보고 가능한 세그먼트 분석
Qualcomm Inc. 3개 부문으로 운영됩니다: Qualcomm CDMA Technologies(QCT); 퀄컴 기술 라이센싱(QTL); 및 Qualcomm Strategic Initiatives(QSI).
보고 대상 부문 이익률
Qualcomm Inc., 보고 가능한 부문별 이익 마진 비율
| 2024. 9. 29. | 2023. 9. 24. | 2022. 9. 25. | 2021. 9. 26. | 2020. 9. 27. | 2019. 9. 29. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 퀄컴 CDMA 기술(QCT) | 28.70% | 26.08% | 34.07% | 28.73% | 16.75% | 14.64% |
| Qualcomm 기술 라이선싱(QTL) | 72.27% | 68.38% | 72.79% | 73.21% | 68.46% | 64.34% |
| Qualcomm 전략적 이니셔티브(QSI) | 577.78% | -42.86% | -900.00% | 2,035.56% | -30.56% | 226.32% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
- 수익성 비율의 추이와 안정성 분석
- 첫 번째 항목은 Qualcomm CDMA 기술 부문(QCT)의 이익률 비율로 나타나며, 해당 비율은 2019년 약 14.64%에서 2021년까지 꾸준히 상승하는 추세를 보였다. 2022년에는 34.07%로 정점을 찍은 후, 2023년에는 다소 하락하며 26.08%를 기록하였으며, 2024년에는 다시 상승하여 28.7%에 이르렀다. 이러한 흐름은 해당 부문의 수익성이 전반적으로 개선되었으나 변동성을 내포하고 있음을 시사한다.
- 두 번째 항목은 Qualcomm 기술 라이선싱(QTL)의 보고 가능한 부문 이익률 비율로, 전반적으로 높은 수익성을 유지하며 2019년 64.34%에서 2021년 73.21%까지 지속적으로 상승하였다. 이후 2022년에는 약 72.79%로 소폭 하락했으나, 경쟁력 있는 마진율을 유지하는 경향을 보여준다. 2023년에는 약 68.38%로 다시 낮아졌으나 2024년에 다시 회복되어 72.27%를 기록하였다. 이는 라이선스 부문의 수익성 안정성을 시사한다.
- 세 번째 항목은 Qualcomm 전략적 이니셔티브(QSI)의 보고 가능한 부문 이익률로, 매우 불규칙한 패턴을 보이고 있다. 2019년 226.32%로 매우 높은 수익성을 나타낸 후, 2020년에는 -30.56%로 급락하였다. 2021년에는 급증하여 2035.56%에 도달했으나, 이후 2022년과 2023년에는 -900%, -42.86%로 극단적인 변동성을 보여줬다. 2024년에는 577.78%로 회복세를 보이며 불안정성을 내포하고 있다. 이는 해당 부문의 수익성 구조가 매우 변동적이거나 일시적인 요인에 영향을 받았음을 반영한다.
보고 대상 부문 이익률: 퀄컴 CDMA 테크놀로지스 (QCT)
Qualcomm Inc.; 퀄컴 CDMA 테크놀로지스(QCT); 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 9. 29. | 2023. 9. 24. | 2022. 9. 25. | 2021. 9. 26. | 2020. 9. 27. | 2019. 9. 29. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 소득세전 이익(손실)(EBT) | 9,527) | 7,924) | 12,837) | 7,763) | 2,763) | 2,143) |
| 수익 | 33,196) | 30,382) | 37,677) | 27,019) | 16,493) | 14,639) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | ||||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | 28.70% | 26.08% | 34.07% | 28.73% | 16.75% | 14.64% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 소득세전 이익(손실)(EBT) ÷ 수익
= 100 × 9,527 ÷ 33,196 = 28.70%
- 수익과 소득세전 이익의 추세
-
전체적으로, 수익은 2019년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2022년 최고치를 기록한 후 2023년에 다소 감소했으나 2024년에는 회복세를 보이고 있다. 2019년 146.39억 달러였던 수익은 2022년 376.77억 달러까지 상승했고, 이후 2023년 303.82억 달러로 감소했으나 2024년에는 331.96억 달러로 다시 증가하였다.
소득세전 이익(EBT) 역시 전반적으로 상승하는 추세를 나타내며, 2019년 21.43억 달러에서 시작하여 2022년 128.37억 달러까지 증가한 후 2023년 잠시 감소하였으나 2024년에는 95.27억 달러로 다시 회복하였다. 이는 회사의 수익성과 수익이 전 기간에 걸쳐 향상되었음을 시사한다.
