단기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
Short-term activity ratios (요약)
Shockwave Medical Inc., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 재고 회전율
- 2019년 6월 이후 일정한 수준을 유지하며, approximately 0.7에서 1.4 사이의 변화폭을 보이고 있다. 특히 2020년 6월 이후 급격히 저하되어 0.69까지 하락했고, 이후 점차 반복적으로 회복되거나 유지되는 모습을 나타내고 있다. 이는 재고자산의 상품 회전이 불규칙적이며, 특정 기간에는 재고 효율이 떨어지는 상황이 있었음을 시사한다.
- 매출채권회전율
- 2020년대 초반부터 꾸준한 증가 추세를 보이고 있으며, 2019년 초에는 데이터가 없었으나 2020년에는 약 5.8에서 시작하여, 2023년 6월 기준으로 약 6.61을 기록하였다. 이는 매출채권의 회전이 개선되어 단기 회수 기간이 다소 단축되고 있음을 의미한다. 그러나 일부 기간에는 변동성이 나타나기도 한다.
- 미지급금 회전율
- 이 항목은 전반적으로 변동성이 크며, 2020년 대개 6에서 14에 달하는 높은 회전율이 관찰된다. 특히 2022년 후반에 17.34로 정점에 달한 후 하락하는 추세를 보여, 지급 계정을 통한 지불 주기에 강한 영향을 받고 있음을 알 수 있다. 따라서 지급 관리 전략이 기간에 따라 활발히 조정되고 있음을 의미한다.
- 운전자본 회전율
- 2019년 말 이후 지속적으로 상승하는 경향이 있으며, 2021년 초에는 1.0을 상회하는 수준에 도달하였다. 이후 잠시 조정을 거치면서도 2022년 말까지 높은 수준을 유지하다가, 2023년에는 약 0.65까지 하락하는 등 일부 변동성을 보이고 있다. 이는 자산과 부채의 효율적 사용과 관련이 있을 수 있다.
- 재고 순환 일수
- 2020년 이후 큰 폭으로 증가하여 2020년 3월 519일 이후 2021년 12월에는 최대 525일에 달했다. 이후 점차 감소하는 모습을 보여 2023년 12월 현재 약 396일 수준에 이르렀으며, 재고 회전율과 연동되어 재고 처리 기간이 개선되고 있음을 시사한다.
- 미수금 순환 일수
- 2020년 이후 전반적으로 50~85일 사이를 유지하며 변동하였다. 특히 2020년 하반기와 2022년 최고점(약 58일)을 기록, 이 기간 동안 채권 회수 기간이 다소 늘어난 모습을 보여준다. 이후 일부 개선 추세를 나타내며 단기 채권 회전이 이루어지고 있음을 알 수 있다.
- 작동 주기
- 2020년 이후 중대한 상승세를 보여, 2019년보다 약 2배 이상 증가하여 2020년 12월에는 591일에 달하였다. 이후 일정 수준을 유지하거나 약간 조정되면서, 전반적으로 기업의 영업 활동이 대규모 자본을 더 오래 운용하는 패턴으로 변화했음을 보여준다.
- 지급 계정 순환 일수
- 전반적으로 변동성이 크며, 2020년에는 25일에서 67일 사이로 다소 길거나 짧은 기간을 보였다. 특히 2023년 하반기에는 29~58일의 범위 내에서 수시로 조정되고 있으며, 현금 지급 주기를 효율적으로 관리하는 데 관심이 집중되고 있음을 나타낸다.
