보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 UnitedHealth Group Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
현재 평가 비율
UnitedHealth Group Inc., 현재 평가 비율
| UnitedHealth Group Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | 건강 관리 장비 및 서비스 | 의료 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||
| 현재 주가 (P) | ||||||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | ||||||||||
| 성장률 (g) | ||||||||||
| 주당순이익 (EPS) | ||||||||||
| 내년 예상 EPS | ||||||||||
| 주당영업이익 | ||||||||||
| 주당 매출 | ||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | ||||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||||||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | ||||||||||
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | ||||||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||||||
| 장부가액비율 (P/BV) | ||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
UnitedHealth Group Inc., 과거 평가 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2020년부터 2022년까지는 상대적으로 안정된 수준을 유지하다가 2023년에 소폭 하락하는 추세를 보였다. 이후 2024년에는 다시 상승하여 29.75로 나타나, 투자자들이 해당 기업의 수익성 전망에 대해 긍정적 기대를 갖고 있음을 시사한다. 이러한 변화는 주가와 수익 간의 관계 변화 또는 시장의 평가가 반영된 결과로 분석할 수 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 2020년부터 2022년까지 점진적 증가를 보여 2021년 최대치를 기록하였다가 이후 2023년과 2024년에 점진적으로 하락하였다. 이는 영업이익의 시장 평가에 대한 일시적 강세를 나타내는 것으로 해석되며, 이후 시장의 재평가 또는 실적 변동에 따라 재조정된 결과로 볼 수 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 2020년부터 2022년까지는 상승하는 추세를 보였으며, 이후 2023년에 약간 하락하였고 2024년에는 계속해서 감소하는 모습을 나타냈다. 기업의 매출에 대한 시장 평가가 2022년까지 높았음을 의미하며, 이후 시장 기대감이 다소 둔화된 것으로 해석할 수 있다. 이는 매출 성장 또는 수익성 측면에서 변화와 연관될 수 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 전반적으로 2020년 이후 2024년까지 하락하는 추세를 보이고 있다. 2021년의 최고치 이후 단계적으로 낮아지고 있으며, 2024년에는 4.63으로 나타나, 시장이 기업의 순 자산에 대해 상대적으로 더 낮은 평가를 하고 있음을 시사한다. 이는 재무 건전성이나 기업의 내재 가치에 대한 시장의 인식 변화를 반영할 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
UnitedHealth Group Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| UnitedHealth Group 보통주주에게 귀속되는 순이익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| P/E부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| P/E산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = UnitedHealth Group 보통주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 UnitedHealth Group Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2024년까지의 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년에 급증하다가 2022년 이후에는 다소 변동성이 나타나고 있다. 2024년에는 약간 하락하는 경향이 관찰되지만, 여전히 과거보다 높은 수준을 유지하고 있다.
- 주당순이익 (EPS)
- EPS는 지속적인 상승세를 보여 왔다. 2020년 대비 2023년까지는 안정적이고 의미있는 성장을 기록했으며, 2024년에는 일시적인 하락이 있지만 여전히 2020년보다 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 수익성 증대의 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- P/E (주가수익비율)
- P/E 비율은 2020년 이후 2021년, 2022년, 2023년까지는 상승하였다. 이는 시장이 기업의 수익 성장에 대해 긍정적인 기대를 갖고 있음을 시사한다. 2024년 P/E는 상승세를 유지하며 29.75로 나타나, 투자자들이 향후 성장 가능성을 높게 평가하고 있음을 반영한다.
영업이익비율 (P/OP)
UnitedHealth Group Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| P/OP부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| P/OP산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 UnitedHealth Group Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2020년 말부터 2021년 말까지 주가는 상당한 상승세를 보였으며, 이는 약 143.8% 증가한 수치로 나타납니다. 이후 2022년에는 다소 정체를 보였으나 계속 상승세를 유지하였으며, 최고점은 2023년으로 기록됩니다. 그러나 2024년에는 약 5.8% 하락하여 이전 최고점보다 다소 낮은 수준을 기록하였습니다. 이러한 변화는 시장의 기대와 회사의 실적, 외부 경제 환경 변화에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.
