보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
Intuitive Surgical Inc., 현재 평가 비율
| Intuitive Surgical Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | 건강 관리 장비 및 서비스 | 의료 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||
| 현재 주가 (P) | $488.15 | |||||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | 355,130,237 | |||||||||
| 성장률 (g) | 14.05% | |||||||||
| 주당순이익 (EPS) | $8.04 | |||||||||
| 내년 예상 EPS | $9.17 | |||||||||
| 주당영업이익 | $8.29 | |||||||||
| 주당 매출 | $28.34 | |||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $50.19 | |||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 60.70 | 14.38 | 12.60 | 28.30 | 17.40 | 20.71 | 41.87 | |||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | 53.22 | 13.08 | 11.24 | 27.86 | 15.13 | 18.71 | 38.16 | |||
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | 4.32 | 1.45 | 1.04 | 18.08 | 1.16 | 1.94 | 4.31 | |||
| 영업이익비율 (P/OP) | 58.85 | 28.24 | 10.35 | 22.15 | 7.76 | 15.29 | 29.62 | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 17.22 | 4.59 | 0.43 | 3.93 | 0.63 | 1.26 | 3.70 | |||
| 장부가액비율 (P/BV) | 9.73 | 4.04 | 1.82 | 2.75 | 2.70 | 3.32 | 6.59 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Intuitive Surgical Inc., 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간의 재무 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 밸류에이션 지표에서 변동성이 나타나는 추세를 확인할 수 있습니다.
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2021년 말 59.94에서 2024년 말 87.82로 꾸준히 증가했습니다. 이는 투자자들이 주당 순이익 대비 더 높은 가격을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다. 그러나 2025년 말에는 59.55로 감소하여, 이전 추세에서 벗어나는 모습을 보입니다. 이는 순이익 증가율 둔화 또는 투자 심리 변화와 관련될 수 있습니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 2021년 말 56.11에서 2024년 말 86.83으로 P/E 비율과 유사하게 증가했습니다. 이는 주가가 영업이익에 비해 상대적으로 높아졌음을 의미합니다. 2025년 말에는 57.74로 감소하여, P/E 비율과 마찬가지로 이전 추세에서 벗어났습니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 2021년 말 17.89에서 2022년 말 13.81로 감소한 후, 2024년 말 24.42까지 증가했습니다. 이는 매출액 대비 주가가 상승했음을 나타냅니다. 2025년 말에는 16.9로 감소하여, 증가 추세가 둔화되는 모습을 보입니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 2021년 말 8.59에서 2024년 말 12.41로 꾸준히 증가했습니다. 이는 투자자들이 순자산 가치 대비 더 높은 가격을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다. 2025년 말에는 9.54로 감소하여, 이전 추세에서 벗어나는 모습을 보입니다.
전반적으로 2024년까지 밸류에이션 지표들이 증가하는 추세를 보였으나, 2025년 말에는 대부분의 지표가 감소하여 이전 추세가 둔화되는 경향을 나타냅니다. 이러한 변화는 미래 성장 전망에 대한 시장의 기대 변화, 거시경제 환경의 변화, 또는 회사 내부적인 요인에 기인할 수 있습니다.
주가순이익비율 (P/E)
Intuitive Surgical Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 355,130,237 | 356,656,964 | 352,325,863 | 350,389,679 | 357,744,031 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| Intuitive Surgical, Inc.에 귀속된 순이익 (수천 단위) | 2,856,000) | 2,322,600) | 1,798,000) | 1,322,300) | 1,704,600) | |
| 주당순이익 (EPS)2 | 8.04 | 6.51 | 5.10 | 3.77 | 4.76 | |
| 주가1, 3 | 478.88 | 571.88 | 378.22 | 245.27 | 285.60 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | 59.55 | 87.82 | 74.11 | 64.99 | 59.94 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | 17.46 | 34.57 | 26.76 | 29.13 | |
| Elevance Health Inc. | — | 14.85 | 19.80 | 19.20 | 18.13 | |
| Medtronic PLC | 23.73 | 27.97 | 30.94 | 23.38 | 46.56 | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 29.75 | 20.53 | 22.46 | 26.03 | |
| P/E부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | — | 26.60 | 25.86 | 24.26 | 28.98 | |
| P/E산업 | ||||||
| 의료 | — | 38.03 | 30.62 | 21.22 | 21.55 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
EPS = Intuitive Surgical, Inc.에 귀속된 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 2,856,000,000 ÷ 355,130,237 = 8.04
3 Intuitive Surgical Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 478.88 ÷ 8.04 = 59.55
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 주가
- 주가는 2022년에 감소세를 보였으나, 이후 2023년과 2024년에 상당한 증가를 나타냈습니다. 2024년에는 최고점을 기록했으나, 2025년에는 다소 하락했습니다. 전반적으로 5년간 주가는 변동성을 보이며, 긍정적인 성장 추세를 나타냅니다.
