활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
- 순고정자산 회전율
- 2019년부터 2022년까지 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2023년과 2024년에 소폭 하락하였다. 특히, 2020년과 2021년 사이에 큰 폭의 변동이 있었던 것으로 나타나며, 전반적으로 고정자산 효율성이 향상되는 경향이 관찰된다. 이는 고정자산의 활용도가 점진적으로 개선되고 있었음을 시사한다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 해당 비율은 2019년 정점 이후 2020년에 급격히 하락하였으며, 이후 점차 회복하는 모습을 보여준다. 2023년과 2024년에는 2019년보다 높거나 유사한 수준을 유지하며, 운용리스 및 사용권 자산의 효율성 향상이 부분적으로 나타나고 있음을 시사한다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2019년부터 2021년까지 상승하는 추세를 보였으며, 2022년에 정점을 찍고, 이후 2023년과 2024년에 다소 하락하였다. 이는 자산 활용에 있어서 단기적으로 더 효율적이었으나, 최근에는 일부 감소가 지속되고 있음을 의미하며, 자산의 운영 효율성에 일시적인 변화 또는 조정이 있었던 것으로 해석할 수 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2019년 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2020년 이후부터는 상당한 하락이 나타나며, 2024년에는 가장 낮은 수준에 근접하였다. 이는 자기자본 대비 매출 또는 영업활동의 효과가 점차 둔화되고 있음을 시사하는 것으로, 자본 효율성의 하락이 지속되고 있음을 보여준다.
순고정자산 회전율
2024. 9. 29. | 2023. 9. 24. | 2022. 9. 25. | 2021. 9. 26. | 2020. 9. 27. | 2019. 9. 29. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
수익 | 38,962) | 35,820) | 44,200) | 33,566) | 23,531) | 24,273) | |
재산, 식물 및 장비, 그물 | 4,665) | 5,042) | 5,168) | 4,559) | 3,711) | 3,081) | |
장기 활동 비율 | |||||||
순고정자산 회전율1 | 8.35 | 7.10 | 8.55 | 7.36 | 6.34 | 7.88 | |
벤치 마크 | |||||||
순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 14.31 | 14.27 | 15.60 | 23.41 | 15.23 | — | |
Analog Devices Inc. | 2.76 | 3.82 | 5.00 | 3.70 | 5.00 | 4.91 | |
Applied Materials Inc. | 8.14 | 9.37 | 11.18 | 11.93 | 10.72 | 9.55 | |
Broadcom Inc. | 20.46 | 16.63 | 14.94 | 11.69 | 9.52 | 8.81 | |
Intel Corp. | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.25 | 1.38 | — | |
KLA Corp. | 8.84 | 10.17 | 10.84 | 10.44 | 11.17 | — | |
Lam Research Corp. | 6.92 | 9.39 | 10.46 | 11.22 | 9.37 | 9.12 | |
Micron Technology Inc. | 0.63 | 0.41 | 0.80 | 0.83 | 0.69 | 0.83 | |
NVIDIA Corp. | 15.57 | 7.09 | 9.69 | 7.76 | 6.52 | — | |
Texas Instruments Inc. | 1.38 | 1.75 | 2.91 | 3.57 | 4.42 | — | |
순고정자산 회전율부문 | |||||||
반도체 및 반도체 장비 | 1.83 | 1.66 | 2.11 | 2.31 | 2.13 | — | |
순고정자산 회전율산업 | |||||||
정보 기술(IT) | 3.47 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
1 2024 계산
순고정자산 회전율 = 수익 ÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= 38,962 ÷ 4,665 = 8.35
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2019년에서 2021년까지는 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2021년에는 33,566백만 달러로 정점을 기록하였다. 이후 2022년에는 44,200백만 달러로 큰 폭의 성장세를 나타냈으며, 2023년에는 다소 하락하여 35,820백만 달러를 기록하였다. 2024년에는 다시 회복하여 38,962백만 달러에 도달하였으며, 이는 전년 대비 상승을 보여주는 긍정적인 성과이다. 이러한 수익의 변동은 시장 내 수요 변화 또는 제품/서비스 판매량의 영향으로 해석할 수 있다.
