단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
SolarEdge Technologies Inc., 단기 활동 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | ||||||
| 작동 주기 | ||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 현금 전환 주기 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 재고 회전율
- 2018년부터 2020년 사이에는 재고 회전율이 전체적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2019년 최고점을 기록하였다. 그러나 2020년 이후에는 다시 하락하는 경향을 나타내었으며, 2022년에는 2018년보다 낮은 수치를 기록하였다. 이러한 변화는 재고 관리 효율성이 변동했음을 시사할 수 있다.
- 매출채권회전율
- 해당 비율은 전반적으로 불안정한 움직임을 보이고 있으며, 2019년 정점을 찍은 후 급격히 하락하였다. 2022년의 수치는 2018년에 비해 낮아졌으며, 이는 채권 회수 기간이 길어졌거나 신용 정책이 완화되었음을 시사할 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 이 지표는 2018년부터 2020년까지 점차 상승하는 모습을 보인 후, 이후 약간 하락하는 양상을 보였다. 전반적으로는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 대금 지급 관리에 있어 일관성을 유지하고 있음을 보여준다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율은 2018년 이후 변동성을 보이며, 2020년과 2021년에 각각 낮은 수치를 기록하였다. 특히 2020년에는 가장 낮은 값을 나타냈고, 이로 인해 운영 효율성에 일시적인 저하가 있었던 것으로 해석될 수 있다. 2022년에는 약간 회복하는 모습을 보였다.
- 재고 순환 일수
- 2018년보다 2019년이 짧아졌으나, 이후 2020년과 2022년에는 다시 늘어나며 단기간 재고가 더 오래 머무는 경향을 드러냈다. 2021년에는 매우 높은 일수를 기록했으며, 이는 재고 정리 또는 제품 출고의 어려움을 반영할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 이 수치는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년과 2021년에 큰 폭으로 증가하였다. 이는 고객으로부터 회수하는 데 시간이 더 오래 걸리고 있음을 의미할 수 있으며, 유동성 관리에 있어 도전이 예상된다.
- 작동 주기
- 2020년 이후 꾸준히 증가하는 모습으로 나타나, 영업자산의 운전 효율이 악화되거나 재고 및 매출채권 회수 기간이 연장된 것을 반영할 수 있다. 2022년에는 거의 223일로 상당히 늘어났다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 비교적 안정된 수준을 유지하다가 2021년 이후에는 점차 상승하는 추세로 변화하였다. 이는 지급 기한이 길어지고 있거나 지불 정책이 느려지고 있음을 시사한다.
- 현금 전환 주기
- 2018년에서 2020년 사이 단기적으로 개선되는 모습을 보였으나, 2021년과 2022년에는 연장되며 전반적으로 현금 유동성 회전이 느려지는 방향을 나타내고 있다. 이는 강도 높은 자산 회전율 저하와 관련이 있다고 볼 수 있다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
SolarEdge Technologies Inc., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 원가 | ||||||
| 재고, 순 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 재고 회전율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 재고 회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재고 회전율 = 매출 원가 ÷ 재고, 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2018년부터 2022년까지 매출 원가는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년과 2022년에 급증하는 경향이 눈에 띕니다. 2018년 618,001천 달러에서 2022년에는 2,265,631천 달러로 약 3.66배 증가하였으며, 이는 매출 증대와 더불어 발생하는 재료 및 생산 비용의 상승을 나타낼 수 있습니다. 이러한 증가율은 회사의 활동 규모가 확대되고 있음을 시사하며, 시장 확장 또는 신제품 출시와 관련된 비용 증가를 반영하는 것으로 분석됩니다.
