선택한 재무 데이터
2015년부터
손익 계산서
SolarEdge Technologies Inc., 손익 계산서에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 수익 | 영업이익 | 순수입 |
|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 3,110,279) | 166,120) | 93,779) |
| 2021. 12. 31. | 1,963,865) | 207,139) | 169,170) |
| 2020. 12. 31. | 1,459,271) | 142,561) | 140,322) |
| 2019. 12. 31. | 1,425,660) | 189,946) | 146,549) |
| 2018. 12. 31. | 937,237) | 139,420) | 128,833) |
| 2017. 12. 31. | 607,045) | 91,086) | 84,172) |
| 2016. 6. 30. | 489,843) | 71,759) | 76,609) |
| 2015. 6. 30. | 325,078) | 28,257) | 21,121) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-06-30).
- 수익
- 전체 기간에 걸쳐 수익이 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2015년의 약 3억 2,508만 달러에서 2022년에는 약 3억 1,102만 달러로 증가했으며, 연평균 성장률이 상당히 높게 유지되고 있음을 알 수 있습니다. 특히 2018년 이후 부터는 성장이 가속화되며 큰 폭으로 상승하는 모습이 관찰됩니다. 이러한 추세는 시장 내에서의 점유율 확대 또는 제품/서비스 수요 증가와 같은 외부 요인과 연결될 수 있습니다.
- 영업이익
- 영업이익 역시 전체적으로 상승 흐름을 나타내고 있으며, 일부 연도에는 일정한 변동성을 보이기도 합니다. 2015년 2,825만 달러에서 2022년에는 약 1,661만 달러로 증가하였으나, 2020년 이후 구간에서 잠시 하락하는 모습을 보여줍니다. 특히 2021년과 2022년 사이에는 다소 감소하는 경향이 나타나는데, 이는 원가 구성이나 영업비용 증가, 또는 경기 환경 변화와 관련될 수 있습니다. 그러나 전반적인 성장세는 유지되고 있습니다.
- 순수입
- 순수입 역시 지속적인 증가세를 보이지만, 2022년에는 약 9,378만 달러로, 이전 해에 비해 다소 감소하는 모습을 보여줍니다. 2015년 이후 꾸준한 증가세를 보여왔으며, 2018년과 2019년에 강한 성장을 기록했으나, 2020년 이후에는 다소 둔화 혹은 일시적인 하락을 경험하는 모습입니다. 이러한 변화는 영업이익과 유사한 패턴을 따르며, 외부 시장 요인 또는 비용 구조의 변화에 따른 영향일 가능성이 높습니다.
대차 대조표: 자산
SolarEdge Technologies Inc., 자산에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 유동 자산 | 총 자산 | |
|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 2,899,658) | 4,265,949) |
| 2021. 12. 31. | 1,711,291) | 2,892,060) |
| 2020. 12. 31. | 1,719,341) | 2,437,109) |
| 2019. 12. 31. | 932,763) | 1,494,624) |
| 2018. 12. 31. | 678,113) | 964,472) |
| 2017. 12. 31. | 476,686) | 641,305) |
| 2016. 6. 30. | 309,750) | 397,438) |
| 2015. 6. 30. | 290,412) | 305,658) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-06-30).
- 유동 자산 추세
- 2015년부터 2022년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2018년 이후 가파른 상승세를 나타내고 있다. 2015년 약 2억 9천만 달러 수준이던 유동 자산은 2022년에는 약 2억 9천만 달러를 넘어 28억 9천만 달러로 확장되었다. 이러한 증가는 회사의 유동성과 운전자본의 확대한 투자 또는 증가하는 재고와 미수금 등에 기인할 가능성이 높다.
- 총 자산 추세
- 총 자산 역시 2015년 3억 5백만 달러 수준에서 출발하여 지속적인 성장을 보여주었으며, 특히 2020년부터 2022년까지 가파른 상승을 기록하여 2022년 약 42억 7천만 달러에 이르렀다. 이러한 성장세는 자산 규모 확장과 함께 회사가 적극적인 투자와 확장을 수행했음을 시사한다. 자산의 증가율이 유동 자산보다 더 높거나 비슷한 수준을 유지하는 점은 유동성과 비유동 자산의 균형 잡힌 증가는 회사의 안정성을 높일 수 있음을 의미한다.
