장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Apple Inc., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
- 순고정자산 회전율
- 2019년부터 2021년까지 점진적인 증가세를 보인 후, 2022년 이후에는 소폭 하락하는 추세를 보이고 있다. 2019년의 6.96에서 2021년 9.28로 성장하며 고정자산 활용도가 향상되었음을 시사한다. 그러나 2022년 이후에는 8.77, 8.56으로 조정되며 초기 수준보다 약간 낮은 수준을 유지하고 있다. 이는 고정자산의 효율적 운영이 어느 정도 유지되고 있음을 보여준다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표는 2019년 6.96에서 2021년까지 상승했으며, 2022년 이후에는 약간 하락하는 모습을 나타내고 있다. 2020년 대비 2021년에 약 20% 가량 상승했으며, 2022년 이후에는 유지 또는 소폭 감소하는 양상이다. 전체적으로 고정자산 및 사용권 자산의 활용도가 안정적으로 유지되고 있음을 보여주는 지표이다.
- 총 자산 회전율
- 이 회사는 2019년 0.77에서 2021년 1.04로 상승하는 양상을 보였으며, 이는 자산의 효율적 운용이 개선되었음을 나타낸다. 2022년과 2023년에는 각각 1.12, 1.09로 소폭 둔화되었으나, 여전히 이전보다 높은 수준을 유지하고 있다. 이 수치는 총 자산이 보다 효과적으로 매출로 전환되고 있음을 의미한다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 지표는 꾸준히 상승하는 추세를 보여 왔으며, 2019년 2.88에서 2021년 5.8로 급증하였다. 2022년 이후에는 7.78, 6.17, 6.87로 다소 변동이 있으나, 2020년 이후로는 안정적인 수준에 머무르고 있다. 이는 자기자본이 효과적으로 활용되면서 매출 창출에 대한 효과가 지속되고 있음을 보여준다.
순고정자산 회전율
Apple Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순 매출액 | 391,035) | 383,285) | 394,328) | 365,817) | 274,515) | 260,174) | |
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 45,680) | 43,715) | 42,117) | 39,440) | 36,766) | 37,378) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율1 | 8.56 | 8.77 | 9.36 | 9.28 | 7.47 | 6.96 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 70.85 | 57.69 | 46.11 | 37.49 | 71.90 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 25.74 | 27.34 | 25.82 | 21.31 | 20.10 | 18.61 | |
| Dell Technologies Inc. | 13.75 | 16.48 | 18.69 | 14.65 | 15.22 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 36.21 | 24.54 | 18.17 | 12.95 | 14.28 | 16.88 | |
| 순고정자산 회전율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 10.15 | 10.60 | 11.15 | 10.63 | 9.26 | — | |
| 순고정자산 회전율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 3.47 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
순고정자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= 391,035 ÷ 45,680 = 8.56
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2019년부터 2023년까지 회사의 연간 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년에는 약 260조 1740억 달러였으며, 2020년에는 약 274조 5150억 달러로 증가하였다. 2021년에는 급격히 365조 8170억 달러로 상승하였으며, 이후 2022년에는 약 394조 3280억 달러로 조금 증가하였다. 2023년에는 약 383조 2850억 달러로 다소 감소하는 모습을 보이나, 여전히 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 매출액 변동은 시장 수요의 성장과 제품 판매량 증가, 또는 가격 인상 등 여러 요인에 의한 것으로 추정된다.
