현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Alphabet Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
순수입	28,196)	34,540)	26,536)	26,301)	23,619)	23,662)	20,687)	19,689)	18,368)	15,051)	13,624)	13,910)	16,002)	16,436)	20,642)	18,936)	18,525)	17,930)	15,227)	11,247)	6,959)	6,836)
재산 및 장비의 감가상각	4,998)	4,487)	4,205)	3,985)	3,708)	3,413)	1,936)	4,551)	2,824)	2,635)	4,065)	3,933)	3,698)	3,591)	3,215)	3,085)	2,730)	2,525)	3,539)	3,289)	3,178)	2,899)
주식형 보상 비용	5,998)	5,516)	5,810)	5,846)	5,865)	5,264)	5,659)	5,743)	5,774)	5,284)	5,100)	4,976)	4,782)	4,504)	3,954)	3,874)	3,803)	3,745)	3,223)	3,195)	3,382)	3,191)
이연 소득세	(444)	(1,152)	(1,448)	(1,071)	(3,157)	419)	(1,670)	(1,824)	(2,415)	(1,854)	(1,924)	(1,920)	(2,147)	(2,090)	1,616)	(1,287)	379)	1,100)	1,670)	136)	(591)	175)
(이익) 부채 및 지분증권 손실, 순이익	(1,451)	(9,960)	67)	(1,981)	1,024)	(1,781)	(471)	869)	509)	(84)	1,663)	1,378)	1,041)	1,437)	(2,478)	(2,158)	(2,883)	(4,751)	(3,262)	(2,015)	(1,842)	802)
다른	560)	481)	827)	1,407)	851)	334)	3,045)	(489)	670)	1,104)	797)	280)	263)	331)	210)	283)	207)	(27)	578)	395)	580)	506)
미수금, 순	(2,839)	1,638)	(4,570)	(1,431)	(3,057)	3,167)	(6,518)	(2,821)	(2,948)	4,454)	(4,615)	(97)	(1,969)	4,364)	(5,819)	(2,409)	(3,661)	2,794)	(5,445)	(3,601)	(80)	2,602)
소득세, 순	(9,631)	7,197)	379)	(1,908)	(3,900)	3,011)	(9,869)	1,872)	4,451)	4,069)	1,446)	(609)	(4,073)	3,820)	(3,369)	3,041)	(1,082)	785)	740)	(69)	783)	(245)
기타 자산	(1,479)	(1,288)	937)	(802)	(532)	(1,000)	740)	(1,624)	(513)	(746)	(778)	(2,647)	(845)	(776)	(399)	(1,255)	(199)	7)	(738)	(233)	(244)	(115)
미지급금	553)	(880)	401)	521)	1,561)	(2,124)	427)	223)	1,119)	(1,105)	(28)	1,907)	1,201)	(2,373)	1,157)	238)	(130)	(982)	963)	420)	146)	(835)
발생 비용 및 기타 부채	3,485)	(5,045)	5,205)	(1,190)	(122)	(5,054)	4,317)	3,657)	459)	(4,496)	3,424)	2,210)	1,497)	(3,216)	4,541)	2,562)	3,731)	(3,530)	4,613)	2,990)	1,432)	(3,531)
누적 수익 배분	(335)	116)	581)	381)	419)	(322)	797)	103)	184)	(602)	577)	(80)	(114)	(828)	1,296)	357)	473)	(444)	1,362)	969)	179)	(871)
이연된 수익	136)	500)	183)	640)	361)	(141)	(165)	707)	184)	(201)	263)	112)	86)	(94)	368)	272)	(3)	137)	207)	280)	111)	37)
자산과 부채의 변화, 인수 효과의 순	(10,110)	2,238)	3,116)	(3,789)	(5,270)	(2,463)	(10,271)	2,117)	2,936)	1,373)	289)	796)	(4,217)	897)	(2,225)	2,806)	(871)	(1,233)	1,702)	756)	2,327)	(2,958)
조정	(449)	1,610)	12,577)	4,397)	3,021)	5,186)	(1,772)	10,967)	10,298)	8,458)	9,990)	9,443)	3,420)	8,670)	4,292)	6,603)	3,365)	1,359)	7,450)	5,756)	7,034)	4,615)
영업활동으로 인한 순현금 제공	27,747)	36,150)	39,113)	30,698)	26,640)	28,848)	18,915)	30,656)	28,666)	23,509)	23,614)	23,353)	19,422)	25,106)	24,934)	25,539)	21,890)	19,289)	22,677)	17,003)	13,993)	11,451)
부동산 및 장비 구매	(22,446)	(17,197)	(14,276)	(13,061)	(13,186)	(12,012)	(11,019)	(8,055)	(6,888)	(6,289)	(7,595)	(7,276)	(6,828)	(9,786)	(6,383)	(6,819)	(5,496)	(5,942)	(5,479)	(5,406)	(5,391)	(6,005)
