현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Qualcomm Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
- 지속적인 영업으로 인한 순이익
- 2019년에서 2021년까지는 순이익이 꾸준히 증가하는 양상을 보였으며, 2021년 이후에는 2022년과 2023년 사이에 일시적인 정체 또는 다소 감소하는 모습을 나타냈다. 특히 2022년에는 전년 대비 큰 폭으로 성장하였으나, 2023년에는 다시 하락하였다. 2024년에는 다시 상승하는 추세를 보여 회사의 수익성이 변동성을 가지고 회복 또는 조정을 거치는 경향을 보인다.
- 감가상각 및 상각 비용
- 감가상각과 상각 비용은 2019년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 경향을 나타내었다. 이는 자산의 규모가 확장되거나 새로운 자산의 취득과 관련된 비용이 늘어난 것으로 해석할 수 있으며, 동시에 장기 자산의 감가상각을 통해 비용 인식이 점차 확대된 것으로 볼 수 있다.
- 무기한, 장기 자산 손상 비용
- 이 항목은 2021년 이후에 갑작스럽게 등장하여 2024년까지 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2023년과 2024년에 높은 비용이 발생하였으며, 이는 자산 손상 또는 재평가의 일환으로 보인다. 이러한 손상 비용의 증가는 회사의 장기 자산에 대한 평가 또는 시장 가치 하락 관련 문제를 반영할 수 있다.
- 소득세 충당금
- 이 항목은 2019년 이후 2024년까지 지속적인 적자로 나타나, 세금 충당금이 늘어나는 경향이 났다. 특히 2020년과 2024년에 급격히 증가하였는데, 이는 세무상 또는 재무적 차원에서 세금 회계처리 또는 예상 부채의 변동을 반영하는 것으로 추정된다. 이와 같은 변화는 회사의 세금 부담 또는 세무 전략의 변화와 연관이 있을 수 있다.
- 주식 기반 보상 비용
- 이 비용은 2019년 이후 꾸준히 증가하는 모습을 보여, 주식 보상이나 스톡 옵션 등 주식 인센티브 프로그램이 계속 확대되고 있음을 시사한다. 특히 2020년 이후에 증가폭이 가팔라졌으며, 이는 인력 유치 또는 보상 정책이 강화되고 있음을 반영한다.
- 유가증권 및 기타 투자 손익
- 이 항목은 전반적으로 손실과 이익이 교차하는 모습을 보이고 있다. 2019년에서 2021년까지 손실이 지속되었으나, 2021년 이후에는 일부 회복세를 보여 2022년 다시 소폭 손실로 전환되었다. 2023년에는 손익이 또 다시 변동성을 보여 투자 활동의 결과가 일관되지 않음을 시사한다.
- 단기 및 장기 부채관련 항목
- 단기 부채는 2019년부터 2024년까지 매우 변동적이며, 2020년과 2022년 대규모 차입과 상환이 반복되는 모습이 관찰된다. 특히 2020년에는 차입이 크게 늘어난 반면, 2021년 이후에는 차입과 상환이 병행되어 동적 구조를 형성하고 있다. 장기 부채는 2023년과 2024년에 증가하는 추세를 보여, 자금 조달 전략에서 장기 채무 활용이 확대되고 있음을 암시한다.
- 영업활동과 재무활동의 현금흐름
- 영업활동으로 인한 순현금은 2019년부터 2024년까지 전반적으로 양의 흐름을 보이고 있으며, 특히 2024년에는 상당한 현금 유입이 있었다. 반면, 재무활동에서의 순현금은 2019년 이후 지속적으로 인출(부채상환, 배당금 지급, 자사주 매입 등) 규모가 커지고 있다. 특히 2024년에는 재무활동의 현금 유출이 큰 폭으로 증가하였다. 이는 배당금 확대, 자사주 매입, 부채 상환 등 재무 전략의 강도와 규모가 확대되고 있음을 반영한다.
- 자본 지출 및 투자 활동
- 자본 지출은 2019년부터 2024년까지 꾸준히 이루어지고 있으며, 2020년과 2021년에 크게 늘어난 후, 최근에는 감축되는 추세를 보인다. 투자 활동에 사용된 순현금은 2020년 이후 큰 규모로 부정(대규모 투자 또는 인수)으로 유출되고 있어, 적극적인 M&A 및 자산 취득 활동이 이루어진 것으로 해석된다.
- 현금 및 현금성자산의 변화
- 2020년 이후 급격한 하락과 회복을 반복하는 패턴이 나타난다. 2020년에는 대규모 현금 유출로 인한 감소를 보여 주었으며, 2024년에는 다시 현금이 증대되는 모습이 관찰된다. 이러한 현금 흐름 패턴은 투자, 배당, 부채 상환 등 금융 전략의 조합을 반영하는 것으로 보인다.