- 현금 전환 주기
- 2020년 초에는 약 261일 수준에서 시작하여 2021년 말에는 436일까지 늘어난 후, 2023년 이후로는 419일 정도로 안정화되고 있다. 이는 재무 유동성 관리 측면에서 업무가 복잡해지고 있음을 시사하며, 현금이 영업활동에서 실제로 회전되는 기간의 변화와 관련이 있다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Shockwave Medical Inc., 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | 28,207) | 25,316) | 24,513) | 24,493) | 21,066) | 17,502) | 17,874) | 16,730) | 12,890) | 12,663) | 10,949) | 9,934) | 7,892) | 6,471) | 5,277) | 3,592) | 5,651) | 5,553) | 4,401) | 4,133) | 3,072) | |||||||
| 목록 | 111,215) | 107,587) | 97,180) | 92,093) | 83,256) | 75,112) | 68,974) | 60,028) | 53,369) | 42,978) | 38,744) | 36,149) | 33,538) | 29,859) | 28,868) | 23,427) | 15,921) | 12,074) | 9,227) | 8,291) | 7,014) | |||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율1 | 0.92 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.87 | 0.96 | 0.91 | 0.82 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.82 | 1.24 | 1.42 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 2.65 | 2.74 | 2.71 | 2.62 | 2.77 | 3.10 | 3.37 | 3.24 | 3.36 | 3.59 | 3.47 | 3.27 | 2.99 | 2.99 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 1.89 | 1.96 | 1.99 | 2.21 | 2.25 | 2.27 | 2.36 | 2.62 | 2.82 | 2.98 | 2.90 | 2.84 | 2.64 | 2.49 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 1.91 | 2.03 | 1.92 | 2.00 | 2.09 | 2.20 | 2.26 | 2.38 | 2.47 | 2.43 | 2.24 | 2.20 | 2.10 | 2.23 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
재고 회전율 = (매출 원가Q1 2024
+ 매출 원가Q4 2023
+ 매출 원가Q3 2023
+ 매출 원가Q2 2023)
÷ 목록
= (28,207 + 25,316 + 24,513 + 24,493)
÷ 111,215 = 0.92
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가의 추세와 변화
- 2019년 1분기 이후 매출 원가는 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2020년부터 2023년까지 전반적인 상승 추세를 나타내었다. 특히 2022년과 2023년 말에는 매출 원가가 크게 증가하였으며, 2024년 3월에는 약 25,413천 달러로 최고치를 기록하였다. 이로 인해 매출 원가 대비 매출액 역시 눈에 띄게 높아지는 모습을 볼 수 있으며, 이는 제품 또는 서비스의 생산 비용이 증가하거나 판매량이 대폭 늘어난 결과로 해석할 수 있다.
- 목록의 변화와 추세
- 목록 항목은 전체 기간 동안 결국 상당히 높은 수치를 유지하며 성장하는 모습을 보여주고 있다. 최초 데이터 시점인 2019년 3월 7014천 달러에서 시작하여 2024년 3월에는 111,215천 달러에 이르렀는데, 이는 전반적인 매출 증가와 함께 수익 규모가 확대되었음을 반영한다. 특히, 2022년 이후 빠른 성장세를 나타내며 시장 확대 또는 제품 포트폴리오 확장에 따른 수익 증대의 가능성을 기울 수 있다.
- 재고 회전율의 동향 및 의미
- 재고 회전율은 2019년 이후 1.42로 시작했으며, 이후 2020년 중반부터 하락하는 패턴을 보였다. 2020년 3분기 이후에는 평균적으로 0.7대~0.9 수준을 유지하고 있으며, 이는 재고의 효율적 관리 또는 재고 적정 수준이 유지되고 있음을 의미한다. 재고 회전율이 낮아지거나 안정세를 유지하는 것은 재고 현황이 적절히 조절되고 있거나, 공급망 또는 판매 전략에 변화가 있었음을 시사할 수 있다. 또한, 재고 회전율이 낮은 상태를 지속하는 것은 재고 누적 가능성을 내포하지만, 동시에 비용 효율성 측면에서 균형을 이루고 있음을 보여준다.
