보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
SolarEdge Technologies Inc., 현재 평가 비율
| SolarEdge Technologies Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | 반도체 및 반도체 장비 | 정보 기술(IT) | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
SolarEdge Technologies Inc., 과거 평가 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2018년 이후 주가순이익비율이 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년에는 급격한 상승을 기록하였다. 2020년 P/E 비율이 118.36으로 크게 증가한 후, 2021년과 2022년에는 각각 76.83과 177.05로 나타나 변동이 심하게 나타나고 있다. 이러한 변동성은 회사의 주가가 수익 대비 얼마나 고평가 또는 저평가되고 있는지를 반영하는 것으로, 투자자의 기대와 시장 변동성에 영향을 받고 있음을 시사한다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 2020년을 기점으로 상승세를 보여 왔으며, 2020년에는 116.5까지 상승하였다. 이후 2021년과 2022년 각각 62.75와 99.95로 다시금 조정되는 모습을 보이고 있어, 수익성과 시장 평가 간의 변화에 민감하게 반응하는 경향이 있다. 전체적으로 높은 수익성 지표를 유지하고 있지만 변동성이 크다는 특징이 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 2018년과 2019년에는 낮은 수준에서 점진적으로 상승하는 모습을 보이다가 2020년에는 급등하여 11.38까지 올랐다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 6.62와 5.34로 하락하는 추세를 보여, 매출 대비 주가가 과대평가되었다가 점차 가격이 안정되고 있음을 의미한다. 이 패턴은 매출 성장과 시장 인식의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2018년 3.55에서 2020년 15.3으로 크게 상승했으며, 이후 2021년과 2022년에 각각 9.92와 7.63으로 다시 하락하는 모습을 보였다. 이러한 패턴은 재무적 가치 대비 시장 평가가 2020년대 초에 상당히 과대평가되었음을 나타내며, 이후 시장의 평가 조정이 일어났음을 시사한다. 동시에, 회사의 재무 건전성에 대한 시장의 신뢰가 점차 회복된 것으로 해석될 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
SolarEdge Technologies Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| SolarEdge Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익 (수천 단위) | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
EPS = SolarEdge Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 SolarEdge Technologies Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 주가와 수익성 추세
-
이 기간 동안 주가가 전반적으로 상승하는 경향을 보였으나 일부 변동성을 나타내고 있다. 2018년 42.26달러에서 시작하여 2019년에는 크게 상승하여 125.95달러에 도달하였고, 2020년에는 321.99달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2021년에는 다소 하락하여 246.07달러로 감소하였으며, 2022년에는 다시 상승하여 295.71달러를 기록하였다.
한편, 주당순이익(EPS)은 안정적인 수준을 유지하다가 2022년에는 1.67달러로 감소하였다. 2018년과 2019년 각각 2.73달러와 2.98달러를 기록한 후, 2020년과 2021년에는 약간 감소하거나 유지되다가 2022년에는 큰 폭으로 하락하였다. 이는 수익성 측면에서 일부 변동이 있었음을 시사한다.
- P/E 비율의 변화와 이에 따른 의미
-
P/E 비율은 2018년 15.5에서 시작하여 2019년에 42.31로 급증하였으며, 2020년에는 118.36으로 크게 증가하였다. 이후 2021년 76.83으로 다소 낮아졌으며, 2022년에는 177.05로 다시 상승하였다. 이러한 추세는 회사의 시장 평가가 기간 동안 커지고 있음을 보여주며, 특히 2020년 이후 급격한 상승은 투자자들의 기대감이나 시장 과대평가 가능성을 반영할 수 있다.
한편, EPS가 2022년에 감소하는 동안 P/E 비율이 계속 상승하는 경향은, 시장이 기대하는 성장률이 낮아지고 있음을 의미할 수 있으며, 투자자들이 회사의 미래 성장 전망을 여전히 높게 평가하고 있음을 시사한다.
영업이익비율 (P/OP)
SolarEdge Technologies Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
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| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
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| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/OP부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| P/OP산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 SolarEdge Technologies Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세
- 2018년부터 2022년까지의 주가 데이터를 살펴보면, 전체적으로 상승하는 경향이 관찰되며, 2019년과 2020년에는 큰 폭의 증가를 보였다. 2020년에는 일시적으로 최고치를 기록한 후 2021년과 2022년에 다소 조정을 보이는 모습이다. 특히 2019년과 2020년의 주가 상승은 기업의 성장 기대감과 시장의 긍정적 평가에 기인한 것으로 해석될 수 있다.
