평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 밸류에이션 비율
Intuitive Surgical Inc. | Abbott Laboratories | Cigna Group | CVS Health Corp. | Elevance Health Inc. | Humana Inc. | Medtronic PLC | Shockwave Medical Inc. | UnitedHealth Group Inc. | 건강 관리 장비 및 서비스 | 의료 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
엄선된 재무 데이터 | ||||||||||||||
현재 주가 (P) | $375.01 | |||||||||||||
발행 보통주 주식 수 | 354,705,822 | |||||||||||||
성장률 (g) | 13.50% | |||||||||||||
주당 순이익 (EPS) | $5.07 | |||||||||||||
내년 예상 EPS | $5.75 | |||||||||||||
주당 영업이익 | $4.98 | |||||||||||||
주당 매출 | $20.08 | |||||||||||||
주당 장부 가치 (BVPS) | $37.52 | |||||||||||||
밸류에이션 비율 | ||||||||||||||
주가순이익비율 (P/E) | 73.98 | 32.41 | 19.94 | 10.22 | 20.72 | 15.32 | 28.40 | 83.51 | 20.07 | 22.18 | 28.09 | |||
내년까지의 가격 예상 수익 비율 | 65.18 | 30.33 | 17.91 | 9.63 | 18.42 | 13.04 | 27.83 | 106.68 | 17.12 | 20.14 | 25.47 | |||
가격-수익-성장 비율 (PEG) | 5.48 | 4.72 | 1.76 | 1.67 | 1.66 | 0.88 | 13.87 | — | 1.16 | 2.19 | 2.73 | |||
영업이익비율 (P/OP) | 75.29 | 28.63 | 12.07 | 6.21 | 16.29 | 9.50 | 19.46 | 77.31 | 13.88 | 15.44 | 23.99 | |||
매출 대비 가격 비율 (P/S) | 18.67 | 4.62 | 0.53 | 0.24 | 0.73 | 0.36 | 3.42 | 16.84 | 1.22 | 0.97 | 2.26 | |||
장부가액비율 (P/BV) | 10.00 | 4.80 | 2.23 | 1.12 | 3.16 | 2.34 | 2.07 | 18.39 | 5.06 | 3.33 | 5.09 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
회사 평가 비율이 벤치 마크의 평가 비율보다 낮 으면 회사 주식은 상대적으로 저평가됩니다.
그렇지 않으면 회사 평가 비율이 벤치 마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 고평가됩니다.
과거 평가 비율 (요약)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
---|---|---|
P/E | 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. | Intuitive Surgical Inc.의 주가순이익비율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했다. |
P/OP | 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. | Intuitive Surgical Inc.의 영업이익 대비 주가율은 2021∼2022년 감소했으나 2022∼2023년 증가해 2021년 수준을 넘어섰다. |
P/S | 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. | Intuitive Surgical Inc.의 매출 대비 가격 비율은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 초과했습니다. |
P/BV | 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. | Intuitive Surgical Inc.의 주가순자산비율(PBR)은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가해 2021년 수준을 넘어섰다. |
주가순이익비율 (P/E)
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주 주식 수1 | 352,325,863 | 350,389,679 | 357,744,031 | 353,154,894 | 347,952,132 | |
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | ||||||
Intuitive Surgical, Inc.에 기인하는 순이익 (수천 명) | 1,798,000) | 1,322,300) | 1,704,600) | 1,060,600) | 1,379,300) | |
주당 순이익 (EPS)2 | 5.10 | 3.77 | 4.76 | 3.00 | 3.96 | |
주가1, 3 | 378.22 | 245.27 | 285.60 | 262.70 | 193.14 | |
밸류에이션 비율 | ||||||
P/E4 | 74.11 | 64.99 | 59.94 | 87.47 | 48.72 | |
벤치 마크 | ||||||
P/E경쟁자5 | ||||||
Abbott Laboratories | 34.57 | 26.76 | 29.13 | 48.49 | 41.83 | |
Cigna Group | 19.03 | 13.13 | 13.43 | 8.71 | 13.26 | |
CVS Health Corp. | 11.47 | 27.53 | 17.39 | 12.88 | 14.15 | |