- 이익률 변화
- 보고 대상 부문 이익률은 2019년 14.64%에서 2021년 28.73%로 크게 상승하였으며, 2022년에는 34.07%로 최고치를 기록하였다. 이후 2023년에는 26.08%로 다소 하락하였다가 2024년에는 28.7%로 회복되면서 전반적으로 안정된 수익률 수준을 유지하고 있음을 보여준다. 이러한 추이는 기업의 수익성이 확대되고 있는 흐름을 반영한다.
- 전반적인 관찰
- 이들 데이터는 회사가 전반적으로 견고한 성장세를 유지하고 있음을 시사한다. 수익과 이익 모두 기간에 걸쳐 상승하였으며, 특히 2021년과 2022년에 두드러진 성장세를 보였다. 또한, 수익성 지표인 이익률도 전반적으로 개선되어, 회사가 효율적으로 수익을 창출하는 능력이 향상된 것으로 해석할 수 있다. 다만, 일부 연도에는 소폭의 변동성이 존재하였으며, 이는 시장 환경이나 내적 환경의 변화에 따른 일시적 영향일 가능성을 고려할 필요가 있다.
보고 대상 부문 이익률: 퀄컴 기술 라이센싱(QTL)
Qualcomm Inc.; Qualcomm 기술 라이선싱(QTL); 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 9. 29. | 2023. 9. 24. | 2022. 9. 25. | 2021. 9. 26. | 2020. 9. 27. | 2019. 9. 29. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 소득세전 이익(손실)(EBT) | 4,027) | 3,628) | 4,628) | 4,627) | 3,442) | 2,954) |
| 수익 | 5,572) | 5,306) | 6,358) | 6,320) | 5,028) | 4,591) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | ||||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | 72.27% | 68.38% | 72.79% | 73.21% | 68.46% | 64.34% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 소득세전 이익(손실)(EBT) ÷ 수익
= 100 × 4,027 ÷ 5,572 = 72.27%
- 수익
- 2019년 이후 2020년까지 수익은 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년부터 2021년까지는 큰 폭으로 오른 후 2022년에 다소 소폭 둔화되었으나 여전히 높은 성장률을 유지하고 있다. 2023년과 2024년에는 각각 약 53억 달러에서 55억 달러 수준으로 소폭 증가하며, 전반적으로 안정적인 성장세를 지속하고 있다.
- 소득세전 이익(손실) (EBT)
- EBT 역시 유사한 성장 추세를 나타내고 있으며, 2019년 2,954백만 달러에서 2022년 4,628백만 달러까지 상승한 후, 2023년 3,628백만 달러로 내려갔다가 2024년에는 4,027백만 달러로 다시 회복하는 모습을 보인다. 이러한 변화는 수익 증가와 함께 일부 비용 구조의 조정이나 기타 영업외 항목의 영향을 반영할 수 있다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 전체적으로 상승하는 모습을 보여주고 있으며, 2019년 64.34%부터 2021년에는 73.21%까지 높아졌다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 약 72.79%와 68.38%로 약간의 변동이 있었지만, 2024년에는 72.27%로 다시 회복하는 추세를 나타낸다. 이는 영업 효율성과 수익성의 유지 또는 향상에 힘입은 것으로 해석될 수 있다.
보고 대상 부문 이익률: 퀄컴 전략 이니셔티브(Qualcomm Strategic Initiatives, QSI)
Qualcomm Inc.; 퀄컴 전략적 이니셔티브(QSI); 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 9. 29. | 2023. 9. 24. | 2022. 9. 25. | 2021. 9. 26. | 2020. 9. 27. | 2019. 9. 29. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 소득세전 이익(손실)(EBT) | 104) | (12) | (279) | 916) | (11) | 344) |
| 수익 | 18) | 28) | 31) | 45) | 36) | 152) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | ||||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | 577.78% | -42.86% | -900.00% | 2,035.56% | -30.56% | 226.32% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 소득세전 이익(손실)(EBT) ÷ 수익
= 100 × 104 ÷ 18 = 577.78%
- 수익 추세 및 변화
- 2019년부터 2023년까지의 기간 동안 매출은 점진적 감소 양상을 보였습니다. 2019년 152백만 달러였던 수익은 이후 2020년과 2021년에 각각 36백만 달러와 45백만 달러로 일시적으로 회복되었으나, 2022년과 2023년에는 각각 31백만 달러와 28백만 달러로 다시 감소하는 경향을 나타냈습니다. 이러한 지속적인 감소는 회사의 매출 성장이 둔화되거나 시장 점유율이 축소되고 있음을 시사할 수 있습니다. 2024년에는 더욱 낮은 18백만 달러로, 전년 대비 거의 반으로 축소된 수치를 기록하여 회사의 수익성이 큰 폭으로 축소되고 있는 모습을 보여줍니다.
