장부가액비율 (P/BV)
2015년부터
계산
SolarEdge Technologies Inc., P/BV, 장기 추세계산
| P/BV | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 장부가액1 (BVPS) | BVPS1 | = | Total SolarEdge Technologies, Inc. 주주 지분1 (수천 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 2. 22. | 7.63 | = | 295.71 | ÷ | 38.76 | 38.76 | = | 2,176,366 | ÷ | 56,146,608 | |
| 2022. 2. 22. | 9.92 | = | 246.07 | ÷ | 24.80 | 24.80 | = | 1,310,039 | ÷ | 52,818,655 | |
| 2021. 2. 19. | 15.30 | = | 321.99 | ÷ | 21.05 | 21.05 | = | 1,085,757 | ÷ | 51,581,559 | |
| 2020. 2. 27. | 7.64 | = | 125.95 | ÷ | 16.49 | 16.49 | = | 811,670 | ÷ | 49,235,498 | |
| 2019. 2. 28. | 3.55 | = | 42.26 | ÷ | 11.90 | 11.90 | = | 562,408 | ÷ | 47,255,226 | |
| 2018. 2. 20. | 5.24 | = | 47.45 | ÷ | 9.06 | 9.06 | = | 397,467 | ÷ | 43,891,212 | |
| 2016. 8. 17. | 2.84 | = | 17.76 | ÷ | 6.26 | 6.26 | = | 256,108 | ÷ | 40,898,197 | |
| 2015. 8. 20. | 5.79 | = | 24.60 | ÷ | 4.25 | 4.25 | = | 166,944 | ÷ | 39,300,386 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-06-30).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 SolarEdge Technologies Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
다음 데이터 시계열에서 관찰되는 주요 트렌드는 주가와 재무지표 간의 관계와 시점 간 변동성을 함께 보여준다. 시간 간격은 매년이 아니라 특정 시점들로 구성되어 있으며, 초기 구간의 하락 이후 2018년대에 급등하는 경향이 나타난다. BVPS는 모든 관찰 시점에서 지속적으로 증가하였고, P/BV는 큰 폭의 변동성을 보이면서도 2021년을 기점으로 상대적으로 높은 수준에서 다소 완화되는 흐름이 확인된다. 아래 항목별로 구체적인 패턴을 정리한다.
- 주가 추세
- 2015-08-20: 24.6 USD, 2016-08-17: 17.76 USD, 2018-02-20: 47.45 USD, 2019-02-28: 42.26 USD, 2020-02-27: 125.95 USD, 2021-02-19: 321.99 USD, 2022-02-22: 246.07 USD, 2023-02-22: 295.71 USD. 초기 구간의 하락 이후 2018년대 중반에 급등이 뚜렷하며, 2020년대 들어 2021년에 정점을 기록한 뒤 2022년 소폭 조정, 2023년 다시 상승하는 흐름을 보인다. 전반적으로 2016년 이후 장기적으로 상승하는 경향이 관찰되지만, 연간 변동성도 큰 편이다.
- BVPS 추세
- 2015-08-20: 4.25 USD, 2016-08-17: 6.26 USD, 2018-02-20: 9.06 USD, 2019-02-28: 11.9 USD, 2020-02-27: 16.49 USD, 2021-02-19: 21.05 USD, 2022-02-22: 24.8 USD, 2023-02-22: 38.76 USD. 모든 관찰 시점에서 지속적으로 증가하며, 증가 폭이 연도별로 점차 커지는 경향이 있다. 특히 2023년의 증가 폭이 눈에 띈다.
- P/BV
- 2015-08-20: 5.79, 2016-08-17: 2.84, 2018-02-20: 5.24, 2019-02-28: 3.55, 2020-02-27: 7.64, 2021-02-19: 15.3, 2022-02-22: 9.92, 2023-02-22: 7.63. 이 지표는 큰 변동성을 보이며, 2021년에 가장 높은 수준으로 급등한 뒤 2022년과 2023년에 다소 완화되는 흐름을 보인다. BVPS의 꾸준한 증가와 결합될 때 P/BV의 상승폭이 더 커지는 구간이 형성되기도 한다.
경쟁사와의 비교
SolarEdge Technologies Inc., P/BV, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| SolarEdge Technologies Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 2. 22. | 7.63 | 2.32 | 2.35 | 7.25 | 10.23 | 1.15 | 40.04 | 10.10 | 1.15 | 24.95 | 7.00 | 11.33 |
| 2022. 2. 22. | 9.92 | 19.21 | 2.50 | 10.60 | 10.50 | 2.21 | 15.98 | 13.64 | 1.79 | 20.14 | 15.59 | 11.87 |
| 2021. 2. 19. | 15.30 | 17.77 | 4.22 | 7.63 | 7.40 | 2.84 | 11.83 | 10.55 | 1.50 | 15.49 | 24.00 | 17.02 |
| 2020. 2. 27. | 7.64 | 20.46 | 3.61 | 6.67 | 5.09 | 3.78 | 8.15 | 6.40 | 1.40 | 10.09 | 19.69 | 13.79 |
| 2019. 2. 28. | 3.55 | 18.30 | 3.02 | 4.73 | 3.74 | 2.94 | 11.40 | 4.28 | 1.49 | 19.60 | 82.57 | 11.20 |
| 2018. 2. 20. | 5.24 | 19.87 | 3.22 | 5.94 | 5.28 | 3.08 | 10.50 | 3.82 | 2.51 | 10.51 | 2.56 | 9.89 |
| 2016. 8. 17. | 2.84 | 31.66 | 4.35 | 4.93 | 3.84 | 2.60 | 17.57 | 2.45 | 1.48 | 3.98 | 3.12 | 7.36 |
| 2015. 8. 20. | 5.79 | — | 3.72 | 2.87 | 8.24 | 2.21 | 19.59 | 2.23 | 1.47 | 2.84 | 2.88 | 5.30 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-06-30).
산업 부문과의 비교: 반도체 및 반도체 장비
SolarEdge Technologies Inc., P/BV, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 반도체 및 반도체 장비
| SolarEdge Technologies Inc. | 반도체 및 반도체 장비 | |
|---|---|---|
| 2023. 2. 22. | 7.63 | 5.18 |
| 2022. 2. 22. | 9.92 | 6.30 |
| 2021. 2. 19. | 15.30 | 6.15 |
| 2020. 2. 27. | 7.64 | 5.17 |
| 2019. 2. 28. | 3.55 | 4.64 |
| 2018. 2. 20. | 5.24 | 4.09 |
| 2016. 8. 17. | 2.84 | 3.40 |
| 2015. 8. 20. | 5.79 | 2.89 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-06-30).
업계와의 비교: 정보 기술(IT)
SolarEdge Technologies Inc., P/BV, 장기 추세, 업계와의 비교: 정보 기술(it)
| SolarEdge Technologies Inc. | 정보 기술(IT) | |
|---|---|---|
| 2023. 2. 22. | 7.63 | 10.44 |
| 2022. 2. 22. | 9.92 | 12.53 |
| 2021. 2. 19. | 15.30 | 11.10 |
| 2020. 2. 27. | 7.64 | 8.50 |
| 2019. 2. 28. | 3.55 | 7.04 |
| 2018. 2. 20. | 5.24 | 5.49 |
| 2016. 8. 17. | 2.84 | 4.55 |
| 2015. 8. 20. | 5.79 | 4.32 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-06-30).