기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Qualcomm Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 항목은 해당 기간 동안 회사의 영업활동이 generating하는 현금 흐름을 보여줍니다. 2019년부터 2024년까지 연속적으로 증가하는 경향이 관찰되며, 2019년 7,286백만 달러에서 2024년에는 12,293백만 달러에 이르기까지 상당한 성장을 보이고 있습니다. 특히 2021년에 큰 폭의 상승을 보인 이후, 이후 연도에서도 지속적으로 평균 이상 증가율을 유지하는 것으로 나타납니다. 이는 회사의 영업효율 및 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 시사합니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 지표는 회사의 모든 재무 활동 후 남는 현금을 의미하는데, 2019년 6,729백만 달러에서 2024년 11,905백만 달러까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 이후에는 증가 폭이 더 커지고 있으며, 2021년과 2023년 사이에 두드러진 성장을 나타냅니다. 이와 같은 상승은 투자와 재무 전략의 효율성 향상, 수익성 개선 또는 운영 비용 절감 등을 반영할 수 있습니다. 전체적으로 볼 때, 양 지표 모두가 강한 성장 흐름을 보이며, 회사의 재무 건전성과 자금창출 능력이 지속적으로 강화되고 있음을 보여줍니다.
지급된 이자, 세금 순
Qualcomm Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
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2 2024 계산
상업 어음 프로그램 및 장기 부채, 세금과 관련하여 지급되는 현금 이자 = 상업 어음 프로그램 및 장기 부채와 관련하여 지급된 현금 이자 × EITR
= 656 × 2.00% = 13
- 실효 소득세율(EITR)
- 2019년부터 2024년까지의 실효 소득세율은 전체적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2019년 41.37%였던 세율은 이후 꾸준히 하락하여, 2024년에는 약 2%로 낮아진 것으로 나타났다. 이러한 흐름은 회사의 세 부담이 점차 줄어들고 있음을 시사하며, 세금 감면이나 최적화 전략이 효과를 거두고 있음을 반영할 수 있다.
- 상업어음 프로그램 및 장기 부채와 관련하여 지급된 현금 이자, 세액 공제
- 이 항목의 비용은 2019년 330백만 달러에서 점차 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 461백만 달러로 급증했고, 이후 2021년 420백만 달러, 2022년 427백만 달러, 2023년에는 608백만 달러로 계속 증가했다. 2024년에는 643백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이와 같은 증가는 회사의 부채 규모 또는 채무 비용이 증가했음을 시사하며, 부채 운용 전략이나 금리 환경의 변동이 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Qualcomm Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 179,650) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 11,905) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 15.09 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 103.47 |
| Analog Devices Inc. | 37.52 |
| Applied Materials Inc. | 18.09 |
| Broadcom Inc. | 78.98 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 33.02 |
| Lam Research Corp. | 27.37 |
| Micron Technology Inc. | 315.65 |
| NVIDIA Corp. | 67.19 |
| Texas Instruments Inc. | 87.96 |
| EV/FCFF부문 | |
| 반도체 및 반도체 장비 | 104.13 |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | 52.69 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Qualcomm Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 29. | 2023. 9. 24. | 2022. 9. 25. | 2021. 9. 26. | 2020. 9. 27. | 2019. 9. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 193,526) | 127,495) | 135,213) | 158,429) | 150,377) | 100,307) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 11,905) | 10,983) | 7,436) | 9,071) | 4,868) | 6,729) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | 16.26 | 11.61 | 18.18 | 17.47 | 30.89 | 14.91 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 72.30 | 225.41 | 38.82 | 43.41 | 126.98 | — | |
| Analog Devices Inc. | 33.82 | 25.61 | 23.12 | 39.16 | 27.12 | 21.67 | |
| Applied Materials Inc. | 17.55 | 17.40 | 19.06 | 26.22 | 22.52 | 18.91 | |
| Broadcom Inc. | 51.00 | 28.53 | 14.74 | 19.47 | 16.54 | 15.04 | |
| Intel Corp. | — | — | — | 16.94 | 11.08 | — | |
| KLA Corp. | 29.56 | 19.99 | 19.05 | 26.29 | 18.70 | — | |
| Lam Research Corp. | 24.56 | 17.99 | 24.08 | 24.40 | 26.78 | — | |
| Micron Technology Inc. | 203.18 | — | 16.58 | 28.79 | 188.88 | 13.85 | |
| NVIDIA Corp. | 61.32 | 142.92 | 78.06 | 69.50 | 41.66 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 89.36 | 89.85 | 27.02 | 24.20 | 27.67 | — | |
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 56.97 | 60.28 | 34.98 | 26.15 | 21.95 | — | |
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 39.09 | 34.07 | 26.35 | 27.35 | 23.73 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
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3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 193,526 ÷ 11,905 = 16.26
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- 기업 가치 (EV)
- 2019년부터 2024년까지 기업 가치는 지속적으로 변동을 보여 왔으며, 2019년 약 100조 3천억 달러에서 시작하여 2020년 급격히 증가하여 150조 3천억 달러를 기록하였다. 이후 2021년 약 158조 4천억 달러로 정점을 찍은 후, 2022년에 감소하는 모습을 보였으며, 2023년과 2024년에도 다시 증가세로 돌아섰다. 특히 2024년의 EV는 약 193조 5천억 달러로 가장 높은 수치를 기록하였다. 이러한 변화는 시장 환경이나 기업의 재무 성과에 따라 달라졌을 가능성이 있으며, 2024년의 눈에 띄는 증가는 전반적인 기업 가치 상승을 의미한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 매년 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2019년 약 6.73억 달러에서 시작하여 2024년 약 11.91억 달러로 증가하였다. 이 수치는 기업의 핵심 영업 성과가 전반적으로 개선되었음을 시사한다. 특히 2020년에 일시적으로 하락 후 다시 반등하며 지속적인 회복세를 유지하였다. 이는 기업의 영업 효율성이나 수익성 개선, 또는 재무 전략의 성공을 반영할 수 있다. FCFF 증가는 투자자와 시장 관점에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2019년 14.91에서 시작하여 2020년에 30.89로 급증하는 모습을 보여 주었으며, 이후 2021년 17.47로 크게 하락하였다. 2022년에는 18.18로 소폭 상승한 후, 2023년에는 11.61로 낮아졌고, 2024년에는 16.26으로 다시 상승하였다. 이 비율의 급격한 변동은 기업의 시장 기대치, 성장 전망, 또는 재무 구조 변화와 연관될 수 있다. 특히 2020년의 높은 비율은 시장이 해당 기업의 미래 성장을 높게 평가했음을 의미하며, 2023년의 낮은 수치는 상대적으로 성장 기대감이 둔화되었거나 재무 안정성에 대한 시장 평가가 변화했음을 시사한다. 2024년 다시 상승한 것은 일정 수준의 성장 기대가 재확인되었음을 반영할 수 있다.