현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위 천
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 영업이익과 순이익의 추세
- 분기별 순이익은 2020년 3분기부터 2020년 12월까지 점진적인 증가를 보였으며, 특히 2020년 12월에는 약 15만 천달러의 높은 수준을 기록하였다. 이후 2021년에는 다시 큰 폭으로 증가하여 2021년 12월에는 약 80만 달러 수준에 도달하였으며, 이 시기에는 영업이익 역시 크게 증가하였다. 2022년 초반에는 순이익이 높은 수준을 유지하였지만, 2022년 하반기와 2023년 초에는 변동성을 보여 큰 폭의 하락과 회복이 반복되었다. 2023년 이후에는 다시 크게 증가하거나 하락하는 패턴이 나타나며 전반적인 수익 수준이 변화하는 것으로 관찰된다.
- 영업활동과 현금흐름
- 영업활동으로 인한 순현금은 전반적으로 높은 변동성을 띠며, 2020년 12월과 2021년 12월에 각각 약 16만에서 17만 천달러의 수치로 기록되어 강한 영업현금창출력을 보여줬다. 이후 2022년과 2023년에는 일부 분기에서 큰 하락과 회복이 교차하며 현금흐름의 불안정성을 나타낸다. 특히 2023년 6월과 9월 분기에는 각각 약 29만, 18만 천달러의 수치를 기록했으며, 전반적으로 영업 현금흐름은 상당히 양호한 수준이다. 투자 활동에서는 지속적인 자산 매입과 투자가 차지하는 비중이 높아, 투자 현금유출이 연중 지속되었다. 또한 부동산과 장비 구매, 사업 인수 등 여러 투자 항목이 나타나며, 투자 활동에 부정적인 영향도 관찰된다. 재무활동에서는 클래스 A 보통주 환매, 단기 차입, 금융 부채 상환, 주식 행사 수익금 등 다양한 활동이 분기별로 나타나며, 특히 주식 환매와 채무 상환이 큰 비중을 차지하였다. 이로 인해 전체 재무현금흐름은 다양한 변동성을 보이며, 일부 분기에는 큰 순현금 유출이 발생하였다.
- 자본 구조와 재무 부담
- 분기별 미지급금과 유동 부채 항목이 분명한 변동성을 나타내며, 2022년 12월에는 미지급금이 큰 폭으로 증가하는 등 재무 건전성에 일시적인 압박이 있었음을 시사한다. 부채 관련 항목은 운용리스 부채, 미지급금, 기타 유동 및 비유동 부채 등으로 구성되어 있으며, 일부 분기에는 부채 규모가 크게 확대되거나 축소하는 모습이 관찰된다. 예를 들어, 2023년 9월과 12월에는 부채와 관련된 재무 활동이 활발하게 이루어졌다. 한편, 자본 관련 활동에서는 주식 환매와 주식 옵션 행사, 보상금 납부, 제한주식 관련 세금 납부 등 다양한 자본재조정 활동이 이루어지고 있으며, 일부 분기에는 대규모 환매 활동으로 인해 자본 지출이 급증하였다. 이는 자본시장 내 재무 재원 조달 또는 배분 전략의 일환으로 해석할 수 있다.
- 기타 특이사항
- 감가상각, 주식 기반 보상, 비현금 리스 비용과 같은 비현금성 비용이 일정하게 기록되어 있으며, 이들은 영업이익 조정에 중요한 역할을 한다. 특히, 주식 기반 보상은 모든 분기에서 상당한 비용을 차지하며, 이는 직원 인센티브와 기업 성장 전략의 일환임을 보여준다. 또한, 영업이익에 비해 재무상태를 더욱 안정적으로 유지하기 위한 현금 흐름 관리가 적극적으로 이루어지고 있으며, 현금 및 현금성자산은 일부 분기에서 큰 폭의 증감이 반복되고 있다. 특히, 2024년 하반기 이후 현금 유출이 급격히 증가하는 모습이 관찰되며, 이는 투자 활동 또는 재무 활동의 확대와 관련이 있을 수 있다.