대차 대조표: 부채 및 주주 자본
SolarEdge Technologies Inc., 부채 및 주주 자본에서 선택된 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 유동부채 | 총 부채 | 전환사채(Convertible senior note) 및 금융리스부채(finance lease debts) | Total SolarEdge Technologies, Inc. 주주 지분 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 889,717) | 2,089,583) | 669,836) | 2,176,366) |
| 2021. 12. 31. | 525,181) | 1,582,021) | 662,043) | 1,310,039) |
| 2020. 12. 31. | 436,099) | 1,351,352) | 599,523) | 1,085,757) |
| 2019. 12. 31. | 436,714) | 682,954) | 2,399) | 811,670) |
| 2018. 12. 31. | 225,718) | 393,746) | —) | 562,408) |
| 2017. 12. 31. | 129,754) | 243,838) | —) | 397,467) |
| 2016. 6. 30. | 87,271) | 141,330) | —) | 256,108) |
| 2015. 6. 30. | 105,592) | 138,714) | —) | 166,944) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-06-30).
- 유동부채의 추세와 분석
- 2015년부터 2022년까지 관찰된 유동부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2015년 1,055,920달러에서 시작하여 2022년 889,717달러에 이르기까지, 약 8년 동안 지속적으로 상승하는 모습을 나타낸다. 특히 2018년 이후 빠른 증가세를 보였으며, 2019년과 2020년 사이 급증이 이어졌다. 이는 단기 채무 부담이 증가했음을 의미하며, 회사의 유동성 리스크가 완화되지 않고 있음을 시사한다.
- 총 부채의 변화와 특징
- 총 부채 역시 유동부채와 함께 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2015년 1억 3,871만 달러에서 2022년 2,089만 5천 달러에 달하며, 전체 부채 규모가 상당히 증가하였다. 특히 2018년과 2019년 사이, 2020년 이후 가파른 상승을 보였으며, 2022년에는 2억 8천만 달러를 넘어섰다. 이러한 증가는 금융활동과 관련된 부채 증가와 관련이 있으며, 일부 부채의 재조달 또는 신규 차입이 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- 전환사채 및 금융리스 부채와 그 의미
- 2018년 이후 전환사채와 금융리스 부채가 급증하는 특징이 관찰된다. 2018년에는 약 2,399천 달러였던 것이 2019년 이후 5,995,23천 달러, 2020년에는 6,620,43천 달러로 대폭 증가하였다. 이는 금융 구조 변화 또는 자본 조달 전략의 일환으로 전환사채 발행 또는 금융리스 활용이 증가했음을 시사한다. 특히 2020년 이후 매우 급증한 것으로 나타나, 기업의 자금 조달 방식이 변경되었거나 확장에 따른 부채 결정이 강화된 것으로 분석할 수 있다.
- 지분의 성장과 재무 건전성
- 주주 지분은 지속적으로 증가하는 모습을 보이고 있다. 2015년 1,669,440달러에서 2022년 2,176,366달러에 이르기까지 상당한 성장을 기록하였다. 특히 2017년 이후부터는 연평균 성장률이 높아지면서 기업의 자본이 확대되고 있음을 보여준다. 이는 수익성 향상이나 유보 이익의 축적, 또는 재무 전략상의 유상증자 등을 통해 자본 건전성이 개선되고 있음을 의미한다. 이러한 성장세는 기업이 재무적 안정성을 확보하는 방향으로 나아가고 있음을 시사한다.
현금 흐름표
SolarEdge Technologies Inc., 현금 흐름표에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 영업활동으로 인한 순현금 제공 | 투자 활동에 사용된 순현금 | 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 |
|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 31,284) | (417,044) | 654,607) |
| 2021. 12. 31. | 214,129) | (484,211) | (15,178) |
| 2020. 12. 31. | 222,655) | (236,637) | 640,484) |
| 2019. 12. 31. | 259,000) | (152,853) | (73,021) |
| 2018. 12. 31. | 189,079) | (152,628) | (7,955) |
| 2017. 12. 31. | 136,665) | (85,407) | 7,240) |
| 2016. 6. 30. | 52,427) | (125,837) | 2,779) |
| 2015. 6. 30. | 12,054) | (13,937) | 136,953) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-06-30).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2015년부터 2021년까지 영업활동으로 인한 순현금 흐름은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2015년 1만254천 달러에서 2021년 2,141만 달러로 증가하였습니다. 특히, 2017년 이후부터 기하급수적인 성장과 함께 2019년 이후에도 높은 수준을 유지하고 있는 것으로 나타납니다. 그러나 2022년에는 3만1,284천 달러로 다소 감소하는 모습을 보여, 일시적인 변동이 있었던 것으로 판단됩니다.
