경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
SolarEdge Technologies Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 자본 비용. 자세히 보기 »
3 투자 자본. 자세히 보기 »
4 2022 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =
- 세후 순영업이익(NOPAT)
- 2018년부터 2019년까지 세후 순영업이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 20,392만 달러에서 2019년 27,899만 달러로 큰 폭으로 상승하였으며, 이후 2020년에는 15,460만 달러로 하락하였으나, 2021년에는 다시 25,351만 달러로 회복되어 크게 증가하였으며, 2022년에는 약간 감소하여 24,986만 달러를 기록하였습니다. 전 기간 동안 이익은 상당한 변동성을 나타내었으나, 최근 2년간은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있다고 볼 수 있습니다.
- 자본 비용
- 자본 비용은 전반적으로 약간의 변동을 보이면서도 2018년부터 2022년까지 거의 비슷한 수준인 17%左右로 유지되어 왔습니다. 2019년에 약간 상승했으나(17.97%), 이후 2020년과 2021년에 재차 감소하는 등 수치상의 변화가 크지 않으며, 전반적으로 기업의 자본 조달 비용이 안정적인 상태임을 시사합니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 급격한 증가세를 보여주고 있습니다. 2018년 5억 5천만 달러에서 2019년 9억 8천만 달러로 크게 늘어났으며, 2020년에는 17억 3천만 달러 이상으로 확대되었습니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 17억 6천만 달러와 26억 9천만 달러로 계속 증가하여 전반적인 자본 규모가 크게 확대되고 있음을 보여줍니다. 이러한 증가는 기업의 성장 또는 자본 투자 확대를 의미할 수 있습니다.
- 경제적 이익
- 경제적 이익은 2018년부터 2019년까지 증가세를 보인 후, 2020년에는 심각한 적자(-1억 4천만 달러)를 기록합니다. 이후 2021년과 2022년에도 계속해서 적자를 지속하여 각각 -3억 4천만 달러와 -1억 9천만 달러에 달했습니다. 이는 회사가 투자 규모가 확대됨에도 불구하고 수익성을 유지하지 못하고 있음을 보여줍니다. 특히 2020년 이후로는 손실이 지속적으로 이어지고 있어, 기업의 경제적 성과가 악화되고 있음을 시사합니다.
세후 순영업이익 (NOPAT)
SolarEdge Technologies Inc., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 신용손실충당금 증감 추가.
3 이연수익(deferred revenue)의 증가(감소) 추가.
4 보증 의무의 증가(감소) 추가.
5 SolarEdge Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익에 지분 등가물의 증가(감소) 추가.
6 2022 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
7 2022 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
8 SolarEdge Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익에 세후 이자 비용 추가.
9 2022 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
10 세후 투자 소득의 제거.
- 순이익의 추세
- 2018년부터 2019년까지 순이익은 약 17.7% 증가하여 146,549천 달러에 이르렀으며, 이후 2020년에는 약 4.2% 감소하여 140,322천 달러로 하락하였다. 그러나 2021년에는 다시 약 20.6% 급증하여 169,170천 달러를 기록하였으며, 2022년에는 약 44.7%의 큰 폭 상승과 함께 93,779천 달러로 다시 감소하였다. 전체적으로 볼 때, 순이익은 일정 기간 동안 상승과 하락을 반복하며 전반적인 성장 모멘텀은 약화된 모습을 보이고 있다. 특히 2022년에는 상당한 하락이 나타나, 수익성의 변동성이 증가된 것으로 분석된다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)의 추세
- 세후 순영업이익은 2018년에는 203,920천 달러였으며, 2019년에는 크게 증가하여 278,986천 달러로 상승하였다. 2020년에는 약 44.4% 하락하며 154,600천 달러로 줄어들었으나, 이후 2021년에는 63.9%의 회복을 보여 253,512천 달러로 증가하였다. 2022년에는 다소 감소하여 249,862천 달러에 이르렀으나, 전년 대비 여전히 강한 수준을 유지하고 있다. 전체적으로 세후 영업이익은 큰 변동성을 보이면서도 2021년을 정점으로 하락세 후 안정화되어 가는 양상을 나타내고 있다.
현금 영업세
SolarEdge Technologies Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세, 순 | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 소득세, 순
- 2018년부터 2022년까지 관찰된 순 소득세는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년 및 2022년 큰 폭의 상승이 두드러진다. 2018년에는 9,077천 달러였던 순 소득세는 2019년에 급증하여 33,646천 달러로 크게 늘었으며, 이후 2020년에는 23,344천 달러로 다소 감소하는 모습을 보였다. 그러나 다시 2021년과 2022년에 각각 18,054천 달러와 83,376천 달러로 치솟아, 비용 또는 세무상 조정의 변화, 또는 순이익 증가의 영향으로 추측된다. 전반적으로는 지속적인 상승세와 더불어 변동성도 동반하며, 수익성과 세무 전략 변화가 영향을 미쳤을 것으로 보인다.
- 현금 영업세
- 현금 영업세 역시 2018년부터 2022년까지 꾸준한 증가세를 보이고 있다. 2018년에는 15,810천 달러였던 현금 영업세는 이후 2019년에는 40,084천 달러로 약 두 배 이상 늘었고, 2020년에는 28,279천 달러로 다소 감소하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 31,486천 달러와 95,076천 달러로 다시 큰 폭의 증가를 나타내며, 2022년에는 전년 대비 약 3배가 넘는 수준이 되었다. 이는 회사의 영업활동 또는 현금 흐름이 상당히 강화되고 있음을 시사하며, 향상된 수익성과 적극적인 영업 전략이 반영된 결과로 해석될 수 있다.
투자 자본
SolarEdge Technologies Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 이연 수익 추가.
5 보증 의무 추가.