- 재산, 식물 및 장비, 그물
- 장비 및 고정자산의 규모는 꾸준히 증가하는데, 2019년의 약 37,378백만 달러에서 2024년에는 약 45,680백만 달러에 달한다. 이는 회사가 생산시설 및 기타 장비에 지속적으로 투자하고 있음을 보여준다. 특히 2020년과 2021년 동안 약 1,674백만 달러와 2,674백만 달러의 증가를 기록하였으며, 이후 2022년부터 2024년까지 연평균 약 1,300백만 달러의 투자가 이루어진 것으로 해석할 수 있다. 이러한 증가는 장기적 성장 및 제조 능력 확장을 위한 전략적 선택으로 파악된다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 기업이 고정자산을 얼마나 효율적으로 활용하는지를 보여준다. 2019년에는 6.96으로, 이후 2020년에는 7.47로 상승하였다. 2021년에는 9.28로 급증하며, 이는 고정자산 투자에 따른 매출 활용도가 크게 향상됨을 시사한다. 2022년에는 9.36으로 소폭 상승 후 2023년과 2024년에는 각각 8.77과 8.56으로 약간의 감소세를 보이고 있다. 이 변화는 기업이 고정자산 활용의 효율성을 유지하려는 노력을 지속하면서도, 일부 효율성 저하 또는 재고 조정이 있었음을 암시한다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Apple Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순 매출액 | 391,035) | 383,285) | 394,328) | 365,817) | 274,515) | 260,174) | |
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 45,680) | 43,715) | 42,117) | 39,440) | 36,766) | 37,378) | |
| 사용권 자산, 운용리스(기타 비유동 자산에 포함) | 10,234) | 10,661) | 10,417) | 10,087) | 8,570) | —) | |
| 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함) | 55,914) | 54,376) | 52,534) | 49,527) | 45,336) | 37,378) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 6.99 | 7.05 | 7.51 | 7.39 | 6.06 | 6.96 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 46.44 | 37.21 | 29.52 | 20.50 | 21.16 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 17.05 | 18.65 | 17.19 | 14.51 | 14.61 | 18.61 | |
| Dell Technologies Inc. | 12.39 | 14.75 | 16.10 | 11.02 | 11.76 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 33.35 | 23.02 | 16.78 | 12.07 | 12.96 | 16.88 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 8.31 | 8.57 | 8.94 | 8.34 | 7.41 | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 3.05 | 3.32 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 순 매출액 ÷ 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= 391,035 ÷ 55,914 = 6.99
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액 추이
- 분석 기간 동안 매출액은 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 2019년 이후 2021년까지 상당한 증가를 기록하였다. 특히 2020년부터 2021년 사이에 약 33%의 성장률을 나타내어 전년 대비 강한 성장을 보였다. 이후 2022년까지 소폭 증가하는 모습을 보였으며, 2023년에는 약 3.1%의 소폭 하락을 기록하였다. 그러나 2024년에는 다시 소폭 회복하며, 2019년 수준보다 약 50억 달러 이상의 매출액 차이를 유지하고 있어 안정적인 수익 기반을 갖추고 있음을 보여준다.
- 부동산, 공장 및 장비의 변화
- 이 항목은 전반적으로 증가하는 추세를 나타내며, 2019년 약 37,378백만 달러에서 2024년 약 55,914백만 달러로 증가하였다. 이는 회사의 설비투자와 인프라 확대를 위한 자본 지출이 지속적임을 시사한다. 연평균 성장률은 다소 높은 수준이며, 장기적인 운영 확장 또는 현대화를 위한 투자의 일환으로 보인다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 회사의 고정자산 활용 효율성을 보여준다. 2019년 6.96으로 시작하여 2021년에는 7.39로 상승, 가장 높은 수치를 기록하였다. 이는 고정자산이 수익 창출에 더 효율적으로 활용되고 있음을 의미한다. 그러나 2022년 이후 약간의 하락세를 보여 7.51에서 6.99로 내려갔으며, 이는 고정자산 활용의 효율성이 다소 둔화된 것으로 해석할 수 있다. 이러한 변화는 인프라 투자 확대와 관련된 일시적 또는 구조적 영향을 반영할 수 있다.
