지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
SolarEdge Technologies Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 자본구조 및 부채 비율
- 2018년에는 주주 자본 대비 부채 비율이 제공되지 않았으나, 2019년 이후부터는 지속적으로 보고되고 있다. 2019년부터 2022년까지 부채 비율은 대체로 안정된 수준을 유지하며, 2020년과 2021년 사이에 다소 증가하는 추세를 보였으나, 2022년에는 다시 감소하는 모습을 나타낸다. 특히, 자산 대비 부채비율은 0.23 이하로 낮은 수준에서 유지되며, 이를 통해 전체 자산 대비 부채 비중이 크지 않음을 알 수 있다.
- 영업리스 부채 포함 여부에 따른 비율 변화
- 영업리스 부채를 포함하는 부채 비율은 2019년 이후에 명확하게 보고되고 있으며, 전체 부채 중 영업리스 부채의 비중이 상당한 편임을 보여준다. 2020년과 2021년 사이 영업리스 부채 포함 비율은 다소 높았으나, 2022년에는 다소 낮아지는 경향이 있다.
- 총자본비율 대비 부채 비율
- 이 비율 역시 2019년 이후 꾸준히 보고되고 있으며, 2020년과 2021년에는 약 0.34 내외로 안정된 수준을 유지하였다. 2022년에는 0.24로 낮아졌는데, 이는 자본 구조 측면에서 부채 비중이 다소 축소된 것으로 해석할 수 있다.
- 자산 대비 부채 비율
- 자산대비 부채 비율은 2020년 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보였다. 특히 2022년에는 0.16으로 낮아져, 자산에 대한 부채의 비중이 감소하며 재무 건전성이 향상된 것으로 보인다. 이는 자산을 통한 안정적 재무구조 유지에 기여한다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2018년 1.71에서 2019년 1.84로 상승했고 이후 2020년과 2021년에 각각 2.24와 2.21로 높은 수준을 유지하다가 2022년에는 약간 하락하여 1.96을 기록하였다. 이는 전반적으로 부채 활용도를 높이되, 2022년 이후에는 다소 둔화되는 모습임을 나타낸다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2018년 43.7로 높았으나, 이후 지속적으로 하락하여 2020년 17.17까지 낮아졌으며, 2021년과 2022년에는 각각 18.55와 16.35로 소폭 회복 또는 유지되고 있다. 이는 이자 비용 대비 영업이익이 낮아지고 있음을 의미하며, 재무 안정성에 대한 고려가 필요하다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2018년 15.52에서 점차 감소하여 2022년에는 7.46으로 낮아졌다. 이는 고정 비용 부담의 감소를 의미하며, 비용 구조가 점차 유동적인 성향으로 전환되고 있음을 시사한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
SolarEdge Technologies Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Short-term finance lease 부채 | 3,263) | 1,875) | 1,686) | 231) | —) | |
| 태환 선순위 어음, 순 | 624,451) | 621,535) | 573,350) | —) | —) | |
| 장기 금융 리스 부채 | 45,385) | 40,508) | 26,173) | 2,399) | —) | |
| 총 부채 | 673,099) | 663,918) | 601,209) | 2,630) | —) | |
| Total SolarEdge Technologies, Inc. 주주 지분 | 2,176,366) | 1,310,039) | 1,085,757) | 811,670) | 562,408) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.31 | 0.51 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.04 | 0.06 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.43 | 0.47 | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.65 | — | |
| Broadcom Inc. | 1.74 | 1.59 | 1.72 | 1.32 | — | |
| Intel Corp. | 0.41 | 0.40 | 0.45 | — | — | |
| KLA Corp. | 4.75 | 1.02 | 1.30 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 0.80 | 0.83 | 1.12 | 0.96 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.41 | 0.41 | 0.16 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.86 | 1.58 | 2.59 | 3.25 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 0.60 | 0.58 | 0.74 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 0.43 | 0.50 | 0.62 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 0.71 | 0.83 | 0.97 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Total SolarEdge Technologies, Inc. 주주 지분
= 673,099 ÷ 2,176,366 = 0.31
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 이 기간 동안 총 부채는 상당한 증가를 보였습니다. 2019년 이후 급증하는 양상을 띠며 2020년에는 약 601,209천 달러를 기록하였고, 이후 2021년과 2022년에는 각각 약 663,918천 달러와 673,099천 달러에 달했습니다. 이러한 상승은 회사의 부채 수준이 지속적으로 확대되고 있음을 시사하며, 잠재적으로 자본 조달 또는 투자를 확대하기 위한 재무 전략의 일환으로 해석될 수 있습니다.
