유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Qualcomm Inc., 유동성 비율
| 2024. 9. 29. | 2023. 9. 24. | 2022. 9. 25. | 2021. 9. 26. | 2020. 9. 27. | 2019. 9. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
- 현재 유동성 비율
- 2019년부터 2021년까지는 다소 변동이 있었으나 대체로 안정적인 수준을 유지하였다. 특히, 2020년에는 2.14로 상승했으나 이후 약간의 하락을 보인 후 2023년에는 다시 상승하여 2.4를 기록하였다. 이는 유동성 확보가 점차 강화되고 있음을 시사하며, 단기 채무 이행 능력이 전기간에 걸쳐 안정적이었다고 평가할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2019년부터 2021년까지 낮은 변동성을 보였으며, 2021년을 기점으로 1.34까지 다소 하락하였다. 2022년에는 1.01로 더 낮아졌으나, 이후 2023년에 1.51로 회복되었고 2024년에는 1.64로 다시 상승하였다. 빠른 유동성 비율의 상승은 재고를 제외한 유동자산이 증가하거나 단기 부채 규모가 줄어든 것을 의미하여, 더 즉각적인 유동성 확보 가능성을 보여준다.
- 현금 유동성 비율
- 가장 낮았던 시기는 2022년으로, 0.54를 기록하였다. 이는 그 당시 현금 및 현금성 자산의 비중이 상대적으로 낮았음을 나타낸다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 1.18과 1.27로 회복세를 보여, 현금 유동성이 개선되고 있음을 알 수 있다. 이는 단기적인 유동성 문제를 해소하거나 현금 보유를 확대하는 방향으로의 경향을 시사한다.
현재 유동성 비율
Qualcomm Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 29. | 2023. 9. 24. | 2022. 9. 25. | 2021. 9. 26. | 2020. 9. 27. | 2019. 9. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 2019년부터 2024년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2024년에는 약 25,231백만 달러로 나타나, 2019년보다 상당히 증가하였다. 이는 회사의 유동성을 유지하거나 향상시키기 위해 유동 자산을 확대하는 전략이 지속되고 있음을 시사한다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채 역시 변화 양상을 보여주며 2021년 이후 증가세를 보였다. 2019년 8,935백만 달러였던 것이 2021년 약 11,951백만 달러로 상승했고, 이후 2024년에는 10,504백만 달러로 조금 감소하는 모습을 보여준다. 이러한 선명한 변동은 부채 수준이 일부 조절되었거나 일부 회계 또는 재무 전략 변화가 반영된 것으로 해석될 수 있다.
- 현금 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2019년 1.88에서 2024년 2.4까지 상승하였다. 이 비율은 회사의 단기 지급 능력을 나타내며, 상승세는 단기 부채에 대한 유동 자산의 상대적 우위가 강화되고 있음을 의미한다. 특히 2023년과 2024년에 큰 폭으로 개선되어, 회사가 단기 채무를 보다 건전하게 관리하고 있음을 보여준다.
- 종합적 해석
- 전반적으로, 해당 기간 동안 회사의 유동 자산은 꾸준히 증가하였으며, 유동부채의 증가는 그 속도보다 다소 완만하게 나타나 유동성 지표의 개선을 가능하게 했다. 특히 현재 유동성 비율의 지속적 상승은 재무 안정성과 단기 지급 능력 향상에 긍정적인 신호로 해석될 수 있다. 이러한 재무적 흐름은 회사의 재무 건전성을 유지하며, 향후 성장 전략에 있어서도 재무적 기반이 충분히 확보되고 있음을 시사한다.
빠른 유동성 비율
Qualcomm Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 29. | 2023. 9. 24. | 2022. 9. 25. | 2021. 9. 26. | 2020. 9. 27. | 2019. 9. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 유가증권 | |||||||
| 미수금, 순 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 총 빠른 자산은 2019년부터 2024년까지 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2022년에는 일시적인 감소가 있었으나 이후 다시 증가하여 2024년에는 최고치를 기록하였다. 이는 유동성을 유지하는 데 있어 유리한 자산 규모가 장기적으로 증대되었음을 보여준다.
- 유동부채
- 유동부채는 2019년과 2020년에는 안정적이거나 소폭 증가하는 모습을 보였으나, 2021년에 급증하였다. 이후 2022년에는 감소했으나 다시 2024년에 다시 상승하는 경향을 나타내어 유동성 구조의 변화 또는 재무 운용 전략의 조정을 암시한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 1.65에서 1.75까지 상승하였다가 2021년에는 1.34로 크게 하락하였다. 이후 2022년에는 1.01로 상당히 낮아졌으나, 2023년과 2024년에 들어 다시 각각 1.51, 1.64로 회복하는 양상을 보인다. 이러한 변동은 단기 유동성 확보 수준의 일시적 변동성 또는 운영 전략의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
현금 유동성 비율
Qualcomm Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 29. | 2023. 9. 24. | 2022. 9. 25. | 2021. 9. 26. | 2020. 9. 27. | 2019. 9. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 유가증권 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| Information Technology | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2019년부터 2023년까지 총 현금 자산은 상당한 변동성을 보여왔다. 2019년에는 12,260백만 달러로 정점을 기록한 후 2020년에 다소 감소하여 11,214백만 달러를 기록하였다. 이후 2021년에는 다시 증가하여 12,414백만 달러를 기록하였으며, 2022년에는 급감하여 6,382백만 달러로 낮아졌다. 하지만 2023년에는 다시 회복되어 11,324백만 달러를 기록하였고, 2024년에는 13,300백만 달러로 증가하며 최고치를 기록하였다. 이러한 변화는 시장 환경이나 회사의 자금 운용 전략에 따른 일시적인 조정 또는 적극적인 자금 확보 움직임을 반영하는 것으로 보인다.
- 유동부채
- 2019년부터 2024년까지 유동부채는 다소 변동이 있었지만 전반적으로는 증가하는 추세를 보였다. 2019년에는 8,935백만 달러였으며, 2020년에도 비슷한 수준인 8,672백만 달러를 유지하였다. 2021년에는 급증하여 11,951백만 달러에 이르렀고, 2022년에도 지속적으로 높아져 11,866백만 달러를 기록하였다. 이후 2023년에는 9,628백만 달러로 소폭 감소하였으나, 2024년에는 다시 증가하여 10,504백만 달러를 기록하였다. 이러한 변화는 유동성 관리 또는 단기 부채 부담의 조정에 따른 것으로 판단된다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 1.37에서 2021년에는 1.04로 하락하였으며, 2022년에는 0.54로 크게 감소하였다. 이러한 낮은 비율은 일정 기간 동안 단기 채무 이행 능력이 저하되었음을 의미한다. 그러나 이후 2023년에는 1.18로 반등하였고, 2024년에는 1.27로 다시 상승하여 유동성 확보가 개선되고 있음을 보여준다. 이와 같은 변동은 회사의 유동성 유지 전략 또는 일시적인 유동성 문제 해결 노력을 반영할 수 있다.