기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
SolarEdge Technologies Inc., EBITDA계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 순이익 추이
- 2018년 이후 회사의 순이익은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2021년에 정점을 찍고 이후에는 다소 감소하는 모습을 나타내고 있다. 2018년에 1,288,33천 달러였던 순이익은 2019년과 2020년 각각 1,465,49천 달러와 1,403,22천 달러로 증가하였으며, 2021년 1,691,70천 달러로 최고치를 기록하였다. 그러나 2022년에는 937,79천 달러로 그 이전보다 낮은 수준을 유지하며 감소세를 보이고 있다.
- 세전 이익 (EBT)
- 세전 이익 역시 전 기간 동안 전반적인 성장세를 보여주며, 특히 2019년과 2020년에 상당한 증가가 나타났다. 2018년 137,123천 달러에서 2019년 178,603천 달러, 2020년 163,666천 달러로 상승하였다. 2021년에는 187,224천 달러로 증가한 후, 2022년에는 177,155천 달러로 소폭 감소하였다. 이는 회사의 영업활동이 일정 수준의 수익성을 유지했음을 의미한다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 이자 및 세전 이익 역시 세전 이익과 유사한 추세를 따르고 있으며, 지속적인 성장세와 이후의 소폭 축소를 보여준다. 2018년 140,334천 달러에서 2019년과 2020년 각각 184,429천 달러와 173,786천 달러로 증가하며 수익성 향상이 두드러졌고, 2021년 197,889천 달러로 정점을 찍고 2022년에는 188,693천 달러로 소폭 감소하였다.
- EBITDA (이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익)
- EBITDA는 2018년 152,953천 달러에서 2019년 211,324천 달러, 2020년 205,620천 달러로 크게 증가하였다. 2021년에는 237,424천 달러로 최고치를 기록하며 회사의 영업현금창출 능력이 크게 향상되었음을 시사한다. 이후 2022년에는 238,369천 달러로 약간의 증가를 보여주며, 수익성과 영업이익 현황이 견조하게 유지되고 있음을 나타낸다.
종합적으로, 화사의 주요 재무 지표들은 2018년부터 2021년까지 일정한 성장세를 보여주었으며, 특히 EBITDA를 비롯한 영업이익 지표들이 강한 성장성과 수익성 확보를 반영한다. 2022년에는 일부 수치에서 감소하는 모습을 보이나, 전체적으로는 높은 수익성을 유지하는 것으로 관찰될 수 있다. 이러한 패턴은 해당 기간 동안의 시장 환경이나 기업의 운영 성과를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
SolarEdge Technologies Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 13,622,712) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 238,369) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 57.15 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 52.54 |
| Analog Devices Inc. | 29.52 |
| Applied Materials Inc. | 19.90 |
| Broadcom Inc. | 69.32 |
| Intel Corp. | 163.73 |
| KLA Corp. | 28.41 |
| Lam Research Corp. | 28.23 |
| Micron Technology Inc. | 22.04 |
| NVIDIA Corp. | 52.88 |
| Qualcomm Inc. | 14.41 |
| Texas Instruments Inc. | 22.78 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 반도체 및 반도체 장비 | 62.29 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 정보 기술(IT) | 43.58 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
SolarEdge Technologies Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 16,251,983) | 12,963,187) | 16,239,122) | 5,888,095) | 1,695,011) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 238,369) | 237,424) | 205,620) | 211,324) | 152,953) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 68.18 | 54.60 | 78.98 | 27.86 | 11.08 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 22.63 | 34.19 | 62.10 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 16.23 | 38.55 | 23.61 | 18.67 | — | |
| Applied Materials Inc. | 11.04 | 17.54 | 16.82 | 14.60 | — | |
| Broadcom Inc. | 13.54 | 19.72 | 18.89 | 16.32 | — | |
| Intel Corp. | 6.20 | 6.02 | 6.40 | — | — | |
| KLA Corp. | 14.97 | 19.26 | 18.10 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 11.36 | 16.94 | 18.35 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 3.26 | 6.05 | 6.46 | 3.90 | — | |
| NVIDIA Corp. | 57.58 | 58.98 | 52.92 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.84 | 12.76 | 19.49 | 10.55 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 14.69 | 15.54 | 21.75 | — | — | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 14.51 | 15.52 | 14.73 | — | — | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 18.33 | 20.58 | 19.76 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 16,251,983 ÷ 238,369 = 68.18
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- 기업 가치 (EV)에 대한 분석
- 2018년 이후 지속적인 성장 추세를 보여주며, 기업 가치는 2018년 1,695,011천 달러에서 2022년에는 16,251,983천 달러로 크게 증가하였습니다. 이 기간 동안 가치는 특히 2020년과 2021년에 급증하는 양상을 보였으며, 이는 회사의 시장 평가 및 성과가 크게 개선되었음을 시사합니다. 다만, 2022년 이후의 가치는 상대적으로 안정적인 수준으로 유지되고 있습니다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) 분석
- EBITDA는 2018년 152,953 천 달러에서 2022년 238,369 천 달러로 점진적으로 증가하였으며, 이는 전반적인 영업 활동이 개선되고 있음을 반영합니다. 특히 2020년과 2021년에 약 20% 이상 증가하여, 회사의 수익 창출 능력이 강화된 것으로 보입니다. 이러한 성장세는 EBITDA의 절대적 수치가 늘어난 것에 근거하며, 기업의 영업 효율성이 향상된 것으로 해석될 수 있습니다.
- EV/EBITDA 비율 분석
- EV/EBITDA 비율은 2018년 11.08에서 2020년 78.98까지 급격히 상승하였으며, 이어서 2021년 54.6으로 크게 하락하였다가 다시 2022년에는 68.18로 상승하는 양상을 보였습니다. 이러한 변화는 기업 가치의 급격한 증대와 EBITDA의 성장 간 비교에서, 일부 시기에 시장이 기업의 수익성 대비 기업 가치를 과대평가하거나, 또는 시장 기대가 높았던 시기일 수 있음을 시사합니다. 또한, 일부 기간에는 기업 가치 증가가 EBITDA 증가에 비해 더 빠르게 일어난 것으로 해석될 수 있는데, 이는 시장에서 회사의 성장 기대가 높았던 것과 관련이 있을 수 있습니다.
전반적으로, 해당 기간 동안 회사는 기업 가치와 EBITDA 모두 큰 폭으로 성장하였으며, 이는 긍정적인 성장 궤적을 보여줍니다. 다만, EV/EBITDA 비율의 급격한 변동은 시장의 기대와 기업의 수익성 간의 관계를 면밀히 분석할 필요성을 제기합니다.