현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Walt Disney Co., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28).
계속 영업으로 인한 순이익(손실)은 2019년 말 21억 6,800만 달러에서 2020년 1분기에 5억 2,800만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 2분기에 상당한 손실인 -45억 900만 달러를 기록한 후, 2020년 3분기에 -6억 2,900만 달러로 손실이 지속되었습니다. 2021년에는 수익성이 회복되어 2021년 1분기에 3천만 달러의 이익을 기록했으며, 이후 2021년 2분기부터 2022년 2분기까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년 3분기에 15억 200만 달러로 정점을 찍은 후, 2022년 4분기에 2억 5,400만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 변동성이 컸으며, 2023년 2분기에 -1억 5,300만 달러의 손실을 기록한 후 2023년 4분기에 13억 6,100만 달러로 회복되었습니다. 2024년 1분기에 21억 6,000만 달러로 다시 증가한 후 2024년 2분기에 28억 4,200만 달러로 증가했습니다. 2024년 3분기에는 56억 4,400만 달러로 크게 증가했으며, 2024년 4분기에는 34억 100만 달러로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 59억 4,300만 달러로 다시 증가한 후 2025년 2분기에 14억 4,300만 달러로 감소했습니다. 2025년 3분기에는 24억 8,400만 달러로 증가한 후 2025년 4분기에 14억 4,300만 달러로 감소했습니다.
감가상각 및 상각은 전반적으로 안정적인 추세를 보였으며, 2019년 말 12억 9,900만 달러에서 2024년 4분기에 13억 3,200만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년 2분기에 14억 900만 달러로 최고점을 기록했습니다.
영업권, 제작 및 라이선스가 부여된 콘텐츠 및 기타 자산의 손상은 2020년 2분기에 49억 5,300만 달러로 크게 증가한 후, 이후 기간에는 상대적으로 낮은 수준을 유지했습니다. 2022년 4분기에 22억 6,600만 달러로 다시 증가한 후 2023년 2분기에 20억 3,800만 달러로 감소했습니다. 2023년 4분기에 14억 7,300만 달러로 감소한 후 2024년 1분기에 2억 4천만 달러로 감소했습니다.
이연 소득세는 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 말 5억 3,400만 달러에서 2020년 1분기에 -2억 3,700만 달러로 감소한 후, 2020년 2분기에 -8억 4,500만 달러로 더욱 감소했습니다. 이후 2020년 3분기에 1억 5,600만 달러로 증가했지만, 2021년에는 다시 감소하여 2021년 2분기에 -4억 5,100만 달러를 기록했습니다. 2022년 1분기에 7억 2,600만 달러로 증가한 후, 2023년 2분기에 -8억 5,300만 달러로 감소했습니다. 2024년 1분기에 2억 5,000만 달러로 증가한 후 2024년 2분기에 6,800만 달러로 감소했습니다. 2024년 3분기에는 -3억 800만 달러로 감소했습니다.
피투자체 소득의 지분은 전반적으로 음수 값을 유지했으며, -2억 2,400만 달러에서 -9,300만 달러 사이에서 변동했습니다.
지분 투자대상자로부터 받은 현금 분배금은 2019년 말 2억 1,900만 달러에서 2021년 2분기에 2억 800만 달러로 증가한 후, 2025년 4분기에 9,300만 달러로 감소했습니다.
제작 및 라이선스 콘텐츠 비용 및 선급금의 순 변화는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 2분기에 18억 8천만 달러로 크게 증가한 후, 2020년 3분기에 -24억 5,600만 달러로 감소했습니다. 2022년 2분기에 -27억 8,600만 달러로 감소한 후, 2023년 3분기에 26억 4,200만 달러로 크게 증가했습니다.
주식 기반 보상은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2019년 말 1억 1,500만 달러에서 2025년 4분기에 3억 5,700만 달러로 증가했습니다.
기타, 그물은 변동성이 컸으며, 2020년 3분기에 1억 90만 달러로 최고점을 기록했습니다.
미수금은 변동성이 컸으며, 2020년 2분기에 12억 7,200만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2023년 4분기에 -15억 5,400만 달러로 감소한 후 2024년 1분기에 13억 9,800만 달러로 증가했습니다.
재고는 상대적으로 낮은 수준을 유지했으며, 2024년 2분기에 -4000만 달러로 최저점을 기록했습니다.
기타 자산은 변동성이 컸으며, 2021년 3분기에 2억 8,400만 달러로 최고점을 기록했습니다.
미지급금 및 기타 부채는 변동성이 컸으며, 2020년 2분기에 -10억 9,800만 달러로 최저점을 기록했습니다.
소득세는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 2분기에 -8억 4,500만 달러로 감소한 후, 2022년 1분기에 7억 2,600만 달러로 증가했습니다.
영업자산 및 부채의 변동은 변동성이 컸으며, 2020년 2분기에 -46억 7,500만 달러로 최저점을 기록했습니다.
운영에 의해 제공된(사용된) 현금은 전반적으로 양수 값을 유지했으며, 2024년 4분기에 67억 5,300만 달러로 최고점을 기록했습니다.
공원, 리조트 및 기타 부동산에 대한 투자는 지속적으로 음수 값을 유지했으며, 2024년 4분기에 -30억 1,300만 달러로 최저점을 기록했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 현금은 변동성이 컸으며, 2020년 2분기에 54억 9,900만 달러로 최고점을 기록했습니다.
현금, 현금등가물, 제한 현금 변동은 변동성이 컸으며, 2020년 2분기에 75억 400만 달러로 최고점을 기록했습니다.