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Qualcomm Inc. (NASDAQ:QCOM)

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대차대조표의 구조: 부채와 주주자본

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거래 미지급금
급여 및 기타 복리후생 관련 부채
불로소득
단기 부채
매각 보유 부채
고객 인센티브 및 기타 고객 관련 책임
납부 소득세
다른
다른 유동 부채
유동부채
불로소득
장기 부채
매각 보유 부채
다른 책임
비유동부채
총 부채
우선주, 액면가 $0.0001; 완벽해요!
보통주 및 납입자본금, 액면가 $0.0001
이익잉여금
기타 포괄손익 누적(손실)
주주의 자본
총 부채 및 주주 자본

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-09-24), 10-K (보고 날짜: 2022-09-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).


총 부채 및 자본 대비 비율
2019년부터 2024년까지의 데이터를 분석한 결과, 총 부채와 자본의 비율은 점차 감소하는 경향을 보이고 있다. 2019년에는 85.1%였던 부채 비율이 2024년에는 52.36%로 낮아졌으며, 이는 회사의 재무구조가 점차 부채 비중을 줄이고 자본 비중을 높이고 있다는 신호로 해석될 수 있다. 이러한 변화는 재무 안정성을 강화하려는 기업의 전략적 조치 또는 수익성 개선을 위한 노력의 일환일 수 있다.
유동성과 부채 구조
유동부채는 전체 부채에서 차지하는 비중이 작게 변동하며, 2019년 27.11%에서 2024년 19.04%로 낮아지고 있다. 반면, 단기 부채는 2019년 7.57%였다가 2024년 2.47%로 감소하는 추세를 보이고 있어, 단기 부채의 비중이 점차 낮아지고 있음을 알 수 있다. 이는 기업이 유동성을 확보하거나 단기 부채 의존도를 낮추려는 정책을 추진했음을 시사할 수 있다. 또한, 유동부채 내부에서 기타 유동 부채의 비중이 크고 변동폭이 크지 않으며, 기업의 유동성과 관련된 위험관리가 지속되고 있는 것으로 판단된다.
장기 부채 및 책임 구조
장기 부채는 전체 부채에서 차지하는 비중이 2019년 40.77%에서 2024년 24.06%로 상당히 축소되었다. 동시에, 다른 책임과 유동 부채의 비중은 점차 낮아지고 있으며, 2024년에는 각각 9.1%와 8.02% 수준에 머무르고 있다. 이러한 현상은 기업이 장기적 부채를 감축하고, 상대적으로 단기 또는 책임 구조를 강화하는 방향으로 재무 전략을 조정하는 것으로 해석될 수 있다.
이익잉여금 및 재무 건전성
이익잉여금은 2019년 약 13.55%에서 2024년 46.57%로 증가하며, 이는 기업의 축적된 이익이 계속적으로 늘어나고 있음을 보여준다. 주주의 자본 역시 비율이 14.9%에서 47.64%까지 상승하여 기업의 자기자본 비중이 확실히 강화되고 있음을 시사한다. 이러한 추세는 기업이 내부 유보를 통해 재무 건전성을 높이고, 투자 여력을 확보하며, 외부 자금 조달 의존도를 낮추는 전략을 추진하고 있음을 보여준다.
기타 부채 및 책임과 포괄손익
기타 부채 및 책임의 비율 역시 전체 부채에 대해 감소하는 경향(2019년 13.7%에서 2024년 9.1%)을 보이고 있으며, 이는 부채의 구조적 안정화를 의미할 수 있다. 또한, 기타 포괄손익 누적 손실은 2019년 0.3%에서 2024년 1.06%로 증가하였지만, 여전히 미미한 수준을 유지하고 있어 주요 재무지표에 큰 영향을 미치지는 않는 것으로 판단된다.