Qualcomm Inc. (NASDAQ:QCOM)

제공된 데이터를 분석한 결과, 특정 기간 동안 몇 가지 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

자산수익률비율 (ROA)

2020년 9월 27일에 14.6%로 시작하여 2022년 9월 25일에 26.39%로 최고점을 찍었습니다. 이후 2023년 9월 24일에 14.17%로 감소했으며, 2024년 9월 29일에 18.39%로 소폭 반등했습니다. 2025년 9월 28일에는 11.05%로 다시 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로 ROA는 변동성이 크며, 최근에는 감소하는 경향을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

2020년 9월 27일에 5.86으로 시작하여 꾸준히 감소하여 2022년 9월 25일에 2.72까지 낮아졌습니다. 2023년 9월 24일과 2024년 9월 29일에는 각각 2.37과 2.1로 소폭 감소했습니다. 2025년 9월 28일에는 2.36으로 약간 증가했지만, 전반적으로 재무 레버리지는 감소 추세에 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

ROE는 2020년 9월 27일에 85.54%로 매우 높았으며, 2021년 9월 26일에 90.88%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 9월 25일에 71.81%로 감소했고, 2023년 9월 24일에는 33.51%로 급격히 감소했습니다. 2024년 9월 29일에 38.6%로 소폭 반등했지만, 2025년 9월 28일에는 26.13%로 다시 감소하는 추세를 보입니다. ROE는 전반적으로 크게 감소하고 있으며, 변동성 또한 높습니다.

종합적으로 볼 때, ROA와 ROE는 모두 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 반면, 재무 레버리지는 감소 추세에 있습니다. 이러한 변화는 자산 활용 효율성, 수익성, 그리고 재무 구조 측면에서 중요한 시사점을 제공합니다. 특히 ROE의 급격한 감소는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다. 순이익률은 2020년 22.09%에서 2022년 29.27%까지 꾸준히 증가했으나, 2023년에는 20.19%로 감소했습니다. 이후 2024년에는 26.03%로 다시 상승했지만, 2025년에는 12.51%로 크게 하락하는 추세를 보입니다.

자산회전율은 2020년 0.66에서 2021년 0.81, 2022년 0.9로 증가하여 자산 활용 효율성이 개선되었음을 나타냅니다. 그러나 2023년에는 0.7로 감소한 후 2024년 0.71로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 0.88로 다시 증가하여 자산 활용 효율성이 개선될 것으로 예상됩니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 5.86에서 2022년 2.72까지 지속적으로 감소하여 재무 위험이 완화되었음을 시사합니다. 2023년과 2024년에는 2.37, 2.1로 소폭 감소세를 유지했습니다. 2025년에는 2.36으로 약간 상승했지만, 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

자기자본비율(ROE)은 2020년 85.54%에서 2021년 90.88%로 증가했으나, 2022년 71.81%, 2023년 33.51%, 2024년 38.6%, 2025년 26.13%로 급격히 감소하는 경향을 보입니다. 이는 순이익률의 변동성과 함께 자기자본이익률의 전반적인 하락을 나타냅니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익성 변동성이 크며, 2025년에 가장 낮은 수준을 보입니다.

자산회전율

전반적으로 개선되는 추세이지만, 2023년에 일시적인 감소가 있었습니다.

재무 레버리지 비율

지속적으로 감소하여 재무 위험이 완화되었으나, 2025년에 소폭 상승했습니다.

자기자본비율 (ROE)

급격한 감소 추세를 보이며, 전반적인 수익성 악화를 시사합니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 기간 동안 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2020년 0.91에서 2022년 0.87까지 감소하는 경향을 보이다가 2023년 0.99로 증가했습니다. 이후 2024년 0.98로 소폭 감소했고, 2025년에는 0.44로 크게 감소했습니다. 이는 세금 관련 비용의 변동성을 시사합니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2020년 0.9에서 2022년 0.97까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 0.91로 감소했지만, 2024년에는 0.94로 다시 증가했고, 2025년에는 0.95로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 약간의 변동성이 존재합니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2020년 26.86%에서 2022년 34.93%까지 꾸준히 증가하여 수익성이 개선되었음을 나타냅니다. 그러나 2023년에는 22.42%로 크게 감소한 후 2024년 28.4%로 회복되었고, 2025년에는 30.09%로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있지만, 단기적인 변동성이 관찰됩니다.

자산회전율

자산회전율은 2020년 0.66에서 2022년 0.9로 증가하여 자산 활용도가 개선되었음을 보여줍니다. 2023년에는 0.7로 감소한 후 2024년 0.71로 소폭 상승했고, 2025년에는 0.88로 다시 증가했습니다. 자산 활용도 측면에서 긍정적인 추세를 보이고 있습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 5.86에서 2022년 2.72까지 꾸준히 감소하여 재무 위험이 감소했음을 나타냅니다. 2023년에는 2.37로 소폭 감소했고, 2024년에는 2.1로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 2.36으로 소폭 상승했지만, 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2020년 85.54%에서 2021년 90.88%까지 증가했지만, 2022년 71.81%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 33.51%로 더욱 감소했고, 2024년 38.6%로 소폭 회복되었지만, 2025년에는 26.13%로 다시 감소했습니다. 전반적으로 자기자본이익률이 감소하는 추세를 보입니다.