매출채권회전율
Shockwave Medical Inc., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | 218,805) | 202,979) | 186,020) | 180,165) | 161,066) | 144,026) | 131,330) | 120,746) | 93,631) | 84,183) | 65,155) | 55,908) | 31,900) | 22,716) | 19,590) | 10,286) | 15,197) | 14,313) | 11,333) | 10,012) | 7,269) | |||||||
| 미수금, 순 | 124,440) | 114,552) | 98,819) | 96,562) | 84,309) | 71,366) | 64,224) | 59,797) | 47,842) | 37,435) | 29,966) | 24,955) | 19,613) | 11,689) | 10,711) | 6,365) | 7,811) | 7,377) | 5,551) | 5,242) | 3,939) | |||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율1 | 6.33 | 6.37 | 6.79 | 6.39 | 6.61 | 6.86 | 6.69 | 6.08 | 6.25 | 6.33 | 5.86 | 5.21 | 4.31 | 5.80 | 5.54 | 8.03 | 6.51 | 5.82 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 6.11 | 6.11 | 6.15 | 6.52 | 6.89 | 7.02 | 7.03 | 6.33 | 6.20 | 6.64 | 6.61 | 6.58 | 6.13 | 5.40 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 15.98 | 18.08 | 17.93 | 18.82 | 16.53 | 18.81 | 19.51 | 18.80 | 16.67 | 20.66 | 18.93 | 18.81 | 17.39 | 19.72 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 6.49 | 6.30 | 7.12 | 7.37 | 6.95 | 6.60 | 7.20 | 7.11 | 6.52 | 7.30 | 7.90 | 7.38 | 6.96 | 6.75 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 5.44 | 5.21 | 5.23 | 5.48 | 5.85 | 5.71 | 5.84 | 5.79 | 5.82 | 5.51 | 5.35 | 5.21 | 5.73 | 6.22 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 13.80 | 17.27 | 17.23 | 19.23 | 14.88 | 18.22 | 18.37 | 16.27 | 15.65 | 20.07 | 19.60 | 18.53 | 16.35 | 19.86 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
매출채권회전율 = (수익Q1 2024
+ 수익Q4 2023
+ 수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023)
÷ 미수금, 순
= (218,805 + 202,979 + 186,020 + 180,165)
÷ 124,440 = 6.33
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세
- 2019년 1분기 이후 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2021년 초 이후 급격한 매출 상승이 관찰됩니다. 특히 2021년 12월부터 2023년 3월까지의 기간 동안 급증세를 지속하여, 2023년 3월에는 186,020천 달러로 정점을 찍었습니다. 이후 2023년 6월부터 2024년 3월까지는 매출이 계속해서 증가하며 성장세를 유지하고 있습니다.
- 미수금(순)의 변화
- 미수금은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년 이후 빠르게 증가하는 모습입니다. 2019년에는 3,939천 달러 수준이었으나, 2024년 3월 기준 114,552천 달러에 달하는 것으로 나타났습니다. 이는 매출 증가에 따른 미수금 역시 함께 늘어나면서 고객 신용 및 채권 회수와 관련된 관리 이슈가 제기될 수 있음을 시사합니다.
- 매출채권회전율의 변화
- 해당 비율은 2019년 6월 이후 데이터가 나타나며, 전반적으로 안정적인 범위 내에서 변동하는 모습을 보입니다. 5.82에서 6.86 사이를 유지하며, 기업의 채권 회전 속도가 일정 수준 이상임을 보여줍니다. 회전율이 높을수록 매출채권이 더 빠르게 현금화됨을 의미하며, 어느 정도의 안정성을 시사합니다. 하지만 2020년 이후로는 일부 변화가 있고, 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 보입니다.
미지급금 회전율
Shockwave Medical Inc., 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | 28,207) | 25,316) | 24,513) | 24,493) | 21,066) | 17,502) | 17,874) | 16,730) | 12,890) | 12,663) | 10,949) | 9,934) | 7,892) | 6,471) | 5,277) | 3,592) | 5,651) | 5,553) | 4,401) | 4,133) | 3,072) | |||||||