- 주주 지분
- 주주 지분은 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년의 562,408천 달러에서 2019년과 2020년에 각각 증가한 후 2021년에는 1,310,039천 달러, 2022년에는 2,176,366천 달러로 크게 확대되었습니다. 이와 같은 증가는 회사의 순자산이 지속적으로 성장하는 모습을 반영하며, 내부적으로는 이익 잉여금이나 유상증자 등을 통해 자본을 확충하였을 가능성을 의미합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2019년 이후 감소하는 추세를 나타내며, 2020년에는 0.55였던 것이 2022년에는 0.31까지 떨어졌습니다. 이는 부채 수준이 증가함과 동시에 주주 자본도 함께 증가하는 가운데, 부채와 자본 간의 비율이 낮아지고 있음을 의미합니다. 비율의 감소는 재무구조가 점차 안정화되고 있음을 시사하며, 부채 의존도가 다소 낮아지고 있어 재무 건전성 측면에서 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
SolarEdge Technologies Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Short-term finance lease 부채 | 3,263) | 1,875) | 1,686) | 231) | —) | |
| 태환 선순위 어음, 순 | 624,451) | 621,535) | 573,350) | —) | —) | |
| 장기 금융 리스 부채 | 45,385) | 40,508) | 26,173) | 2,399) | —) | |
| 총 부채 | 673,099) | 663,918) | 601,209) | 2,630) | —) | |
| Short-term operating lease 부채 | 16,183) | 12,728) | 10,994) | 9,590) | —) | |
| 장기 운용리스 부채 | 46,256) | 38,912) | 35,194) | 30,213) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 735,538) | 715,558) | 647,397) | 42,433) | —) | |
| Total SolarEdge Technologies, Inc. 주주 지분 | 2,176,366) | 1,310,039) | 1,085,757) | 811,670) | 562,408) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.34 | 0.55 | 0.60 | 0.05 | 0.00 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.10 | 0.10 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.19 | 0.19 | 0.46 | 0.47 | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.65 | — | |
| Broadcom Inc. | 1.76 | 1.61 | 1.75 | 1.32 | — | |
| Intel Corp. | 0.42 | 0.40 | 0.46 | — | — | |
| KLA Corp. | 4.83 | 1.05 | 1.34 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 0.83 | 0.86 | 1.16 | 0.96 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.44 | 0.46 | 0.22 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.90 | 1.64 | 2.67 | 3.25 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 0.63 | 0.62 | 0.77 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 0.45 | 0.52 | 0.64 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 0.77 | 0.91 | 1.04 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Total SolarEdge Technologies, Inc. 주주 지분
= 735,538 ÷ 2,176,366 = 0.34
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 이후 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 647,397천 미국 달러에서 2022년 말에는 735,538천 달러로 상승하였으며, 약 14%의 증가율을 나타내고 있다. 이는 회사의 부채 수준이 확대되고 있음을 의미하며, 다양한 금융 활동 또는 자금 조달 필요로 인해 부채가 늘어난 것으로 해석될 수 있다.
- 주주 지분
- 주주 지분은 2018년 약 562백만 달러에서 2022년 말 약 2,176백만 달러로 상당히 증가하였다. 4년 동안 약 288%의 폭발적인 증가를 기록하며, 이는 주주 가치를 크게 높이고 자본 구조가 강화된 것을 보여준다. 이러한 증가는 순이익의 증가, 유보이익의 적립 또는 신규 투자 유치로 인한 자본 확충과 연관이 있을 것으로 보인다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2019년 0.05에서 2020년 0.6으로 급증하고 이후 2021년 0.55, 2022년 0.34로 하락하는 모습을 나타내고 있다. 초기 급증은 2020년에 부채가 크게 늘어난 결과로 볼 수 있으며, 이후 점차 부채 비율이 낮아지는 추세는 재무 건전성을 회복하는 움직임을 시사한다. 특히 2022년의 비율은 2019년보다 더 낮아져, 부채에 대한 부담이 완화되어 있음을 보여준다.
