현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Trade Desk Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2025. 9. 30.	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
순이익(손실)	115,547)	90,129)	50,678)	182,229)	94,158)	85,029)	31,660)	97,323)	39,352)	32,939)	9,326)	71,187)	15,869)	(19,073)	(14,598)	8,039)	59,384)	47,697)	22,642)	151,902)	41,247)	25,111)	24,057)
감가상각 및 상각	33,135)	26,704)	23,985)	24,112)	20,754)	20,882)	21,742)	20,529)	20,530)	20,066)	19,293)	16,844)	12,957)	12,274)	12,350)	12,250)	8,952)	11,006)	10,011)	7,855)	7,517)	6,783)	6,477)
주식 기반 보상	121,316)	128,885)	128,253)	129,229)	128,510)	126,340)	110,620)	121,435)	139,633)	117,083)	113,470)	127,531)	121,003)	125,213)	124,895)	205,403)	34,459)	45,197)	52,354)	38,024)	26,852)	23,934)	22,965)
이연 소득세	118,163)	—)	—)	(76,903)	—)	—)	—)	(61,597)	—)	—)	—)	(12,111)	(951)	6,859)	(5,304)	(21,821)	—)	5,044)	—)	(10,240)	(9,281)	(11,697)	—)
비현금 리스 비용	16,981)	17,291)	16,962)	15,881)	15,062)	13,709)	12,751)	12,283)	12,347)	12,408)	11,917)	11,561)	11,211)	10,828)	10,515)	10,401)	10,361)	10,102)	9,451)	9,217)	8,227)	8,423)	7,402)
미수금에 대한 예상 신용 손실에 대한 충당금	321)	685)	492)	16)	704)	93)	40)	1,149)	1,493)	2)	316)	242)	883)	1,353)	725)	936)	281)	36)	203)	427)	338)	1,074)	1,310)
다른	58)	(2,023)	(11,876)	4,020)	(7,784)	(5,242)	1,125)	(12,067)	111)	(7,113)	(1,310)	(3,072)	(2,936)	5,632)	998)	(927)	(2,335)	4,160)	4,905)	948)	3,614)	(5,856)	3,484)
미수금	(229,086)	(202,303)	282,336)	(348,516)	(76,390)	(287,468)	238,147)	(423,362)	(95,282)	(293,533)	258,165)	(316,652)	(87,440)	(147,138)	259,483)	(395,705)	(98,439)	(159,045)	208,847)	(439,117)	(272,514)	83,025)	210,552)
선불 비용 및 기타 유동 및 비유동 자산	(73,293)	(38,299)	20,018)	29,707)	(16,426)	(55,395)	3,331)	(15,445)	(7,711)	1,822)	(5,481)	7,742)	13,895)	5,275)	23,743)	(18,979)	27,439)	9,368)	(16,180)	(42,736)	7,449)	(15,577)	(15,791)
미지급금	140,220)	214,827)	(234,666)	211,744)	100,422)	206,949)	(220,196)	349,802)	74,666)	251,696)	(200,701)	255,877)	61,095)	116,084)	(245,937)	353,515)	89,405)	67,068)	(200,578)	433,585)	262,124)	(8,429)	(205,967)
미지급 비용 및 기타 유동 및 비유동 부채	(2,717)	(53,186)	29,105)	37,718)	18,835)	(9,885)	(104)	17,242)	18,040)	4,708)	(4,309)	26,946)	3,412)	(13,502)	(8,688)	22,386)	8,062)	(17,161)	(5,691)	24,440)	18,541)	(8,427)	892)
운용리스 부채	(15,959)	(17,697)	(13,854)	(9,836)	(4,521)	(13,753)	(13,644)	(16,172)	(11,639)	(11,989)	(13,113)	(12,615)	(11,702)	(12,039)	(11,990)	(12,104)	(7,891)	(13,101)	(10,894)	(6,707)	(5,653)	(2,062)	(2,673)
영업자산 및 부채의 변동	(180,835)	(96,658)	82,939)	(79,183)	21,920)	(159,552)	7,534)	(87,935)	(21,926)	(47,296)	34,561)	(38,702)	(20,740)	(51,320)	16,611)	(50,887)	18,576)	(112,871)	(24,496)	(30,535)	9,947)	48,530)	(12,987)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	109,139)	74,884)	240,755)	17,172)	179,166)	(3,770)	153,812)	(6,203)	152,188)	95,150)	178,247)	102,293)	121,427)	110,839)	160,790)	155,355)	70,294)	(37,326)	52,428)	15,696)	47,214)	71,191)	28,651)
