자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
SolarEdge Technologies Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2018년부터 2019년에 걸쳐서 세후 순영업이익은 중요한 상승세를 보여, 약 37.1% 증가하여 278,986 천 달러에 달했습니다. 이후 2020년에는 다소 급감하여 154,600 천 달러로 떨어졌으며, 2021년과 2022년에는 반등하여 각각 253,512 천 달러와 249,862 천 달러를 기록하였습니다. 이러한 변화는 수익성 측면에서 일시적인 변동성을 나타내며, 2021년에 처음으로 2019년 수준을 회복하는 데 성공했으나, 2022년에는 소폭 감소하는 모습이 관찰됩니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2018년 559,312 천 달러에서 점진적으로 증가하여 2019년에는 큰 폭으로 상승, 약 62.8% 증가한 909,829 천 달러를 기록하였으며, 2020년에는 1,734,649 천 달러로 더욱 확대되었습니다. 2021년과 2022년에는 다소 정체하거나 미세하게 증가하는 흐름을 보였으며, 마지막 연도에는 2,608,920 천 달러로 집계되어 자본 총액이 뛰어난 성장세를 나타내고 있음을 알 수 있습니다. 이는 상당한 수준의 자본 투입 또는 확장을 통해 기업이 규모를 확장하고 있음을 시사합니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2018년 36.46%로 상당히 높은 수준이었으며, 2019년으로 넘어가면서 30.66%로 감소하였고, 이후 2020년에는 8.91%로 급락하였습니다. 이후 2021년에는 14.91%로 회복하였으나, 2022년에는 다시 9.58%로 하락하는 양상을 보이고 있습니다. 이러한 추세는 투자 자본에 대한 수익률이 시간에 따라 변동성이 크며, 특히 2020년에 큰 폭으로 하락하는 핵심요인으로 작용했음을 보여줍니다. ROIC의 급격한 하락은 수익성 압박 혹은 효율성 저하를 시사할 수 있으며, 이후의 회복은 일부 개선된 경향을 나타나지만, 여전히 높은 수준에 도달하지 못한 상태입니다.
ROIC의 분해
SolarEdge Technologies Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2018년부터 2022년까지 영업이익률은 대체로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2018년 22.46%에서 시작하여 2022년 10.93%로 감소하였으며, 이 기간 중 비교적 일관된 하락세를 나타내고 있다. 2020년 이후에는 공급망 또는 시장 조건 변화와 같은 외부 요인 또는 비용 구조의 변동이 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2018년 1.75에서 2020년 0.83으로 크게 하락했으며, 이후 2021년 1.17, 2022년 1.21로 점차 회복하는 양상을 보여주고 있다. 이는 자산의 효율적 활용이 감소한 후 일부 회복세를 보인 것으로 해석할 수 있다. 특히 2020년 이후의 회복은 재고 또는 매출 채권 회전율 개선을 시사할 수 있다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 값은 2018년 92.8%에서 2022년 72.44%로 현저히 하락하였다. 낮은 세율은 회계적 유리성을 나타내며, 세금 정책 또는 과세 기준의 변화, 또는 세무 전략의 조정에 기인할 수 있다. 이 변화는 기업의 세무무효성 또는 세전 수익률에 영향을 미쳤을 가능성이 높다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2018년과 2019년에는 각각 36.46%와 30.66%의 높은 수익률을 기록했으나, 2020년에는 급격히 8.91%로 떨어졌다. 이후 2021년 14.91%, 2022년 9.58%로 다시 일부 회복하는 모습을 보였다. 이 패턴은 투자 효율성의 일시적 악화와 회복을 나타내며, 특정 연도에 내부 또는 외부 요인에 의해 영향을 받았을 가능성이 있다. 특히 2020년에는 코로나19 팬데믹 등 글로벌 경제의 불확실성이 영향을 미쳤을 수 있다.
