현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Meta Platforms Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
순수입	18,337)	16,644)	20,838)	15,688)	13,465)	12,369)	14,017)	11,583)	7,789)	5,709)	4,653)	4,395)	6,687)	7,465)	10,285)	9,193)	10,395)	9,497)	11,219)	7,846)	5,179)	4,902)
감가상각 및 상각	4,342)	3,900)	4,460)	4,027)	3,637)	3,374)	3,172)	2,859)	2,623)	2,524)	2,376)	2,175)	1,979)	2,156)	2,014)	1,995)	1,986)	1,972)	1,863)	1,698)	1,704)	1,597)
주식 기반 보상	4,834)	4,147)	4,262)	4,250)	4,616)	3,562)	3,424)	3,492)	4,060)	3,051)	3,008)	3,134)	3,352)	2,498)	2,407)	2,378)	2,549)	1,830)	1,784)	1,722)	1,695)	1,335)
이연 소득세	(1,170)	(993)	(1,332)	(1,308)	(1,642)	(456)	(1,161)	3,049)	(1,137)	(620)	(1,173)	(1,097)	(453)	(563)	748)	(786)	229)	418)	(376)	(1,506)	213)	477)
유가성 지분증권의 미실현 손실	374)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
시설 통합에 대한 손상 비용, 순	—)	—)	95)	8)	40)	240)	1,090)	340)	232)	770)	1,805)	413)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
데이터 센터 자산 포기	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(224)	—)	—)	—)	1,341)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른	(199)	(231)	169)	(11)	(5)	(66)	357)	74)	211)	(7)	570)	104)	188)	(221)	34)	(73)	(22)	(66)	62)	7)	43)	6)
미수금	(1,338)	2,804)	(2,978)	143)	(1,170)	2,520)	(2,843)	(678)	(1,424)	2,546)	(1,699)	(105)	(522)	2,557)	(2,038)	(555)	(1,366)	849)	(3,059)	(377)	(122)	2,046)
선불 비용 및 기타 유동 자산	326)	360)	(530)	(184)	(84)	100)	700)	(908)	(54)	821)	855)	(831)	(435)	573)	816)	(253)	(1,852)	(461)	224)	264)	(324)	(29)
기타 자산	(190)	(52)	(200)	(29)	53)	(94)	(111)	(36)	37)	30)	54)	(28)	(24)	(108)	(165)	11)	(185)	(10)	(26)	7)	1)	(16)
미지급금	460)	(1,034)	568)	667)	250)	(1,112)	594)	612)	(51)	(1,104)	876)	(21)	237)	(882)	876)	694)	116)	(250)	(56)	139)	(56)	(44)
발생 비용 및 기타 유동 부채	(1,107)	(2,231)	1,522)	572)	(497)	(1,274)	(274)	87)	5,174)	94)	1,405)	1,013)	1,276)	606)	2,713)	1,143)	1,423)	(1,747)	2,494)	(87)	(3,970)	795)
다른 책임	892)	712)	1,114)	901)	707)	83)	663)	(72)	(151)	184)	440)	540)	(89)	(5)	414)	343)	(26)	210)	(89)	116)	(486)	(68)
자산과 부채의 변화	(957)	559)	(504)	2,070)	(741)	223)	(1,271)	(995)	3,531)	2,571)	1,931)	568)	443)	2,741)	2,616)	1,383)	(1,890)	(1,409)	(512)	62)	(4,957)	2,684)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	7,224)	7,382)	7,150)	9,036)	5,905)	6,877)	5,387)	8,819)	9,520)	8,289)	9,858)	5,297)	5,509)	6,611)	7,819)	4,897)	2,852)	2,745)	2,821)	1,983)	(1,302)	6,099)
영업활동으로 인한 순현금 제공	25,561)	24,026)	27,988)	24,724)	19,370)	19,246)	19,404)	20,402)	17,309)	13,998)	14,511)	9,692)	12,196)	14,076)	18,104)	14,090)	13,247)	12,242)	14,040)	9,829)	3,877)	11,001)
부동산 및 장비 구매	(16,538)	(12,941)	(14,425)	(8,258)	(8,173)	(6,400)	(7,592)	(6,496)	(6,134)	(6,823)	(8,988)	(9,355)	(7,528)	(5,315)	(5,369)	(4,314)	(4,612)	(4,272)	(4,613)	(3,689)	(3,255)	(3,558)