| 미지급금 | 9,843) | 8,868) | 6,870) | 12,869) | 11,050) | 6,721) | 3,469) | 5,266) | 8,467) | 3,520) | 3,632) | 2,633) | 3,728) | 1,466) | 1,972) | 2,562) | 2,150) | 2,790) | 2,486) | 2,216) | 3,967) | |||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율1 | 10.42 | 10.76 | 12.75 | 6.29 | 6.62 | 9.67 | 17.34 | 10.11 | 5.48 | 11.77 | 9.70 | 11.23 | 6.23 | 14.32 | 10.18 | 7.49 | 9.18 | 6.15 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 4.33 | 4.19 | 4.55 | 4.28 | 4.44 | 4.15 | 4.67 | 4.25 | 4.02 | 4.21 | 4.55 | 4.43 | 3.97 | 3.80 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 7.54 | 7.72 | 7.61 | 7.54 | 7.57 | 7.47 | 7.48 | 7.35 | 7.28 | 7.59 | 7.31 | 7.30 | 7.31 | 7.75 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 12.64 | 12.69 | 11.66 | 11.10 | 12.99 | 13.78 | 12.01 | 12.68 | 14.36 | 14.45 | 14.13 | 13.71 | 14.80 | 18.35 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 4.84 | 4.03 | 4.68 | 4.60 | 4.62 | 4.46 | 5.14 | 5.41 | 5.67 | 4.98 | 5.56 | 5.19 | 5.56 | 4.72 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 7.28 | 7.47 | 7.11 | 7.08 | 6.86 | 7.26 | 7.07 | 6.90 | 6.78 | 7.63 | 6.98 | 6.97 | 6.58 | 7.29 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
미지급금 회전율 = (매출 원가Q1 2024
+ 매출 원가Q4 2023
+ 매출 원가Q3 2023
+ 매출 원가Q2 2023)
÷ 미지급금
= (28,207 + 25,316 + 24,513 + 24,493)
÷ 9,843 = 10.42
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가의 추세와 변화
- 2019년 1분기부터 2024년 1분기까지 매출 원가는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 초기 수준은 약 3,072 천 달러에서 시작했으며, 2023년 4분기에는 약 28,207 천 달러로 상승하였다. 이는 매출 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 시사하며, 특히 2022년 이후 가파른 증가세를 보여주고 있다. 이러한 상승은 제품 또는 서비스의 판매량 증가 또는 가격 상승에 기인할 수 있으며, 기업의 매출 확대 전략이 성과를 내고 있음을 반영한다.
- 미지급금의 변동과 그 의미
- 미지급금은 2019년 1분기 이후 변동성을 보여주고 있으며, 종종 상승과 하락을 반복한다. 특히 2022년 1분기에는 8,467 천 달러로 최고치를 기록했으며, 이후 일부 기간에는 6,870 천 달러까지 하락하는 모습이 관찰된다. 2023년 이후에는 다시 증가하는 경향이 나타나며, 2024년 1분기에는 9,843 천 달러에 이르렀다. 이러한 변화는 기업의 지급 여부와 재무 유동성, 또는 공급망 관리 전략에 영향을 받고 있음을 시사한다.
- 미지급금 회전율의 추이와 재무적 해석
- 미지급금 회전율은 일부 기간에 데이터가 불포함되어 있지만, 2020년 6월 이후로는 일정한 변화 양상을 보인다. 특히 2022년 4분기에는 17.34로 최고치를 기록, 이는 미지급금을 빠르게 회전시키는 전략 혹은 지급 관행의 변화와 연관되어 있을 수 있다. 이후 2023년에는 다소 낮아졌다가 다시 상승하는 양상을 보이고 있어, 재무관리의 유연성을 보여준다. 높은 회전율은 채무 집행이 신속한 편임을 의미하며, 이는 기업의 단기 유동성 관리 또는 공급업체와의 거래 관계 개선 등을 반영할 수 있다.
운전자본 회전율
Shockwave Medical Inc., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | 1,275,350) | 1,225,260) | 1,128,542) | 456,362) | 590,825) | 459,263) | 395,258) | 352,006) | 309,910) | 285,902) | 256,028) | 239,631) | 233,112) | 246,300) | 257,868) | 264,314) | 197,606) | 216,697) | 131,075) | 140,623) | 151,525) | |||||||
| 덜: 유동부채 | 92,334) | 104,205) | 78,203) | 80,220) | 141,998) | 63,374) | 54,221) | 66,207) | 51,030) | 51,628) | 40,266) | 35,995) | 33,494) | 25,581) | 21,125) | 17,741) | 18,763) | 24,008) | 19,391) | 15,400) | 14,616) | |||||||
| 운전자본 | 1,183,016) | 1,121,055) | 1,050,339) | 376,142) | 448,827) | 395,889) | 341,037) | 285,799) | 258,880) | 234,274) | 215,762) | 203,636) | 199,618) | 220,719) | 236,743) | 246,573) | 178,843) | 192,689) | 111,684) | 125,223) | 136,909) | |||||||