총자본비율 대비 부채비율
SolarEdge Technologies Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Short-term finance lease 부채 | 3,263) | 1,875) | 1,686) | 231) | —) | |
| 태환 선순위 어음, 순 | 624,451) | 621,535) | 573,350) | —) | —) | |
| 장기 금융 리스 부채 | 45,385) | 40,508) | 26,173) | 2,399) | —) | |
| 총 부채 | 673,099) | 663,918) | 601,209) | 2,630) | —) | |
| Total SolarEdge Technologies, Inc. 주주 지분 | 2,176,366) | 1,310,039) | 1,085,757) | 811,670) | 562,408) | |
| 총 자본금 | 2,849,465) | 1,973,957) | 1,686,966) | 814,300) | 562,408) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.24 | 0.34 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.05 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.32 | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | — | |
| Broadcom Inc. | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.57 | — | |
| Intel Corp. | 0.29 | 0.29 | 0.31 | — | — | |
| KLA Corp. | 0.83 | 0.50 | 0.57 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 0.44 | 0.45 | 0.53 | 0.49 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.29 | 0.29 | 0.14 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.46 | 0.61 | 0.72 | 0.76 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 0.37 | 0.37 | 0.43 | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 673,099 ÷ 2,849,465 = 0.24
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년에는 기록된 데이터가 없으며, 2019년 이후 급격한 증가가 관찰됩니다. 2020년에는 약 6억 1,209만 달러, 2021년에는 약 6억 6,391만 달러, 2022년에는 약 6억 7,309만 달러로 증대하였으며, 전체적으로 부채 수준이 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2019년 이후 부채의 급증은 기업의 확장 또는 재무 구조 변경을 시사할 수 있습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2018년 5억 6,240만 달러에서 시작하여, 지속적으로 상승하는 경향을 나타냅니다. 2019년부터 2022년까지 각각 약 8억 1,430만 달러, 16억 8,696만 달러, 19억 7,395만 달러, 28억 4,946만 달러로 증가하였으며, 이러한 지속적인 성장은 기업의 내부 이익 누적 또는 자본 확충을 반영할 가능성이 높습니다. 특히 2020년 이후 급격한 자본 증가는 기업의 성과 개선 또는 시장 확장을 위한 재무 전략이 반영된 것으로 볼 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 이후 안정적이면서도 점차 낮아지는 추세를 보입니다. 2019년에는 0이었으나, 2020년에는 0.36, 2021년에는 0.34, 2022년에는 0.24로 감소하였으며, 이러한 변화는 부채의 비중이 자본에 비해 다소 낮아지고 있음을 의미합니다. 이는 재무 건전성의 안정성을 보여주는 지표로 해석될 수 있으며, 기업이 부채 부담을 적정 수준으로 유지하려는 재무 전략을 추진하고 있음을 시사합니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
SolarEdge Technologies Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Short-term finance lease 부채 | 3,263) | 1,875) | 1,686) | 231) | —) | |
| 태환 선순위 어음, 순 | 624,451) | 621,535) | 573,350) | —) | —) | |
| 장기 금융 리스 부채 | 45,385) | 40,508) | 26,173) | 2,399) | —) | |
| 총 부채 | 673,099) | 663,918) | 601,209) | 2,630) | —) | |
| Short-term operating lease 부채 | 16,183) | 12,728) | 10,994) | 9,590) | —) | |
| 장기 운용리스 부채 | 46,256) | 38,912) | 35,194) | 30,213) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 735,538) | 715,558) | 647,397) | 42,433) | —) | |
| Total SolarEdge Technologies, Inc. 주주 지분 | 2,176,366) | 1,310,039) | 1,085,757) | 811,670) | 562,408) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 2,911,904) | 2,025,597) | 1,733,154) | 854,103) | 562,408) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.25 | 0.35 | 0.37 | 0.05 | 0.00 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.09 | 0.09 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.32 | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | — | |
| Broadcom Inc. | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.57 | — | |
| Intel Corp. | 0.30 | 0.29 | 0.31 | — | — | |
| KLA Corp. | 0.83 | 0.51 | 0.57 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 0.45 | 0.46 | 0.54 | 0.49 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.31 | 0.31 | 0.18 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.47 | 0.62 | 0.73 | 0.76 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 0.39 | 0.38 | 0.44 | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 0.44 | 0.48 | 0.51 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 735,538 ÷ 2,911,904 = 0.25
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년 이후로 총 부채는 눈에 띄게 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년에는 약 42,433천 달러였으며, 이후 2020년에는 약 647,397천 달러로 급증하였다. 이어서 2021년과 2022년에는 각각 약 715,558천 달러와 735,538천 달러로 점차 증가하는 모습을 보였다. 이러한 증가세는 회사가 운용리스 부채를 포함한 부채 구조를 확장하고 있음을 시사한다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 각 연도별로 지속적으로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 2018년에는 562,408천 달러였으며, 2019년에는 약 854,103천 달러로 증가하였다. 이후 2020년에는 약 1,733,154천 달러, 2021년에는 2,025,597천 달러, 2022년에는 약 2,911,904천 달러로 상승하였다. 이와 같은 증가는 회사의 자본이 안정적으로 확장되고 있음을 보여주며, 부채 증가와 함께 재무 구조의 확장을 반영한다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 일정 기간 동안의 변화 추이를 보여주고 있으며, 2019년 이후 증가와 감소를 반복하는 모습이다. 2019년에는 0.05로 매우 낮았으며, 2020년에는 0.37로 큰 폭의 상승을 기록하였다. 이후 2021년에는 약 0.35로 소폭 조정을 보인 후, 2022년에는 0.25로 하락하였다. 이러한 변동은 회사의 자본과 부채 간의 비율이 일시적으로 변화하였음을 시사하며, 시장 및 재무 구조의 변화에 따른 조정 과정을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
자산대비 부채비율
SolarEdge Technologies Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Short-term finance lease 부채 | 3,263) | 1,875) | 1,686) | 231) | —) | |
| 태환 선순위 어음, 순 | 624,451) | 621,535) | 573,350) | —) | —) | |
| 장기 금융 리스 부채 | 45,385) | 40,508) | 26,173) | 2,399) | —) | |
| 총 부채 | 673,099) | 663,918) | 601,209) | 2,630) | —) | |
| 총 자산 | 4,265,949) | 2,892,060) | 2,437,109) | 1,494,624) | 964,472) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.03 | 0.04 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.26 | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | — | |
| Broadcom Inc. | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | — | |
| Intel Corp. | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | — | |
| KLA Corp. | 0.53 | 0.34 | 0.37 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 0.29 | 0.31 | 0.40 | 0.37 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.25 | 0.24 | 0.11 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.48 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 0.32 | 0.31 | 0.35 | — | — | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | — | — | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 673,099 ÷ 4,265,949 = 0.16
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추이 및 구성
- 2019년부터 2022년까지 총 부채는 꾸준히 증가하는 경향을 보였다. 2019년에는 부채가 약 2,630천 달러였으며, 이후 2020년에는 약 601,209천 달러로 크게 늘어났다. 이 후 2021년에는 약 663,918천 달러, 2022년에는 약 673,099천 달러에 이르러, 전반적으로 부채는 상당한 증가세를 유지하고 있다. 이러한 증가는 회사의 확장 또는 투자 활동 확대와 관련될 수 있으며, 부채의 급증이 회사 채무 구조의 변화 또는 사업 확장에 따른 금융활동의 확대를 반영할 수 있다.