- 재산, 식물 및 장비 (순고정자산)
- 2019년부터 2022년까지 순고정자산은 꾸준히 증가하는 추세를 나타내었다. 2019년의 3,081백만 달러에서 2022년에는 5,168백만 달러로 약 67%의 증가율을 기록하였다. 2023년에는 약간 감소하여 5,042백만 달러를 보였으나, 2024년에는 다시 4,665백만 달러로 감소하였다. 이와 같은 변동은 설비 투자나 감가상각 정책의 변화 또는 재고 수준의 조정에 기인할 수 있다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2019년 7.88에서 2020년 6.34로 하락했다가 2021년 7.36으로 회복되고, 2022년에는 8.55로 최고치를 기록하였다. 이후 2023년에는 7.1로 낮아졌으며, 2024년에는 다시 8.35로 상승하였다. 이러한 흐름은 고정자산을 활용한 수익 창출 효율성이 변동하는 것을 반영하며, 특히 2022년의 높은 회전율은 자산 효율성이 매우 양호했음을 시사한다. 2023년과 2024년에 나타난 변동은 운영 효율성에 영향이 있었을 가능성을 내포한다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
2024. 9. 29. | 2023. 9. 24. | 2022. 9. 25. | 2021. 9. 26. | 2020. 9. 27. | 2019. 9. 29. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
수익 | 38,962) | 35,820) | 44,200) | 33,566) | 23,531) | 24,273) | |
재산, 식물 및 장비, 그물 | 4,665) | 5,042) | 5,168) | 4,559) | 3,711) | 3,081) | |
운용리스 자산(기타자산에 포함) | 719) | 612) | 631) | 513) | 460) | —) | |
부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함) | 5,384) | 5,654) | 5,799) | 5,072) | 4,171) | 3,081) | |
장기 활동 비율 | |||||||
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 7.24 | 6.34 | 7.62 | 6.62 | 5.64 | 7.88 | |
벤치 마크 | |||||||
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 10.63 | 10.21 | 11.96 | 15.37 | 11.50 | — | |
Analog Devices Inc. | 2.58 | 3.52 | 4.51 | 3.24 | 4.07 | 4.91 | |
Applied Materials Inc. | 7.32 | 8.28 | 9.56 | 10.35 | 9.27 | 9.55 | |
Broadcom Inc. | 13.41 | 13.69 | 12.12 | 9.35 | 7.71 | 8.81 | |
Intel Corp. | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.24 | 1.36 | — | |
KLA Corp. | 7.31 | 8.46 | 9.43 | 9.03 | 9.36 | — | |
Lam Research Corp. | 6.05 | 8.30 | 9.19 | 9.90 | 8.06 | 9.12 | |
Micron Technology Inc. | 0.62 | 0.40 | 0.78 | 0.82 | 0.68 | 0.83 | |
NVIDIA Corp. | 11.58 | 5.57 | 7.46 | 5.84 | 4.76 | — | |
Texas Instruments Inc. | 1.29 | 1.66 | 2.74 | 3.27 | 4.03 | — | |
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | |||||||
반도체 및 반도체 장비 | 1.76 | 1.60 | 2.04 | 2.23 | 2.04 | — | |
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | |||||||
정보 기술(IT) | 3.05 | 3.32 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
1 2024 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 수익 ÷ 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= 38,962 ÷ 5,384 = 7.24
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익(매출액)
- 2019년부터 2021년까지는 수익이 증가하는 추세를 보였으며, 2021년에는 약 33,566백만 달러로 정점을 기록하였다. 이후 2022년에는 일시적인 증가로 44,200백만 달러에 이르렀으나, 2023년에는 다소 감소하여 35,820백만 달러를 기록하였다. 2024년 예상치는 38,962백만 달러로 다시 증가하는 모습을 보여, 전체적으로는 수익이 변동성을 보이면서도 최근에는 회복세에 있는 것으로 분석된다.