- 재고, 순
- 재고는 2018년 141,519천 달러에서 2022년 729,201천 달러로 상승하여, 거의 5배 이상 증가하였음을 알 수 있습니다. 이와 함께 재고가 지속적으로 증가함에 따라, 재고 수준이 예상보다 빠르게 축적되고 있음을 시사하며, 이는 생산량 조정 또는 재고 회전 효율에 대한 하나의 신호일 수 있습니다. 재고 규모의 확장은 또한 시장 수요와 공급망 관리, 또는 신제품 출시에 따른 재고 배분 정책의 변화와 관련이 있을 가능성이 있다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2018년 4.37에서 2019년 5.54로 상승한 후, 이후 2020년 3.01로 급락하였고, 2021년과 2022년에는 각각 3.51과 3.11로 안정화되는 모습을 보입니다. 이 지표는 재고 관리 효율성을 반영하는데, 2019년에는 매우 높은 회전율을 기록하여 재고 활용도가 개선되었음을 나타내나, 2020년에 큰 하락을 경험하면서 효율성이 둔화된 것일 수 있습니다. 이후 일부 회복세를 보이긴 했지만, 2022년에도 이전 수준에 미치지 못하는 모습입니다. 이는 공급망의 변화, 시장 수요에 대한 적응, 또는 재고 축적 방침의 변화와 연관이 있을 것으로 판단됩니다.
매출채권회전율
SolarEdge Technologies Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 매출채권, 충당금 순 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 매출채권, 충당금 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 지속적인 증가 흐름이 관찰되며, 2018년 약 9억 3,723만 달러에서 2022년 약 31억 1,027만 달러로 크게 확대되었습니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 가파른 성장을 기록하여, 전반적인 매출 규모가 급증한 것으로 나타납니다. 이러한 추세는 시장에서의 점유율 확대와 수주 활동의 활발함을 시사할 수 있습니다.
- 매출채권, 충당금 순
- 매출채권의 총액은 지속적으로 상승하는 추세를 보여, 2018년 약 1억 7,358만 달러에서 2022년 약 9억 5,514만 달러로 증가하였음을 알 수 있습니다. 이는 매출액 증가에 따른 자연스러운 현상으로 해석 가능하며, 고객 기초가 확장되고 있음을 반영합니다. 그러나 매출채권의 증가 속도는 비교적 빠른 편이 아니며, 2022년에 급증하는 경향을 보임에 따라 유동성 관리의 중요성을 강조할 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 매출채권이 현금화되는 속도를 나타내는 지표로서, 2018년 5.4에서 2022년 3.44로 점진적으로 하락하는 추세입니다. 이는 매출채권 회전 속도가 느려지고 있음을 의미하며, 회사가 고객으로부터 현금 확보에 다소 지연이 발생하고 있음을 암시할 수 있습니다. 그러나, 2020년에는 값이 6.67로 높았던 시기도 있었던 점에서, 일시적인 변화일 가능성도 고려해야 합니다.
미지급금 회전율
SolarEdge Technologies Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 원가 | ||||||
| 미지급금 거래, 순 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금 거래, 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2018년부터 2022년까지 매출 원가는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 약 6억 1천8백만 달러에서 2022년 약 2억 2천7백만 달러로, 연평균 증가는 상당하며, 특히 2021년과 2022년의 급격한 증가는 매출 규모 확장이나 생산 비용 증가를 반영할 수 있습니다.
- 미지급금 거래, 순
- 이 항목 역시 꾸준히 증가하는 패턴을 나타내며, 2018년 약 1억 7백만 달러에서 2022년 약 4억 6백만 달러까지 상승하였습니다. 이는 공급망 확대 또는 판매 확대에 따른 미지급금 규모 증가를 시사할 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2018년 5.77에서 2019년과 2020년 소폭 상승하여 각각 6.02, 6.16에 달했으나, 2021년과 2022년에 일부 하락하여 각각 5.29와 4.93으로 떨어졌습니다. 이는 미지급금이 늘어나면서 회전 속도는 둔화되고 있음을 시사하며, 이로 인해 공급망이나 재무 관리상의 변화가 있었을 가능성을 고려할 수 있습니다.
운전자본 회전율
SolarEdge Technologies Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2018년부터 2022년까지 운전자본은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 452,395천 달러에서 2022년 2,009,941천 달러로 증가하였으며, 이는 회사의 유동성 유지와 운영 규모가 확대되고 있음을 시사합니다. 그러나 2020년에는 잠시 하락하는 경향이 나타났으며, 이후 다시 상승하는 양상을 보입니다.
