현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Walt Disney Co., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28).
전반적으로, 계속 영업으로 인한 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 말 21억 6,800만 달러에서 2020년 1분기에 5억 2,800만 달러로 감소한 후, 2020년 2분기에 -45억 900만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2021년 1분기에 3천만 달러로 회복되었고, 2021년 4분기에 2억 5,600만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 12억 달러에서 25억 4천만 달러 사이의 범위에서 비교적 안정적인 이익을 보였지만, 2023년 3분기에 -1억 5,300만 달러로 감소한 후 2023년 말에 13억 6,100만 달러로 회복되었습니다. 2024년에는 다시 증가하여 2024년 4분기에 34억 100만 달러에 도달했고, 2025년 1분기에 59억 4,300만 달러로 크게 증가했습니다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 12억 9,900만 달러에서 13억 9,400만 달러 사이의 범위에서 변동했지만, 전반적으로 일관성을 유지했습니다.
- 영업권, 제작 및 라이선스가 부여된 콘텐츠 및 기타 자산의 손상
- 영업권, 제작 및 라이선스가 부여된 콘텐츠 및 기타 자산의 손상은 2020년 2분기에 49억 5,300만 달러로 크게 증가한 후, 이후 기간에는 상대적으로 낮은 수준을 유지했습니다. 2022년 4분기에 22억 6,600만 달러로 다시 증가한 후 2023년 4분기에 14억 7,300만 달러로 감소했습니다.
- 이연 소득세
- 이연 소득세는 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 말 5억 3,400만 달러에서 2020년 2분기에 -8억 4,500만 달러로 감소한 후, 이후 기간에도 변동성을 유지했습니다. 2022년 1분기에 7억 2,600만 달러로 증가한 후 2023년 3분기에 -8억 5,300만 달러로 감소했습니다.
- 피투자체 소득의 지분
- 피투자체 소득의 지분은 지속적으로 음수 값을 보였으며, -2억 2,400만 달러에서 -2억 2,700만 달러 사이의 범위에서 변동했습니다.
- 지분 투자대상자로부터 받은 현금 분배금
- 지분 투자대상자로부터 받은 현금 분배금은 1억 6,200만 달러에서 2억 2,300만 달러 사이의 범위에서 비교적 안정적인 추세를 보였습니다.
- 제작 및 라이선스 콘텐츠 비용 및 선급금의 순 변화
- 제작 및 라이선스 콘텐츠 비용 및 선급금의 순 변화는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 2분기에 18억 8천만 달러로 크게 증가한 후, 2022년 4분기에 -27억 8,600만 달러로 감소했습니다. 2023년 3분기에 26억 4,200만 달러로 다시 증가했습니다.
- 주식 기반 보상
- 주식 기반 보상은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 1억 1,500만 달러에서 3억 5,900만 달러로 증가했습니다.
- 기타, 그물
- 기타, 그물은 변동성이 컸으며, 양수 및 음수 값을 모두 보였습니다.
- 영업 활동으로 인한 현금 흐름
- 영업 활동으로 인한 현금 흐름은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 2분기에 16억 6,700만 달러로 크게 증가한 후, 2021년 3분기에 -2억 900만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 17억 6,500만 달러에서 32억 3,600만 달러 사이의 범위에서 비교적 안정적인 현금 흐름을 보였습니다. 2023년에는 48억 200만 달러로 크게 증가했습니다.
- 투자 활동으로 인한 현금 흐름
- 투자 활동으로 인한 현금 흐름은 지속적으로 음수 값을 보였으며, 주로 공원, 리조트 및 기타 부동산에 대한 투자와 관련이 있습니다.
- 재무 활동으로 인한 현금 흐름
- 재무 활동으로 인한 현금 흐름은 상당한 변동성을 보였으며, 상업어음 차입금(지급), 차입금 감소, 배당금 및 보통주 환매와 관련이 있습니다.