현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Walt Disney Co., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29).
- 순이익(손실)의 추세와 변동
- 분기별 순이익은 2018년 말 이후 연속적인 변동을 보이며, 일부 기간에는 큰 폭의 변동성을 나타내고 있다. 2019년 말과 2020년 초에는 비교적 높은 이익 수준을 기록하였으나, 2020년 하반기에는 손실이 급증하여 2020년 연간 손실이 크게 확대된 모습을 확인할 수 있다. 이후 2021년부터 다시 흑자 전환되었으며, 2023년까지 지속적으로 상승세를 유지하는 양상을 보인다. 특히 2024년에는 고점에 가까운 수준이 형성되어 있으며, 2025년까지도 긍정적인 흐름이 지속되고 있다.
- 감가상각 및 상각 비용의 변화
- 감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 2019년부터 2023년까지 지속적으로 상승하는 모습을 나타낸다. 이는 자산의 누적상각 또는 신규 투자에 따른 자본화된 비용이 증가했음을 시사한다. 이러한 비용은 수익성 변동과는 별개로, 자산 감소 또는 투자 활동의 영향을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 영업권 및 콘텐츠 손상 관련 비용
- 2019년 초 이후 특정 분기에서 영업권 또는 콘텐츠 손상 비용이 발생하는 패턴이 관찰되며, 일부 분기에는 큰 규모의 손상 비용이 기록되어 있다. 특히 2022년에는 콘텐츠 손상 비용이 최대치를 기록했고, 이후에도 일부 분기에 이를 반영하는 비용이 존재한다. 이는 해당 자산의 공정가치 하락 또는 손상 검증이 필요했음을 보여주는 신호로 해석할 수 있다.
- 투자 및 사업처분 손익
- 투자 및 사업처분 손익은 2019년 이후 일부 분기에서 큰 폭으로 변동하며, 특히 2019년 하반기와 2021년 상반기에 손실 및 이익이 격차를 보이고 있다. 이러한 변동은 자산 매각 또는 투자처분 시점과 관련이 있으며, 내부 평가에 따라 일시적 영향을 받은 것으로 평가된다.
- 이연소득세 비용
- 이연소득세는 2019년부터 분기별로 크게 변동하는 경향이 관찰되며, 특히 2020년과 2021년에는 손실 또는 이익에 따른 영향을 크게 받았다. 2022년 이후에는 안정적인 회복세를 보이며, 일부 분기에는 비용이 크게 감소하거나 반전된 모습이 존재한다. 이는 세무조정 또는 세금 전략의 변화에 따른 것으로 추정된다.
- 피투자자 지분 또는 손실에 대한 변동
- 피투자자 지분 손실은 2018년부터 시작하여 여러 분기에 걸쳐 변화하며, 특히 일부 분기에서는 큰 손실이 기록되고 있다. 이 지표는 투자처의 손익 및 시장가치 변화와 밀접하게 연관되며, 전반적으로는 소폭의 변동성과 함께 일부 시기에 손실이 크게 확대된 것으로 나타난다.
- 현금 배당금 및 주식 환매
- 분기마다 배당금 지급과 주식 환매가 지속되고 있으며, 특히 2023년 이후 환매 규모가 상당히 증가하는 모습이다. 이는 현금 배당 정책과 자사주 매입 정책의 강화로 볼 수 있으며, 배당 및 환매는 자본구조 최적화 또는 주주가치 제고 전략의 일환임을 시사한다.
- 영업, 투자 및 재무활동 현금 흐름
- 영업활동에서의 현금 유입은 상당히 양호한 수준을 지속하며, 2018년부터 2024년까지 긍정적 흐름을 유지한다. 투자 활동에서는 자산 매입이 활발하며, 이로 인해 현금 유출이 지속적으로 발생하고 있다. 특히 2019년에는 투자 및 인수/처분 활동이 크게 활성화되었으며, 2024년 이후에는 인수와 매각 활동이 지속되고 있다. 재무활동에서는 차입금 조달과 상환이 병행되며, 배당 및 환매와 결합된 복합적 자본 흐름이 나타나고 있다.
- 차입금 및 부채 구조
- 차입금은 2018년 이후 상당 기간 동안 큰 규모로 유지되고 있으며, 2020년 하반기 이후 차입금 감소가 두드러진다. 배경에는 차입금 감축 또는 부채 구조 조정이 반영된 것으로 해석할 수 있다. 그러나 재무활동 현금흐름과 함께 볼 때, 차입금 조달과 상환이 병행되어 자금 수급 전략이 균형을 맞추고 있음을 알 수 있다.
- 기타 재무 변수
- 기타 자산, 미수금, 재고 등은 계절적 또는 영업활동의 특성에 따라 변화하며, 일부 분기에는 급격한 증감이 나타난다. 이는 영업활동의 정상 범위 내 변동성으로 해석할 수 있다. 특히 미수금과 재고는 영업 수익 창출과 연계된 민감 지표임을 고려해야 한다.
- 현재 재무건전성 및 유동성
- 단기 유동성 관련 지표인 현금 및 현금성 자산은 일부 기간에 급증 또는 급감하는 모습을 보이며, 특히 2024년에는 큰 폭의 변화가 관찰된다. 이는 재무 전략의 조정 또는 시장 환경 변화에 따른 일시적 변동인 것으로 해석할 수 있다. 또한 부채 비율과 유동성 지표를 종합적으로 고려할 때, 재무구조의 안정성과 유동성 유지의 중요성이 부각되고 있다.