Elevance Health Inc. | 19.80 | 19.20 | 18.13 | 15.87 | 15.96 | |
Humana Inc. | 17.64 | 22.52 | 18.34 | 14.48 | 18.10 | |
Medtronic PLC | 30.94 | 23.38 | 46.56 | 26.30 | 28.78 | |
Shockwave Medical Inc. | 65.99 | 32.02 | — | — | — | |
UnitedHealth Group Inc. | 20.53 | 22.46 | 26.03 | 20.54 | 20.48 | |
P/E부문 | ||||||
건강 관리 장비 및 서비스 | 22.82 | 23.06 | 25.14 | 21.21 | 21.68 | |
P/E산업 | ||||||
의료 | 28.96 | 21.26 | 21.30 | 29.05 | 21.25 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2023 계산
EPS = Intuitive Surgical, Inc.에 기인하는 순이익 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 1,798,000,000 ÷ 352,325,863 = 5.10
3 Intuitive Surgical Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 378.22 ÷ 5.10 = 74.11
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
---|---|---|
P/E | 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. | Intuitive Surgical Inc.의 주가순이익비율은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했다. |
영업이익비율 (P/OP)
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주 주식 수1 | 352,325,863 | 350,389,679 | 357,744,031 | 353,154,894 | 347,952,132 | |
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | ||||||
운영 수입 (수천 명) | 1,766,800) | 1,577,100) | 1,821,000) | 1,049,800) | 1,374,500) | |
주당 영업이익2 | 5.01 | 4.50 | 5.09 | 2.97 | 3.95 | |
주가1, 3 | 378.22 | 245.27 | 285.60 | 262.70 | 193.14 | |
밸류에이션 비율 | ||||||
P/OP4 | 75.42 | 54.49 | 56.11 | 88.37 | 48.89 | |
벤치 마크 | ||||||
P/OP경쟁자5 | ||||||
Abbott Laboratories | 30.54 | 22.18 | 24.45 | 40.69 | 34.03 | |
Cigna Group | 11.51 | 10.40 | 9.08 | 9.03 | 8.38 | |
CVS Health Corp. | 6.96 | 14.75 | 10.43 | 6.65 | 7.83 | |
Elevance Health Inc. | 15.57 | 15.05 | 15.70 | 12.10 | 13.55 | |
Humana Inc. | 10.94 | 16.63 | 17.08 | 9.78 | 15.35 | |
Medtronic PLC | 21.20 | 20.48 | 37.44 | 26.29 | 21.26 | |
Shockwave Medical Inc. | 61.09 | 55.72 | — | — | — | |
UnitedHealth Group Inc. | 14.20 | 15.89 | 18.77 | 14.12 | 14.40 | |
P/OP부문 | ||||||
건강 관리 장비 및 서비스 | 15.88 | 17.09 | 18.65 | 15.69 | 15.26 | |
P/OP산업 | ||||||
의료 | 24.73 | 16.48 | 17.58 | 21.54 | 17.40 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2023 계산
주당 영업이익 = 운영 수입 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 1,766,800,000 ÷ 352,325,863 = 5.01
3 Intuitive Surgical Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당 영업이익
= 378.22 ÷ 5.01 = 75.42
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
---|---|---|
P/OP | 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. | Intuitive Surgical Inc.의 영업이익 대비 주가율은 2021∼2022년 감소했으나 2022∼2023년 증가해 2021년 수준을 넘어섰다. |
매출 대비 가격 비율 (P/S)
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주 주식 수1 | 352,325,863 | 350,389,679 | 357,744,031 | 353,154,894 | 347,952,132 | |
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | ||||||
수익 (수천 명) | 7,124,100) | 6,222,200) | 5,710,100) | 4,358,400) | 4,478,500) | |
주당 매출2 | 20.22 | 17.76 | 15.96 | 12.34 | 12.87 | |