- 총 자산의 성장
- 총 자산은 2018년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2018년에는 약 964,472천 달러였고, 2019년에는 약 1,494,624천 달러, 2020년에는 2,437,109천 달러로 증가하였다. 이후 2021년에는 약 2,892,060천 달러, 2022년에는 약 4,265,949천 달러에 달하여, 거의 두 배 이상의 성장을 기록하였다. 자산 증가는 회사의 규모 확장과 생산 능력 확보, 또는 투자 확대에 따른 결과일 가능성이 있으며, 기업의 성장세를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 자산 대비 부채 비율 추이
- 자산에 대한 부채 비율은 2018년에는 명확한 수치가 제시되지 않았으나, 2019년부터 2022년까지는 각각 0, 0.25, 0.23, 0.16으로 나타나, 전반적으로 증가 후 감소하는 경향을 보였다. 특히 2022년에는 자산에 비해 부채의 비중이 16%로 낮아졌으며, 이는 회사의 재무 건전성 개선을 의미한다. 부채비율의 감소는 부채를 감축하거나 자산이 더 빠르게 늘어난 결과일 수 있으며, 재무구조가 안정화되고 있다는 신호이다. 특히 총 자산의 빠른 성장 속에서 부채 증가 속도를 관리하여 재무 안정성을 유지하는 데 성공한 것으로 해석할 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
SolarEdge Technologies Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Short-term finance lease 부채 | 3,263) | 1,875) | 1,686) | 231) | —) | |
| 태환 선순위 어음, 순 | 624,451) | 621,535) | 573,350) | —) | —) | |
| 장기 금융 리스 부채 | 45,385) | 40,508) | 26,173) | 2,399) | —) | |
| 총 부채 | 673,099) | 663,918) | 601,209) | 2,630) | —) | |
| Short-term operating lease 부채 | 16,183) | 12,728) | 10,994) | 9,590) | —) | |
| 장기 운용리스 부채 | 46,256) | 38,912) | 35,194) | 30,213) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 735,538) | 715,558) | 647,397) | 42,433) | —) | |
| 총 자산 | 4,265,949) | 2,892,060) | 2,437,109) | 1,494,624) | 964,472) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.17 | 0.25 | 0.27 | 0.03 | 0.00 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.06 | 0.06 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | — | |
| Broadcom Inc. | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.49 | — | |
| Intel Corp. | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | — | |
| KLA Corp. | 0.54 | 0.35 | 0.38 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 0.30 | 0.33 | 0.41 | 0.37 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.27 | 0.27 | 0.15 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.48 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 0.34 | 0.33 | 0.37 | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 735,538 ÷ 4,265,949 = 0.17
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세
- 2018년 이후부터 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2022년에는 약 4,265,949천 달러에 달하고 있다. 이러한 증가세는 회사의 규모 확장과 자산 기반의 확장을 반영하는 것으로 해석될 수 있다. 대규모 자산 축적은 회사의 성장과 사업 확장 노력의 결과로 보인다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 변화
- 2019년 이후부터 총 부채가 큰 폭으로 증가하는 모습이 관찰된다. 2019년에는 42,433천 달러였던 부채가 2020년 말에는 647,397천 달러로 급증하였으며, 이후 2021년과 2022년에도 각각 715,558천, 735,538천 달러로 계속 증가하였다. 이러한 상승은 대규모 투자, 프로젝트 또는 확장에 따른 차입이 확대되었음을 시사한다.
- 자산 대비 부채비율의 변화
- 2019년에는 0.03에 불과했던 부채비율이 2020년에는 0.27로 크게 상승하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 0.25와 0.17로 점차 낮아지고 있다. 이 패턴은 초기에는 부채 비중이 낮았던 것에서 큰 폭으로 늘어난 후, 점차 자산 대비 부채비율이 낮아지는 방향으로 안정화되고 있음을 보여준다. 이는 부채를 효과적으로 상환하거나 자산 대비 부채 구조를 개선하는 과정으로 해석될 수 있다.
- 전반적인 재무 안정성 및 성장 동향
- 회사 전체적으로 자산은 지속적으로 확대되고 있으며, 부채도 함께 증가하고 있다. 특히 부채비율의 감소는 재무구조 개선을 시사한다.20 2020년 이후 부채 증가폭이 크지만, 부채비율이 낮아지는 추세는 재무건전성 유지 또는 향상 가능성을 보여준다. 이러한 동향은 회사가 적극적인 투자와 사업 확장을 추진하는 동시에 재무 구조의 안정성을 유지하려는 노력을 반영하는 것으로 평가할 수 있다.