- 주당순이익 (EPS)
- 주당순이익은 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2022년에 일시적인 감소가 있었지만, 이후 지속적으로 상승하여 2025년에는 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- P/E (주가수익비율)
- 주가수익비율은 2021년부터 2024년까지 지속적으로 상승했습니다. 이는 주가 상승 속도가 주당순이익 상승 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다. 그러나 2025년에는 주가수익비율이 크게 감소했는데, 이는 주가 하락 또는 주당순이익의 급격한 증가 때문일 수 있습니다. 전반적으로 주가수익비율은 시장의 투자 심리를 반영하는 지표로 해석될 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 주가는 변동성을 보이지만 장기적으로 성장하는 추세를 보이고 있으며, 주당순이익은 꾸준히 증가하고 있습니다. 주가수익비율의 변화는 투자 심리와 시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
영업이익비율 (P/OP)
Intuitive Surgical Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 355,130,237 | 356,656,964 | 352,325,863 | 350,389,679 | 357,744,031 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수천 단위) | 2,945,500) | 2,348,900) | 1,766,800) | 1,577,100) | 1,821,000) | |
| 주당영업이익2 | 8.29 | 6.59 | 5.01 | 4.50 | 5.09 | |
| 주가1, 3 | 478.88 | 571.88 | 378.22 | 245.27 | 285.60 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | 57.74 | 86.83 | 75.42 | 54.49 | 56.11 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | 34.28 | 30.54 | 22.18 | 24.45 | |
| Elevance Health Inc. | — | 12.19 | 15.57 | 15.05 | 15.70 | |
| Medtronic PLC | 18.58 | 19.98 | 21.20 | 20.48 | 37.44 | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 13.27 | 14.20 | 15.89 | 18.77 | |
| P/OP부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | — | 19.64 | 19.09 | 18.47 | 22.66 | |
| P/OP산업 | ||||||
| 의료 | — | 26.90 | 27.48 | 16.58 | 18.20 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 2,945,500,000 ÷ 355,130,237 = 8.29
3 Intuitive Surgical Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 478.88 ÷ 8.29 = 57.74
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 주가
- 주가는 2022년에 감소세를 보였으나, 이후 2023년과 2024년에 상당한 증가를 나타냈습니다. 2024년에는 최고점을 기록했으나, 2025년에는 다소 하락했습니다. 전반적으로 주가는 변동성을 보이며, 2021년 말 대비 2025년 말에는 감소한 모습을 보입니다.
- 주당영업이익
- 주당영업이익은 2021년부터 2022년까지 감소했지만, 2023년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2025년에는 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이는 회사의 수익성 개선을 시사합니다.
- P/OP (주가수익비율)
- P/OP 비율은 2021년과 2022년 사이에 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년부터는 급격하게 증가하여 2024년에 최고점을 기록했습니다. 2025년에는 P/OP 비율이 크게 감소했는데, 이는 주가 하락과 주당영업이익 증가의 복합적인 영향으로 해석될 수 있습니다. 전반적으로 P/OP 비율은 주가 변동에 민감하게 반응하는 경향을 보입니다.