- 주당영업이익의 변화
- 2020년을 제외한 연도들에서 주당영업이익은 비교적 안정적 또는 소폭 증가하는 흐름을 보여왔다. 2018년에서 2019년으로의 증가와, 2019년과 2021년의 상승, 그리고 2022년의 소폭 하락이 관찰된다. 이러한 수치는 기업의 영업 수익성이 일정 수준 유지되고 있음을 보여주며, 수익성 변동성은 크지 않은 것으로 판단할 수 있다.
- P/OP 비율
- 이 항목은 기업의 시장가치에 대한 영업이익의 배수로서, 2018년 14.32에서 2019년 32.65로 급증하는 모습을 보였다. 이후 2020년에는 116.5로 매우 높아졌으며, 2021년과 2022년에는 각각 62.75와 99.95로 다소 변동하는 모습을 나타낸다. 이와 같은 P/OP 비율의 급증은 기업의 시장 기대심리, 성장 전망, 또는 주가의 전체적 강세에 따른 것일 가능성이 있다. 다만, 2020년의 높은 값은 일시적 또는 과도하게 부풀려진 평가를 의미할 수 있으며, 이후 조정을 거쳐 일부 회복된 모습을 보여준다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
SolarEdge Technologies Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
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| 주당 매출2 | ||||||
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| P/S부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
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| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 SolarEdge Technologies Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 주가는 2018년 42.26달러에서 2019년 125.95달러로 급증하였으며, 이후 2020년 321.99달러로 크게 상승하였다. 2021년에는 다소 하락하여 246.07달러를 기록하였으나, 2022년에는 다시 상승하여 295.71달러를 기록하였다. 전반적으로 볼 때, 회사의 주가는 강한 상승세 이후 일부 변동성을 보이면서도 높은 수준을 유지하고 있다.
- 주당 매출
- 주당 매출은 2018년 19.83달러에서 2019년 28.96달러로 증가하였다. 2020년에는 다소 하락하여 28.29달러를 기록했으나, 2021년에는 크게 상승하여 37.18달러로 상승하였다. 2022년에는 55.4달러로 계속해서 성장하였으며, 이는 매출 측면에서 지속적인 개선세를 보여준다. 이러한 트렌드는 시장 확대 또는 매출 규모의 성장을 반영할 수 있다.
- P/S 비율
- P/S(주가 대 매출 비율)는 2018년 2.13에서 2019년 4.35로 상승하였으며, 2020년에는 11.38로 크게 급증하였다. 이는 매출 대비 주가가 상당히 높아졌음을 의미한다. 이후 2021년에는 6.62로 다소 하락하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 2022년에는 5.34로 약간 내려갔음을 볼 수 있다. P/S 비율의 변화는 기업의 성장 기대감이나 시장 평가의 변동성을 반영한다.
장부가액비율 (P/BV)
SolarEdge Technologies Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| Total SolarEdge Technologies, Inc. 주주 지분 (수천 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
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| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/BV부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
BVPS = Total SolarEdge Technologies, Inc. 주주 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 SolarEdge Technologies Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세 분석
- 2018년부터 2020년까지 주가는 꾸준히 상승하는 모습을 보였으며, 2020년에는 321.99달러로 정점을 기록하였다. 이후 2021년에는 일부 하락(246.07달러)을 경험하였으나, 2022년에는 다시 상승하여 295.71달러를 기록하였다. 전반적으로 주가는 상당한 변동성을 보이며, 급격한 성장과 일부 조정을 겪은 것으로 해석할 수 있다.
- 주당 장부가액(BVPS)의 변화
- BVPS는 2018년 11.9달러에서 2019년 16.49달러로 증가하였고, 2020년에는 21.05달러로 더 상승하였다. 2021년에는 24.8달러, 2022년에는 38.76달러로 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 이는 회사의 자본적립이 꾸준히 늘어나면서 재무 건전성 또는 자산 가치가 높아진 것으로 해석될 수 있다.
- P/BV(주가순자산비율)의 움직임
- 2018년의 P/BV는 3.55였으며, 2019년에는 7.64로 급증하였다. 2020년에는 15.3으로 크게 상승하며, 회사의 시장 가치가 내부 자산 가치에 비해 상당히 높게 평가되고 있음을 보여준다. 이후 2021년에는 9.92로 다소 하락하였으며, 2022년에는 7.63으로 다시 낮아졌지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이 변화는 시장이 회사의 성장 기대와 관련한 평가를 높였다가 일부 조정한 결과로 볼 수 있다.