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UnitedHealth Group Inc. (NYSE:UNH)

보통주 평가 비율 

Microsoft Excel

현재 밸류에이션 비율

UnitedHealth Group Inc., 현재 밸류에이션 비율

Microsoft Excel
UnitedHealth Group Inc. Abbott Laboratories Cigna Group CVS Health Corp. Elevance Health Inc. Humana Inc. Intuitive Surgical Inc. Medtronic PLC 건강 관리 장비 및 서비스 의료
엄선된 재무 데이터
현재 주가 (P) $517.23
발행 보통주 주식 수 920,385,075
성장률 (g) 17.25%
 
주당 순이익 (EPS) $24.32
내년 예상 EPS $28.51
주당 영업이익 $35.16
주당 매출 $399.33
주당 장부 가치 (BVPS) $96.43
밸류에이션 비율
주가순이익비율 (P/E) 21.27 31.37 18.34 8.64 21.03 17.20 78.92 29.86 22.38 29.06
내년까지의 가격 예상 수익 비율 18.14 29.36 16.47 8.14 18.69 14.64 69.53 29.26 20.32 26.35
가격-수익-성장 비율 (PEG) 1.23 4.57 1.61 1.41 1.68 0.98 5.85 14.59 2.21 2.83
영업이익비율 (P/OP) 14.71 27.72 11.09 5.24 16.53 10.67 80.31 20.46 15.57 24.81
매출 대비 가격 비율 (P/S) 1.30 4.48 0.49 0.20 0.74 0.41 19.92 3.59 0.98 2.34
장부가액비율 (P/BV) 5.36 4.65 2.05 0.94 3.20 2.63 10.66 2.18 3.36 5.27

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).

회사 평가 비율이 벤치 마크의 평가 비율보다 낮 으면 회사 주식은 상대적으로 저평가됩니다.
그렇지 않으면 회사 평가 비율이 벤치 마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 고평가됩니다.


과거 평가 비율 (요약)

UnitedHealth Group Inc., 역사적 평가 비율

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
주가순이익비율 (P/E) 20.53 22.46 26.03 20.54 20.48
영업이익비율 (P/OP) 14.20 15.89 18.77 14.12 14.40
매출 대비 가격 비율 (P/S) 1.25 1.40 1.58 1.24 1.18
장부가액비율 (P/BV) 5.18 5.81 6.27 4.83 4.92

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
P/E 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. UnitedHealth Group Inc.의 순이익 대비 가격 비율은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 감소했습니다.
P/OP 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. UnitedHealth Group Inc.의 영업이익 대비 주가수익비율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 감소했다.
P/S 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. UnitedHealth Group Inc.의 매출 대비 가격 비율은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 감소했습니다.
P/BV 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. UnitedHealth Group Inc.의 주가순자산비율(PBR)은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 하락했다.

주가순이익비율 (P/E)

UnitedHealth Group Inc., P/E계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
발행 보통주 주식 수1 921,934,109 932,846,602 940,899,146 945,319,404 948,573,372
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러))
UnitedHealth Group 일반 주주에 귀속되는 순이익 (수백만 달러) 22,381 20,120 17,285 15,403 13,839
주당 순이익 (EPS)2 24.28 21.57 18.37 16.29 14.59
주가1, 3 498.28 484.33 478.23 334.65 298.78
밸류에이션 비율
P/E4 20.53 22.46 26.03 20.54 20.48
벤치 마크
P/E경쟁자5
Abbott Laboratories 34.57 26.76 29.13 48.49 41.83
Cigna Group 19.03 13.13 13.43 8.71 13.26
CVS Health Corp. 11.47 27.53 17.39 12.88 14.15
Elevance Health Inc. 19.80 19.20 18.13 15.87 15.96
Humana Inc. 17.64 22.52 18.34 14.48 18.10
Intuitive Surgical Inc. 74.11 64.99 59.94 87.47 48.72
Medtronic PLC 30.94 23.38 46.56 26.30 28.78
P/E부문
건강 관리 장비 및 서비스 22.70 23.02 25.01 21.10 21.63
P/E산업
의료 28.92 21.25 21.26 29.00 21.23

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.

2 2023 계산
EPS = UnitedHealth Group 일반 주주에 귀속되는 순이익 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 22,381,000,000 ÷ 921,934,109 = 24.28

3 UnitedHealth Group Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가

4 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 498.28 ÷ 24.28 = 20.53

5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
P/E 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. UnitedHealth Group Inc.의 순이익 대비 가격 비율은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 감소했습니다.