| 수익 | 218,805) | 202,979) | 186,020) | 180,165) | 161,066) | 144,026) | 131,330) | 120,746) | 93,631) | 84,183) | 65,155) | 55,908) | 31,900) | 22,716) | 19,590) | 10,286) | 15,197) | 14,313) | 11,333) | 10,012) | 7,269) | |||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율1 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 1.64 | 1.24 | 1.24 | 1.26 | 1.27 | 1.15 | 1.01 | 0.81 | 0.64 | 0.42 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.28 | 0.22 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 4.83 | 4.54 | 4.15 | 4.39 | 4.21 | 4.48 | 3.92 | 3.63 | 4.13 | 3.87 | 3.98 | 4.02 | 3.99 | 4.06 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 8.59 | 7.83 | 7.92 | 7.69 | 7.60 | 8.37 | 9.11 | 8.85 | 8.65 | 7.23 | 6.79 | 6.67 | 5.38 | 6.39 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 1.17 | 1.14 | 0.95 | 1.03 | 1.15 | 1.29 | 1.21 | 1.17 | 1.26 | 1.22 | 1.17 | 1.03 | 0.88 | 0.77 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 2.46 | 2.47 | 2.81 | 2.82 | 3.84 | 2.97 | 2.21 | 2.13 | 2.15 | 2.15 | 2.02 | 2.00 | 2.44 | 2.48 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
운전자본 회전율 = (수익Q1 2024
+ 수익Q4 2023
+ 수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023)
÷ 운전자본
= (218,805 + 202,979 + 186,020 + 180,165)
÷ 1,183,016 = 0.67
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 분기별 데이터를 통해 관찰된 운전자본은 2019년 초반에 약 137백만 달러에서 시작하여 이후 상당한 변동성을 보여주고 있다. 특히 2020년 초에는 약 179백만 달러에서 2021년 초반까지 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2022년부터 2024년 3월까지 지속적으로 상승하는 추세가 확인된다. 최종적으로 2024년 3월에는 약 1,181백만 달러로 집계되어, 전 기간에 걸쳐 상승세를 유지하고 있음을 알 수 있다. 이러한 증가는 기업이 재무적 유동성 또는 운영 자본을 확대할 목적으로 운전자본 규모를 늘려왔음을 시사한다.
- 수익
- 수익은 2019년 초 7,269천 달러에서 출발하여 꾸준히 성장하는 경향을 보이고 있다. 특히 2021년과 2022년 사이에 급성장하는 양상을 나타내며, 2024년 3월에는 약 218,805천 달러에 도달하였다. 이 기간 동안 수익이 지속적으로 증가하고 있는 것은 시장 점유율 확대 또는 제품 및 서비스의 수요 증대를 반영하는 것으로 해석될 수 있다. 이러한 성장세는 회사가 영업 활동을 활발히 전개하고 있음을 보여준다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 일부 기간에 데이터가 제공되지 않으며, 2019년 6월 이후부터는 지속적으로 측정 가능하다. 2020년 6월 이후에는 0.21에서 0.67까지 변동이 나타나며, 전체적으로 상승하는 추세를 보인다. 특히 2021년 말과 2022년 초에 이르러 1.24~1.64 범위 내로 증가하는 모습은 운전자본이 수익 창출에 적극적 활용되고 있음을 나타낸다. 회전율의 증가는 자본 효율성을 보여주는 것으로, 생산성과 운영 효율이 개선되고 있음을 시사한다. 다만, 데이터의 간헐적 누락은 세밀한 추세 분석에 일시적 제약이 될 수 있음을 유의해야 한다.
재고 순환 일수
Shockwave Medical Inc., 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율 | 0.92 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.87 | 0.96 | 0.91 | 0.82 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.82 | 1.24 | 1.42 | — | — | — | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수1 | 396 | 412 | 405 | 415 | 415 | 422 | 418 | 412 | 419 | 379 | 401 | 446 | 527 | 519 | 525 | 445 | 294 | 257 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 138 | 133 | 135 | 139 | 132 | 118 | 108 | 113 | 109 | 102 | 105 | 111 | 122 | 122 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 193 | 186 | 183 | 166 | 162 | 161 | 155 | 139 | 130 | 122 | 126 | 129 | 138 | 147 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 191 | 180 | 190 | 183 | 174 | 166 | 161 | 153 | 148 | 150 | 163 | 166 | 174 | 164 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ 0.92 = 396
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석에 따르면, 재고 회전율은 2020년 이후로 점진적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 3분기 이후 0.7을 낮은 수준에서 유지하였으나, 이후 지속적인 개선을 보여주며 2020년 9월부터 2024년 3월까지 0.89~0.92 범위 내에서 안정적으로 나타나고 있습니다. 이는 재고의 효율적인 운용과 재고 관리의 향상을 시사할 수 있습니다.