재무 레버리지 비율
SolarEdge Technologies Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | 4,265,949) | 2,892,060) | 2,437,109) | 1,494,624) | 964,472) | |
| Total SolarEdge Technologies, Inc. 주주 지분 | 2,176,366) | 1,310,039) | 1,085,757) | 811,670) | 562,408) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 1.96 | 2.21 | 2.24 | 1.84 | 1.71 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.23 | 1.66 | 1.54 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 1.38 | 1.38 | 1.79 | 1.83 | — | |
| Applied Materials Inc. | 2.19 | 2.11 | 2.11 | 2.32 | — | |
| Broadcom Inc. | 3.23 | 3.03 | 3.18 | 2.71 | — | |
| Intel Corp. | 1.80 | 1.77 | 1.89 | — | — | |
| KLA Corp. | 8.99 | 3.04 | 3.48 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 2.74 | 2.64 | 2.81 | 2.57 | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.33 | 1.34 | 1.38 | 1.36 | — | |
| NVIDIA Corp. | 1.66 | 1.70 | 1.42 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.72 | 4.14 | 5.86 | 6.71 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 1.87 | 1.85 | 2.11 | — | — | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 1.79 | 1.89 | 2.08 | — | — | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 2.69 | 2.89 | 3.12 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Total SolarEdge Technologies, Inc. 주주 지분
= 4,265,949 ÷ 2,176,366 = 1.96
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년에서 2021년 사이에 큰 폭으로 증가하였고, 2022년에도 상승세를 유지하고 있습니다. 이러한 성장은 회사의 규모 확장과 자산 기반 강화의 신호로 해석될 수 있습니다. 특히 2022년의 총 자산이 약 4,265백만 달러에 달하며, 이는 지난 해 대비 상당한 성장률을 기록하고 있습니다.
- 주주 지분
- 주주 지분 역시 지속적으로 증가하는 트렌드를 보여줍니다. 2018년 대비 2022년까지 약 3.87배 증가하였는데, 특히 2020년 이후 빠른 성장세를 나타내고 있습니다. 이와 같은 증가는 회사 내 자본적 안정성과 내부 자본의 강화, 또는 재투자 확대의 신호일 수 있습니다. 2022년 주주 지분이 약 2,176백만 달러에 도달한 것은 상당한 성장임을 알 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2018년 1.71에서 2020년 2.24로 증가하였다가, 2021년 약간 감소하여 2.21이 되었으며, 2022년 다시 낮아져 1.96에 이르렀습니다. 이와 같은 변동은 회사가 부채를 활용하는 정도를 보여줍니다. 2020년과 2021년 동안은 레버리지 비율이 상승하여 부채 비중이 증가한 반면, 2022년에는 낮아지면서 재무 리스크가 일부 해소되었음을 시사할 수 있습니다. 이는 회사가 재무구조를 안정시키기 위한 전략적 조정을 실행했을 가능성을 암시합니다.
이자 커버리지 비율
SolarEdge Technologies Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| SolarEdge Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익 | 93,779) | 169,170) | 140,322) | 146,549) | 128,833) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | —) | —) | —) | (1,592) | (787) | |
| 더: 소득세 비용 | 83,376) | 18,054) | 23,344) | 33,646) | 9,077) | |
| 더: 이자 비용 | 11,538) | 10,665) | 10,120) | 5,826) | 3,211) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 188,693) | 197,889) | 173,786) | 184,429) | 140,334) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 16.35 | 18.55 | 17.17 | 31.66 | 43.70 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 14.61 | 109.09 | 28.23 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 16.46 | 8.19 | 7.79 | 7.49 | — | |
| Applied Materials Inc. | 34.33 | 29.69 | 18.36 | 14.79 | — | |
| Broadcom Inc. | 8.16 | 4.59 | 2.37 | 2.54 | — | |
| Intel Corp. | 16.66 | 37.35 | 40.87 | — | — | |
| KLA Corp. | 22.76 | 16.00 | 9.22 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 29.11 | 21.95 | 15.51 | 21.86 | — | |
| Micron Technology Inc. | 51.66 | 35.18 | 16.41 | 56.09 | — | |
| NVIDIA Corp. | 43.12 | 24.96 | 58.12 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 31.61 | 19.38 | 10.50 | 12.93 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 47.88 | 49.47 | 32.67 | — | — | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 21.20 | 18.41 | 14.11 | — | — | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 22.63 | 19.89 | 14.12 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 188,693 ÷ 11,538 = 16.35
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2018년 이후 꾸준한 증가세를 보이다가 2021년에 최고치를 기록했고, 이후 2022년에 약간의 감소를 나타내고 있다. 이는 전반적인 영업이익이 긍정적인 방향으로 움직였으나 최신 연도에는 상승세가 둔화된 것으로 해석될 수 있다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2018년부터 꾸준히 증가하는 추세를 나타내며, 2022년에는 11,538천 달러로 상승하였다. 이는 부채 증가 또는 차입 비용의 상승 가능성을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2018년 43.7에서 2020년 17.17까지 급감한 후, 2021년과 2022년에는 각각 18.55와 16.35로 다소 회복된 모습을 보인다. 이러한 변화는 영업이익의 변동성에 영향을 받았으며, 이자 비용 증가에도 불구하고 기업의 채무 상환 능력은 여전히 양호하게 유지되고 있음을 나타낸다.
