유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
SolarEdge Technologies Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2018년 이후로 다소 변동이 있었지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 경향을 보이고 있습니다. 2019년에 일시적으로 하락한 후 2020년과 2021년에 재차 상승했고, 2022년에는 3.26으로 유지되고 있어 단기 채무 상환 능력의 지속적인 강화가 시사됩니다. 이러한 흐름은 유동성 관리가 안정적이며, 단기 유동성 확보에 유리한 환경임을 보여줍니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 대비 주요하락과 상승을 나타내며, 2019년에 1.41로 저점에 도달했으나 이후 2020년과 2021년에 회복세를 보였습니다. 2022년에는 2.17로 다시 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 빠른 유동성 비율이 1 이 상인 것은 회사가 재고를 제외한 유동자산으로 즉각적으로 단기 채무를 감당할 수 있다는 의미로, 재고에 따른 유동성의 영향을 감안할 때 비교적 견고한 재무 건전성을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 1.37에서 2019년 0.72로 하락한 이후, 2020년 2.23으로 반등하였으며, 이후 2021년 1.33, 2022년 1.15로 다소 축소되는 모습을 보입니다. 2020년의 큰 상승은 현금 및 현금성 자산의 확보가 급증했음을 나타내며, 이후 완만한 감소는 일부 유동성 자산이 소진 또는 재투자되었음을 시사할 수 있습니다. 전체적으로 여전히 1 이상의 비율을 유지하고 있어, 단기 유동성 측면에서 회사는 안정적임을 보여줍니다.
현재 유동성 비율
SolarEdge Technologies Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가하여 2018년 6억781천 달러에서 2022년 약 2억8996만 달러로 약 4배 이상 증가하였음을 보여줍니다. 이는 회사의 유동성을 강화하는 방향으로 자산이 축적된 것으로 해석할 수 있으며, 운영 자금을 충당하고 단기 채무를 이행하는 능력이 향상된 것으로 보입니다.
- 유동부채
- 2018년 2억2571만 달러에서 2022년 8억8977만 달러로 증가하였으며, 이는 유동 자산 증가율보다 높은 수준입니다. 2019년 이후부터는 연평균 증가세를 보여, 부채 증가 추세가 지속되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 자금 조달이나 신규 투자 또는 운영 확대 등과 관련된 재무적 활동이 활발하게 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 3.00에서 2019년 2.14로 하락하였으나, 이후 다시 상승하여 2020년 3.94로 최고치를 기록하였으며, 2021년과 2022년에는 각각 3.26으로 유지되고 있습니다. 이는 단기 유동성 확보 능력이 2019년 이후 안정적으로 유지되고 있음을 의미하며, 유동 자산이 유동부채를 커버하는 충분한 수준을 유지하고 있음을 보여줍니다. 특히 2020년 급증하는 유동성 비율은 일시적인 자산 구조조정 또는 부채 감축 등과 관련 있을 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
SolarEdge Technologies Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 유가증권 | ||||||
| 매출채권, 충당금 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2018년 이후 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2022년에는 약 1,929,375천 달러로 크게 확대되었습니다. 이는 회사의 단기 유동성 자산이 상당히 늘어난 것을 의미하며, 재무 안정성과 유동성 확보에 긍정적인 영향을 미쳤음을 보여줍니다. 이러한 증가는 회사의 재무 전략 또는 시장 확장에 따른 결과일 수 있습니다.
- 유동부채
- 2018년에서 2022년까지 유통 부채도 지속적으로 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 특히, 2022년에는 약 889,717천 달러로 급증하였으며, 이는 총 빠른 자산의 증가보다 낮은 비율로 증가하였음을 시사합니다. 부채 증가와 함께 유동성 안정성 유지에 대한 지속적인 관찰이 중요합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 2.14에서 2019년에 1.41로 하락했으나 이후 다시 2.73(2020년), 2.2(2021년), 2.17(2022년)로 회복 및 안정화되는 모습을 보이고 있습니다. 이는 단기 채무를 빠른 자산으로 충당하는 능력에 대한 변화로, 2019년 이후 전반적으로 양호한 수준을 유지하며 그룹의 유동성 건전성을 나타냅니다.
전반적으로, 이 데이터는 회사가 강력한 유동성 기반을 유지하면서도 부채 역시 지속적으로 증대하는 양상을 보여줍니다. 빠른 유동성 비율의 회복과 증가는 단기 재무 건전성에 대한 신뢰를 높이지만, 부채 증가에 따른 위험 평가와 장기 재무 전략 역시 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.
현금 유동성 비율
SolarEdge Technologies Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 유가증권 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 여러 핵심 지표에서 회사의 재무 건전성과 유동성 측면에 중요한 변화를 관찰할 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2018년 기준 3억 1,031만 달러였던 총 현금 자산은 2019년과 2020년 동안 지속적으로 증가하였으며, 2020년 약 9억 7,083만 달러로 정점을 이루었습니다. 이후 2021년과 2022년에 각각 약 6억 9,782만 달러와 10억 2,422만 달러로 다시 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사가 적극적인 현금 확보 전략 혹은 수익성 향상으로 인한 현금 유입을 유지하고 있음을 시사합니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2018년 2억 2,571만 달러에서 2019년 4억 3,671만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 다소 정체하는 모습을 보이다 2022년에는 8억 8,972만 달러로 다시 상승하는 추세입니다. 유동부채 증가는 단기 부채 부담이 늘어난 것으로 해석될 수 있으며, 이는 회사의 단기 채무 상환 및 재무 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 1.37에서 2019년 0.72로 상당히 낮아졌다가 2020년에는 2.23으로 반등하였으며, 이후 2021년과 2022년에 각각 1.33과 1.15로 다소 하락하는 모습을 보입니다. 이는 2019년에는 유동성 위험이 증가하였음을 의미하나, 2020년 이후 다시 개선되기 시작한 것으로 볼 수 있습니다. 다만 2022년에는 초기 대책보다 다소 축소된 수준입니다.
전반적으로, 총 현금 자산의 꾸준한 증가는 재무적 안정성을 확보하는 데 긍정적인 신호입니다. 반면, 유동부채의 증가와 이에 따른 유동성 비율의 변동은 단기 유동성 관리가 중요한 과제로 부각되고 있음을 나타냅니다. 회사는 현금 보유량과 단기 부채 상환능력을 유지하는 데 집중하는 전략이 필요할 것으로 보입니다.