대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
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Shockwave Medical Inc., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 미지급금(총 부채 및 주주 자본 대비 %):
- 2019년 3월 이후 초기 몇 분기 동안은 대체로 낮은 수준을 유지하다가, 2021년 9월 이후 상승하였다가 2023년 3월과 12월에 잠시 하락하는 패턴을 보였다. 특히 2023년 12월에 0.47%로 가장 낮았고, 이후 2024년 3월에는 다시 0.57%로 평상시 수준을 회복하였다. 이는 미지급금이 상당 기간 안정적으로 관리되어 왔음을 시사한다.
- 부채, 당좌 부분(총 부채 및 주주 자본 대비 %):
- 2019년 초에는 낮은 비율이었으며, 2019년 하반기부터 2020년까지 크게 상승하는 경향이 있었다. 이 후 2021년부터는 다소 안정화되어 1~2% 구간에서 변동하다가 2022년 후반 이후 다시 상승하는 모습을 보였다. 특히 2021년 9월부터 2022년 3월 사이에 급증세를 보여, 단기 부채의 비중이 늘어난 시점이 있었다. 그러나 2023년 이후 다시 둔화되는 추세를 나타내고 있다.
- 미지급 부채(총 부채 및 주주 자본 대비 %):
- 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 모습을 보여, 2022년 3월에는 약 11%까지 올랐다. 이후 일부 하락이나 안정세를 보이며 2023년 12월에는 4.73%를 기록, 전반적으로 미지급 부채의 비중이 점차 낮아지는 추세를 시사한다.
- 운용리스 부채, 유동부분(총 부채 및 주주 자본 대비 %):
- 이 항목은 2019년 초부터 꾸준히 낮은 수준(0.2%~0.6%)을 유지하다가, 특히 2022년 3월 0.26%를 바닥으로 저점 이후 점차 상승하다가 2022년 12월에는 0.64%까지 증가하였다. 이후 2023년 하반기부터 다시 낮아지거나 안정되었음을 알 수 있다. 이는 유동성 리스크가 일정 기간 증가한 후 해소되고 있음을 보여준다.
- 유동부채(총 부채 및 주주 자본 대비 %):
- 2019년에는 9%를 넘는 수준에서 시작하여 2020년에는 14% 이상으로 증가하였다. 2021년 들어서는 13~15% 범위 내로 유지되며 다소 높은 수준을 보였으며, 이후 2022년까지 지속적으로 유지되었다. 2023년 3월과 6월에는 낮아졌으나, 2023년 9월과 12월에는 다시 상승하는 모습을 보여, 유동부채 비중이 변동성있게 움직이고 있음을 시사한다.
- 운용리스 부채, 비유동 부분(총 부채 및 주주 자본 대비 %):
- 이 비율은 2019년부터 2023년까지 점진적으로 하락하는 경향을 보였으며, 2021년 이후에는 2~4% 구간을 유지하였다. 2023년 12월에는 2.45%로, 전반적으로 비유동 부담이 점차 축소되고 있음을 나타낸다.
- 전환사채, 비유동 부분(총 부채 및 주주 자본 대비 %):
- 이 항목은 2022년 말부터 점차 증가하여 2023년에는 46% 내외로 유지되고 있다. 이는 전환사채가 비유동 부채로 상당히 큰 비중을 차지하고 있음을 의미하며, 향후 자본전환 가능성에 따른 유동성 또는 재무 구조에 영향을 미칠 수 있다.
- 부채, 비유동 부분(총 부채 및 주주 자본 대비 %):
- 일반적으로 2019년부터 2023년 하반기까지 낮은 수준(1.5%~7%)을 유지하였으며, 2020년 말에는 10% 이상으로 잠시 상승하는 모습을 보여줬다. 2023년 하반기에는 다시 낮아지고 있으며, 비유동 부채가 점차 축소 또는 안정되고 있음을 시사한다.
- 특수관계자 계약 책임(비유동 부채):
- 2021년부터 2023년까지 일정하게 낮은 수준(약 0.75%~4.56%)을 유지하며 점진적 감축 추세를 보이고 있다. 이는 특수관계자와 관련된 책임이 점차 해소되고 있음을 나타낸다.
- 이연법인세 부채(비유동 부채):
- 2021년 이후 소폭 증가하는 모습이 관찰되며, 2023년 3월과 6월에 각각 약 0.23%와 0.65%를 기록하였다. 이연법인세 부채의 증가는 미래 세금 부담이나 세무상 조정이 일부 반영된 것으로 볼 수 있다.
- 장기 소득세 납부(비유동 부채):
- 2023년 3월에는 0.10%, 6월에는 0.18%로 나타나 어느 정도의 세금 지출이 장기적으로 이연된 상태임을 시사한다.
- 기타 책임(비유동 부채):
- 이 역시 2021년 이후 낮은 비율(약 0.75%~1.18%)에서 유지되고 있으며, 세부항목별로 차이를 보이기는 하나, 전반적으로 고정된 수준을 유지하고 있다.
- 총 부채(전체 비율):
- 2019년부터 2023년까지는 대체로 18% 내외에서 27%까지 변동하는 범위 내에서 움직이고 있다. 특히 2021년 하반기와 2022년 하반기에 26~30%로 상승하였다가, 2023년 하반기에는 다시 낮아지는 모습이 있다. 전반적으로 부채 비율은 점차 안정 또는 축소되는 방향을 보여준다.
- 주주의 자본(총 부채 및 주주 자본 대비 %):
- 이 항목은 2019년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보여, 2023년 6월에는 45.73%를 기록하였다. 이는 자본이 점차 비중을 늘리고 있음을 의미한다.
- 추가 납입 자본금(총 부채 및 주주 자본 대비 %):
- 2020년 초 170%대에서 2023년까지 연속으로 감소하는 흐름을 보였다. 2024년 3월 기준으로는 35.61%로, 자본 확충 비중이 점차 낮아지고 있음을 알 수 있다.
- 이익잉여금(누적 적자, 총 부채 및 주주 자본 대비 %):
- 초기 2019년부터 계속해서 적자 상태(음수)를 유지하며, 2023년 3월에는 -5.7%로 근접하여 적자 폭이 축소되고 있음을 보여준다. 2024년 3월에는 흑자 전환 가능성을 시사하는 10% 이상으로 회복하였으며, 자본 건전성 개선 추세를 반영한다.
- 주주의 자본(총 부채 및 주주 자본 대비 %):
- 시작 이후 점진적으로 증가하여 2023년 12월 기준 78.43%에 이르렀으며, 이는 자본이 전반적으로 지속적으로 성장하고 있음을 보여준다.
- 총 부채(전체 비율):
- 이 비율은 전체적으로 18%부터 30%에 이르는 범위 내에서 변화하며, 2022년 이후에는 일정한 수준을 유지하고 있다. 이는 부채 수준이 안정되고 있음을 의미한다.