현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-09-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27).
지속적인 영업으로 인한 순이익은 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가하여 2022년에 최고치를 기록했습니다. 그러나 2023년에는 크게 감소한 후 2024년에 소폭 반등했지만 2020년 수준으로 다시 감소했습니다. 2025년에는 추가적인 감소가 예상됩니다.
감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 안정적인 추세를 보였으며, 기간 동안 비교적 일관된 수준을 유지했습니다. 2023년에는 약간의 증가가 있었지만, 2024년과 2025년에는 감소했습니다.
무기한, 장기 자산 손상 비용은 2021년에 처음 발생했으며, 이후 2023년과 2024년에 크게 증가했습니다. 2025년에도 높은 수준을 유지하고 있습니다.
소득세 납부액을 초과하는(그 미만의) 소득세 충당금은 변동성이 컸습니다. 2020년과 2021년에는 음수였지만, 2022년에는 감소했고 2023년에는 크게 감소했습니다. 2024년에는 급격히 증가하여 음수에서 양수로 전환되었으며, 2025년에는 더욱 증가했습니다.
주식 기반 보상 비용은 기간 동안 꾸준히 증가했습니다. 2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
유가증권 및 기타 투자에 대한 순손실(이익)은 변동성이 컸습니다. 2021년에는 큰 손실이 발생했지만, 2022년에는 이익으로 전환되었습니다. 이후 2023년과 2024년에는 손실이 발생했으며, 2025년에도 손실이 지속될 것으로 예상됩니다.
다른 투자에 대한 손상차손은 2020년에 가장 높았으며, 이후 점차 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 소폭 증가했습니다.
미수금, 순은 변동성이 컸습니다. 2020년에는 음수였지만, 2021년에는 양수로 전환되었고, 이후 다시 음수로 전환되었습니다. 2024년과 2025년에는 음수 수준이 감소했습니다.
재고는 2020년부터 2022년까지 감소했지만, 2023년에는 소폭 증가했습니다. 2024년에는 소폭 증가했지만, 2025년에는 감소했습니다.
기타 자산은 2020년부터 2022년까지 감소했지만, 2023년 이후에는 증가하는 추세를 보였습니다.
거래 미지급금은 2020년부터 2022년까지 증가했지만, 2023년에는 크게 감소했습니다. 2024년과 2025년에는 다시 증가했습니다.
급여, 복리후생 및 기타 책임은 변동성이 컸습니다. 2021년에는 증가했지만, 2022년에는 크게 감소했습니다. 2024년에는 증가했지만, 2025년에는 감소했습니다.
불로소득은 2020년부터 2022년까지 음수였지만, 2024년과 2025년에는 양수로 전환되었습니다.
자산과 부채의 변화는 2022년에 크게 감소했지만, 2023년 이후에는 다시 증가하는 추세를 보였습니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공은 기간 동안 꾸준히 증가했습니다. 2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
자본 지출은 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년과 2025년에는 소폭 감소했습니다.
채권 및 주식 유가증권 매입은 2020년부터 2022년까지 감소했지만, 2023년 이후에는 다시 증가하는 추세를 보였습니다.
부채 및 주식 유가증권의 판매 및 만기 수익금은 변동성이 컸습니다. 2021년에는 크게 증가했지만, 이후 다시 감소했습니다. 2025년에는 다시 증가했습니다.
인수 및 기타 투자, 취득한 현금 순은 기간 동안 음수였으며, 2022년과 2025년에 가장 큰 규모의 현금 유출을 보였습니다.
재무 활동에 사용된 순현금은 기간 동안 음수였으며, 2024년과 2025년에 가장 큰 규모의 현금 유출을 보였습니다.
총 현금, 현금 등가물 및 현금성자산의 순 증가(감소)는 변동성이 컸습니다. 2023년에 크게 증가했지만, 2024년과 2025년에는 감소했습니다.