현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 SolarEdge Technologies Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
SolarEdge Technologies Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 순수입의 추세와 변화
- 2018년부터 2022년까지의 순수입은 전반적으로 증가는 경향을 보이다가 2021년에 정점을 찍고, 2022년에는 대폭 감소하는 모습을 나타낸다. 2018년 128,046천달러였던 순수입은 2021년 169,170천달러로 최고치를 기록했으며, 이후 2022년에 93,779천달러로 크게 하락하였다. 이러한 변화는 수익성의 일시적 상승 후 하락 또는 일회성 수익의 영향을 받은 것으로 분석할 수 있다.
- 감가상각 비용 및 무형자산 손상
- 감가상각 관련 항목들은 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 특히 2022년에는 40,580천달러로 높아졌다. 반면, 무형자산 상각은 비교적 안정세를 유지하다가 2022년에 약간 감소하였다. 영업권 손상은 2022년에 118,492천달러로 급증했는데, 이는 영업권 손상 관련 비용 또는 손실이 반영된 결과로 해석된다.
- 주식 기반 보상 비용
- 이 항목은 2018년 30,618천달러에서 2022년 145,539천달러로 지속적 증가를 보여주며, 이는 주식 보상 정책의 확대 또는 주식 수 기준 보상 비용의 증가를 시사한다.
- 이연 소득세와 유가증권 관련 항목
- 이연 소득세는 계속해서 적자로 나타나 2022년에는 -11,055천달러로 증가한 반면, 보험료 상각 및 유가증권 할인 적립은 2022년에도 높은 수준을 유지하며 일부 변동이 있다. 이는 세금과 금융자산 관련 비용 및 적립이 지속적이거나 증가하는 추세임을 의미한다.
- 재고 및 매출 채권 변화
- 재고는 지속적인 적자와 큰 변동폭을 보이며, 2022년에 -341,085천달러로 증가하였다. 미수금 역시 매우 큰 폭으로 늘어나 2022년에는 -457,610천달러에 이르러, 이러한 자산 항목들이 급증하면서 유동성 및 자산의 회전율에 영향을 미친 것으로 보인다.
- 유동 부채와 부채의 변화
- 미지급금, 미지급 비용 및 기타 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년에는 194,524천달러와 98,673천달러로 크게 늘었다. 자산과 부채의 총 변화도 큰 규모로 감소했음에 따라 전체 재무 구조에 심각한 영향을 미치고 있다.
- 영업활동과 투자활동의 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2018년 189,079천달러에서 2022년에는 31,284천달러로 감소하는 추세를 보여주며, 이는 영업이익 및 운전자본 관리의 악화 또는 일부 비경상적 요인에 기인한 것으로 판단된다. 투자활동으로 인한 현금 유출이 지속적으로 크고, 2022년에는 약 417,044천달러로 나타나 투자 활동의 규모가 상당히 큰 손실 또는 투자 집행이 있었음을 시사한다.
- 재무활동 및 자금 조달
- 단기 및 장기 부채와 관련해서는 은행 대출 상환 및 기타 재무 활동의 흐름이 다소 불규칙하며, 2022년에는 재무활동에서 654,607천달러의 현금 유입이 관찰된다. 특히, 2차 공모 수익금이나 전환사채 발행 수익이 큰 폭으로 추가되어, 자본 조달이 활발했음을 알 수 있다.
- 현금 및 현금성자산의 변화
- 기간 초 및 기간말 현금은 큰 폭으로 변화하며, 2020년에는 823,146천달러에서 2022년 530,089천달러로 감소하였다. 2022년에는 현금이 급감하는 모습이 관찰되며, 이는 투자 손실 또는 재무구조 악화와 관련될 가능성이 있다. 반면, 2022년의 현금 증가는 2022년 후반에 큰 재무 활동에서 유입된 자금 덕분으로 보인다.