영업이익률 (OPM)
SolarEdge Technologies Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2018년부터 2019년까지는 큰 폭으로 증가한 이후, 2020년에는 일시적인 감소세를 보였으나 2021년과 2022년에는 다시 강하게 회복하며 지속적인 상승 추세를 유지하고 있다. 특히 2022년의 세전 순영업이익은 이전 년도 대비 증가 폭이 크며, 전체적으로 회사의 수익성 개선이 지속되고 있음을 시사한다.
- 조정된 매출
- 조정된 매출은 연평균 성장률이 상당히 높으며, 2018년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 나타내고 있다. 2022년에는 약 3,154,511천 달러에 달하여 이전 년도보다 크게 증가하였으며, 이는 시장 점유율 확대 또는 판매량 증대, 또는 가격 상승에 기인할 가능성이 있다. 이러한 매출 증가는 전반적인 기업 규모 확대와 시장 내 입지 강화의 신호로 볼 수 있다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2018년 22.46%로 최고 수준을 보였으며, 이후 2019년 21.11%로 소폭 하락하였다. 이후 2020년에는 12.71%로 큰 폭으로 감소하였으나, 2021년과 2022년에는 각각 14.3%와 10.93%를 기록하면서 다소 변동성을 보이고 있다. 이러한 변화는 매출 증가와 수익성 사이의 상호 관계 또는 비용 구조의 변화에 기인할 수 있으며, 회사는 수익성 유지와 성장을 동시에 추구하는 과정에 있는 것으로 해석된다.
자본금회전율(TO)
SolarEdge Technologies Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 조정된 매출
- 2018년부터 2022년까지 지속적인 매출 증가 추세가 관찰되며, 특히 2021년과 2022년에는 의미 있는 성장세를 보였다. 2018년의 약 9억 7천만 달러에서 2022년에는 약 31억 5천만 달러로 증가하였으며, 이는 회사의 전반적인 매출 규모가 상당히 확장되고 있음을 시사한다. 이 기간 동안 매출 성장률은 가속화되는 양상을 보여, 시장 내 점유율 확대 또는 판매 활동의 강화가 이루어진 것으로 해석할 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본 또한 전반적으로 증가하는 추세를 보인다. 2018년 약 5억 6천만 달러에서 2022년 약 26억 달러로 늘어났으며, 매출 성장과 함께 자본 투자도 크게 확대되고 있다. 이는 회사가 연구개발, 설비 투자 또는 영업 확장을 위해 상당한 재무자원을 투입하고 있음을 반영한다. 특히 2020년 이후 급격한 증가세가 관찰되며, 이는 회사의 성장 전략이나 신규 프로젝트 추진이 활발히 이루어지고 있음을 뒷받침한다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2018년 1.75에서 2020년 0.83으로 하락한 후, 2021년에는 1.17, 2022년에는 1.21로 회복되는 양상을 보였다. 이 비율은 회사의 자본에 대한 매출 효율성을 나타내는데, 2020년의 하락은 매출 확대에 비해 자본 증가율이 더 크다는 점을 시사한다. 그러나 이후 회복세를 보이며, 자본 투자 대비 매출 창출 효율성이 개선되고 새로운 성장 동력을 확보하고 있음을 나타낸다. 전반적으로, 이 비율은 회사가 자본을 보다 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 방향으로 움직이고 있음을 시사한다.
실효 현금 세율(CTR)
SolarEdge Technologies Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2018년 이후 현금 영업세는 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년에는 약 95,076천 달러로 전년 대비 크게 상승하였다. 이러한 증가는 영업 활동으로부터 창출된 현금의 규모가 커졌음을 시사하며, 회사의 현금 흐름이 강해지고 있음을 보여준다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익은 2018년 219,730천 달러에서 2022년 344,938천 달러로 전반적으로 늘어난 경향을 보인다. 2019년과 2021년 사이에는 일정한 증감이 있었으나, 2022년에 다시 상승하여 수익성 측면에서 긍정적인 신호를 나타낸다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 2018년 7.2%에서 점차 상승하여 2022년 27.56%에 이르렀다. 이 증가 추세는 과세 정책이나 세무 전략의 변화, 또는 수익 구조의 변화 등 다양한 요인에 의한 것으로 볼 수 있으며, 세금 부담이 점차 커지고 있음을 암시한다.