현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Qualcomm Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2025. 9. 28.	2024. 9. 29.	2023. 9. 24.	2022. 9. 25.	2021. 9. 26.	2020. 9. 27.
지속적인 영업으로 인한 순이익	5,541)	10,110)	7,339)	12,986)	9,043)	5,198)
감가상각 및 상각 비용	1,602)	1,706)	1,809)	1,762)	1,582)	1,393)
무기한, 장기 자산 손상 비용	17)	7)	182)	2)	5)	—)
소득세 납부액을 초과하는(그 미만의) 소득세 충당금	3,980)	(3,064)	(1,269)	(138)	(245)	(309)
주식 기반 보상 비용	2,783)	2,648)	2,484)	2,031)	1,663)	1,212)
유가증권 및 기타 투자에 대한 순손실(이익)	(381)	(349)	(152)	432)	(1,002)	(336)
다른 투자에 대한 손상차손	113)	79)	132)	47)	33)	405)
다른 항목	(57)	(67)	25)	(56)	(82)	(142)
미수금, 순	(365)	(768)	2,472)	(2,066)	426)	(1,529)
재고	(138)	13)	8)	(3,137)	(622)	(1,157)
기타 자산	971)	230)	603)	(2,266)	(1,649)	(110)
거래 미지급금	119)	682)	(1,880)	1,036)	495)	907)
급여, 복리후생 및 기타 책임	(235)	1,046)	1)	(1,043)	1,091)	528)
불로소득	62)	20)	(56)	(324)	(202)	(246)
자산과 부채의 변화	414)	1,223)	1,148)	(7,800)	(461)	(1,607)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	8,471)	2,183)	4,359)	(3,720)	1,493)	616)
영업활동으로 인한 순현금 제공	14,012)	12,293)	11,698)	9,266)	10,536)	5,814)
자본 지출	(1,192)	(1,041)	(1,450)	(2,262)	(1,888)	(1,407)
채권 및 주식 유가증권 매입	(4,694)	(5,069)	(668)	(1,414)	(5,907)	(6,213)
부채 및 주식 유가증권의 판매 및 만기 수익금	5,755)	2,677)	1,566)	2,622)	5,555)	2,399)
인수 및 기타 투자, 취득한 현금 순	(743)	(254)	(235)	(4,912)	(1,377)	(185)
부동산, 공장 및 장비 판매 수익금	14)	10)	127)	5)	3)	—)
다른 투자로 인한 수익금	61)	88)	20)	132)	320)	100)
다른 항목	(1)	(36)	19)	25)	(62)	43)
투자 활동에 사용된 순현금	(800)	(3,625)	(621)	(5,804)	(3,356)	(5,263)
단기 부채로부터의 수익금	998)	799)	5,068)	7,000)	2,886)	2,848)
단기 부채 상환	(998)	(799)	(5,566)	(7,003)	(2,885)	(2,846)
인수된 회사의 부채 상환	—)	—)	—)	(349)	—)	—)
장기 부채로 인한 수익금	1,487)	—)	1,880)	1,477)	—)	1,988)
장기 부채 상환	(1,365)	(914)	(1,446)	(1,540)	—)	(2,219)
보통주 발행 수익금	404)	383)	434)	356)	347)	329)
보통주의 환매 및 처분	(8,791)	(4,121)	(2,973)	(3,129)	(3,366)	(2,450)
배당금 지급	(3,805)	(3,687)	(3,462)	(3,212)	(3,008)	(2,882)
주식 기반 보상의 귀속과 관련된 세금 원천징수 지불	(1,115)	(932)	(521)	(766)	(737)	(344)
다른 항목	(11)	(17)	(19)	(30)	(35)	(131)
재무 활동에 사용된 순현금	(13,196)	(9,288)	(6,605)	(7,196)	(6,798)	(5,707)
중단된 영업활동에서 사용된 순현금	—)	(91)	(399)	(170)	—)	—)
중단된 영업활동의 투자 활동으로 제공되는 순현금	—)	2)	1,383)	—)	—)	—)
중단된 영업활동의 자금 조달 활동으로 제공(사용)된 순현금	—)	19)	(58)	—)	—)	—)
중단된 영업에 의해 제공(사용)된 순현금	—)	(70)	926)	(170)	—)	—)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	(22)	12)	30)	(113)	27)	24)
총 현금, 현금 등가물 및 제한 현금의 순 증가(감소)	(6)	(678)	5,428)	(4,017)	409)	(5,132)
기간 시작 시점의 현금 및 현금성자산(판매용으로 분류된 항목 포함)	7,849)	8,527)	3,099)	7,116)	6,707)	11,839)
기간 종료 시점의 현금 및 현금성자산(판매용으로 보유된 것으로 분류된 항목 포함)	7,843)	7,849)	8,527)	3,099)	7,116)	6,707)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-09-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27).

Qualcomm Inc. (NASDAQ:QCOM)

현금 흐름표