- 주당영업이익(OPS)
- 2020년 이후로 지속적으로 증가하는 추세를 보여왔으며, 2022년 말에는 30.48달러로 전년 대비 약 19.7% 상승하였습니다. 2023년과 2024년에는 각각 35.1달러와 35.3달러를 기록하며 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다. 이는 회사의 영업 효율성과 수익성이 향상되고 있음을 시사합니다.
- P/OP (주가수익비율)
- 2020년에는 14.12로 상대적으로 낮은 수준을 기록했으며, 2021년에 급격히 상승하여 18.77로 정점에 달했습니다. 이후 2022년에는 15.89로 다소 하락했으나 여전히 2020년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2023년에는 14.2, 2024년에는 13.27로 연속적으로 낮아지고 있는데, 이는 주가가 기업의 수익성 성장에 비해 다소 높은 평가를 받고 있거나 시장의 기대치 조정으로 해석될 수 있습니다. P/OP의 하락은 투자자들이 회사의 수익창출력에 대해 보다 보수적으로 평가하고 있음을 시사할 수 있습니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
UnitedHealth Group Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 수익, 고객 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| P/S부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| P/S산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 수익, 고객 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 UnitedHealth Group Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2023년까지 주가는 지속적인 상승세를 보이면서 2021년과 2022년에 각각 최고치에 근접하는 상승을 기록하였다. 그러나 2024년에는 약간 하락하는 모습을 보여 향후 변동 가능성을 시사한다. 이러한 변화는 시장의 기대심리 또는 회사의 실적 전망에 영향을 받은 것으로 보인다.
- 주당 매출
- 2020년 대비 매출이 꾸준히 증가하는 추세를 보여, 2021년부터 2024년까지 연평균 성장률이 증가하는 모습을 관찰할 수 있다. 특히 2023년과 2024년에 높은 성장률을 기록하며 회사의 매출 규모가 확대되고 있음을 나타낸다. 이는 사업의 확장 또는 시장 점유율 상승의 신호일 수 있다.
- P/S (시가매출비율)
- 2020년 이후로 변동이 있지만, 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2021년 이후 지속적으로 낮아지고 있으며, 2024년에는 1.08로 시작 전 수준보다 낮은 값을 유지하고 있다. 이는 회사의 시가총액이 매출에 비해 다소 낮게 평가되고 있음을 의미할 수 있으며, 주가 대비 매출이 높아졌거나 시장이 회사의 실적을 더 신중하게 평가하는 시기일 가능성을 시사한다.
장부가액비율 (P/BV)
UnitedHealth Group Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| UnitedHealth Group에 귀속되는 주주 지분 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| P/BV부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = UnitedHealth Group에 귀속되는 주주 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 UnitedHealth Group Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2020년 이후부터 2023년까지 주가가 지속적으로 상승하는 경향이 관찰됩니다. 2020년 334.65달러에서 2023년 498.28달러로 약 48.9% 상승하였으며, 2024년에는 다소 하락하여 468.56달러를 기록하였습니다. 이는 전반적으로 기업의 시장 가치를 높이는데 기여한 상승세였음을 보여줍니다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 주당 장부가액도 꾸준히 증가하는 추세입니다. 2020년 69.28달러에서 2023년 96.27달러로 약 39% 성장했고, 2024년에는 101.3달러로 더 상승하였음을 알 수 있습니다. 이는 기업의 자본기반이 견고하게 강화되고 있음을 시사하며, 장기적으로 주주 가치 향상을 목표로 하고 있음을 보여줍니다.
- P/BV (주가순자산비율)
- 이 비율은 2020년 4.83에서 2021년 6.27로 급격히 상승하였으며 이후 2022년 5.81, 2023년 5.18, 2024년 4.63으로 점차 낮아지고 있습니다. 이는 기업의 시장평가가 자산가치에 비해 일시적으로 과대평가되었거나, 이후 시장 인식이 조정된 것으로 해석할 수 있습니다. 비율의 하락은 기업의 자산가치에 대한 시장의 평가가 더 현실적으로 돌아오고 있음을 의미할 수 있습니다.