고정 요금 적용 비율
SolarEdge Technologies Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| SolarEdge Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익 | 93,779) | 169,170) | 140,322) | 146,549) | 128,833) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | —) | —) | —) | (1,592) | (787) | |
| 더: 소득세 비용 | 83,376) | 18,054) | 23,344) | 33,646) | 9,077) | |
| 더: 이자 비용 | 11,538) | 10,665) | 10,120) | 5,826) | 3,211) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 188,693) | 197,889) | 173,786) | 184,429) | 140,334) | |
| 더: 운용리스 비용 | 15,901) | 14,890) | 12,741) | 9,665) | 6,231) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 204,594) | 212,779) | 186,527) | 194,094) | 146,565) | |
| 이자 비용 | 11,538) | 10,665) | 10,120) | 5,826) | 3,211) | |
| 운용리스 비용 | 15,901) | 14,890) | 12,741) | 9,665) | 6,231) | |
| 고정 요금 | 27,439) | 25,555) | 22,861) | 15,491) | 9,442) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 7.46 | 8.33 | 8.16 | 12.53 | 15.52 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 6.82 | 36.00 | 13.08 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 12.87 | 6.64 | 6.48 | 5.62 | — | |
| Applied Materials Inc. | 24.67 | 22.50 | 14.48 | 12.35 | — | |
| Broadcom Inc. | 6.55 | 3.70 | 1.92 | 2.27 | — | |
| Intel Corp. | 7.34 | 16.56 | 25.00 | — | — | |
| KLA Corp. | 18.72 | 13.03 | 7.74 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 21.44 | 17.80 | 12.52 | 17.83 | — | |
| Micron Technology Inc. | 31.49 | 22.49 | 11.10 | 32.90 | — | |
| NVIDIA Corp. | 25.61 | 14.40 | 18.89 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 22.52 | 14.48 | 8.30 | 10.68 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 36.70 | 36.25 | 24.14 | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 14.41 | 12.75 | 10.43 | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 13.42 | 12.19 | 9.02 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 204,594 ÷ 27,439 = 7.46
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- 수익성 및 이익 흐름
- 2018년부터 2021년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 지속적인 증가 추세를 보였으며, 2018년 146,565천 달러에서 2021년 212,779천 달러로 늘어났습니다. 이후 2022년에는 다소 소폭 하락하여 204,594천 달러를 기록하였으나, 전반적으로는 높은 수준을 유지하는 것으로 평가됩니다. 이러한 흐름은 회사의 수익성이 안정적이며, 연도별 이익의 성장세는 회사의 생산성과 비용 구조 개선이 반영된 결과일 가능성이 있습니다.
- 고정 요금의 변동
- 고정 요금은 꾸준히 증가하는 모습을 보인다. 2018년 9,442천 달러에서 2022년 27,439천 달러에 이르기까지 중요한 상승세를 나타내었다. 이는 회사가 제공하는 서비스 또는 상품의 가격 또는 수익구조가 개선되었거나, 매출액이 증가함에 따라 고정 요금이 함께 증가하는 구조일 가능성을 시사한다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2018년 15.52%에서 꾸준히 하락하여 2022년 7.46%까지 낮아졌다. 이러한 감소는 총 수익 내 고정 요금이 차지하는 비중이 감소했음을 의미하며, 이는 회사가 총수익의 변동 비용·변동 수익 원천에 더 의존하거나, 고정 요금 비율이 회사의 수익 구조상 상대적으로 축소된 양상을 보여준다. 지속적인 비율 하락은 수익구조의 변화 또는 경쟁 압력 증대와 연관될 수 있다.