기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Qualcomm Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-09-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2020년 9월 27일에 5814백만 달러로 시작하여 2021년 9월 26일에 10536백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 9월 25일에 9266백만 달러로 감소했지만, 2023년 9월 24일에 11698백만 달러로 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년 9월 29일에는 12293백만 달러로 소폭 증가했으며, 2025년 9월 28일에는 14012백만 달러로 추가적인 증가가 예상됩니다. 전반적으로, 이 항목은 2020년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2020년 9월 27일에 4868백만 달러로 시작하여 2021년 9월 26일에 9071백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년 9월 25일에는 7436백만 달러로 감소했지만, 2023년 9월 24일에는 10983백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 9월 29일에는 11905백만 달러로 증가했으며, 2025년 9월 28일에는 13104백만 달러로 추가적인 증가가 예상됩니다. 이 항목 역시 2020년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 영업활동으로 인한 순현금 제공과 유사한 패턴을 나타냅니다.
두 항목 모두 2021년에 상당한 증가를 보이다가 2022년에 감소하는 패턴을 보였지만, 이후 2023년부터 2025년까지는 지속적인 증가세를 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 현금 창출 능력이 전반적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
지급된 이자, 세금 순
Qualcomm Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-09-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27).
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2 2025 계산
상업 어음 프로그램 및 장기 부채, 세금과 관련하여 지급되는 현금 이자 = 상업 어음 프로그램 및 장기 부채와 관련하여 지급된 현금 이자 × EITR
= 614 × 56.00% = 344
제공된 재무 데이터는 실효 소득세율(EITR)과 이자 지급액의 연도별 추세를 보여줍니다.
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년 9월 27일 기준 9%에서 2022년 9월 25일에는 13%로 증가했습니다. 이후 2023년 9월 24일에는 1%로 급격히 감소했으며, 2024년 9월 29일에는 2%로 소폭 상승했습니다. 2025년 9월 28일에는 56%로 크게 증가하는 추세를 보입니다. 이러한 변동성은 세법 변경, 세액 공제, 또는 과세 소득의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 상업어음 프로그램 및 장기 부채와 관련하여 지급된 현금 이자, 세액 공제
- 2020년 9월 27일 461백만 달러에서 2021년 9월 26일 420백만 달러로 감소했습니다. 2022년 9월 25일에는 427백만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년 9월 24일에는 608백만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년 9월 29일에는 643백만 달러로 추가 증가했으며, 2025년 9월 28일에는 270백만 달러로 감소하는 경향을 나타냅니다. 이자 지급액의 증가는 차입금 증가 또는 이자율 상승을 반영할 수 있으며, 감소는 부채 상환 또는 이자율 하락을 시사할 수 있습니다.
전반적으로, 실효 소득세율은 상당한 변동성을 보이며, 이자 지급액은 2023년과 2024년에 걸쳐 증가 추세를 보이다가 2025년에 감소하는 패턴을 보입니다. 이러한 추세는 회사의 재무 전략, 자본 구조, 그리고 외부 경제 환경의 변화에 대한 반응으로 해석될 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Qualcomm Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 190,026) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 13,104) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 14.50 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 139.67 |
| Analog Devices Inc. | 30.61 |
| Applied Materials Inc. | 34.24 |
| Broadcom Inc. | 57.29 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 41.29 |
| Lam Research Corp. | 38.53 |
| Micron Technology Inc. | 130.78 |
| NVIDIA Corp. | 71.45 |
| Texas Instruments Inc. | 86.03 |
| EV/FCFF부문 | |
| 반도체 및 반도체 장비 | 113.99 |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | 55.35 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-09-28).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Qualcomm Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 9. 28. | 2024. 9. 29. | 2023. 9. 24. | 2022. 9. 25. | 2021. 9. 26. | 2020. 9. 27. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 194,813) | 193,526) | 127,495) | 135,213) | 158,429) | 150,377) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 13,104) | 11,905) | 10,983) | 7,436) | 9,071) | 4,868) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | 14.87 | 16.26 | 11.61 | 18.18 | 17.47 | 30.89 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 72.30 | 225.41 | 38.82 | 43.41 | 126.98 | |
| Analog Devices Inc. | 28.20 | 33.82 | 25.61 | 23.12 | 39.16 | 27.12 | |
| Applied Materials Inc. | 34.62 | 17.55 | 17.40 | 19.06 | 26.22 | 22.52 | |
| Broadcom Inc. | 55.57 | 51.00 | 28.53 | 14.74 | 19.47 | 16.54 | |
| Intel Corp. | — | — | — | — | 16.94 | 11.08 | |
| KLA Corp. | 30.54 | 29.56 | 19.99 | 19.05 | 26.29 | 18.70 | |
| Lam Research Corp. | 22.85 | 24.56 | 17.99 | 24.08 | 24.40 | 26.78 | |
| Micron Technology Inc. | 92.67 | 203.18 | — | 16.58 | 28.79 | 188.88 | |
| NVIDIA Corp. | 51.89 | 61.32 | 142.92 | 78.06 | 69.50 | 41.66 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 89.36 | 89.85 | 27.02 | 24.20 | 27.67 | |
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | — | 56.97 | 60.28 | 34.98 | 26.15 | 21.95 | |
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 39.07 | 33.99 | 26.34 | 27.38 | 23.71 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-09-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27).
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3 2025 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 194,813 ÷ 13,104 = 14.87
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최근 몇 년간 기업 가치(EV)는 변동성을 보였습니다. 2020년 9월 27일 150,377백만 달러에서 2021년 9월 26일 158,429백만 달러로 증가했지만, 이후 2022년 9월 25일 135,213백만 달러로 감소했습니다. 2023년 9월 24일에는 127,495백만 달러로 더 감소한 후, 2024년 9월 29일 193,526백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2025년 9월 28일 194,813백만 달러로 이어졌습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 9월 27일 4,868백만 달러에서 2021년 9월 26일 9,071백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년 9월 25일에는 7,436백만 달러로 감소했지만, 2023년 9월 24일 10,983백만 달러로 다시 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년 9월 29일 11,905백만 달러, 2025년 9월 28일 13,104백만 달러로 이어졌습니다.
EV/FCFF 비율은 기업 가치와 잉여 현금 흐름 간의 관계를 나타냅니다. 2020년 9월 27일 30.89에서 2021년 9월 26일 17.47로 크게 감소했습니다. 이후 2022년 9월 25일 18.18, 2023년 9월 24일 11.61로 감소세를 이어갔습니다. 2024년 9월 29일에는 16.26으로 소폭 상승했지만, 2025년 9월 28일 14.87로 다시 감소했습니다. 전반적으로 EV/FCFF 비율은 감소하는 경향을 보이며, 이는 기업 가치에 비해 잉여 현금 흐름이 상대적으로 증가하고 있음을 시사합니다.
- 기업 가치 (EV)
- 2020년부터 2025년까지 변동성을 보이며, 2024년과 2025년에 크게 증가했습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2021년과 2023년에 특히 큰 증가폭을 보였습니다.
- EV/FCFF
- 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 기업 가치에 비해 잉여 현금 흐름이 상대적으로 증가하고 있음을 나타냅니다.