영업활동으로 인한 순현금 제공	224,686)	165,013)	291,433)	199,401)	273,324)	81,259)	185,472)	91,120)	191,540)	128,089)	187,573)	173,480)	137,296)	91,766)	146,192)	163,394)	129,678)	10,371)	75,070)	167,598)	88,461)	96,302)	52,708)
투자 매입	(248,376)	(346,254)	(231,580)	(192,943)	(168,627)	(158,238)	(159,731)	(160,128)	(131,944)	(171,586)	(144,721)	(174,089)	(145,329)	(112,656)	(121,221)	(44,960)	(69,396)	(74,677)	(89,354)	(103,642)	(37,428)	(53,984)	(35,705)
투자 매각	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,977)	—)	—)	—)	—)	4,539)	—)	—)	—)	—)
투자 만기	251,293)	181,006)	165,114)	154,066)	160,424)	166,804)	147,794)	130,406)	150,999)	147,670)	126,731)	86,130)	98,607)	89,959)	64,133)	61,367)	75,308)	54,099)	62,670)	39,287)	43,132)	46,003)	39,180)
부동산 및 장비 구매	(66,336)	(45,239)	(59,113)	(20,190)	(48,709)	(22,115)	(7,224)	(25,196)	(5,038)	(7,400)	(9,156)	(47,766)	(23,853)	(4,140)	(8,401)	(10,884)	(25,421)	(5,379)	(13,120)	(16,340)	(20,001)	(19,410)	(18,310)
자본화된 소프트웨어 개발 비용	(3,354)	(3,079)	(2,660)	(2,116)	(2,284)	(2,466)	(1,958)	(2,133)	(2,682)	(1,948)	(1,467)	(2,892)	(1,607)	(1,612)	(1,614)	(1,485)	(1,009)	(1,613)	(1,062)	(1,807)	(1,929)	(1,352)	(965)
사업 인수	—)	—)	(4,350)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(13,261)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
투자 활동에 사용된 순현금	(66,773)	(213,566)	(132,589)	(61,183)	(59,196)	(16,015)	(21,119)	(57,051)	11,335)	(33,264)	(28,613)	(138,617)	(72,182)	(26,472)	(67,103)	4,038)	(33,779)	(27,570)	(36,327)	(82,502)	(16,226)	(28,743)	(15,800)
클래스 A 보통주 환매	(310,447)	(260,843)	(386,250)	(57,356)	(52,148)	—)	(125,280)	(219,913)	(90,190)	(44,960)	(291,534)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
신용 한도 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	143,000)
신용 한도에 따른 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(72,000)	(70,000)	(1,000)	—)
부채 융자 비용 지불	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(72)	(1,852)	—)	—)	—)	—)	—)
스톡옵션 행사수익금	6,202)	6,145)	7,940)	88,591)	89,526)	27,360)	10,804)	15,162)	17,591)	17,407)	10,365)	4,813)	10,917)	7,387)	24,408)	21,917)	13,220)	13,718)	12,621)	22,204)	12,247)	22,375)	19,320)
직원 주식 매입 계획의 수익금	(4)	32,450)	—)	19,867)	—)	30,122)	—)	17,166)	—)	21,316)	—)	7,515)	—)	25,547)	—)	6,471)	—)	22,758)	—)	6,636)	—)	15,035)	—)
제한주식 보상의 순정산과 관련하여 납부된 세금	(22,678)	(25,596)	(31,452)	(41,332)	(39,394)	(31,563)	(26,806)	(23,119)	(24,343)	(15,459)	(15,595)	(11,341)	(14,058)	(9,768)	(13,428)	(18,582)	(9,038)	(12,155)	(17,080)	(38,954)	(6,455)	(2,836)	(4,893)
단기 차입으로 인한 수익금	(74,239)	74,239)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(401,166)	(173,605)	(409,762)	9,770)	(2,016)	25,919)	(141,282)	(210,704)	(96,942)	(21,696)	(296,764)	987)	(3,141)	23,166)	10,980)	9,806)	4,110)	22,469)	(4,459)	(82,114)	(64,208)	33,574)	157,427)
현금 및 현금성자산의 증가(감소)	(243,253)	(222,158)	(250,918)	147,988)	212,112)	91,163)	23,071)	(176,635)	105,933)	73,129)	(137,804)	35,850)	61,973)	88,460)	90,069)	177,238)	100,009)	5,270)	34,284)	2,982)	8,027)	101,133)	194,335)

