의미한다. 그러나 2025년에는 극단적으로 상승하여 1436.83을 기록, 비율이 급증한 것으로 나타난다. 이러한 급등은 EBITDA의 급감과 기업 가치의 급증 간의 불일치를 반영하는 것으로, 일시적 또는 비정상적인 시장 또는 재무 이벤트를 시사할 수 있다.