총 자산 회전율
Apple Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순 매출액 | 391,035) | 383,285) | 394,328) | 365,817) | 274,515) | 260,174) | |
| 총 자산 | 364,980) | 352,583) | 352,755) | 351,002) | 323,888) | 338,516) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 총 자산 회전율1 | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.04 | 0.85 | 0.77 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 0.50 | 0.59 | 0.65 | 0.51 | 0.49 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.43 | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | |
| Dell Technologies Inc. | 1.08 | 1.14 | 1.09 | 0.76 | 0.78 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.53 | 1.94 | 1.62 | 1.59 | 1.74 | 2.08 | |
| 총 자산 회전율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 0.93 | 1.00 | 1.01 | 0.89 | 0.77 | — | |
| 총 자산 회전율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
총 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= 391,035 ÷ 364,980 = 1.07
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2019년부터 2021년까지는 지속적인 성장세를 보이며 매출이 증가했고, 2022년에는 정점에 도달했으며 이후 약간의 하락이 관찰됩니다. 특히, 2022년에는 394,328백만 달러로 최대치를 기록한 후 2023년과 2024년에 각각 약간 감소하는 양상을 보이고 있습니다. 이는 시장 변화 또는 경쟁 환경의 영향을 반영할 수 있으며, 매출이 다소 안정세를 유지하는 가운데 일부 조정을 겪고 있음을 시사합니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년 이후 다소 변동이 있으나, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2019년에 가장 높은 338,516백만 달러를 기록한 후, 2020년에는 소폭 감소했으나 2021년과 2022년을 거치며 다시 상승하는 흐름을 나타내고, 2024년에는 약 364,980백만 달러로 전년도보다 증가한 모습을 보입니다. 이러한 자산 규모의 증감은 기업의 투자 활동이나 자산 운용 전략에 의해 영향을 받을 수 있습니다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2019년의 0.77에서 2021년 1.04로 상승하는 모습을 보여, 매출에 대한 자산 활용 효율이 점차 개선된 것을 나타냅니다. 이후 2022년에는 1.12로 최고치를 기록하며 효율이 정점을 찍었으나, 2023년과 2024년에는 각각 약간 하락하며 1.07로 안정화되었습니다. 이러한 추세는 자산을 활용한 매출 창출의 효율이 향상되었다가, 최근에는 다소 평평해지는 모습으로, 자산 투자와 활용 전략에 변화가 있었을 가능성을 시사합니다.
주주 자기자본회전율
Apple Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 9. 24. | 2021. 9. 25. | 2020. 9. 26. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순 매출액 | 391,035) | 383,285) | 394,328) | 365,817) | 274,515) | 260,174) | |
| 주주 자본 | 56,950) | 62,146) | 50,672) | 63,090) | 65,339) | 90,488) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 6.87 | 6.17 | 7.78 | 5.80 | 4.20 | 2.88 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 0.70 | 0.81 | 0.90 | 0.74 | 0.70 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 1.18 | 1.29 | 1.30 | 1.21 | 1.30 | 1.55 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | 38.01 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 2.77 | 3.61 | 3.64 | 3.25 | 3.13 | 3.72 | |
| 주주 자기자본회전율부문 | |||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 4.81 | 4.94 | 5.86 | 4.61 | 3.97 | — | |
| 주주 자기자본회전율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.80 | 1.82 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
주주 자기자본회전율 = 순 매출액 ÷ 주주 자본
= 391,035 ÷ 56,950 = 6.87
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2019년부터 2021년까지 지속적인 성장세가 관찰되며, 2021년에는 특히 큰 폭으로 증가하여 약 365,817백만 달러에 도달하였다. 2022년에는 약 394,328백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 약 383,285백만 달러와 391,035백만 달러를 유지하며, 전반적으로 높은 수준의 매출이 지속되고 있다. 매출은 2년 사이에 일시적인 정체를 보이거나 소폭 하락하는 시기도 있었지만, 전반적으로는 강한 성장 추세를 유지하고 있다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2019년 약 90,488백만 달러에서 시작하여 지속적인 감소를 보여왔다. 2020년과 2021년에는 각각 65,339백만 달러와 63,090백만 달러로 하락하였고, 이후 2022년에는 50,672백만 달러로 더욱 낮아졌다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 62,146백만 달러와 56,950백만 달러로 소폭 회복되는 모습을 보였다. 이러한 변화는 자본 조달 또는 배당 정책과 관련 있을 수 있으며, 전반적으로는 평균 수준과 약간의 변동성을 보여주는 패턴이다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2019년 2.88에서 시작하여 2020년 4.2로 상승하였다. 이후 2021년에는 5.8로 증가세가 이어졌으며, 2022년에는 7.78로 정점을 기록하였다. 이후 2023년에는 6.17, 2024년에는 6.87로 다소 하락하는 경향이 있으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이 비율의 상승은 회사가 자본을 효과적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력을 향상시킨 것으로 해석할 수 있으며, 2022년의 최고치는 효율이 매우 높았음을 보여준다. 다만, 이후 일부 조정을 거쳐 회복세를 보이고 있어, 자본 활용 효율성이 안정적인 수준을 유지하고 있음을 시사한다.