분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익(손실): 2020년 초반에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2020년 말에 급격히 증가했습니다. 2021년에는 변동성이 컸으며, 특히 2021년 4분기에 큰 손실이 발생했습니다. 2022년에는 다시 회복세를 보였지만, 2023년 1분기에 다시 손실을 기록했습니다. 2023년 후반부터 2024년 초반까지는 다시 수익성이 개선되었으나, 2024년 후반부터 2025년 초반까지는 다시 감소하는 경향을 보입니다.
감가상각 및 상각: 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년부터 2024년까지 비교적 안정적인 증가세를 유지하며, 2025년에는 더욱 가파른 증가세를 보입니다.
주식 기반 보상: 2020년 초반부터 2021년 초반까지는 증가 추세를 보이다가, 2021년 2분기부터 급격히 증가했습니다. 이후 2022년까지 높은 수준을 유지하다가 2023년부터는 다소 감소하는 경향을 보입니다. 2024년과 2025년에는 다시 증가하는 추세입니다.
이연 소득세: 변동성이 매우 큽니다. 2020년에는 손실을 기록했고, 2021년에는 이익을 기록했습니다. 이후 2022년과 2023년에는 다시 손실을 기록했으며, 2025년에는 큰 이익을 기록했습니다.
비현금 리스 비용: 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가하며, 특히 2024년과 2025년에는 증가폭이 더욱 커집니다.
미수금: 변동성이 매우 큽니다. 2020년 2분기에 큰 손실을 기록했으며, 이후에도 상당한 변동성을 보입니다. 2023년과 2024년에는 다시 큰 손실을 기록했습니다.
미지급금: 전반적으로 변동성이 크지만, 2020년 초반부터 2022년까지는 감소하는 추세를 보입니다. 2022년 후반부터는 다시 증가하는 경향을 보이며, 2024년에는 큰 폭으로 증가했습니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공: 전반적으로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2020년부터 2021년까지는 증가 추세를 보이다가, 2022년에는 다소 감소했습니다. 2023년과 2024년에는 다시 증가하는 추세입니다.
투자 활동에 사용된 순현금: 대부분의 기간 동안 순현금 유출을 보입니다. 특히 2022년과 2023년에는 큰 폭의 순현금 유출이 발생했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금: 변동성이 매우 큽니다. 2020년에는 순현금 유입을 보였지만, 이후에는 대부분 순현금 유출을 보입니다. 2023년과 2024년에는 특히 큰 폭의 순현금 유출이 발생했습니다.
현금 및 현금성자산의 증가(감소): 전반적으로 증가 추세를 보입니다. 2020년에는 큰 폭의 증가를 보였으며, 이후에도 꾸준히 증가하는 추세입니다. 하지만 2024년과 2025년에는 감소하는 경향을 보입니다.

전반적으로, 회사는 수익성, 현금 흐름, 자산 및 부채 측면에서 상당한 변동성을 경험하고 있습니다. 특히 순이익, 미수금, 미지급금, 투자 활동, 재무 활동의 변동성이 두드러집니다. 이러한 변동성은 시장 상황, 경쟁 환경, 회사의 전략적 결정 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다.

Trade Desk Inc. (NASDAQ:TTD)

현금 흐름표 분기별 데이터

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