현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Alphabet Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
전반적으로 순수입은 2021년부터 2025년까지 변동성을 보이며 증가 추세를 나타냅니다. 2021년 17930백만 달러에서 2025년 34455백만 달러로 증가했습니다. 하지만 2022년에는 감소세를 보이다가 다시 회복하는 양상을 보입니다.
- 재산 및 장비의 감가상각
- 재산 및 장비의 감가상각 비용은 2021년 2525백만 달러에서 2025년 6040백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산 투자가 지속적으로 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 주식형 보상 비용
- 주식형 보상 비용은 2021년 3745백만 달러에서 2025년 7071백만 달러로 증가했습니다. 이는 인력 유치 및 유지에 주식 보상을 적극적으로 활용하고 있음을 나타냅니다.
- 이연 소득세
- 이연 소득세는 상당한 변동성을 보입니다. 2021년 1100백만 달러에서 2025년 1218백만 달러로 변동하며, 일부 기간에는 음수 값을 기록했습니다. 이는 세법 변경 또는 일시적인 세무 조정에 따른 결과로 보입니다.
- (이익) 부채 및 지분증권 손실, 순이익
- 이 항목은 변동성이 매우 크며, 일부 기간에는 상당한 손실을 기록했습니다. 2025년에는 -2354백만 달러로, 투자 손실이 발생했음을 나타냅니다.
- 미수금, 순
- 미수금은 변동성이 크며, 2021년 2794백만 달러에서 2025년 -5197백만 달러로 감소했습니다. 이는 채권 회수 지연 또는 부실 채권 증가 가능성을 시사합니다.
- 발생 비용 및 기타 부채
- 발생 비용 및 기타 부채는 2021년 -3530백만 달러에서 2025년 6740백만 달러로 증가했습니다. 이는 운영 비용 증가 또는 부채 증가를 반영합니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년 19289백만 달러에서 2025년 52402백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 핵심 사업에서 현금 창출 능력이 강화되고 있음을 나타냅니다.
- 부동산 및 장비 구매
- 부동산 및 장비 구매는 2021년 -5942백만 달러에서 2025년 -27851백만 달러로 증가했습니다. 이는 사업 확장을 위한 투자가 지속적으로 이루어지고 있음을 보여줍니다.
- 유가증권 매입
- 유가증권 매입은 2021년 -36426백만 달러에서 2025년 -42939백만 달러로 증가했습니다. 이는 투자 활동이 활발하게 이루어지고 있음을 나타냅니다.
- 재무 활동에 사용된 순현금
- 재무 활동에 사용된 순현금은 2021년 -13606백만 달러에서 2025년 7028백만 달러로 변동했습니다. 2025년에는 현금 유입이 발생하여 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
전반적으로, 회사는 꾸준한 수익 성장과 함께 투자 활동을 활발하게 진행하고 있으며, 영업활동을 통해 현금을 창출하는 능력이 강화되고 있습니다. 하지만 미수금 증가와 부채 증가 추세는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.