종합적으로 볼 때, 회사는 수익성 측면에서는 개선되는 모습을 보이고 있지만, 주가는 변동성이 크며, P/OP 비율은 주가와 수익성의 변화에 따라 크게 영향을 받는 것으로 판단됩니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Intuitive Surgical Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 355,130,237 | 356,656,964 | 352,325,863 | 350,389,679 | 357,744,031 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 수익 (수천 단위) | 10,064,700) | 8,352,100) | 7,124,100) | 6,222,200) | 5,710,100) | |
| 주당 매출2 | 28.34 | 23.42 | 20.22 | 17.76 | 15.96 | |
| 주가1, 3 | 478.88 | 571.88 | 378.22 | 245.27 | 285.60 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | 16.90 | 24.42 | 18.71 | 13.81 | 17.89 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | 5.58 | 4.93 | 4.25 | 4.78 | |
| Elevance Health Inc. | — | 0.51 | 0.70 | 0.74 | 0.81 | |
| Medtronic PLC | 3.30 | 3.18 | 3.72 | 3.72 | 5.57 | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 1.08 | 1.25 | 1.40 | 1.58 | |
| P/S부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | — | 1.62 | 1.66 | 1.71 | 2.07 | |
| P/S산업 | ||||||
| 의료 | — | 3.36 | 3.52 | 3.11 | 3.28 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 10,064,700,000 ÷ 355,130,237 = 28.34
3 Intuitive Surgical Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 478.88 ÷ 28.34 = 16.90
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 주가
- 주가는 2022년에 감소세를 보였으나, 이후 2023년과 2024년에 상당한 증가를 나타냈습니다. 2024년에는 최고점을 기록했으나, 2025년에는 다소 하락했습니다. 전반적으로 5년간 주가는 변동성을 보이며 성장하는 추세를 나타냅니다.
- 주당 매출
- 주당 매출은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년의 15.96 미국 달러에서 2025년에는 28.34 미국 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- P/S (주가수익비율)
- P/S 비율은 2021년 17.89에서 2022년 13.81로 감소했다가, 2023년 18.71, 2024년 24.42로 증가하는 패턴을 보입니다. 2025년에는 16.9로 감소했습니다. P/S 비율의 변동성은 주가와 매출의 상대적인 변화를 반영하며, 투자자들의 시장 평가가 변화하고 있음을 나타냅니다.
전반적으로, 주당 매출의 꾸준한 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 그러나 주가와 P/S 비율의 변동성은 시장 상황 및 투자 심리에 따라 달라질 수 있음을 시사합니다. 특히 2025년의 주가 하락과 P/S 비율 감소는 추가적인 분석이 필요할 수 있는 부분입니다.
장부가액비율 (P/BV)
Intuitive Surgical Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 355,130,237 | 356,656,964 | 352,325,863 | 350,389,679 | 357,744,031 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| Total Intuitive Surgical, Inc. 주주 지분 (수천 단위) | 17,824,000) | 16,433,700) | 13,307,600) | 11,041,900) | 11,901,100) | |
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 50.19 | 46.08 | 37.77 | 31.51 | 33.27 | |
| 주가1, 3 | 478.88 | 571.88 | 378.22 | 245.27 | 285.60 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | 9.54 | 12.41 | 10.01 | 7.78 | 8.59 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | 4.91 | 5.12 | 5.06 | 5.75 | |
| Elevance Health Inc. | — | 2.15 | 3.02 | 3.19 | 3.07 | |
| Medtronic PLC | 2.30 | 2.05 | 2.26 | 2.24 | 3.26 | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 4.63 | 5.18 | 5.81 | 6.27 | |
| P/BV부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | — | 4.26 | 4.43 | 4.46 | 5.01 | |
| P/BV산업 | ||||||
| 의료 | — | 5.99 | 5.94 | 5.26 | 5.48 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
BVPS = Total Intuitive Surgical, Inc. 주주 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 17,824,000,000 ÷ 355,130,237 = 50.19
3 Intuitive Surgical Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 478.88 ÷ 50.19 = 9.54
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 주가
- 주가는 2022년에 감소세를 보였으나, 이후 2023년과 2024년에 상당한 증가를 나타냈습니다. 2024년에는 최고점을 기록했으나, 2025년에는 다소 하락했습니다. 전반적으로 주가는 변동성을 보이며, 2021년부터 2025년까지의 기간 동안 상당한 상승 추세를 보였습니다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 주당 장부가액은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 33.27 미국 달러에서 2025년 50.19 미국 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 회사의 순자산 가치가 꾸준히 증가하고 있음을 시사합니다.
- P/BV
- P/BV 비율은 주가와 주당 장부가액의 관계를 나타내는 지표입니다. P/BV 비율은 2022년에 감소했으나, 이후 2023년과 2024년에 증가했습니다. 2025년에는 다시 감소하는 경향을 보였습니다. P/BV 비율의 증가는 투자자들이 회사의 자산 가치보다 더 높은 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 나타낼 수 있습니다. 전반적으로 P/BV 비율은 8.59에서 9.54로 소폭 증가했습니다.
종합적으로 볼 때, 주가는 변동성을 보이지만 장기적으로 상승 추세를 보이고 있으며, 주당 장부가액은 꾸준히 증가하고 있습니다. P/BV 비율은 주가 변동에 따라 영향을 받으며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.