- 부동산, 공장 및 장비(순) 자산
- 이 항목은 2019년 3,081백만 달러에서 점차 증가하여 2021년에는 5,072백만 달러 이상으로 확대되었으며, 2022년에는 5,799백만 달러로 정점을 찍었다. 이후 2023년에는 다소 감소하여 5,654백만 달러를 기록했고, 2024년에는 5,384백만 달러로 소폭 줄어드는 모습을 확인할 수 있다. 이러한 변화는 기업의 설비투자 또는 자본적 지출이 일정 수준 유지되면서 자산 규모가 확장된 후 일부 감가상각 또는 자산 매각 등으로 조정된 것으로 해석할 수 있다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율은 2019년 7.88에서 2020년에는 5.64로 크게 하락했으나, 이후 2021년에는 6.62로 회복되고 2022년에는 7.62로 정점에 도달하였다. 2023년에는 다시 감소하여 6.34를 기록하였으며, 2024년 예상치는 7.24로 나타나, 일정 수준의 회전율 유지와 함께 기업이 자산 활용도를 높이거나 효율적 자산 운용을 지속하는 것으로 보인다. 전반적으로, 이 비율은 기업의 자산 효율성이 변동했음을 보여주며,最近 2년간 일부 개선 흐름이 관찰된다.
총 자산 회전율
2024. 9. 29. | 2023. 9. 24. | 2022. 9. 25. | 2021. 9. 26. | 2020. 9. 27. | 2019. 9. 29. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
수익 | 38,962) | 35,820) | 44,200) | 33,566) | 23,531) | 24,273) | |
총 자산 | 55,154) | 51,040) | 49,014) | 41,240) | 35,594) | 32,957) | |
장기 활동 비율 | |||||||
총 자산 회전율1 | 0.71 | 0.70 | 0.90 | 0.81 | 0.66 | 0.74 | |
벤치 마크 | |||||||
총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 1.32 | 1.09 | — | |
Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.14 | 0.26 | 0.28 | |
Applied Materials Inc. | 0.79 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | 0.77 | 0.77 | |
Broadcom Inc. | 0.31 | 0.49 | 0.45 | 0.36 | 0.31 | 0.33 | |
Intel Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.47 | 0.51 | — | |
KLA Corp. | 0.64 | 0.75 | 0.73 | 0.67 | 0.63 | — | |
Lam Research Corp. | 0.80 | 0.93 | 1.00 | 0.92 | 0.69 | 0.80 | |
Micron Technology Inc. | 0.36 | 0.24 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | 0.48 | |
NVIDIA Corp. | 0.93 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.63 | — | |
Texas Instruments Inc. | 0.44 | 0.54 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | — | |
총 자산 회전율부문 | |||||||
반도체 및 반도체 장비 | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | — | |
총 자산 회전율산업 | |||||||
정보 기술(IT) | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
1 2024 계산
총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= 38,962 ÷ 55,154 = 0.71
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세 및 분석
- 2019년부터 2021년까지 수익은 전반적으로 증가하는 모습이 관찰되며, 이는 2019년 24,273백만 달러에서 2021년 33,566백만 달러로 상승하는 추세를 보입니다. 이후 2022년에는 44,200백만 달러로 급증했으며, 이후 2023년과 2024년에 각각 35,820백만 달러와 38,962백만 달러로 소폭 하락했다가 다시 상승하는 방향입니다. 이는 시장 수요 또는 제품 포트폴리오 확장 등 여러 요인에 의해 수익이 변동하였음을 시사합니다.
- 총 자산의 변화와 해석
- 총 자산은 2019년 32,957백만 달러에서 2024년 55,154백만 달러로 꾸준히 증가하는 모습을 보였습니다. 특히 2020년부터 2024년까지 연평균적으로 자산 규모가 확대되면서, 회사의 성장과 재무적 안정성을 시사합니다. 다만, 자산이 증가하는 동안 자산의 품질이나 효율성에 대한 구체적 지표는 제공되지 않았기 때문에, 전체 규모 확대가 내재 가치 향상으로 이어지는지는 추가 분석이 필요합니다.