유가증권 매입	(7,746)	(11,763)	(10,898)	(4,468)	(3,289)	(6,887)	(1,172)	(1,007)	(718)	(85)	(741)	(2,597)	(2,220)	(4,068)	(6,093)	(7,786)	(10,297)	(6,231)	(5,737)	(14,130)	(6,179)	(7,884)
유가증권의 판매 및 만기	14,273)	4,784)	3,817)	4,114)	3,233)	4,625)	2,359)	1,474)	1,817)	534)	2,263)	2,269)	3,159)	5,467)	17,937)	11,985)	7,033)	5,631)	5,267)	7,255)	5,841)	7,408)
비시장성 지분 투자 매입	(15,214)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
매각 보유 자산에 대한 지급	(775)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
사업 및 무형 자산의 인수	(62)	—)	(9)	(132)	(57)	(72)	(64)	(38)	(83)	(444)	(62)	(34)	(363)	(853)	(521)	(71)	(259)	—)	(4)	(12)	(339)	(33)
다른 투자 활동	104)	(90)	17)	124)	(12)	—)	(3)	(10)	(85)	75)	(3)	16)	(7)	(10)	(125)	(144)	(60)	(2)	(86)	(6,023)	(246)	(42)
투자 활동에 사용된 순현금	(25,958)	(20,010)	(21,498)	(8,620)	(8,298)	(8,734)	(6,472)	(6,077)	(5,203)	(6,743)	(7,531)	(9,701)	(6,959)	(4,779)	5,829)	(330)	(8,195)	(4,874)	(5,173)	(16,599)	(4,178)	(4,109)
주식 보상의 순 지분 정산과 관련하여 지불된 세금	(4,110)	(4,883)	(3,857)	(3,543)	(3,208)	(3,162)	(2,223)	(2,088)	(1,692)	(1,009)	(657)	(1,011)	(1,002)	(925)	(1,508)	(1,575)	(1,355)	(1,077)	(1,120)	(1,000)	(754)	(690)
클래스 A 보통주 환매	(10,167)	(12,754)	—)	(8,818)	(6,299)	(15,008)	(5,942)	(3,569)	(898)	(9,365)	(6,863)	(6,354)	(5,233)	(9,506)	(20,061)	(13,458)	(7,079)	(3,939)	(1,929)	(1,725)	(1,368)	(1,250)
배당금 및 배당금 등가물에 대한 지급	(1,327)	(1,329)	(1,270)	(1,263)	(1,266)	(1,273)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 채권 발행 수익금, 순	—)	—)	—)	10,432)	—)	—)	—)	—)	8,455)	—)	—)	9,921)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
금융 리스에 대한 원금 지불	(474)	(751)	(411)	(944)	(299)	(315)	(307)	(267)	(220)	(264)	(235)	(163)	(219)	(233)	(172)	(231)	(123)	(151)	(206)	(189)	(109)	(100)
그 외 재무활동	101)	222)	73)	(235)	(106)	(9)	71)	49)	(353)	122)	695)	(246)	(109)	4)	(1)	12)	8)	(18)	48)	3)	79)	18)
재무 활동에 사용된 순현금	(15,977)	(19,495)	(5,465)	(4,371)	(11,178)	(19,767)	(8,401)	(5,875)	5,292)	(10,516)	(7,060)	2,147)	(6,563)	(10,660)	(21,742)	(15,252)	(8,549)	(5,185)	(3,207)	(2,911)	(2,152)	(2,022)
환율 변동이 현금, 현금성자산, 제한된 현금자산에 미치는 영향	131)	112)	(714)	368)	(152)	(288)	396)	(354)	(14)	85)	425)	(365)	(549)	(149)	(130)	(215)	117)	(246)	315)	91)	95)	(222)
현금, 현금성자산, 제한현금성자산의 순증가(감소)	(16,243)	(15,367)	311)	12,101)	(258)	(9,543)	4,927)	8,096)	17,384)	(3,176)	345)	1,773)	(1,875)	(1,512)	2,061)	(1,707)	(3,380)	1,937)	5,975)	(9,590)	(2,358)	4,648)

수익성 추세와 성과 변화: 분기별 순수입은 전반적으로 성장하는 모습을 보이고 있으며, 특히 2023년 이후에 상당한 증가세를 기록하고 있다. 2020년부터 2022년까지는 변동성이 존재했으나, 2023년부터는 연속적인 상승세가 유지되면서 최고치를 경신하는 흐름을 보여준다. 이와 함께, 영업활동으로 인한 순현금 제공 역시 지속적인 증가를 나타내며, 수익성 개선이 현금창출력의 향상으로 연결되고 있음을 시사한다.
