현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Alphabet Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
전반적으로, 순수입은 2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이다가 2024년에 감소하고 2025년 상반기에 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 특히 2023년에는 상당한 증가폭을 기록했습니다.
- 수익성
- 순수입의 증가는 전반적인 수익성 개선을 시사합니다. 하지만 2024년의 감소는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
- 감가상각비
- 재산 및 장비의 감가상각비는 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가하다가 2023년에 감소하고 2024년과 2025년에 다시 증가하는 경향을 보입니다. 이는 자산 투자 및 교체 활동과 관련이 있을 수 있습니다.
- 주식형 보상 비용
- 주식형 보상 비용은 전반적으로 증가하는 추세이며, 이는 인력 유치 및 유지에 대한 투자가 증가하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
- 이연 소득세
- 이연 소득세는 변동성이 크며, 특정 기간에 상당한 규모의 자산 또는 부채가 발생했음을 시사합니다. 특히 2025년 1분기에 큰 폭의 증가를 보였습니다.
- 손실
- (이익) 부채 및 지분증권 손실, 순이익은 변동성이 매우 크며, 투자 활동의 성과에 따라 크게 영향을 받는 것으로 보입니다. 2021년과 2022년에는 상당한 손실이 발생했습니다.
- 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 양호하며, 꾸준한 현금 창출 능력을 보여줍니다. 하지만 투자 활동에 사용된 순현금은 상당한 규모의 자본 지출과 투자 활동을 나타냅니다. 재무 활동에 사용된 순현금은 자금 조달 및 상환 활동을 반영하며, 특히 채권 발행 수익금과 빚 상환의 변동이 큽니다.
- 투자 활동
- 부동산 및 장비 구매, 유가증권 매입 등 투자 활동은 상당한 규모로 이루어지고 있으며, 이는 미래 성장을 위한 투자를 의미할 수 있습니다. 유가증권의 만기와 매각은 투자 활동의 유동성을 확보하는 데 기여합니다.
- 자금 조달
- 채권 발행 수익금은 자금 조달의 중요한 원천이며, 빚 상환은 재무 건전성을 유지하기 위한 노력의 일환으로 보입니다.
- 기타
- 기타 자산 및 미수금, 미지급금, 발생 비용 및 기타 부채, 누적 수익 배분, 이연된 수익 등 기타 항목들은 전반적인 재무 상태를 파악하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 이러한 항목들의 변동 추이를 분석하여 재무 위험을 평가하고 관리할 수 있습니다.