유가증권 매입	(21,417)	(18,453)	(21,645)	(22,023)	(22,327)	(20,684)	(28,436)	(13,833)	(21,362)	(14,227)	(11,621)	(17,054)	(21,737)	(28,462)	(40,090)	(34,497)	(24,183)	(36,426)	(31,644)	(40,821)	(26,548)	(37,563)
유가증권의 만기와 매각	20,585)	20,345)	21,649)	23,202)	33,592)	24,985)	34,030)	15,593)	18,722)	18,327)	13,735)	28,713)	25,595)	29,779)	36,168)	31,459)	21,419)	39,248)	35,155)	31,877)	24,063)	41,811)
시장성이 없는 유가증권 매입	(1,354)	(958)	(1,800)	(1,035)	(993)	(1,206)	(851)	(663)	(887)	(626)	(903)	(364)	(488)	(776)	(770)	(656)	(766)	(646)	(5,311)	(553)	(739)	(572)
비시장성 증권의 만기 및 매각	614)	259)	150)	127)	292)	313)	204)	562)	145)	36)	19)	6)	113)	12)	344)	334)	237)	19)	425)	125)	213)	260)
인수, 순 현금 취득 및 무형 자산 매입	(13)	(340)	(91)	(2,753)	(26)	(61)	(29)	(126)	(298)	(42)	(84)	(5,649)	(1,063)	(173)	(385)	(259)	(308)	(1,666)	(370)	(13)	(165)	(190)
다른 투자 활동	(513)	150)	(167)	(2,468)	(133)	101)	(66)	(628)	(232)	(125)	222)	791)	221)	355)	100)	388)	23)	30)	(57)	(406)	119)	412)
투자 활동에 사용된 순현금	(24,544)	(16,194)	(16,180)	(18,011)	(2,781)	(8,564)	(6,167)	(7,150)	(10,800)	(2,946)	(6,227)	(833)	(4,187)	(9,051)	(11,016)	(10,050)	(9,074)	(5,383)	(7,281)	(15,197)	(8,448)	(1,847)
주식 기반 보상 활동과 관련된 순 지급액	(2,621)	(3,110)	(3,049)	(3,003)	(3,209)	(2,929)	(2,680)	(2,432)	(2,736)	(1,989)	(2,079)	(2,041)	(2,264)	(2,916)	(2,923)	(2,602)	(2,453)	(2,184)	(1,647)	(1,357)	(1,475)	(1,241)
자사주 매입	(13,638)	(15,068)	(15,551)	(15,291)	(15,684)	(15,696)	(16,191)	(15,787)	(14,969)	(14,557)	(15,407)	(15,392)	(15,197)	(13,300)	(13,473)	(12,610)	(12,796)	(11,395)	(7,904)	(7,897)	(6,852)	(8,496)
배당금 지급	(2,543)	(2,434)	(2,442)	(2,455)	(2,466)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
채권 발행 수익금, 순 비용	26,846)	4,532)	4,895)	3,819)	2,893)	1,982)	1,492)	1,248)	1,123)	6,927)	8,550)	15,094)	12,806)	16,422)	6,250)	6,350)	6,699)	900)	—)	9,863)	—)	1,898)
빚 상환	(13,876)	(4,521)	(3,750)	(3,449)	(2,423)	(3,079)	(1,929)	(1,414)	(1,255)	(6,952)	(8,718)	(15,768)	(13,162)	(16,420)	(6,365)	(6,392)	(7,741)	(937)	(57)	(61)	(35)	(1,947)
연결법인 지분 매각 대금, 순	—)	400)	861)	285)	—)	8)	—)	3)	2)	3)	25)	10)	—)	—)	—)	—)	300)	10)	338)	(2)	864)	1,600)
재무 활동에 사용된 순현금	(5,832)	(20,201)	(19,036)	(20,094)	(20,889)	(19,714)	(19,308)	(18,382)	(17,835)	(16,568)	(17,629)	(18,097)	(17,817)	(16,214)	(16,511)	(15,254)	(15,991)	(13,606)	(9,270)	546)	(7,498)	(8,186)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	401)	43)	(390)	141)	(238)	(125)	(94)	(351)	(26)	50)	137)	(375)	(368)	100)	(181)	(146)	183)	(143)	210)	35)	51)	(272)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	(2,228)	(202)	3,507)	(7,266)	2,732)	445)	(6,654)	4,773)	5)	4,045)	(105)	4,048)	(2,950)	(59)	(2,774)	89)	(2,992)	157)	6,336)	2,387)	(1,902)	1,146)