- 영업이익 및 세전이익(EBT)의 변동성
- 세전이익은 2019년 344백만 달러로 긍정적인 이익을 기록했으나, 2020년에는 손실 상태인 -11백만 달러로 하락하였으며, 2021년에는 다시 크게 증가하여 916백만 달러로 회복되었습니다. 그러나 2022년에는 -279백만 달러로 적자를 기록하였고, 2023년에는 -12,104백만 달러로 적자가 급증하는 극단적인 변화가 있었습니다. 2024년에도 적자가 지속되어 -104백만 달러를 기록하였으며, 상당한 변동성을 보여주고 있습니다. 이러한 추세는 영업 과정이나 비용 구조에 심각한 변화가 있었거나, 일회성 손실 항목이 반영되었음을 암시할 수 있습니다.
- 이익률의 극단적 변동
- 보고 대상 부문 이익률은 2019년 226.32%로 매우 높은 수치를 기록했으며, 2020년에는 -30.56%로 급전직하하였고, 2021년에는 2035.56%로 1,000%가 넘는 비정상적으로 높은 수치를 보였습니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 -900%와 -42.86%로 크게 악화되었으며, 2024년에는 다시 577.78%로 회복되는 모습을 보였습니다. 이러한 극단적인 변동은 수익성 지표가 매우 불안정하며, 일회성 또는 비경상적 이벤트의 영향이 크다는 점을 시사합니다. 특히 2021년과 2024년의 수익률은 매우 높은 수준으로 나타나, 특정 기간 동안 비정상적인 이익 또는 손실이 반영되었을 가능성을 고려할 필요가 있습니다.
수익
Qualcomm Inc., 보고 가능한 부문별 수익
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 9. 29. | 2023. 9. 24. | 2022. 9. 25. | 2021. 9. 26. | 2020. 9. 27. | 2019. 9. 29. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 퀄컴 CDMA 기술(QCT) | 33,196) | 30,382) | 37,677) | 27,019) | 16,493) | 14,639) |
| Qualcomm 기술 라이선싱(QTL) | 5,572) | 5,306) | 6,358) | 6,320) | 5,028) | 4,591) |
| Qualcomm 전략적 이니셔티브(QSI) | 18) | 28) | 31) | 45) | 36) | 152) |
| 항목 조정 | 176) | 104) | 134) | 182) | 1,974) | 4,891) |
| 합계 | 38,962) | 35,820) | 44,200) | 33,566) | 23,531) | 24,273) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
- 수익의 전반적인 흐름
- 2019년부터 2021년까지 수익이 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2020년에는 23,531백만 달러에서 33,566백만 달러로 약 42.7%의 증가를 기록하였다. 2021년 이후에는 다소 변동이 있으며, 2022년에는 정점을 찍어 44,200백만 달러에 도달하였다. 이후 2023년에는 다소 하락하여 35,820백만 달러를 기록하였으나, 2024년에는 다시 상승하여 38,962백만 달러로 회복세를 보였다.
- 각 사업부문별 수익 추세
-
퀄컴 CDMA 기술 부문은 2019년 14,639백만 달러에서 2022년 37,677백만 달러로 꾸준히 성장하는 모습을 보여주었으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 30,382백만 달러와 33,196백만 달러로 일정 부분 조정을 보였다. 이는 모바일 통신 기술 수요의 지속적 증가와 관련이 있을 수 있다.
Qualcomm 기술 라이선싱 부문은 2019년 4,591백만 달러에서 2021년 6,320백만 달러로 성장했으며, 이후 2022년과 2023년에는 6,358백만 달러, 5,306백만 달러로 다소 안정적인 수준을 유지하였다. 그러나 2024년에는 5,572백만 달러로 회복하는 모습을 보이고 있다.
Qualcomm 전략적 이니셔티브 부문은 수익이 매우 낮거나 감소하는 추세를 보였으며, 2019년 152백만 달러 이후 2021년에는 45백만 달러로 감소하였고, 이후 지속적으로 낮은 수준 또는 축소된 양상을 나타내고 있다.