6 총 SolarEdge Technologies, Inc. 주주 자본에 지분 등가물 추가.
7 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
8 건설 중인 자산의 차감 및 계정 지불.
9 유가증권 공제.
- 총 부채 및 임대
- 이 항목은 2018년부터 2022년까지 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 특히 2019년 이후 급격한 성장 양상을 나타내고 있다. 2018년 19,814천달러에서 시작하여 2020년 647,397천달러에 도달했고, 이후 2021년 715,558천달러, 2022년 735,538천달러로 계속 증가하였다. 이러한 증가는 회사의 확장 또는 채무 규모의 확대로 해석될 수 있으며, 회사는 적극적인 금융 조달을 통해 자본 및 운영 자금을 확보해 왔음을 시사한다.
- 주주 지분
- 주주 지분 역시 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2018년 562,408천달러에서 2022년 2,176,366천달러로 두 배 이상 성장하였다. 이 성장은 회사의 자기자본이 상당히 확대되었음을 의미하며, 자본적 성장 또는 내부 수익성 개선에 기인한 것으로 추론할 수 있다. 특히 2020년 이후 급증하는 경향이 두드러지며, 이는 재무상태의 견고함을 강화하는 데 기여한다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2018년 559,312천달러에서 2022년 2,608,920천달러에 이르기까지 지속적인 증가를 나타낸다. 2019년 이후 큰 폭의 증가가 확인되며, 이는 회사의 성장 전략에 따른 적극적 자본 투입 및 확장 계획의 일환으로 해석될 수 있다. 다만, 2021년에는 약간의 정체 또는 축소 양상을 보였으나 2022년 다시 상승하는 모습을 보여, 전반적으로 투자 활동은 강세를 유지하고 있음을 보여준다.
자본 비용
SolarEdge Technologies Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 전환사채(Convertible senior note) 및 금융리스부채(finance lease debts)3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 전환사채(Convertible senior note) 및 금융리스부채(finance lease debts)3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 전환사채(Convertible senior note) 및 금융리스부채(finance lease debts)3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 전환사채(Convertible senior note) 및 금융리스부채(finance lease debts)3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 전환사채(Convertible senior note) 및 금융리스부채(finance lease debts)3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
경제적 스프레드 비율
SolarEdge Technologies Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2022 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 경제적 이익
- 일반적으로 2018년부터 2019년까지는 긍정적인 수치를 보여주며 회사의 경제적 이익이 증가하는 경향을 나타냈다. 그러나 2020년 및 이후에는 큰 폭의 손실이 발생하여 2021년과 2022년에 각각 적자로 전환되었다. 특히 2020년과 2022년의 손실 규모는 상당하며, 이는 수익성 감소 또는 비용 증가 등 내부 또는 외부 요인에 기인할 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2018년부터 지속적으로 상승하는 모습을 보이며, 2022년에는 약 2,608,920천 달러에 달한다. 이 증가는 회사가 확장 또는 설비 투자를 지속적으로 수행한 결과로 해석될 수 있으며, 특히 2019년 이후 급격히 증가하였음을 알 수 있다. 투자 규모의 증가는 잠재적으로 미래 수익 창출에 대한 기대감의 반영일 수 있다.
- 경제적 스프레드 비율
- 이 비율은 2018년 18.53%로 비교적 높은 수준을 유지하다 2019년에는 12.7%로 하락하였다. 이후 2020년부터 2022년까지는 마이너스 값을 기록하며, 2020년에는 -8.28%, 2021년에는 -2.03%, 2022년에는 -7.56%로 나타났다. 이러한 하락은 회사의 수익성 또는 효율성이 저하되고 있음을 시사하며, 특히 2020년 이후 손실 또는 비효율적인 자본 배분이 영향을 미쳤을 가능성이 있다. 지속적인 적자 흐름은 재무 상태의 악화와 관련될 수 있다.
경제적 이익 마진 비율
SolarEdge Technologies Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2022 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 매출
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 경제적 이익의 추세
- 2018년에는 약 103.7백만 달러의 경제적 이익을 기록하며 긍정적인 수치를 나타냈으며, 2019년에는 약 115.5백만 달러로 증가하여 개선된 성과를 보여주고 있습니다. 그러나 2020년부터는 적자를 기록하기 시작하여, 2020년에는 약 -143.7백만 달러, 2021년에도 약 -34.5백만 달러의 적자가 발생하였으며, 2022년에는 적자가 더욱 심화되어 약 -197.3백만 달러로 기록되고 있습니다. 이러한 변화는 기업의 수익성 측면에서 부정적인 추세를 시사합니다.
- 조정된 매출의 변화
- 조정된 매출은 연도별로 지속적인 성장을 보여주고 있습니다. 2018년에는 약 978.2백만 달러였던 매출이 2019년에는 약 1,511.4백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2020년에는 약 1,438.5백만 달러로 소폭 하락하였으나, 2021년, 2022년에는 각각 약 1,993.2백만 달러와 3,154.5백만 달러로 계속해서 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 매출 기반이 확장되었음을 의미하며, 매출 증대는 전반적인 성장세를 보여줍니다.
- 이익률(경제적 이익 마진 비율)의 변화
- 이익률은 2018년 약 10.6%로 양호한 수준을 유지하던 것이 2019년 7.64%로 다소 하락하였으며, 2020년에는 -9.99%의 적자로 전환되어 손익이 크게 악화된 양상을 나타냅니다. 이후 2021년과 2022년에도 각각 -1.73%, -6.25%의 적자가 지속되어, 기업의 수익성 측면에서 어려움을 겪고 있음을 보여줍니다. 이익률 하락은 매출 증가와는 별개로 비용 구조 또는 수익성 개선이 필요한 상태임을 시사합니다.