- 수익
- 수익은 2018년 약 937,237천 달러에서 2022년 약 3,110,279천 달러로 상당히 상승하는 경향을 나타냅니다. 특히 2021년과 2022년에는 큰 폭으로 성장하였으며, 이는 시장 내 점유율 확대 또는 제품 및 서비스의 수요 증가를 반영할 수 있습니다. 이러한 수익 증가는 회사의 전반적 성장세를 시사하는 중요한 지표입니다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2018년 2.07에서 2022년 1.55로 다소 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 이 지표는 회사의 운전자본이 매출을 얼마나 효율적으로 지원하고 있는지를 나타내며, 값이 낮아질수록 운전자본 대비 매출의 효율성이 다소 저하되었음을 의미할 수 있습니다. 2020년에는 1.14로 낮아졌으며, 이후 일부 회복이 있었지만 전반적인 하락세는 유지되고 있습니다.
재고 순환 일수
SolarEdge Technologies Inc., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 2018년부터 2019년까지 재고 회전율은 상승하여 4.37에서 5.54로 증가하였으며, 이는 재고가 더욱 빨리 판매되고 있음을 시사합니다. 그러나 2020년 이후 다시 하락하는 경향을 보여 2020년에는 3.01로 낮아졌으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 3.51, 3.11로 약간의 회복 또는 안정세를 보이고 있습니다. 전반적으로 봤을 때, 초기에는 재고 회전율이 개선되었으나, 최근에는 다시 다소 감소하는 흐름입니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2018년 84일에서 2019년 66일로 단축되어 재고가 더 빠르게 순환됨을 확인할 수 있습니다. 그러나 2020년에는 다시 121일로 크게 늘어나며 재고가 느리게 판매되고 있음을 보여줍니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 104일과 117일로 다시 증가하는 모습을 보이며, 이는 재고의 회전 속도가 느려지고 있음을 나타냅니다. 전체적으로 보면, 재고 순환 일수는 2019년 이후 2020년과 2022년에 걸쳐 증가하는 패턴으로 나타나, 재고 회전 효율이 다소 둔화된 것으로 평가됩니다.
미수금 순환 일수
SolarEdge Technologies Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 최근 5년간 매출채권회전율은 전반적으로 하락하는 경향을 보이고 있다. 2018년의 5.4에서 2019년과 2020년에는 각각 4.78과 6.67로 변동이 있었으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 4.3과 3.44로 계속 감소하는 추세를 나타낸다. 이러한 변화는 매출채권이 회수되는 속도가 느려지고 있음을 시사한다. 특히 2022년의 회전율이 상대적으로 낮아짐에 따라, 채권 회수 기간이 길어지고 있음을 나타낸다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 미수금의 평균 회수 기간을 나타내며, 2018년 68일에 비해 2019년에 76일로 증가하였다가 2020년에는 55일로 단축된 이후, 이후 해들인 2021년과 2022년에는 각각 85일과 106일로 다시 증가하는 패턴을 보이고 있다. 특히 2022년의 미수금 회수 기간은 106일로, 2018년 대비 약 1.5배 이상 늘어난 수치를 기록하여 채권 회수 기간이 크게 연장됨을 보여준다. 이러한 상승세는 고객의 결제 지연이나 신용 위험이 확대되었음을 시사할 수 있다.