반면, 재고 순환 일수는 같은 기간 동안 대체로 감소하는 경향을 보여줍니다. 2020년 3분기에는 519일에 달하던 재고 순환 일수는 점차 줄어들어, 2024년 3월 기준 396일로 낮아졌습니다. 이는 재고가 더 빠르게 판매 및 교체되고 있음을 의미하며, 효율적인 재고 회전이 이루어지고 있음을 나타냅니다.
이 두 지표는 서로 반비례하는 관계에 있으며, 전반적으로 회사의 재고 운용 효율성은 향상되고 있다고 평가할 수 있습니다. 특히, 재고 회전율이 증가하면서 재고 순환 일수는 감소하는 모습은 재고 관리의 효율성 증대를 보여주는 핵심 지표가 되고 있습니다. 이러한 추세는 판매 및 생산된 제품의 재고 회전이 원활하게 이루어지고 있으며, 재고 유지 비용의 절감 또는 재고 자산의 활용도 증대에 긍정적인 영향을 미칠 수 있음을 시사합니다.
미수금 순환 일수
Shockwave Medical Inc., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율 | 6.33 | 6.37 | 6.79 | 6.39 | 6.61 | 6.86 | 6.69 | 6.08 | 6.25 | 6.33 | 5.86 | 5.21 | 4.31 | 5.80 | 5.54 | 8.03 | 6.51 | 5.82 | — | — | — | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수1 | 58 | 57 | 54 | 57 | 55 | 53 | 55 | 60 | 58 | 58 | 62 | 70 | 85 | 63 | 66 | 45 | 56 | 63 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 60 | 60 | 59 | 56 | 53 | 52 | 52 | 58 | 59 | 55 | 55 | 55 | 60 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 23 | 20 | 20 | 19 | 22 | 19 | 19 | 19 | 22 | 18 | 19 | 19 | 21 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 56 | 58 | 51 | 50 | 53 | 55 | 51 | 51 | 56 | 50 | 46 | 49 | 52 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 67 | 70 | 70 | 67 | 62 | 64 | 63 | 63 | 63 | 66 | 68 | 70 | 64 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 26 | 21 | 21 | 19 | 25 | 20 | 20 | 22 | 23 | 18 | 19 | 20 | 22 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 6.33 = 58
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
-
분기별 매출채권회전율의 수치는 전반적으로 안정적인 범위 내에서 변동하고 있으며, 특별한 일관된 상승 또는 하락 추세는 나타나지 않습니다.
2019년 6월 이후로 5.5에서 8.0 범위 내의 값이 관측되며, 2022년과 2023년에는 6.0에서 6.9 사이에서 움직이고 있습니다. 이는 매출채권 회전율이 비교적 일정하게 유지되고 있음을 시사하며, 판매 채권 회전과 관련된 운영 효율성은 일관성을 유지하는 것으로 보입니다.
- 미수금 순환 일수
-
미수금 순환 일수는 전반적으로 변동성이 존재하며, 45일에서 85일까지의 범위 내에서 변화하고 있습니다. 특히, 2020년 6월에는 85일로 나타나 일시적인 연장된 회수 기간이 관찰됩니다.
이후 2021년부터 2023년까지는 53일에서 60일 정도로 비교적 안정되었으며, 일부 분기에서는 짧아지는 모습도 보입니다. 변화의 패턴은 일부 분기 동안 회수 기간이 늘어났다가 다시 단축되는 양상을 나타내고 있어, 경영환경 또는 고객 지급 정책의 변화 일 가능성을 시사합니다.
전반적으로 미수금 회수 기간은 다소 변동적이나, 최근 몇 분기에는 상당히 안정된 범위 내에 자리잡으며 운영 효율이 개선되었음을 보여줍니다.