전반적으로, 수익성 지표인 EBIT 마진 비율은 변동성을 보이지만 높은 수준을 유지하고 있으며, 재무 레버리지는 감소하여 재무 안정성이 개선된 것으로 보입니다. 그러나 자기자본이익률은 감소하는 추세를 보이고 있어 주의가 필요합니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익률

순이익률은 2020년 22.09%에서 2022년 29.27%까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2023년에는 20.19%로 감소한 후 2024년 26.03%로 다시 상승했습니다. 최신 데이터인 2025년에는 12.51%로 크게 하락했습니다. 이는 수익성 측면에서 변동성이 증가하고 있음을 시사합니다.

자산회전율

자산회전율은 2020년 0.66에서 2021년 0.81로 증가했으며, 2022년에는 0.9로 최고치를 기록했습니다. 이후 2023년 0.7, 2024년 0.71로 감소하는 추세를 보이다가 2025년에는 0.88로 다시 상승했습니다. 전반적으로 자산 활용 효율성은 비교적 안정적으로 유지되고 있지만, 단기적인 변동성이 존재합니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2020년 14.6%에서 2022년 26.39%까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 14.17%로 감소한 후 2024년 18.39%로 소폭 반등했습니다. 2025년에는 11.05%로 감소하여, 전반적인 자산 수익성은 하락세를 보이고 있습니다. 이는 순이익률의 감소와 함께 자산 활용 효율성이 저하되고 있음을 나타낼 수 있습니다.

종합적으로 볼 때, 수익성은 2022년을 기점으로 감소하는 경향을 보이고 있으며, 자산 활용 효율성은 비교적 안정적으로 유지되고 있지만, 자산 수익성은 전반적으로 하락하고 있습니다. 이러한 추세는 향후 수익성 개선을 위한 전략 수립의 필요성을 시사합니다.

최근 몇 년간 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보이다가 2023년에 증가한 후 2025년에는 크게 감소했습니다. 2020년 0.91에서 2022년 0.87까지 소폭 감소했으며, 2023년에는 0.99로 상승했습니다. 이후 2025년에는 0.44로 현저하게 감소했습니다.

이자 부담 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 0.9에서 2022년 0.97까지 소폭 증가했지만, 이후 2023년 0.91, 2024년 0.94, 2025년 0.95로 변동했습니다. 전반적으로 큰 변화는 관찰되지 않았습니다.

EBIT 마진 비율은 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가했습니다. 2020년 26.86%에서 2022년 34.93%로 상승했지만, 2023년에는 22.42%로 감소했습니다. 2024년에는 28.4%로 회복되었고, 2025년에는 30.09%로 소폭 상승했습니다.

자산 회전율은 2020년 0.66에서 2022년 0.9로 증가하여 자산 활용도가 개선되었음을 나타냅니다. 그러나 2023년에는 0.7로 감소한 후 2024년 0.71로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 0.88로 다시 증가하여 자산 활용도가 개선되는 추세를 보였습니다.

자산 수익률(ROA)은 2020년 14.6%에서 2022년 26.39%로 크게 증가하여 수익성이 향상되었음을 보여줍니다. 2023년에는 14.17%로 감소했지만, 2024년에는 18.39%로 회복되었습니다. 2025년에는 11.05%로 감소하여 수익성이 다소 둔화되는 모습을 보였습니다.

세금 부담 비율

2023년 증가 후 2025년 급격한 감소

이자 부담 비율

전반적으로 안정적인 수준 유지

EBIT 마진 비율

2020-2022년 증가, 2023년 감소 후 회복 및 소폭 상승

자산 회전율

2020-2022년 증가, 2023년 감소 후 2025년 다시 증가

자산 수익률 (ROA)

2020-2022년 증가, 2023년 감소 후 회복 및 2025년 감소

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2020년 0.91에서 2022년 0.87까지 감소하는 경향을 보이다가 2023년 0.99로 증가했습니다. 2024년에는 0.98로 소폭 감소했으며, 2025년에는 0.44로 크게 감소했습니다. 이는 회사가 납부하는 세금의 비율이 변동하고 있음을 시사합니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2020년 0.9에서 2022년 0.97까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2023년에는 0.91로 감소했지만, 2024년과 2025년에는 각각 0.94, 0.95로 다시 증가하는 모습을 보였습니다. 이는 회사의 이자 지급 능력이 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2020년 26.86%에서 2022년 34.93%까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2023년에는 22.42%로 크게 감소한 후, 2024년 28.4%로 반등했습니다. 2025년에는 30.09%로 다시 증가하여 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보입니다. 이는 회사의 영업 수익성이 기간에 따라 크게 달라질 수 있음을 의미합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 22.09%에서 2022년 29.27%까지 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 20.19%로 감소한 후, 2024년에는 26.03%로 다시 증가했습니다. 하지만 2025년에는 12.51%로 크게 감소하여 순이익률의 변동성이 크다는 점을 시사합니다. 이는 회사의 전체적인 수익성에 영향을 미치는 요인들이 다양하게 작용하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 분석된 재무 비율들은 회사의 수익성과 세금 부담, 이자 지급 능력에서 변동성이 존재함을 보여줍니다. 특히 EBIT 마진 비율과 순이익률의 변동성은 회사의 수익 구조에 영향을 미치는 외부 요인에 대한 민감도를 나타낼 수 있습니다.