순수입은 전반적으로 2020년부터 2025년까지 지속적인 증가 추세를 보였다. 2020년 3월부터 2023년 12월까지는 비교적 안정적인 상승세가 나타났으며, 특히 2024년과 2025년에는 연속적인 호조로 인해 2배 이상의 성장률을 기록하였다. 이는 회사의 수익창출력이 강해지고 있음을 시사한다.

자산 감가상각 비용은 일정한 증감 양상을 보여주다가 2024년 이후 일부 증가하는 경향을 보였다. 이는 설비 투자 및 자산재평가가 활발하게 이루어지고 있음을 반영할 수 있다.

주식형 보상 비용은 2020년대 초반에는 안정적이었으나, 2022년 이후 점차 증가하는 추세를 보였다. 2024년에는 최고치를 기록하며, 이는 인력 유치 및 유지 전략과 연계될 수 있는 비용 증가를 시사한다.

이연 소득세 항목은 변동성이 컸다. 2020년과 2021년에는 이익이 발생하거나 손실이 발생하는 차별적 현상이 나타났으며, 2022년 이후에는 일부 적자를 기록하였고 2023년과 2024년에는 흑자 또는 적자 반전이 반복되고 있다. 이는 세무상 조정이나 이연 세금 자산·부채의 변화에 따른 영향력으로 해석된다.

이익(부채 및 지분증권 손실, 순이익)은 2020년과 2021년에는 부정적 또는 변동폭이 컸으며, 2022년 이후에는 전반적으로 개선 또는 극심한 변동성을 나타내고 있다. 특히 2025년에는 다시 큰 손실이 발생하였다. 이는 수익성의 변동성과 시장 환경 변화에 따른 영향을 보여준다.

기타 자산은 2021년 이후 계절적, 시장 변동성 등에 따라 상당한 변동성을 보여 주었으며, 일부 연도에서는 큰 손실 또는 수익 변동이 관찰되었다. 이러한 변동성은 유동성 확보와 포트폴리오 다변화의 결정적 영향을 시사한다.

미수금은 2020년 초와 2021년 이후 급격히 변동하였으며, 2022년 하반기에는 큰 적자를 기록하였다. 이는 영업활동에서의 신용 리스크 또는 수익 회수 지연을 의미할 수 있다.

소득세는 2020년 이후 변동폭이 컸으며, 특히 2024년에 큰 손실과 이익이 교차하는 모습이 관찰된다. 이에 따라 세무 전략과 연결된 조정이 필요할 것으로 보인다.

발생 비용 및 기타 부채는 2022년 이후 급증하는 경향을 보였으며, 이는 운영비 또는 채무 관련 비용의 증대와 연결될 수 있다.

수익 배분은 전체 기간 동안 다소 변동하며, 특히 2022년 이후 지출이 늘어난 모습이 관찰되었다. 이는 주주 환원 정책 또는 배당 정책의 변화와 관련이 있을 가능성이 있다.

이연수익은 일부 연도에서 수익 인식이 증가하는 모습이 나타났으며, 2024년 이후에는 큰 폭의 증감을 보였다. 이는 계약상의 수익 인식 시기 조정에 따른 것일 수 있다.

조정 항목은 2020년 이후 지속적으로 증가하는 모습을 보여주며, 이는 영업활동과 관련된 조정이 늘어나거나 회계상 조정이 활발히 이루어지고 있음을 의미한다.

영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 높은 수준을 유지하며 변동폭이 크다. 특히 2024년에는 최고치를 기록했으나, 이후 급감하는 모습이 나타났다.

부동산 및 장비 구매는 기간 내내 확대되는 경향을 보여, 설비투자 또는 인프라 확장에 적극적임을 알 수 있다. 유가증권 매입은 2020년 이후 지속적인 규모 계약을 보이며, 일부 연도에서는 큰 폭의 매수와 만기 처리로 인한 유동성 이벤트가 여러 차례 발생하였다.

시장성이 없는 유가증권 매입과 만기 및 매각은 변동성을 보이며, 유가증권 포트폴리오의 적극적 운영 또는 재무전략에 따라 조정을 지속하는 것으로 분석된다. 특히 만기와 매각의 규모는 상당히 크며, 현금흐름에 중요한 영향을 끼쳤다.

주식 기반 보상 활동과 자사주 매입은 지속적인 비용 발생 및 자본 환원 정책을 반영한다. 2024년에도 자사주 매입은 큰 규모로 실시되었으며, 이는 주주가치 제고 전략으로 보인다.

배당금 지급은 2024년 이후 지속적으로 이루어지고 있으며, 배당 정책의 일환임을 시사한다. 채권 발행 수익금 및 빚 상환은 자금 조달과 부채관리 활동의 일환으로 활발히 이루어지고 있음을 보여 준다.

연결법인 지분 매각은 일부 연도에서 대규모로 이루어지고 있으며, 지분 매각 또는 구조조정 활동과 연결하여 분석할 수 있다.

재무 활동에 사용된 순현금은 지속적인 유출을 보여주며, 차입금 상환과 자사주 매입, 배당금 지급 등에 사용되고 있다. 특히 2022년 이후에는 상당히 큰 규모의 부채상환과 주주환원 활동이 이루어지고 있으며, 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있다.

환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향은 연도별로 크고 작은 영향을 끼치며, 환율 변동성에 따라 현금 유동성에 영향을 미치고 있음을 보여 준다.

현금 및 현금성자산의 순증가는 2020년 일부 연도에 급증하는 모습을 보였으며, 2024년에는 하락세가 뚜렷하였다. 이는 영업활동과 투자, 재무 활동의 균형에 따라 현금 유동성의 큰 변동을 반영한다.

Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

현금 흐름표 분기별 데이터

현금 흐름표
분기별 데이터