- 투자 활동에 사용된 순현금
- 투자 활동에 사용된 현금은 전체 기간에 걸쳐 큰 변동이 있으며, 2016년 이후 지속적으로 유출이 큰 편입니다. 특히, 2021년의 경우 약 4억 8천만 달러로 정점에 달하며, 이후 2022년에는 약 4억 1천만 달러로 다소 축소되었습니다. 이러한 흐름은 신규 설비 투자 또는 장기적인 성장 전략을 위한 자본 지출이 활발히 이루어지고 있음을 시사합니다. 2016년과 2017년에도 투자 수준이 높았으나, 2018년 이후 급증하는 모습을 보여 투자 활동이 아니의 중요한 성장 동력임을 알 수 있습니다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 재무 활동을 통한 현금 흐름은 다소 복합적입니다. 2015년과 2016년에는 각각 약 137만 달러와 2,779달러의 현금 유입이 있었으며 이후 2017년과 2018년에는 약 7,200달러와 7,250달러의 유입이 나타났습니다. 그러나 2019년에는 약 73,021달러의 유출이 있으며, 2020년에는 대규모 자본 조달 또는 배당 지급과 관련된 6억 4,048만 달러의 유입이 기록되었습니다. 이후 2021년에는 다시 유출로 전환되었으나, 2022년에는 약 6억 5,460만 달러의 큰 유입이 다시 발생하는 등, 재무 활동과 관련된 현금 흐름은 시기별로 매우 변동적임을 보여줍니다. 이는 자본 조달, 부채 상환, 배당 정책 변화 등에 따른 영향을 반영한 것으로 볼 수 있습니다.
주당 데이터
SolarEdge Technologies Inc., 선택한 공유당 데이터, 장기 추세
미국 달러$
| 12개월 종료 | 기본 주당순이익1 | 희석된 주당순이익2 | 주당 배당금3 |
|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 1.70 | 1.65 | 0.00 |
| 2021. 12. 31. | 3.24 | 3.06 | 0.00 |
| 2020. 12. 31. | 2.79 | 2.66 | 0.00 |
| 2019. 12. 31. | 3.06 | 2.90 | 0.00 |
| 2018. 12. 31. | 2.85 | 2.69 | 0.00 |
| 2017. 12. 31. | 1.99 | 1.85 | 0.00 |
| 2016. 6. 30. | 1.92 | 1.73 | 0.00 |
| 2015. 6. 30. | 0.30 | 0.27 | 0.00 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-06-30).
1, 2, 3 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
- 기본 주당순이익
- 2015년부터 2019년까지는 상승하는 추세가 관찰되었으며, 2019년에는 3.06달러로 정점을 기록하였다. 그러나 2020년 이후에는 다소 하락 또는 변동성이 나타나기 시작하여 2022년에는 1.7달러로 낮아졌다. 이는 수익성 측면에서 일시적 또는 구조적 변화의 영향을 받았을 것으로 분석된다.
- 희석된 주당순이익
- 희석 주당순이익 역시 2015년에 0.27달러에서 2019년까지 지속적으로 개선되어 2.9달러에 이르렀다. 이후 2020년부터 2022년까지는 다시 하락하는 모습을 보이며 2022년에는 1.65달러로 감소하였다. 이는 주당순이익의 희석 효과와 기업의 수익성 변동성을 반영할 수 있으며, 주주가치가 일시적으로 약화된 신호일 가능성이 있다.
- 주당 배당금
- 분석 자료에는 배당금 정보가 누락되어 있으며, 이는 해당 기간 동안 배당 정책이 확정되지 않았거나 배당 지급이 이루어지지 않았음을 시사한다. 배당 정책에 변화가 있었거나 배당 지급이 없었던 시기일 가능성이 있다.