유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Lumentum Holdings Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26).
2020년 3분기부터 2024년 상반기까지의 기간 동안 단기 지급 능력은 매우 높은 수준에서 유지되었다. 분석 초기에는 유동성 지표들이 매우 높은 수치를 기록했으며, 이후 일부 변동성을 보였으나 전반적으로 단기 부채를 상환하기에 충분한 유동 자산을 보유한 상태가 지속되었다.
- 유동성 비율의 전반적 흐름
- 현재 유동성 비율은 2020년 9월 7.38에서 시작하여 2024년 3월 5.2로 정점을 찍기 전까지 주로 3.0에서 5.0 사이의 분포를 보였다. 이는 단기적인 재무적 안정성이 매우 견고했음을 나타낸다.
- 자산 구성의 특징
- 현재 유동성 비율과 빠른 유동성 비율, 그리고 현금 유동성 비율의 수치 차이가 상대적으로 적게 나타난다. 이는 유동 자산 내에서 재고자산이 차지하는 비중이 낮고, 현금 및 현금성 자산의 비중이 매우 높았음을 시사하며, 이는 매우 높은 즉각적 지급 능력을 의미한다.
2025년 중반에 접어들면서 모든 유동성 지표에서 급격한 하락세가 관찰되었다. 특히 2025년 6월에는 현재 유동성 비율이 0.61, 빠른 유동성 비율이 0.41, 현금 유동성 비율이 0.31까지 급락하며 단기 지급 능력이 심각하게 약화되는 양상을 보였다.
- 최근의 변동성 및 상태
- 2025년 9월 이후 지표들이 다시 반등하여 2026년 3월 기준 현재 유동성 비율 1.14, 빠른 유동성 비율 0.93, 현금 유동성 비율 0.82를 기록하였다. 이는 최저점 대비 회복된 수치이나, 2020년부터 2024년까지 유지해온 역사적 평균치와 비교하면 현저히 낮은 수준이다.
- 종합 분석
- 장기간 유지되었던 고유동성 구조가 2025년을 기점으로 붕괴되었으며, 최근 소폭의 회복세를 보이고 있음에도 불구하고 과거와 같은 강력한 단기 재무 완충 능력을 상실한 상태로 분석된다.
현재 유동성 비율
Lumentum Holdings Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26).
1 Q3 2026 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
유동 자산과 유동 부채의 변동 추이를 분석한 결과, 전반적인 재무 구조의 급격한 변화가 관찰됩니다.
- 유동 자산 변동 추이
- 2020년 3분기 약 21.6억 달러에서 시작하여 2022년 2분기 약 31억 달러까지 점진적으로 증가하며 정점에 도달했습니다. 이후 2024년 1분기 약 15.9억 달러까지 하락하며 감소세를 보였으나, 2026년 1분기에는 43.9억 달러로 급증하며 분석 기간 내 최고치를 기록했습니다.
- 유동 부채 변동 추이
- 초기 2.9억 달러 수준에서 2022년 4분기 8.1억 달러까지 완만하게 상승한 후, 2024년 1분기 2.6억 달러까지 낮아지는 추세를 보였습니다. 그러나 2025년 3분기부터 부채 규모가 급격히 확대되기 시작하여 2026년 1분기에는 38.6억 달러에 이르며 단기간에 매우 가파른 상승 곡선을 그렸습니다.
- 현재 유동성 비율 분석
- 분석 기간의 상당 부분 동안 유동성 비율은 3.0에서 5.9 사이의 높은 수준을 유지하며 매우 안정적인 단기 지급 능력을 보유한 것으로 나타났습니다. 하지만 2025년 하반기에 접어들며 유동 부채의 폭증으로 인해 비율이 0.61까지 급락하는 양상을 보였습니다. 2026년 1분기 기준 1.14로 일부 회복되었으나, 과거의 높은 유동성 수준과 비교하면 재무적 여력이 크게 감소한 상태입니다.