작동 주기
Shockwave Medical Inc., 작동 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | 396 | 412 | 405 | 415 | 415 | 422 | 418 | 412 | 419 | 379 | 401 | 446 | 527 | 519 | 525 | 445 | 294 | 257 | — | — | — | |||||||
| 미수금 순환 일수 | 58 | 57 | 54 | 57 | 55 | 53 | 55 | 60 | 58 | 58 | 62 | 70 | 85 | 63 | 66 | 45 | 56 | 63 | — | — | — | |||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기1 | 454 | 469 | 459 | 472 | 470 | 475 | 473 | 472 | 477 | 437 | 463 | 516 | 612 | 582 | 591 | 490 | 350 | 320 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 198 | 193 | 194 | 195 | 185 | 170 | 160 | 171 | 168 | 157 | 160 | 166 | 182 | 190 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 249 | 244 | 234 | 216 | 215 | 216 | 206 | 190 | 186 | 172 | 172 | 178 | 190 | 201 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 258 | 250 | 260 | 250 | 236 | 230 | 224 | 216 | 211 | 216 | 231 | 236 | 238 | 223 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= 396 + 58 = 454
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 최근 몇 분기 동안 재고 순환 일수는 점진적인 증가 추세를 보여주고 있으며, 2019년 3월까지는 데이터가 없던 것으로 나타나 이 이후부터 측정이 시작된 것으로 보입니다. 2020년 초반에는 257일에서 시작해 2020년 12월에는 525일로 상승했고, 이후 2021년과 2022년 모두 일정 범위 내에서 변동하며 최고치인 422일을 기록하였습니다. 2023년 들어서는 다시 396일로 조금 낮아졌으나, 전체적으로 장기 재고 보유 현상이 지속되어 재고 회전이 다소 느려지고 있음을 시사합니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회전 일수는 전체적인 변동폭이 크지 않으며, 2019년 데이터 이후 55일에서 66일 사이를 오가는 모습을 보입니다. 일부 분기에서는 45일, 53일 등 낮은 수치를 기록하기도 하였으며, 다른 때에는 85일로 상승하는 등 다소 변동성이 존재합니다. 전반적으로는 50일에서 60일대 유지되면서 고객으로부터의 미수금 회수 기간이 큰 변동 없이 안정적인 범위 내에서 관리되고 있음을 보여줍니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 전체 기간에 걸쳐 상당히 높은 일수(350일 이상)를 유지하며, 2019년 이후 2019년 12월 이후 점차 증가하는 모습을 보여줍니다. 2020년 하반기에는 582일까지 상승하였으며, 이후 안정화되면서 2019년 12월 이후 최고치를 기록하였던 612일 이후에는 점차 감소하는 경향이 나타났습니다. 2023년에는 약 454일로 다소 낮아졌으나, 여전히 상당히 긴 작동 주기를 유지하고 있으며, 이는 사업이 구성하는 재고 및 자산의 활용 주기가 길어지고 있음을 시사할 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
Shockwave Medical Inc., 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율 | 10.42 | 10.76 | 12.75 | 6.29 | 6.62 | 9.67 | 17.34 | 10.11 | 5.48 | 11.77 | 9.70 | 11.23 | 6.23 | 14.32 | 10.18 | 7.49 | 9.18 | 6.15 | — | — | — | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | 35 | 34 | 29 | 58 | 55 | 38 | 21 | 36 | 67 | 31 | 38 | 32 | 59 | 25 | 36 | 49 | 40 | 59 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 84 | 87 | 80 | 85 | 82 | 88 | 78 | 86 | 91 | 87 | 80 | 82 | 92 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 48 | 47 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 47 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 29 | 29 | 31 | 33 | 28 | 26 | 30 | 29 | 25 | 25 | 26 | 27 | 25 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 75 | 91 | 78 | 79 | 79 | 82 | 71 | 67 | 64 | 73 | 66 | 70 | 66 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 50 | 49 | 51 | 52 | 53 | 50 | 52 | 53 | 54 | 48 | 52 | 52 | 56 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 10.42 = 35
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 이 항목은 전반적으로 2020년과 2021년 사이에 높은 값을 기록하며, 약 6에서 14 사이에서 변동하는 추세를 보여줍니다. 특히 2022년부터 2024년까지는 재무 비율이 전반적으로 감소하는 패턴을 보이며, 2023년 말과 2024년 초에는 6.2에서 10.1 사이의 수치가 관찰됩니다. 이러한 변화는 회사가 미지급금 관리에 있어 효율성을 유지하거나 개선하는 방향으로 움직였음을 시사할 수 있습니다. 큰 변동성은 회전율이 계절적 또는 경영 전략적 변화에 영향을 받았을 가능성을 내포합니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 2020년 이후 서서히 변화하며, 2020년 6월 이후 20일에서 60일 범위 내에서 등락하는 모습을 나타냅니다. 특히 2022년 초에는 21일로 최저치를 기록했고, 이후 2023년과 2024년에는 약 29일에서 58일 사이로 다양하게 변화하는 등 일수의 변동성이 지속되고 있음을 보여줍니다. 이러한 패턴은 회사의 지급 조건 또는 공급망 관리에 있어서 전략적 조정을 반영할 수 있으며, 일수의 일관성 또는 변화는 회사의 재무 건전성 또는 공급업체와의 관계 전략에 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.