주가1, 3 | 378.22 | 245.27 | 285.60 | 262.70 | 193.14 | |
밸류에이션 비율 | ||||||
P/S4 | 18.71 | 13.81 | 17.89 | 21.29 | 15.01 | |
벤치 마크 | ||||||
P/S경쟁자5 | ||||||
Abbott Laboratories | 4.93 | 4.25 | 4.78 | 6.30 | 4.83 | |
Cigna Group | 0.51 | 0.49 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | |
CVS Health Corp. | 0.27 | 0.36 | 0.47 | 0.35 | 0.37 | |
Elevance Health Inc. | 0.70 | 0.74 | 0.81 | 0.60 | 0.74 | |
Humana Inc. | 0.42 | 0.68 | 0.65 | 0.64 | 0.76 | |
Medtronic PLC | 3.72 | 3.72 | 5.57 | 4.36 | 4.36 | |
Shockwave Medical Inc. | 13.31 | 14.12 | 26.40 | 60.01 | 21.46 | |
UnitedHealth Group Inc. | 1.25 | 1.40 | 1.58 | 1.24 | 1.18 | |
P/S부문 | ||||||
건강 관리 장비 및 서비스 | 1.00 | 1.07 | 1.25 | 1.10 | 1.05 | |
P/S산업 | ||||||
의료 | 2.33 | 2.18 | 2.32 | 2.26 | 2.17 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2023 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 7,124,100,000 ÷ 352,325,863 = 20.22
3 Intuitive Surgical Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 378.22 ÷ 20.22 = 18.71
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
---|---|---|
P/S | 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. | Intuitive Surgical Inc.의 매출 대비 가격 비율은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 초과했습니다. |
장부가액비율 (P/BV)
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
발행 보통주 주식 수1 | 352,325,863 | 350,389,679 | 357,744,031 | 353,154,894 | 347,952,132 | |
엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | ||||||
Total Intuitive Surgical, Inc. 주주 자본 (수천 명) | 13,307,600) | 11,041,900) | 11,901,100) | 9,731,500) | 8,263,800) | |
주당 장부 가치 (BVPS)2 | 37.77 | 31.51 | 33.27 | 27.56 | 23.75 | |
주가1, 3 | 378.22 | 245.27 | 285.60 | 262.70 | 193.14 | |
밸류에이션 비율 | ||||||
P/BV4 | 10.01 | 7.78 | 8.59 | 9.53 | 8.13 | |
벤치 마크 | ||||||
P/BV경쟁자5 | ||||||
Abbott Laboratories | 5.12 | 5.06 | 5.75 | 6.65 | 4.96 | |
Cigna Group | 2.13 | 1.95 | 1.53 | 1.46 | 1.49 | |
CVS Health Corp. | 1.25 | 1.61 | 1.83 | 1.33 | 1.47 | |
Elevance Health Inc. | 3.02 | 3.19 | 3.07 | 2.19 | 2.42 | |
Humana Inc. | 2.70 | 4.13 | 3.34 | 3.55 | 4.07 | |
Medtronic PLC | 2.26 | 2.24 | 3.26 | 2.48 | 2.66 | |
Shockwave Medical Inc. | 14.53 | 13.53 | 25.89 | 18.03 | 4.78 | |
UnitedHealth Group Inc. | 5.18 | 5.81 | 6.27 | 4.83 | 4.92 | |
P/BV부문 | ||||||
건강 관리 장비 및 서비스 | 3.43 | 3.55 | 3.78 | 3.21 | 3.09 | |
P/BV산업 | ||||||
의료 | 5.25 | 4.78 | 4.89 | 4.68 | 4.49 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2023 계산
BVPS = Total Intuitive Surgical, Inc. 주주 자본 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 13,307,600,000 ÷ 352,325,863 = 37.77
3 Intuitive Surgical Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 378.22 ÷ 37.77 = 10.01
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
---|---|---|
P/BV | 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. | Intuitive Surgical Inc.의 주가순자산비율(PBR)은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가해 2021년 수준을 넘어섰다. |