- 기타 조정 항목의 영향
- 항목 조정은 2019년에는 4,891백만 달러로 상당한 수준이었으나, 이후 급감하여 2021년에는 182백만 달러, 2022년에는 134백만 달러, 2023년에는 104백만 달러, 2024년에는 176백만 달러로 낮은 수준 또는 소폭 회복하는 모습을 보이고 있다. 이는 재무 구조 조정 또는 회계상의 조정이 이루어진 것으로 추정할 수 있다.
- 전체 수익의 변화와 수익 구성의 안정성
- 전반적인 수익은 최근 몇 년간 변동성을 보이기도 했으나, 2024년에 다시 상승세를 보이는 양상을 나타내고 있다. 특히 핵심 사업 부문인 퀄컴 CDMA 기술과 라이선싱은 여전히 수익의 대부분을 차지하고 있으며, 이들을 중심으로 수익이 안정적으로 유지되고 있음을 알 수 있다. 이는 회사의 핵심 사업 부문이 강한 성장 역량과 수익성을 지속적으로 보여주고 있음을 시사한다.
소득세전 이익(손실)(EBT)
Qualcomm Inc., 보고 대상 부문별 소득세 차감 전 이익(EBT)
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 9. 29. | 2023. 9. 24. | 2022. 9. 25. | 2021. 9. 26. | 2020. 9. 27. | 2019. 9. 29. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 퀄컴 CDMA 기술(QCT) | 9,527) | 7,924) | 12,837) | 7,763) | 2,763) | 2,143) |
| Qualcomm 기술 라이선싱(QTL) | 4,027) | 3,628) | 4,628) | 4,627) | 3,442) | 2,954) |
| Qualcomm 전략적 이니셔티브(QSI) | 104) | (12) | (279) | 916) | (11) | 344) |
| 항목 조정 | (3,322) | (4,097) | (2,188) | (3,032) | (475) | 2,040) |
| 합계 | 10,336) | 7,443) | 14,998) | 10,274) | 5,719) | 7,481) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
- 2019년부터 2024년까지의 소득세전 이익(EBT)의 추세와 구성
-
2019년에는 전체 소득세전 이익이 7,481백만 달러로 시작하였으며, 이후 연도별 변동을 보이며 2021년까지 증가하는 경향을 나타냈다. 특히, 2021년에는 10,274백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 이는 ～2020년 대비 증가한 수치이다. 2022년에는 14,998백만 달러로 전년대비 급증하였다. 이후 2023년에는 7,443백만 달러로 하락했으나, 2024년에는 10,336백만 달러로 다시 회복되었다.
이러한 전체 수익 추세는 각 사업 부문별 성과와 조정 항목의 영향을 반영한다. 특히, QCT 부문의 소득세전 이익은 2019년부터 2022년까지 지속적으로 상승하는 모습을 보였으며, 2022년 최고치를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 두 배 이상 증감하며 변동성을 보여준다. QTL 부문의 수익은 2019년부터 꾸준히 증가하는 한편, 2022년과 2023년에는 다소 정체 또는 소폭 하락하는 모습이 관찰된다. 반면, QSI 부문은 변동성이 크며, 일부 연도에는 적자 또는 매우 낮은 수익을 기록하였다. 특히, 2021년과 2023년에는 이익이 뚜렷이 감소하거나 손실로 전환되었다.
- 조정 항목에 따른 영향과 전체 수익 구조의 변화
-
조정 항목은 연도별로 큰 변동성을 보여주는데, 2019년에는 2,040백만 달러의 이익을 기록하였으나, 2020년과 이후에는 적자로 돌아서면서 각각 -475, -3,032, -2,188, -4,097, -3,322백만 달러로 나타났다. 이 조정 항목은 영업 외 비용 또는 일회성 손실과 같은 요소를 반영하며, 전체 수익의 안정성을 저해하거나 왜곡시킨다. 특히, 2022년과 2023년에는 상당한 적자가 발생하여, 순수한 영업 성과보다 조정 항목이 이익을 낮추는 기여를 해왔음을 알 수 있다.
전반적으로, 연도별 수익 증감은 일부 사업 부문별 성장과 함께 외부 요인 또는 일회성 비용의 영향을 받고 있음을 시사한다. 2022년의 강력한 수익 증가 이후 2023년에는 조정 항목의 영향으로 인해 이익이 다시 감소하는 패턴이 관찰된다.
요약하자면, 분석 기간 동안 전반적 수익은 2021년과 2022년에 정점을 찍은 후, 2023년과 2024년의 감소와 회복 과정을 거쳤으며, 각 부문 간의 수익 기여도와 조정 비용의 변동성이 중요한 영향을 미쳤다.