비용 구조와 감가상각 추이: 감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주며, 이는 자산 규모의 확대 또는 고정자산의 증설을 반영할 수 있다. 특히 2024년 이후에는 급격한 증가가 관찰되어, 회사의 자산 투자 또는 인수 활동이 활발하게 이루어지고 있음을 시사한다.
주식 기반 보상과 관련된 비용: 주식 기반 보상 비용은 변동성을 보이면서도 연평균 상승하는 경향을 나타낸다. 2022년 이후에는 상당한 증가가 포착되며, 이는 인력 유치 또는 보상 정책 변경, 또는 주식시장 환경 변화와 관련될 수 있다.
이연 소득세와 세무 관련 항목: 이연 소득세 항목은 상당히 변동이 크고, 일부 기간에는 부(-)와 양(+) 값이 교차하여 일시적인 세무상 효과를 보여준다. 2023년 하반기에는 큰 폭의 조정을 나타내며, 이는 세무 구조 또는 세무 전략의 변화와 관련될 수 있다.
자산 유동성과 투자 활동: 자산 항목에서는 미수금과 선불 비용 및 기타 유동자산에서 큰 변동이 관찰되는데, 특히 2024년 초에 큰 폭의 유입 또는 유출이 나타나며, 회사의 운영 자본 상태에 변화가 있었음을 시사한다. 투자 관련 활동 측면에서는 유가증권 매입이 활발하며, 유가증권의 판매 및 만기 실적 역시 높아져, 유동성 관리를 위한 투자가 활발하게 이루어지고 있음을 보여준다. 또한, 자산 매각과 인수 활동 역시 활발하게 진행되면서, 영속적인 성장 또는 전략적 포트폴리오 조정이 지속되고 있다.
자본시장 활동과 재무활동: 클래스 A 보통주 환매와 배당금 지급은 일정 수준에서 진행되고 있으며, 환매 규모가 크게 증감하는 흐름도 관찰된다. 특히, 2023년 이후에는 환매 규모가 급증하며 주주환원 정책이 강화된 것으로 해석할 수 있다. 재무 활동에서는 장기 채권 발행 수익금과 유무형 자산 인수가 활발하게 이루어지고 있으며, 재무활동에 소요되는 현금은 대규모 유출을 보여준다. 또한, 재무 활동에 사용된 순현금은 지속적인 적자를 기록하고 있으나, 환율 변동의 영향을 받아 일시적인 변동성을 겪고 있음을 확인할 수 있다.
환율 변동과 현금 흐름에 미치는 영향: 환율 변동은 현금, 현금성자산, 제한된 현금자산에 상당한 영향을 미치며, 2024년 하반기부터는 유의미한 부(-) 영향이 관찰된다. 이는 글로벌 시장 환경 또는 환율 전략의 변화 가능성을 시사한다. 반면, 현금 및 현금성자산의 순증가는 일부 기간에 있어 강한 회복세를 보여주어, 외환 변동과 관련된 영향력 조절이 금융 전략의 중요한 부분임을 보여준다.

Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META)

현금 흐름표 분기별 데이터

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