현금 전환 주기
Shockwave Medical Inc., 현금 전환 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | 396 | 412 | 405 | 415 | 415 | 422 | 418 | 412 | 419 | 379 | 401 | 446 | 527 | 519 | 525 | 445 | 294 | 257 | — | — | — | |||||||
| 미수금 순환 일수 | 58 | 57 | 54 | 57 | 55 | 53 | 55 | 60 | 58 | 58 | 62 | 70 | 85 | 63 | 66 | 45 | 56 | 63 | — | — | — | |||||||
| 지급 계정 순환 일수 | 35 | 34 | 29 | 58 | 55 | 38 | 21 | 36 | 67 | 31 | 38 | 32 | 59 | 25 | 36 | 49 | 40 | 59 | — | — | — | |||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기1 | 419 | 435 | 430 | 414 | 415 | 437 | 452 | 436 | 410 | 406 | 425 | 484 | 553 | 557 | 555 | 441 | 310 | 261 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 114 | 106 | 114 | 110 | 103 | 82 | 82 | 85 | 77 | 70 | 80 | 84 | 90 | 94 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 220 | 215 | 203 | 183 | 187 | 190 | 176 | 161 | 161 | 147 | 146 | 151 | 165 | 181 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 183 | 159 | 182 | 171 | 157 | 148 | 153 | 149 | 147 | 143 | 165 | 166 | 172 | 146 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= 396 + 58 – 35 = 419
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2019년 초반의 재고 순환 일수 데이터는 공개되지 않았으나, 2020년 3월 이후 부터 상당히 높은 수치를 기록하기 시작하여 2020년 9월 이후 400일대를 유지하고 있다. 이러한 추세는 재고가 상당 기간 동안 보유되고 있음을 의미하며, 재고 관리의 효율성에 대한 개선이 필요할 수 있다. 이후 2021년과 2022년 동안에는 약간의 변동성을 보이면서도 전반적으로 400~500일 구간을 유지하는 경향이 나타난다. 2023년 들어 재고 순환 일수가 점차 낮아지는 경향을 보이며, 2024년 3월 기준 396일로 다소 개선된 모습이다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환일수는 2019년 이후 여러 차례 변동을 보이지만, 2020년 6월 이후로는 대체로 50일 초반에서 60일 후반 사이를 오가는 양상을 보이고 있다. 특히 2020년 12월 이후로는 50일 미만으로 다소 짧아졌으며, 2022년과 2023년에도 유지된 상태를 유지한다. 이러한 수치는 고객으로부터의 수금이 비교적 효율적으로 이루어지고 있음을 시사한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2019년 이후 변동폭이 크며, 일부 기간에는 20일대에서 80일대를 오가기도 한다. 2020년 초반에는 40~50일 사이를 유지하다가, 2021년과 2022년에는 20일대 후반 또는 50일대를 기록하는 등 다양한 변동이 관찰된다. 2023년에는 다시 29일에서 58일 수준을 보여주며 지급 관행이 비교적 안정적으로 자리 잡은 것으로 해석할 수 있다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 2019년에는 상대적으로 낮은 수준을 유지하다가 2020년 초반 급격히 증가하여 400일대를 넘어섰다. 이후 2020년 말과 2021년 초에는 400~550일 사이로 지속적으로 높아진 상태를 유지한다. 이는 때때로 재고와 미수금, 지불 기간이 연장되며 운전자본이 장기 보유되는 양상을 보여준다. 2022년 이후에는 점진적으로 단축되고 있으며, 2023년에는 400일 미만으로 다소 개선된 모습을 볼 수 있다. 이러한 변화는 전반적으로 운영 효율성 향상을 위한 조치 또는 시장 환경의 변화에 따른 것으로 추정될 수 있다.