작동 주기
SolarEdge Technologies Inc., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 작동 주기부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 작동 주기산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2018년 84일에서 2019년 66일로 감소하는 경향을 보여, 재고 회전율이 향상되었음을 시사합니다. 그러나 이후 2020년에는 다시 121일로 증가하였고, 2021년과 2022년에는 각각 104일과 117일로 변동이 있으며, 전체적으로는 재고 회전 속도가 다소 둔화된 모습을 보입니다. 이러한 변화는 공급망, 재고 관리 또는 시장 수요의 변동성을 반영할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2018년 68일에서 2019년 76일로 다소 증가하였으나, 이후 2020년에는 55일로 감소하는 모습을 보입니다. 그러나 2021년과 2022년에는 각각 85일과 106일로 다시 상승하여, 고객으로부터의 현금 회수 기간이 늘어난 것으로 해석됩니다. 이 패턴은 경기 변동, 고객의 지불 조건 또는 신용 정책의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2018년 152일에서 2019년 142일로 개선되어, 사업 운영이 더 원활하게 이루어졌음을 보여줍니다. 그러나 이후 2020년에는 176일로 늘어나면서 사업의 순환 기간이 길어졌으며, 2021년과 2022년에는 각각 189일, 223일로 계속 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 이러한 상승은 운영 효율성의 저하 또는 공급망 문제, 생산 일정 지연 등을 시사할 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
SolarEdge Technologies Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
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- 미지급금 회전율
- 이 비율은 회사가 일정 기간 동안 얼마나 효율적으로 미지급금을 운용하는지를 보여줍니다. 2018년부터 2020년까지 미지급금 회전율이 꾸준히 상승하여, 회사가 미지급금을 더 효율적으로 관리하거나 회수하는 능력이 개선되고 있음을 시사합니다. 그러나 2021년 이후에는 이 비율이 하락하는 추세를 보여, 미지급금 회전율이 다시 감소하며 효율성이 일부 저하된 모습을 볼 수 있습니다. 특히 2022년에는 가장 낮은 수준인 4.93으로 기록되어, 미지급금 회전율이 둔화된 것으로 해석됩니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 미지급금이 평균적으로 얼마 동안 회사에 남아있는지를 보여줍니다. 2018년부터 2020년까지 59일과 61일, 63일로 비교적 안정적인 수준을 유지했으나, 2021년에는 일수의 급증이 관찰됩니다. 2021년에는 69일, 2022년에는 74일로 증가하여, 미지급금이 더 오랜 기간 동안 회사에 머무르는 경향이 나타납니다. 이는 회사가 지급해야 할 채무의 회수 기간이 증가하거나, 지불 조건이 완화된 결과일 수 있습니다. 전체적으로 볼 때, 이 지표는 2021년 이후 현저히 증가하는 추세를 보여, 지급 계정의 회전이 느려지고 있음을 시사합니다.
현금 전환 주기
SolarEdge Technologies Inc., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
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- 재고 순환 일수
- 2018년 이후로 재고 순환 일수는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년에는 66일로 단기적 개선이 있었으나, 이후 2020년 121일로 급증하여 재고가 더 오래 보유되고 있음을 보여준다. 2021년과 2022년에는 각각 104일과 117일로 일부 회복되고 있으나, 여전히 2018년보다 높은 수준을 유지하며 재고의 유통이 다소 느려졌음을 시사한다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회수 기간은 2018년 68일에서 2019년 76일로 증가하였으나, 2020년에는 55일로 단기적 개선이 이루어진 모습이다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 85일과 106일로 상승하여, 미수금 회수 기간이 길어지고 있음을 나타낸다. 이는 고객으로부터 수금에 시간이 더 소요되고 있음을 반영할 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 전체 기간 동안 비교적 안정적이었으며, 2018년 63일에서 2019년 61일로 약간 감소하였다. 2020년 59일로 최저점을 기록한 후, 2021년과 2022년에는 각각 69일과 74일로 증가하였다. 이러한 변화는 공급자에 대한 지급이 점차 느려지고 있음을 의미할 수 있다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 2018년 89일에서 점차 길어지기 시작하여 2019년 81일에 다소 단축되었으나, 이후 2020년 117일로 증가하였다. 2021년과 2022년에는 각각 120일과 149일로 크게 늘어나, 영업 활동을 통한 현금화에 더 오랜 시간이 소요되고 있음을 보여준다. 이러한 증가는 운영 효율성 또는 고객 지급 지연 등으로 인한 현금 유입 기간이 길어졌기 때문일 수 있다.