결과적으로 최근 분기에서 유동 자산의 증가보다 유동 부채의 증가 속도가 훨씬 빠르게 나타나면서, 단기 재무 건전성 지표가 이전 시기 대비 현저히 약화된 것으로 분석됩니다.
빠른 유동성 비율
Lumentum Holdings Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26).
1 Q3 2026 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 유동성 추세를 분석한 결과, 자산과 부채의 규모가 크게 변동하며 단기 지급 능력에 급격한 변화가 관찰되었습니다.
- 총 빠른 자산의 변동 추이
- 분석 초기에는 증가세를 보이며 2022년 상반기에 약 28억 달러로 정점을 기록하였습니다. 이후 2024년까지 점진적으로 감소하여 약 11억 달러 수준까지 낮아졌으나, 분석 기간의 마지막 시점인 2026년 1분기에는 36억 달러로 다시 급격히 증가하는 양상을 보였습니다.
- 유동부채의 변동 추이
- 2020년부터 2023년까지는 6억 달러에서 8억 달러 사이에서 비교적 안정적인 범위를 유지하였습니다. 2024년에는 3억 달러 수준으로 일시적 감소세를 보였으나, 2025년 하반기부터 급격히 증가하기 시작하여 2026년 1분기에는 약 38억 달러에 도달하며 매우 가파른 상승 곡선을 그렸습니다.
- 빠른 유동성 비율의 변화 및 시사점
- 분석 초기부터 2024년까지는 비율이 2.0에서 6.0 사이의 높은 수준을 유지하며 매우 견고한 단기 지급 능력을 보유한 것으로 나타났습니다. 그러나 2025년 중반 이후 유동부채의 폭발적인 증가로 인해 비율이 1.0 미만으로 급락하였으며, 최저 0.41까지 하락하는 추세를 보였습니다. 이는 최근 들어 단기 부채 상환 부담이 빠른 자산의 확보 속도를 크게 앞지르면서 유동성 리스크가 유의미하게 증가했음을 시사합니다.
현금 유동성 비율
Lumentum Holdings Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 27. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2022. 1. 1. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26).
1 Q3 2026 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 현금 자산과 유동부채의 변동 추이를 분석한 결과, 자산 구조와 유동성 지표에서 유의미한 변화가 관찰된다.
- 현금 자산의 변동 추이
- 총 현금 자산은 2020년 3분기 16억 달러 수준에서 시작하여 2022년 2분기 약 25억 6천만 달러로 정점에 도달하며 전반적인 증가세를 보였다. 이후 2023년과 2024년 사이에는 8억 달러에서 12억 달러 수준으로 감소하며 하락 추세를 보였으나, 2026년 1분기에 31억 7천만 달러로 급격히 증가하며 역대 최고 수준을 기록했다.
- 유동부채의 변동 추이
- 유동부채는 2020년부터 2024년 상반기까지 최저 2억 6천만 달러에서 최고 8억 1천만 달러 사이의 범위에서 변동하며 비교적 안정적인 흐름을 유지했다. 그러나 2025년 3분기부터 급격한 증가세가 나타났으며, 2025년 4분기와 2026년 1분기에는 38억 달러를 상회하며 이전 기간 대비 비정상적으로 높은 수준까지 확대되었다.
- 현금 유동성 비율의 분석
- 현금 유동성 비율은 초기 5.49라는 높은 수치에서 시작하여 2024년까지 대부분 2.0에서 3.0 사이의 안정적인 구간을 유지했다. 하지만 유동부채가 급증한 2025년 4분기에 0.31까지 급락하며 유동성 위기에 근접한 모습을 보였으며, 2026년 1분기에 0.82로 일부 회복되었으나 과거의 안정적인 수준으로 돌아가지는 못했다.
종합적으로 볼 때, 최근 기간에 현금 자산이 크게 증가했음에도 불구하고 유동부채의 증가 폭이 이를 훨씬 상회하면서 전체적인 유동성 비율이 급격히 하락하는 패턴이 확인된다.