영업이익비율 (P/OP)

UnitedHealth Group Inc., P/OP계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
발행 보통주 주식 수1 921,934,109 932,846,602 940,899,146 945,319,404 948,573,372
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러))
운영 수입 (수백만 달러) 32,358 28,435 23,970 22,405 19,685
주당 영업이익2 35.10 30.48 25.48 23.70 20.75
주가1, 3 498.28 484.33 478.23 334.65 298.78
밸류에이션 비율
P/OP4 14.20 15.89 18.77 14.12 14.40
벤치 마크
P/OP경쟁자5
Abbott Laboratories 30.54 22.18 24.45 40.69 34.03
Cigna Group 11.51 10.40 9.08 9.03 8.38
CVS Health Corp. 6.96 14.75 10.43 6.65 7.83
Elevance Health Inc. 15.57 15.05 15.70 12.10 13.55
Humana Inc. 10.94 16.63 17.08 9.78 15.35
Intuitive Surgical Inc. 75.42 54.49 56.11 88.37 48.89
Medtronic PLC 21.20 20.48 37.44 26.29 21.26
P/OP부문
건강 관리 장비 및 서비스 15.79 17.02 18.57 15.61 15.23
P/OP산업
의료 24.70 16.46 17.55 21.50 17.39

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.

2 2023 계산
주당 영업이익 = 운영 수입 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 32,358,000,000 ÷ 921,934,109 = 35.10

3 UnitedHealth Group Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가

4 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당 영업이익
= 498.28 ÷ 35.10 = 14.20

5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
P/OP 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. UnitedHealth Group Inc.의 영업이익 대비 주가수익비율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 감소했다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

UnitedHealth Group Inc., P/S계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
발행 보통주 주식 수1 921,934,109 932,846,602 940,899,146 945,319,404 948,573,372
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러))
수익, 고객 (수백만 달러) 367,533 322,132 285,273 255,639 240,269
주당 매출2 398.65 345.32 303.19 270.43 253.30
주가1, 3 498.28 484.33 478.23 334.65 298.78
밸류에이션 비율
P/S4 1.25 1.40 1.58 1.24 1.18
벤치 마크
P/S경쟁자5
Abbott Laboratories 4.93 4.25 4.78 6.30 4.83
Cigna Group 0.51 0.49 0.42 0.46 0.44
CVS Health Corp. 0.27 0.36 0.47 0.35 0.37
Elevance Health Inc. 0.70 0.74 0.81 0.60 0.74
Humana Inc. 0.42 0.68 0.65 0.64 0.76
Intuitive Surgical Inc. 18.71 13.81 17.89 21.29 15.01
Medtronic PLC 3.72 3.72 5.57 4.36 4.36
P/S부문
건강 관리 장비 및 서비스 0.99 1.06 1.24 1.10 1.05
P/S산업
의료 2.33 2.18 2.31 2.25 2.16

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.

2 2023 계산
주당 매출 = 수익, 고객 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 367,533,000,000 ÷ 921,934,109 = 398.65

3 UnitedHealth Group Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가

4 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 498.28 ÷ 398.65 = 1.25

5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
P/S 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. UnitedHealth Group Inc.의 매출 대비 가격 비율은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 감소했습니다.

장부가액비율 (P/BV)

UnitedHealth Group Inc., P/BV계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
발행 보통주 주식 수1 921,934,109 932,846,602 940,899,146 945,319,404 948,573,372
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러))
UnitedHealth Group에 귀속되는 주주 지분 (수백만 달러) 88,756 77,772 71,760 65,491 57,616
주당 장부 가치 (BVPS)2 96.27 83.37 76.27 69.28 60.74
주가1, 3 498.28 484.33 478.23 334.65 298.78
밸류에이션 비율
P/BV4 5.18 5.81 6.27 4.83 4.92
벤치 마크
P/BV경쟁자5
Abbott Laboratories 5.12 5.06 5.75 6.65 4.96
Cigna Group 2.13 1.95 1.53 1.46 1.49
CVS Health Corp. 1.25 1.61 1.83 1.33 1.47
Elevance Health Inc. 3.02 3.19 3.07 2.19 2.42
Humana Inc. 2.70 4.13 3.34 3.55 4.07
Intuitive Surgical Inc. 10.01 7.78 8.59 9.53 8.13
Medtronic PLC 2.26 2.24 3.26 2.48 2.66
P/BV부문
건강 관리 장비 및 서비스 3.41 3.54 3.77 3.20 3.08
P/BV산업
의료 5.24 4.78 4.89 4.68 4.49

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.

2 2023 계산
BVPS = UnitedHealth Group에 귀속되는 주주 지분 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 88,756,000,000 ÷ 921,934,109 = 96.27

3 UnitedHealth Group Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가

4 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 498.28 ÷ 96.27 = 5.18

5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
P/BV 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. UnitedHealth Group Inc.의 주가순자산비율(PBR)은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 하락했다.