- 총 자산 회전율의 동향 분석
- 총 자산 회전율은 2019년 0.74, 2020년 0.66으로 감소하였으나, 2021년에는 0.81로 상승하는 모습입니다. 이후 2022년 0.9로 최고치를 기록했으나, 2023년과 2024년에 각각 0.7과 0.71로 약간 하락하거나 안정화되는 추세를 보입니다. 이 지표는 자산을 활용한 매출 창출 효율성을 나타내는데, 2021년 이후에는 자산 회전율이 약간 하락하는 모습이 관찰되며, 이는 자산 규모 성장 대비 매출 증가속도의 차이 또는 자산 활용 효율성의 일시적 저하를 의미할 수 있습니다.
주주 자기자본회전율
2024. 9. 29. | 2023. 9. 24. | 2022. 9. 25. | 2021. 9. 26. | 2020. 9. 27. | 2019. 9. 29. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
수익 | 38,962) | 35,820) | 44,200) | 33,566) | 23,531) | 24,273) | |
주주의 자본 | 26,274) | 21,581) | 18,013) | 9,950) | 6,077) | 4,909) | |
장기 활동 비율 | |||||||
주주 자기자본회전율1 | 1.48 | 1.66 | 2.45 | 3.37 | 3.87 | 4.94 | |
벤치 마크 | |||||||
주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 2.19 | 1.67 | — | |
Analog Devices Inc. | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.19 | 0.47 | 0.51 | |
Applied Materials Inc. | 1.43 | 1.62 | 2.11 | 1.88 | 1.63 | 1.78 | |
Broadcom Inc. | 0.76 | 1.49 | 1.46 | 1.10 | 1.00 | 0.91 | |
Intel Corp. | 0.53 | 0.51 | 0.62 | 0.83 | 0.96 | — | |
KLA Corp. | 2.91 | 3.59 | 6.57 | 2.05 | 2.18 | — | |
Lam Research Corp. | 1.75 | 2.12 | 2.74 | 2.43 | 1.94 | 2.07 | |
Micron Technology Inc. | 0.56 | 0.35 | 0.62 | 0.63 | 0.55 | 0.65 | |
NVIDIA Corp. | 1.42 | 1.22 | 1.01 | 0.99 | 0.89 | — | |
Texas Instruments Inc. | 0.93 | 1.04 | 1.37 | 1.38 | 1.57 | — | |
주주 자기자본회전율부문 | |||||||
반도체 및 반도체 장비 | 0.79 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 1.06 | — | |
주주 자기자본회전율산업 | |||||||
정보 기술(IT) | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.80 | 1.82 | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
1 2024 계산
주주 자기자본회전율 = 수익 ÷ 주주의 자본
= 38,962 ÷ 26,274 = 1.48
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익(매출액)의 추세
- 2019년부터 2021년까지 수익은 지속적인 증가세를 보여 2021년에는 약 33,566백만 달러로 증가하였으며, 이후 2022년에는 약 44,200백만 달러로 다시 큰 폭으로 상승하였다. 그러나 2023년에는 수익이 감소하여 35,820백만 달러로 하락하였고, 2024년에는 다시 소폭 회복되며 38,962백만 달러에 달하였다. 전반적으로 보면 수익은 변동성을 보였지만, 2021년과 2022년의 눈에 띄는 성장 이후 2023년에는 조정을 겪는 모습이다.
- 주주의 자본(자본총계)의 추세
- 2019년의 주주의 자본은 약 4,909백만 달러였으며, 이후 꾸준히 증가해 2021년에는 9,950백만 달러, 2022년에는 18,013백만 달러로 큰 폭으로 확대되었다. 2023년 비약적인 증대 후 2024년에도 지속적으로 증가하여 26,274백만 달러에 이르렀다. 이는 회사의 자기자본이 안정적으로 확대되고 있음을 시사하며, 전반적인 재무 상태의 강화로 볼 수 있다.
- 주주 자기자본회전율의 변화
- 이 비율은 2019년 4.94로 시작하여 2020년에는 3.87, 2021년에는 3.37으로 점차 하락하였다. 2022년에는 2.45로 더 낮아졌으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 1.66과 1.48로 감소하였다. 이러한 하락은 회사의 자기자본이 증가하는 동안, 같은 기간 내 수익 창출 능력이 상대적으로 둔화되었음을 의미할 수 있다. 즉, 자기자본이 늘어나면서 수익성을 유지하는 데 어려움이 있었던 것으로 해석된다.